Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG A •••• _ ? A _ A CQNG HOA XA HQI COO NGHIA VI:t::TNAM DQc l~p - Ttf - H~nh phuc ro@(;Q A COHO TV cO PHA" H6NGPHAT QUYI/2013 CONG TV cO pHAN DTXO HONG PHAT Bao eao tai ehinh Dja chi: 212A DU'O'ng 3/2, P HU'ng LQ'i, Q Ninh Kieu, TP Can ThO' Tel: 07103.897.778 Fax: 07103.895.631 Quy 01 nam tai ehinh 2013 M~u s6: Q-01d ON - BANG CAN DOl K~ ToAN ' - Ma 1,100,400,000 - Thuvet 1,296,763,399 So dau tieu nam 190,769,830,624 3,466,295,730 3,466,295,730 So minh euoi ky chi tieu 11,705,153,846 399,692,000 10,659,882,715 119,225,307 221,463,079,557 114,010,338 15,642,240,643 209,757,925,711 1,308,244,000 7,114,151,297 1,535,388,707 218,141,346,372 17,446,944,070 7,055,120,582 1,333,280,000 999,492,000 227,144,707 3,573,910,000 24,306,819 3,573,910,000 733,943,557 608,348,919 16,041,932,643 9,040,387,014 120,000,000 196,769,337,826 9,040,387,014 614,718,250 250,000,000 138,466,403 120,000,000 (107,614,270) (1,926,235,717) (1,985,266,432) (107,614,270) 1,410,773,737 Chi (120,000,000) ,18,446,436,070 1,941,628,919 (120,000,000) il,t'q'Jii1221,463';079;557* ':.228:80'1~229;·081 121 242261 222 225 226 228 241 130 240 250 111 120 140 141 260 269 229 211 251 131 200 210 212 213 219 220 221 224 252 268 151 230 100 112 129 132 135 139 149 150 158 227 1,100,400,000 223 258 259 133 218 262 152 154 110 134 ~ 228,801,229,087 :: ", I -I J 5,000,000,000 NGUONVON - 107,069,125,620 48,000,000,000 1,481,325,130 50,137,195,359 221,463,079,557 4,238,900,000 49,102,454,036 4,238,900,000 14,915,002,089 25,115,615,000 114,393,953,937 122,766,844,790 36,927,548,000 14,660,152,089 9,090,911 920,802,626 5,000,000,000 3,083,786,241 848,144,020 51,222,309,092 48,613,215,911 48,604,125,000 3,083,786,241 848,144,020 63,171,644,845 16,500,000,000 74,153,628,879 16,480,000,000 106,034,384,297 48,000,000,000 1,043,866,164 15,909,092 51,206,400,000 " 228,801,229,087 803,162,626 02 334 310 410 316 319 333 338 332 320 430 330 416 415 417 418 337 336 335 06 05 04 03 331 311 411 421 315 317 339 432 323 433 01 414 318 419 312 412 420 422 413 440 439 314 313 300 400 - 228,801,229,087 , NguOi ghi 56 (Ky, hQ ten) TRUdNG KIM THANH ;: , GU EN MINH HAl Bao cao tai chinh Quy 01 ham tal chinh 2013 CONG TV cO pHAN £)TXD HONG PHAT f)ja chi: 212A f)l16'ng 3/2, P Hl1ng LQ'i,Q Ninh Killu" TP can ThO' Tel: 07103.897.778 Fax: 07103.895.631 M4u 56: Q-02d ON - BAo cAo KET QuA KINH OOANH - QUY - -~- - -lOy k6 tlr dau s6 mlnh trU'ac 1,150,969,121 910,121,895 910,121,895 328,731,111 956,247,202 5,213,431,254 3,588,581,054 1,150,969,121 10,746,766,728 5,213,431,254 3,588,581,054 10,746,766,728 1,149,363,382 407,144,174 648,293,488 1,149,363,382 648,293,488 407,144,174 2,718,935,791 2,718,935,791 313,858,131 313,858,131 5,533,335,474 1,184,843,202 372,157,903 3,569,681,054 5,533,335,474 1,184,843,202 372,157,903 3,569,681,054 86,310,286 354,009,111 501,069,894 501,069,894 354,009,111 86,310,286 18,900,000 18,900,000 1,083,895,000 956,247,202 869,645,263 93,286,043 328,731,111 93,286,043 (Nam (676,750,826) (676,750,826) 869,645,263 Thuy6t 1,083,895,000 nam d6n cu6i quy s6 nam lay d6n k~trU'ac) cu61 tlrQuy dau quy naynam (Nam nay) £)VT: VN£) 21 22 32 31 25 23 24 02 40 11nay 01 Quy nam 50 45 62 70 30 51 52 10 60 20~ 61 Machi Nguai ghl so (Ky, hQ ten) r0'~, c::::: - TRUdNG KIM THANH ~ANH CONG TY cO pHAN £>TXO HONG PHAT Bao cao tai chinh £)ia chi: 212A £)U'6'ng3/2, P HU'ng LO'i, Q Ninh Killu, TP C~n ThO' Tel: 07103.897.778 Fax: 07103.895.631 Quy 01 n~m tai chinh 2013 MAu ON - BAo cAo s6: Q-03d LU'U CHUY~N TI~N Te - PPGT • QUi' £>VT:VN£> -59,030,715 LOy ke t"-4,708,418,082 dau n~m -199,643,826 minh 00 01 70 7,008,840,440 31 32 50 09 12 15 21 23 40 26 06 05 61nay 02 03 503,898,775 2,763,255,742 11 10 13 14 16 1,030,193,202 7,286,882,080 30 25 35 20 60 27 24 22 36 04 3,588,581,054 733,943,557 (163,690,009) 11,553,483,000 9,140,116 (1,875,744,463 1,775,120,075 (114,159,584 407,143,879 868,519,975 08 2,765,394,680 372,157,903 2,777,764,112 36,610,200,000 (500,000,000) 