Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG BÁO CÁO THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – ICON 4 Tổng công ty xây dựng Hà Nội 2 I. MỤC ĐÍCH Tìm hiểu thực tế công tác tổ chức quản lý sản xuất và công tác tổ chức quản lý lao động của các doanh nghiệp xây dựng nhằm nâng cao kiến thức thực tế, có sự đối chiếu giữa lý thuyết đã học với thực tế sản xuất, rút ra những nhận xét cần thiết cho người cán bộ quản lý sản xuất tương lai của ngành xây dựng. II. NỘI DUNG THỰC TẬP 1. Tìm hiểu chung: 1.1. Giới thiệu chung: - Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Tổng công ty xây dựng Hà Nội (tên tiếng anh: Investment and Construction Joint stock Company No.4) - Tên viết tắt: ICON 4 - Địa chỉ đăng kí kinh doanh: Số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội - Vốn điều lệ: 160 tỷ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Tổng công ty xây dựng Hà Nội được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước hạng I – Công ty xây dựng số 4 sang công ty cổ phần theo quyết định ssoo 2370/QĐ-BXD ngày 26/5/2005. Công ty xây dựng số 4 được t hành lập từ ngày 18/10/1959 tiền thân từ hai đơn vị công trường xây dựng nhà máy phân đạm Hà Bắc và Công ty kiến trúc Khu Bắc Hà Nội. Trên 54 năm xây dựng và trưởng thanh, công ty đã lớp m ạnh dần từ một văn phòng đại diện tại Hà Nội, đến nay công ty đã có 04 chi nhánh, 04 công ty thành viên, 02 công ty liên kết, 09 xí nghiệp và 10 đội xây dựng. Thông qua các hoạt động liên danh, liên kế, đầu từ vốn vào các công ty cổ phần, Công ty đã từng bước thực hiện đa sở hữu vốn, hòa nhập vào các thị trường xây dựng, vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đào tạo đước đội ngũ kỹ sư và cán bộ thông thạo nghiệp vụ, có trình độ ngoại ngữ, có kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất theo các quy trình công nghệ tiên tiến. Công ty đã và đang triển khai các dự án như BOT, EPC, BO như dự án liên danh đầu tư và xây dựng sân Golf và khu nghỉ mát Tam Đảo, dự án BOT quốc lộ 2 Nội Bài – Vĩnh Yên. Ngoài việc đảm nhận thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng với vai trò là nhà thầu, Công ty còn tham gia làm chủ đầu tư khu nhà ở, đô thị mới. Dù thi công các công trình với vai trò là nhà thầu hay là chủ đầu tư về xây dựng, phát triển khu đô thị thì với nguồn nhân lực dồi dào và thiết bị thi công hiện đại, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 luôn duy trì một truyền thống kỹ thuật tuyệt vời, sáng tạo và là một sự cam kết vững vàng về chất lượng. Với bề dày kinh nghiệm 54 năm, công ty đã trở thanh 3 một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, đa sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Xây lắp, sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng, đầu tư dự án và kinh doanh nhà ở, hoạt động ở cả trong và ngoài nước, đã phát triển thành một trong những công ty xây BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2013 ngày 31 tháng năm 2013 CÔNG TY C PH N U TƯ VÀ XÂY D NG COTEC (COTECiN) CÔNG TY CP U TƯ & XÂY D NG COTEC (COTECiN) P407-408,L4 tòa nhà H i Âu, 39B Trư ng sơn, P4, Q Tân Bình, TP HCM i n tho i: 838489280 Fax : 0835472116 B NG CÂN I K TOÁN Quý năm 2012 ơn v tính: Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n tương ương ti n Ti n Các kho n tương ương ti n II Các kho n u tư tài ng n h n u tư ng n h n D phòng gi m giá u tư ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr trư c cho ngư i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó òi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr trư c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh ơn v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó òi II.Tài s n c nh Tài s n c nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lũy k Tài s n c nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lũy k Tài s n c nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lũy k Chi phí xây d ng b n d dang III B t ng s n u tư - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lũy k IV Các kho n u tư tài dài h n u tư vào công ty u tư vào công ty liên k t, liên doanh u tư dài h n khác D phòng gi m giá u tư tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr trư c dài h n Tài s n thu thu nh p hoàn l i VI L i th thương m i T NG C NG TÀI S N Mã Thuy t ch tiêu minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 269 270 S u năm 185,394,778,523 77,806,177 77,806,177 1,613,595,353 1,613,595,353 40,844,275,841 30,075,948,457 8,984,547,783 4,535,462,385 (2,751,682,784) 72,575,425,737 72,575,425,737 70,283,675,415 70,283,675,415 58,339,310,197 46,024,730,197 106,089,786 3,482,258,046 (3,376,168,260) - - V.9 V.10 100,000,000 (100,000,000) 45,918,640,411 12,314,580,000 270,000,000 12,044,580,000 243,734,088,720 ng Vi t Nam S cu i quý 193,257,995,029 1,248,786,927 1,248,786,927 1,613,595,353 1,613,595,353 37,839,207,359 27,954,548,875 9,887,387,142 2,748,954,126 (2,751,682,784) 73,335,765,156 73,335,765,156 79,220,640,234 441,939,557 78,778,700,677 58,137,310,197 46,024,730,197 106,089,786 3,482,258,046 (3,376,168,260) 100,000,000 (100,000,000) 45,918,640,411 12,112,580,000 270,000,000 11,842,580,000 251,395,305,226 NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ngư i bán Ngư i mua tr ti n trư c Thu kho n ph i n p nhà nư c Ph i tr ngư i lao ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen thư ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ngư i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu chưa th c hi n Qu phát tri n khoa h c công ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n u tư c a ch s h u Th ng dư v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch ánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i Qu u tư phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu chưa phân ph i 11 Ngu n v n u tư XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí ã hình thành TSC C L I ÍCH C ÔNG THI U S T NG C NG NGU N V N 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 184,800,008,143 181,632,851,642 44,999,326,468 12,337,909,470 69,606,504,835 12,230,431,587 78,919,279 29,610,075,858 12,747,682,410 22,001,735 3,167,156,501 1,009,913,180 2,147,831,656 9,411,665 58,934,080,577 58,934,080,577 46,350,620,000 20,497,910,000 (220,000) 1,944,138,823 1,046,225,362 (10,904,593,608) 243,734,088,720 193,246,851,664 190,079,695,163 44,369,326,468 12,337,909,470 74,145,320,080 12,764,403,352 78,919,279 31,244,358,242 15,117,456,537 22,001,735 3,167,156,501 1,009,913,180 2,147,831,656 9,411,665 58,148,453,562 58,148,453,562 46,350,620,000 20,497,910,000 (220,000) 1,944,138,823 1,046,225,362 (11,690,220,623) 251,395,305,226 K Toán Trư ng Tp.H Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2013 T ng Giám c PH M CÔNG NHÂN NGUY N TRUNG HI U CÔNG TY CP U TƯ & XÂY D NG COTEC (COTECiN) P407-408,L4 tòa nhà H i Âu, 39B Trư ng sơn, P4, Q Tân Bình, TP HCM i n tho i: 838489280 Fax : 0835472116 BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - QUÝ 1/2013 ơn v tính: Ch tiêu Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10 = 01 - 02) Giá v n hàng bán L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v (20=10-11) Doanh thu ho t ng tài Chi phí ...Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpPHẦN 1MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đề Trong quá trình đổi mới của đất nước, nền nông nghiệp nước ta đang được chú trọng phát triển để đạt được mục tiêu có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngành chăn nuôi lợn là ngành sản xuất quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam thịt lợn chiếm 70 - 75% trong tổng số thịt cung cấp trên thị trường. Ngành chăn nuôi của nước ta gần đây có chiều hướng phát triển mạnh cả về số đầu con và năng suất đàn lợn.Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về chất lượng và phẩm chất thịt ngày càng tăng, nhiều giống lợn ngoại cho năng suất cao đã được nhập vào Việt Nam làm tăng chất lượng thịt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên không phải mọi cơ sở sản xuất đều có điều kiện chăn nuôi các giống lợn ngoại vì điều kiện kinh tế còn hạn chế nhất là đối với các hộ gia đình. Để khắc phục những khó khăn này chúng ta đã sử dụng những giống lợn nội trong đó có lợn Móng Cái để làm nái nền lai tạo với các giống lợn ngoại nhằm tận dụng ưu thế lai của các giống lợn nội. Để đáp ứng nhu cầu trên của các cơ sở sản xuất kinh doanh nước ta đã có những trang trại chăn nuôi lợn nội nhằm cung cấp cho thị trường những giống lợn Móng Cái chất lượng cao và duy trì nguồn giống và quỹ Gen cho Quốc gia. Do đó việc chăn nuôi lợn nái Móng Cái là vấn đề rất quan trọng. Một trong những trại chăn nuôi đó là trại chăn nuôi lợn Móng Cái thuộc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng. Đây là cơ sở sản xuất và lưu giữ giống lợn Móng Cái cung cấp giống cho địa phương và các tỉnh thành trong cả nước.Giống lợn Móng Cái là giống lợn nội lâu đời có ưu thề là khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam, mắn đẻ, đẻ sai và nuôi con Sinh viên: Nguyễn Mạnh Đức1 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpkhéo do đó chúng ta có thể tận dụng làm nái nền cho quá trình lai tạo, tận dụng ưu thế lai.Để việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao, chúng ta phải tiến hành hạch toán kinh tế, đánh giá việc sử dụng các yếu tố kinh tế vào sản xuất kinh doanh xem đã đạt được hiệu quả hay chưa. Từ đó chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng”1.2. Mục đích của đề tài- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế về sinh sản của lợn nái Móng Cái. - Điều tra và đánh giá các khoản chi phí từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Điều tra và đánh giá các khoản thu từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản.- Từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh LỜI CẢM ƠNMở đầu cuốn sách “Đồ Án Tốt Nghiệp”, em xin phép được ghi lại những cảm xúc và nguyện vọng của mình. Sau khi bảo vệ bài tốt nghiệp cũng là lúc mỗi sinh viên chúng em hoàn thành khóa học, trở thành kỹ sư mà nhà trường đã đào tạo trong suốt 4 năm qua. Để có được kết quả như hôm nay cũng như việc làm tốt bài tốt nghiệp này. Em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều! Trước tiên em xin được cảm ơn các thầy, cô giáo trong bộ môn Hóa - Môi Trường, đã trực tiếp dạy và trang bị tri thức cho em suốt thời gian qua. Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, TS. Giang Hồng Tuyến - Thầy là người trực tiếp giúp đỡ em thực tập và hoàn thành bài tốt nghiệp này. Em xin chân thành BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phái thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 158 200 210 221 222 223 224 225 226 V.05 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 227 228 229 V.06 Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 - III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán sẵn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác 5.Dự phòng giảm giá CK ĐT dài hạn khác V.Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế TNDN hoãn lại 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 V.01 V.04 V.11 V.02 V.11 V.04 V.07 V.09 Số đầu kỳ 91.800.612.236 5.793.442.998 1.481.202.998 4.312.240.000 23.081.094.943 55.080.039.226 (31.998.944.283) 60.009.326.039 420.799.750 60.598.781.220 1.327.478.748 (2.337.733.679) 2.916.748.256 1.598.505.533 1.251.270.075 66.972.648 8.904.176.359 5.461.870.648 4.398.742.570 7.340.157.435 (2.941.414.865) - 91.575.578.539 3.030.602.392 830.602.392 2.200.000.000 28.738.860.200 67.890.826.057 (39.151.965.857) 57.655.605.575 1.063.128.078 2.472.998.730 (1.409.870.652) 1.183.128.078 2.472.998.730 (1.289.870.652) 1.015.000.000 1.015.000.000 2.427.305.711 215.193.462 - 247.399.750 58.922.460.756 823.478.748 (2.337.733.679) 2.150.510.372 893.405.564 1.251.270.075 5.834.733 9.465.667.231 5.881.870.648 4.698.742.570 