Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21

RA\1? 41 Nguy6n Thi Mi ai, Q.1, TP.HCM - DT : 08.38.228.373 Website: C21.com.vn - MST :0300978657 ,v CONG TY CO PHAN THE KV 21 Bauc cAtt o6l rE roAN HqP NHAr Ngiy 31 th6ng 03 ndm2014 sD 3l/03/20{3 sD 01/01I20{4 SO VND VND 100 rnrsAr't NGAN HAN iiiin va c6c khoin tuong duong tiBn 110 430.826.2,56.202 424.113.516.643 125.273.118.695 126.037.845.158 -.1 lren 111 14.247.343.542 5.114.001.710 CAc kho6n tuong duong ti6n 112 120 111.025.775.153 8.379.140.035 121 8.379.140.035 120.923.843.448 4.000.000.000 4.000.000.000 11.164.233.179 2.443.467.966 9.466.601.037 1.134.092.945 3.354.766.956 5.776.624.219 6.383.153.392 (1.017.1ss.135) 3.573.039.008 (1.017.1s5.13s) 282.262.071.277 282.262.071.277 282.740.540.O76 282.740.540.076 1.868.530.372 152 3.747.693.016 1.624.689.315 91.006.927 154 15.399.598 897.507 2.016.597.176 730.353.537 Cic khoin diu tu tiri chinh ngin hgn Diu tu ngin h4n Du phong giim gi5 CK dlu tu ngin G6c khoin phii thu 129 han 130 Phii thu kh6ch hAng 131 Trd trudc cho ngudi b5n Phdi thu nQi b0 ngSn han 132 Phiithu theo ti6n tIQ kB hoach hqp d6ng 133 xAy dgng C6c khoin phii thu khSc Du phong c5c khoAn Phdi thu kh6 ddi Hing t6n kho HAng t6n kho Tii MA Du phong giim gi6 hdng t6n kho sin ngin hqn kh6c 134 135 139 140 141 149 150 Chi phl tri trudc ngSn hqn Thue GTGT duEc kh6u trir Thu6 vi cdc khoin Phii thu Nhir nudc Giao dich mua b5n lqi tr6i phi6u Chinh ph0 '151 Tli sdn ngin hqn kh5c 158 1.046.283.364 90.995.964 157 TAI SAN inr 200 sAru DAr HAN Cic khoin phii thu dii h4n Phii thu ddi han cOa kh6ch hing , V5n kinh doanh & don vi trqc thugc 211 212 Phdi thu nOi bQ ddi han 213 Phii thu 218 Dr.r, ddri han kh6c phong phii thu dii han kh6 ddi Tii sin cti elnn Tdi sin c6 oinn hou hinh Nguy6n gi5 Gi6 tri hao mdn lOY k6 TAi sdn cO Ainn thu6 Nguy6n gi6 tii 179.683.826.357 l8{.113.051.023 214 chinh 219 220 64.231.948.719 65.511.297.428 221 33.823.896.669 86.726.720.223 (52.902.823.s54) 35.044.857.126 86.602.956.633 (s1 558.099.s07) 227 14.271.519.641 228 16.991.802.678 (2.720.283.037) 14.345.758.802 16.991 802.678 (2.646.043.876) 6.1 36.532.409 13.975.731.109 13.850.305.582 222 223 224 225 GiA k! hao mdn l[Y kB Tdi sin c6 dlnn v6 hinh Nguy6n gi6 Gi6 tri hao mdn l0Y kO Chi phi xiy dung co bin dd dang 226 229 230 1 6.1 20.681 500 sin tliu tu 24A Nguy6n gi6 Gl6 tri hao mon l0y k6 241 242 36.269.460.819 (22.2e3.729.710) ttiu tu tii chinh dii h4n $ vio DAu tu c6ng ty li6n k6t, li6n doanh 250 99.656.219,326 99.6s6.219.326 252 61.068.256.342 DAu tu diri han kh5c 258 259 