20,971,600,000 1,410,773,737 (250,000,000 328,731,111 107,614,270 86,309,991 33 34 (676,830,180\ (2,622,275,000 (N~m tnr6'c) (1,710,343,639 Thuy6t (110,000,000) (34,000,000 (11,308,500,000) (3,511,024,192) 1,896,235,092 (2,270,593,333 (5,999,507,202 (117,640,000) (23,593,875,000 2,637,552,583 2,109,134,829 (2,273,865,337) (12,198,300,000) (3,611,446,028) d6n cu61 quy (1,976,537,172) (37,500,000,000) LOy ke t" -quy dau n~m d6n cu6i (N~m nav) Ma chi -1.Tien haode TSC£) 1.Khau LO'i nhu$n trU'6'c thue co thu tl1 phat cuasan chudai s&h~n hCru chi mua Mnh sam, xayphieu, dl)'ng nh$n TSC£)von va g6p cac tai khac K~ toan Nguoi ghi s6 (Ky, hQ ten) ~- twang (Ky, hQ te =: ' TRUdNG KIM THANH ~ ? NGUYEN MINH HAl CONG TY CP I>TXD HONG PIlAT 212A fJU'cmg 312, P HU'ng LC)'i,Q.Ninh Ki~u, TP Can TheY ') Bieu 50'11 M~u soB 09 - ON Ban hanh theo Of) so: 1512006/0f)-BTC 2010312006 cua B9 trl10ng BTC ' ,,.,,, BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH Tu 0110112013 den 3110312013 1-D~c diijm ho~t dQng cua doanh nghi~p 1- Hlnh thuc sd hiiu von ...Mẫu số B 01 - DN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 Đến ngày 31/03/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 128,193,736,538 122,745,535,352 I Tiền khoản tương đương tiền 110 12,842,099,882 9,567,943,898 Tiền 111 12,842,099,882 9,567,943,898 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 52,627,249,399 60,480,831,753 Phải thu khách hàng 131 47,093,987,718 54,109,773,910 Trả trước cho người bán 132 6,568,548,828 7,404,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 500,000,000 501,873,662 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,535,287,147) (1,535,287,147) IV Hàng tồn kho 140 42,567,425,923 39,807,934,062 Hàng tồn kho 141 42,567,425,923 39,807,934,062 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 20,156,961,334 12,888,825,639 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 440,000,000 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 19,716,961,334 12,888,825,639 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 35,066,675,247 35,391,220,395 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 25,711,499,188 26,190,133,145 Tài sản cố định hữu hình 221 9,611,156,825 10,089,790,782 - Nguyên giá 222 16,733,835,769 16,722,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,122,678,944) (6,632,699,532) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16,100,342,363 16,100,342,363 Chỉ tiêu - Nguyên giá Mã tiêu 228 Thuyết minh Số cuối kỳ 16,100,342,363 Số đầu năm 16,100,342,363 Chỉ tiêu - Giá trị hao mòn lũy kế Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 0 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 8,240,000,000 8,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 8,240,000,000 8,000,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 1,115,176,059 1,201,087,250 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,115,176,059 1,201,087,250 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 163,260,411,785 158,136,755,747 A NỢ PHẢI TRẢ 300 130,609,144,394 125,380,936,262 I Nợ ngắn hạn 310 64,645,137,595 68,910,854,428 Vay nợ ngắn hạn 311 7,847,338,642 12,236,432,000 Phải trả người bán 312 29,479,027,811 29,608,802,812 Người mua trả tiền trước 313 15,718,807,539 11,161,531,680 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 2,483,058,783 2,565,902,478 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 389,627,776 531,427,776 II Nợ dài hạn 330 65,964,006,799 56,470,081,834 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 182.444.019.172 192.835.234.397 I Tiền khoản tương đương tiền 110 8.808.777.665 18.445.692.975 Tiền 111 3.808.777.665 1.445.692.975 Các khoản tương đương tiền 112 5.000.000.000 17.