7.340.157.435 (2.641.414.865) - 790.000.000 790.000.000 2.793.796.583 287.193.462 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Tiền nộp Quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 263 268 250 NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 Các khoản phái trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn C- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phái thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 158 200 210 221 222 223 224 225 226 V.05 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 227 228 229 V.06 Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 - III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán sẵn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác 5.Dự phòng giảm giá CK ĐT dài hạn khác V.Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế TNDN hoãn lại 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 V.01 V.04 V.11 V.02 V.11 V.04 V.07 V.09 Số đầu kỳ 91.800.612.236 5.793.442.998 1.481.202.998 4.312.240.000 23.081.094.943 55.080.039.226 (31.998.944.283) 60.009.326.039 420.799.750 60.598.781.220 1.327.478.748 (2.337.733.679) 2.916.748.256 1.598.505.533 1.251.270.075 66.972.648 8.904.176.359 5.461.870.648 4.398.742.570 7.340.157.435 (2.941.414.865) - 91.575.578.539 3.030.602.392 830.602.392 2.200.000.000 28.738.860.200 67.890.826.057 (39.151.965.857) 57.655.605.575 1.063.128.078 2.472.998.730 (1.409.870.652) 1.183.128.078 2.472.998.730 (1.289.870.652) 1.015.000.000 1.015.000.000 2.427.305.711 215.193.462 - 247.399.750 58.922.460.756 823.478.748 (2.337.733.679) 2.150.510.372 893.405.564 1.251.270.075 5.834.733 9.465.667.231 5.881.870.648 4.698.742.570 7.340.157.435 (2.641.414.865) - 790.000.000 790.000.000 2.793.796.583 287.193.462 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Tiền nộp Quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 263 268 250 NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 Các khoản phái trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn C- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phái thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 158 200 210 221 222 223 224 225 226 V.05 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 227 228 229 V.06 Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 - III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khoán sẵn sàng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư dài hạn khác 5.Dự phòng giảm giá CK ĐT dài hạn khác V.Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế TNDN hoãn lại 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 V.01 V.04 V.11 V.02 V.11 V.04 V.07 V.09 Số đầu kỳ 91.800.612.236 5.793.442.998 1.481.202.998 4.312.240.000 23.081.094.943 55.080.039.226 (31.998.944.283) 60.009.326.039 420.799.750 60.598.781.220 1.327.478.748 (2.337.733.679) 2.916.748.256 1.598.505.533 1.251.270.075 66.972.648 8.904.176.359 5.461.870.648 4.398.742.570 7.340.157.435 (2.941.414.865) - 91.575.578.539 3.030.602.392 830.602.392 2.200.000.000 28.738.860.200 67.890.826.057 (39.151.965.857) 57.655.605.575 1.063.128.078 2.472.998.730 (1.409.870.652) 1.183.128.078 2.472.998.730 (1.289.870.652) 1.015.000.000 1.015.000.000 2.427.305.711 215.193.462 - 247.399.750 58.922.460.756 823.478.748 (2.337.733.679) 2.150.510.372 893.405.564 1.251.270.075 5.834.733 9.465.667.231 5.881.870.648 4.698.742.570 7.340.157.435 (2.641.414.865) - 790.000.000 790.000.000 2.793.796.583 287.193.462 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Tầng Toà nhà Sun Red Rive - 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội Niềm tin vững vàng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012 TÀI SẢN Mã số Tiền nộp Quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 263 268 250 NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 12 Các khoản phái trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn C- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân CÔNG TY