40.750.000.000 (2:t62.037 016) 61.068.256.342 40.750.000.000 (2.162.037.016) Tii sin dii hqn khic Chi phi tri trudc dAi han 260 1.819.927.203 261 1.440.594.763 2.095.228.687 1.722.145.400 Tdi sin thu6 thu nh?P hoin lai Tdi sin dii han kh6c mat Lqi thii th 262 218.445.763 160.886.677 218.445.763 154.637.524 TONG CONG TAI SAN 274 e6t aEng C6c khoin DAu tu vdo c6ng Dqr phong gidm gi6 d6u tu dii han 35.81 1.198.868 (21 960.893.286) 251 268 269 610.510.082.559 605.225.567.666 )0Nr ^? r P !' 'I NGUON VON pnAtrnA Ng ngin hgn , ThuE vi tri tiAn tru6c c5c khoin phAi n6p nhd nu6c Phai tra c6ng nhAn vi6n Chi phi phii tri Phai tra nQi b0 Phai tra theo ti6n dO k6 hoach hqp t!6ng xdy dgng C6c khoin phii tri, phii nQp kh5c Dr.r phdng phii tri ng5n hqn Qu! khen thu&ng vd phric lgi Giao dich mua b6n lai trSi phi6u Chinh phri Nq dii 85.203.943.675 312 427.855.380 509.847.395 313 1.414.940.497 504.0'13.097 314 3.976.',!06.722 315 2.356.673.043 2.565.696.023 6.614.384.655 2.912.749.385 2.644.926.903 7.203.310.401 5.736.613.812 2.839.546.683 5.211.27s.943 61.431.560.537 61.070.132.485 61.431.560.537 6',t.o70.132.485 310 Vay vd ng ngin hqn Phai trd cho ngudi bin Ngudi mua 82.215.689.286 20.784.128.749 300 Ncv 311 3't6 317 31E 319 320 323 327 330 h4n Phai tra ddi han ngudi b6n 33'1 Phii tri ddi han nOi bQ Phii tri dii han kh5c 332 333 Vay vA no ddi hqn 334 Thu6 thu nhAp hoSn lai phiitri Dr,r phdng kq cap m5t viQc lam Dr,r phdng phiitri ddi han 33s Doanh thu chua thUc hien 338 Qui ph5t tri6n khoa cONc rY cP rnrc rcv zt cQNG HoA xA nQr cHU NGHie 4l Nguy6n Thi Minh Khai, Q.l, TP.HCM DT: 08.38.256.395 - Fax: 08.38.256.396 56: r ' 0"'ar-_:Ix3:;:_9'no' llP rcv-2014 TP HCM, ngoy Kinh vryr NAM gfri: 14 thdng 08 ndm 2014 - UY BAI\ CHtfNG KHOAN I\IIA NUOC - so GrAo DICH CrilrNG KHOAN TP.HCM V/v: Giii trinh k6t qui kinh doanh hqp nh6t quf 2t2014 C6ng ty c6 ph6n Thti Ky 2l xin gi6i trinh v0 viQc k6t qui kinh doanh hqp nh6t quj 212014 tEng so voi quf 212013 nhu sau: Khoinrnuc Qu!212014 Qt$ Ch6nh l6ch 212013 Gi6 tri Tt trons 110.562.816.937 31.r41.007.23s 79.421.809.702 25sYo 66.647.68s.026 12.336.187.176 54.3r1.497.850 440% 2.009.250.264 2.347.065.772 (337.815.s08) (14%) Chi phi tdi chinh t3.95s.663.145 66 (13.9ss.663.079) Loi nhuen sau thu6 ls.448.958.274 9.300.600.218 6.148.3s8.056 Doanh thu thu6n Gi6 v6n Doanh thu hoat tlOne TC Lqi nhuan sau thu5 ryy 212014 tdng 66% so voi qty 66% 212013 cric nguyCn nh6n sau: Doanh thu thu6n tdng255% so ctng k! ndm ngo5i quy 212014 ph6t sinh doanh thu dU 6n Phu6c Long B [d,83,2 tj' d6ng, doanh thu hopt dQng