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 49.568.324.651 60.520.277.551 Phải thu khách hàng 131 43.921.781.047 55.212.210.695 Trả trước cho người bán 132 7.392.769.677 6.967.509.388 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 690.741.987 777.525.528 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (2.436.968.060) (2.436.968.060) IV Hàng tồn kho 140 97.936.424.109 91.498.796.708 Hàng tồn kho 141 97.936.424.109 91.498.796.708 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 26.130.492.747 22.370.467.163 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.123.367.348 223.367.348 Thuế GTGT khấu trừ 152 639.295.521 342.908.150 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 24.367.829.878 21.804.191.665 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 38.226.158.782 38.907.905.862 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 35.401.549.256 36.175.161.818 Tài sản cố định hữu hình 221 18.672.001.342 18.433.399.566 - Nguyên giá 222 28.246.254.256 27.159.341.538 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (9.574.252.914) (8.725.941.972) Tài sản cố định thuê tài 0 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16.100.342.363 16.100.342.363 Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 228 16.100.342.363 16.100.342.363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 629.205.551 1.641.419.889 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 2.824.609.526 2.732.744.044 Chi phí trả trước dài hạn 261 2.824.609.526 2.732.744.044 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 220.670.177.954 231.743.140.259 A NỢ PHẢI TRẢ 300 168.361.565.998 198.968.018.028 I Nợ ngắn hạn 310 88.684.944.219 97.866.092.249 Vay nợ ngắn hạn 311 19.432.149.076 21.833.287.568 Phải trả người bán 312 24.041.964.600 26.997.198.295 Người mua trả tiền trước 313 29.357.656.292 27.944.321.490 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 1.743.460.174 1.495.369.698 Phải trả người lao động 315 582.197.196 2.366.771.892 Chi phí phải trả 316 3.798.061.512 6.508.231.155 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 371.505.896 442.305.896 II Nợ dài hạn 330 79.676.621.779 101.101.925.779 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn [...]... -_ . ._ -. ,, . -~ v~n tai truyen Phudng 211 2 317 .005.208 1. 926.235. 717 14 4.254. 415 335 .11 9. 013 1. 985.266.432 0 0 29.746.667 0 0 7 .11 4 .15 1.297 0 280.640.347 14 0. 519 .12 8 412 .994.792 10 .202.597 211 5 211 4 211 8 211 3 9.040.387. 014 59.030. 715 18 .11 3.805 4 .13 3 .19 6 392.409 0 0ti~n 7.055 .12 0.582... Va hinh -Tai Tang hc;1Pnhat kinh - So ngay dau nam _ -_ -" _._._ -_ . ._ -_ _- _._ _._, -_ ._ _ _-_ _ -_ _. _ _-_ .,'_ _ _._._ _- -_ _._ 12 0.000.000 _. _- -_ ._ - 8 \\ \ - ~ -~ '" - Thuyet minh so li~u va giai trinh khac 13 - £>autl1U~ichfnh dai hc~m: s6Cu6i 3.573. 910 .000 (10 7. 614 .270) o o o o o 3.573. 910 .000 (10 7. 614 .270) 3.466.295.730... cong doan - Sao hi~m xa hoi - Sao hi~m y te - Phai tra va c6 phan hoa - Nh~n ky cl1c;1c,ky quy ngan h~n - Doanh thu chl1a thl1c hien - Cae khoan phai tra', ph~i n9P khac 14 .660 .15 2.089 s6Cu6i 14 . 915 .002.089 Ky o o o o o o 9.090. 911 36.927.548.000 o o o o 15 .909.092 25 .11 5. 615 .000 36.936.638. 911 25 .13 1.524.092 o o n b Vay h~n 0 51. 206.400.000 nam N< ;1 ddai aidai h~n 19 - Phai tra h'iln khac.S68au - Trai... tl/ - Chi phf nghien cltu co gia tr! Ion - Chi phi cho giai do~n tri~n khai khong du til3U chuan ghi nh~n16.480.000.000... (Ma 0 so 01) 0 1. 149.363.382 1. 066 .18 1.564 Trong do: - Doanh thu ho~t d9n9 chuyen nhvgng QSD8 - Doanh thu ho~t d9n9 xay lap, c6ng trinh - Doanh thu ho~t d9n9 ban hang hoa - Doanh thu cung cap dlch vl:l khac ~ ~Nam trVdc 083 .18 1. 818 10 .663.584. 910 10 .746.766.728 Nam nay ~ 2 6- Cac khoan giam trlt doanh thu ( Ma so 02) Trang do: - Chiet khau thVCJngm~i - Giam gia hang ban - Hang ban bl tra I~i - Thue GTGT... van phong - Chi phf khau hao TSC£) - Thue, phf va I~ phf - Chi phf d!ch vl:Jmua ngoai - Chi phf bang tien khac 910 .12 1.895 405.806.398 3.534.000 23.559.829 59.030. 715 44.366.704 90.929.460 282.894.789 Nam nay 1. 150.969 .12 1 424.086.775 4.038 .18 2 21. 326. 519 19 9.643.826 48.805.455 298 .18 7. 819 15 4.880.545 VII- Thong tin b6 sung cho cac khoan ml:lc trinh bay trong Bao cao hm chuyin tien t~ 3 4- Cac giao