dich vu kh6ch s4n resort gi6m D6ng thoi gi6 v6n khoan chuy6n nhugng tt5't nny ttug 54 tf tl6ng tu chuy6n nhugag a6t tai Doanh thu ho4t tlQng tai chinh giim so qtry 212013: gi6m ldi tiAn grii ngdn haog Chi phi tdi chinh tdng 13,9 tj tl6ng so v6i quy 212013: kj,niy trfch lQp dU phdng khoan l5 tir c6ng ty chuy,5n nhugng phdn v6n g6p t4i cdng ty c6 ph6n Indochina ffr6 fy 21 resort C6c khoan muc tr6n lam lqi nhu?n sau thu6 TNDN tdng 66%o so vcri quy 212013 C6ng ty xin gi6i trinh tI€ Uy Ban Ching Khoiin, Sd Giao Dich Chtmg Khoan TP.HCM vd quf cd d6ng duo c 16 TrAn trgng kinh chdo TY cO rnn rci zr Manh Hiro 41 NguyOn Thi Mi Khai, Q.1, TP.HCM - DT : 08.38.228.313 Website: C21.com.vn - MST :0300978657 2v ) a CONG TY CO PHAN THE KT 21 BANG cAN Ngiry 30 o6t rE roAN HqP unAr thing 06 nim 2014 Ma sO 110 _ 472.281.489.290 4.1 120.923.843.448 120 62.000.000.000 4.000.000.000 4.2 62.000.000.000 4.000.000.000 4.3 17.817.324.439 9.466.601.037 121 129 130 1.254.369.872 15.484.476.631 clOng xiy C6c kho6n Ph6i thu kh6c DLr phdng cdc khodn Phdi thu kh6 dOi tiin kho 5.776.624.219 134 2.095.633.071 135 139 140 4.4 Dq phdng gidm gi5 hdng t6n kho sin ngin h4n khic ngSn hqn Thu5 GTGT tluEc kh5u tru Thu6 vi cAc kho6n Phii thu Nhd nuoc Giao dich mua bAn laitr5i phi6u Chinh ph0 (1 017.155.135) 3.573.039.008 (1 017 155.135) 228.892.789.330 282.740.540.076 228.892.789.330 4.5 141 Hdrng t6n kho ngin hqn kh6c 1.134.092.945 133 dung TAi sdn 126.037.845.158 148.457.721.084 132 phitri truoc 158.375.003.970 112 Trd tru0c cho ngudi b6n Phdi thu nOi b0 ngin han Chi 424.113.516.643 5.114.001.710 1',|1 131 Hirng VND 9.917.282.886 Phdi thu kh6ch hdng Phdithu theo ti6n tlO k6 hoach hEp sD 30106/2014 minh '100 rRI SAru NGAN HAN 'r tidn vi c6c khoin tuong duong ti6n fien C6c khodn tuong cluong ti6n C6c khoin diu tu tiri chinh ngin hqn DAu tu ngin hqn Drx phdng giAm gi6 CK dAu tu ngin hqn C6c khoin phii thu Tii Thuy€t 282.740.540.076 149 5.196.371.551 1.868.530.372 2.325.727.535 1.046.283.364 152 91.245.427 90.995.964 154 25.213.913 897.507 2.754.184.676 730.353.537 150 151 4.6 157 158 4.7 TAI SAN Ph6i thu ddi han cOa kh6ch hing Ph6i thu ddi han kh6c Tiisin ph6ng phAithu dAi han kh6 cldi Gia tri hao mon lfiy k6 Tiisdn c5 alnn thue tAichinh Nguy6n gi6 Gi6 tri hao mon l0Y k6 Tdrisdn c6 0inn vo hinh Nguy6n gi6 Gi6 tri hao mdn l0y k6 phi xAy dsng co bin d& dang Chi aQng 81_113.051.023 211 212 213 218 '219 65.318.467.789 220 ci5 a;nn Tdi sdn c6 oinn hou hinh Nguy6n gi5 eit { 210 V6n kinh doanh tlon v!trwc thuOc Phdi thu nOi bQ ddi han DLP 150.149.229.539 200 ]TSAry ryI4.ry c"" inoan phii thu d;i[?n sin tliu tu Nguy6n gi6 GiA tri hao mdn lOy k6 221 65.511.297.428 32.529.370.732 35.044.857.126 222 86.726.720.223 223 (54.197.349.491) 86.602.956.633 (51.558.099.507) 14.044.941.126 14.345.758.802 16.991.802.678 (2.946.861.552) 16.991.802.678 (2.646.043.876) 4.10 18.744.155.931 16.120.681.500 4.11 13.627.619.287 13.850.305.582 241 36.269.460.819 35.81 1.198.868 242 (22.641.841.532) (21.960.893.286) 66.223.487.917 99.656.219.326 4.8 224 225 226 227 4.9 228 229 230 240 Gic khoin tliu tu tiri chinh dii hqn OAu tu vdo c6ng ty DAu tu viro c6ng ty licn k6t, li6n doanh DAu tu dAi han khdc DU phdng gi6m gi5 ttiu tu dii han 250 4j2 252 258 259 27.761.499.736 61.068.256.342 40.750.000.000 (2.288.011.81e) 40.750.000.000 Tii sin dii hqn khic Chiphitr6 trudc dii 260 1.364.639.695 2.095.228.687 4.13 1.178.367.490 1.722.145.400 4.14 25.385.528 218.445.763 4.15 160.886.677 154.637.524 4.16 3.615.014.851 han Tdisdn thu6 thu nhQp hodn lqi sin dti han kh6c Iqith6 thuong nnei roNG CQNG rAt SAN Tdi 251 261 262 268 269 622.430.718.829 (2.162.037.016) 605.226.567.666 NGUON V6N Ng PHA TRA Nq ngin h4n 97.119.977.015 85.203.943.675 21.636.647.765 310 24.133.811.190 Vay vd nE ngin h4n 311 Phditrd cho ngudi b6n Nguoi mua tr6 ti6n tru0c 312 488.368.052 509.847.395 313 2.415.376.095 504.013.097 Thud vd cdc kho6n ph6i n6p nh2r nudc Phditrd c6ng nhSn vi€n Chi ...c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 t- cOxc rY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực l^, CONG TY CO PHAN CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực l^, CONG TY CO PHAN THE KY @ 21 41 Nguy6n Thi Minh Khai, Q.1, TP.HCM - DT : 08.38.228.313 Website: C21.com.vn - MST : 0300978657 BAO CAO TAI CHINH HoP XnAr 2v QUY NAM 2015 ry co PHAN THE KV 21 vA cAc coNG ry coN BANG cAN DOr KE ToAN Hgp NHAT oONG Ngay 31 theng 03 nam 2015 Ma Thuy6l sD 31/03/2015 VND sD 01/01/20'15 VND TAI sAN TAI SAN NGAN HAN 100 Tidn va cac khoan lwong duong tidn 110 C5c khoan tuong dlvong ti6n cac khoan ifeu tutAichinh ngin h?n Chung khoin kinh doanh Dy ph6ng giam gia CK kinh doanh (') uau lu nam Qru oen nqay dao nan Cac khoan phaithu ngSn h?n Phaithu khach hang ngin han Tra tru6c cho ngudi b6n ngin han Pheithu n6i bO ngSn han Phaiihu iheo ti6n dO k6 hoech hqp ddng xay dqng 4.1 235,7 28,450,841 239,442,277,467 zz,zoo,oo:,ses 126,817,755,136 111 /A 1J!2141 cOruc Nguy6n rv cd psAN rHfi rci zr rhi Minh Khai, Q.1, TP.HCM - Dr:08.38.228.313 l.Vebsite: C21.com.r'n V - MST: 0300978657 ,r\2 BAO CAO TAI CHINH HOPNHAT 2v QUY NAM zo\s ry c0