Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng

Công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Quý I-2012 Hải phòng ,tháng 03 năm 2012 Công ty cP xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: (031) 387 0577 Quý năm 2012 Fax: (031) 387 0576 Bảng cân đối kế toán Quý nm 2012 Tài sản M số Thuyết minh A - Tài sản ngắn hạn 31/03/2012 VND 01/01/2012 VND 27.533.829.073 I Tiền v khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t t i ngắn hạn 120 u t ng n h n 26.989.165.432 4.114.860.598 4.003.009.722 2.114.860.598 2.003.009.722 2.000.000.000 2.000.000.000 14.368.000.000 13.468.000.000 121 14.368.000.000 13.468.000.000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 6.005.803.411 7.224.779.312 Phải thu khách h ng 131 2.068.927.632 3.282.263.132 Trả trớc cho ngời bán 132 3.159.718.877 3.133.674.505 Các khoản phải thu khác 135 777.156.902 808.841.675 IV H ng tồn kho 140 2.885.763.567 2.111.260.652 H ng tồn kho 141 2.885.763.567 2.111.260.652 V T i sản ngắn hạn khác 150 159.401.497 182.115.746 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 64.350.000 3.476.545 Thuế GTGT đợc khấu trừ B - Tài sản dài hạn 152 200 95.051.497 9.292.865.688 178.639.201 9.623.876.896 I Các khoản phải thu d i hạn 210 0 II T i sản cố định 220 9.256.779.258 9.573.671.351 T i sản cố định hữu hình 221 9.011.576.531 9.346.398.624 - Nguyên giá 222 18.807.029.223 18.807.029.223 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (9.795.452.692) (9.460.630.599) Chi phí XDCB dở dang 230 245.202.727 227.272.727 III Bất động sản đầu t 240 0 IV Các khoản đầu t t i d i hạn 250 0 V T i sản d i hạn khác 261 V.02 V.03 V.04 V.08 V12 260 Chi phí trả trớc d i hạn V.01 Tổng cộng Tài sản 270 36.086.430 V.14 50.205.545 36.086.430 50.205.545 36.826.694.761 36.613.042.328 26.540.820.830 Công ty cP xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: (031) 387 0577 Quý năm 2012 Fax: (031) 387 0576 Bảng cân đối kế toán Quý nm 2012 A - Nợ phải trả 300 31/03/2012 VND 22.981.429.723 I Nợ ngắn hạn 310 21.329.407.860 21.428.445.252 Phải trả cho ngời bán 312 538.529.607 433.858.070 Ngời mua trả tiền trớc 313 18.307.314.568 18.788.414.568 4.Thuế v khoản phải nộp Nh nớc 314 229.371.044 226.947.183 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 V.17 1.150.642.549 812.160.731 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 1.215.535.219 1.277.849.827 Nguồn vốn M số Thuyết minh V.16 01/01/2012 VND 22.650.014.871 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 II Nợ d i hạn 330 1.652.021.863 1.221.569.619 Doanh thu cha thực B - vốn chủ sở hữu 338 400 1.652.021.863 13.845.265.038 1.221.569.619 13.963.027.457 I Vốn chủ sở hữu 410 13.845.265.038 13.963.027.457 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 10.820.000.000 10.820.000.000 Thặng d vốn cổ phần 412 2.705.242.440 2.705.242.440 Cổ phiếu quỹ 414 (511.027.880) (391.027.880) Quỹ đầu t phát triển 417 54.755.669 54.755.669 Quỹ dự phòng t i 418 281.527.658 281.527.658 10 Lợi nhuận cha phân phối 420 494.767.151 492.529.570 II Nguồn kinh phí v quỹ khác 430 0 440 36.826.694.761 36.613.042.328 Tổng cộng nguồn vốn (111.985.127) V.22 (110.785.127) Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2012 Ngời lập Kế toán trởng Giám đốc đốc Giám Công ty cP xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Quý năm 2012 Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: (031) 387 0577 Fax: (031) 387 0576 báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý nm 2012 M số Thuyết minh Doanh thu bán h ng v cung cấp dịch vụ 01 VI.25 Các khoản giảm trừ doanh thu Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý n y Năm 2012 Năm 2011 VND VND Quý I 02 CHỉ tiêu Doanh thu bán h ng v cung cấp dịch vụ Giá vốn h ng bán Lợi nhuận gộp bán h ng v cung cấp dịch vụ Năm 2011 VND 20 854.486.780 1.442.833.846 854.486.780 854.486.780 1.442.833.846 854.486.780 1.061.938.858 456.508.041 1.061.938.858 456.508.041 380.894.988 VI.28 1.442.833.846 1.442.833.846 10 11 Năm 2012 VND 397.978.739 380.894.988 397.978.739 30.646.833 38.660.224 30.646.833 Doanh thu hoạt động t i 21 VI.29 38.660.224 Chi phí t i 22 VI.30 0 Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán h ng 24 25 416.732.770 287.144.497 416.732.770 287.144.497 30 2.822.442 141.481.075 2.822.442 141.481.075 31 861.111 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác 40 861.111 0 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 50 2.822.442 142.342.186 2.822.442 142.342.186 15 Chi phí thuế TNDN h nh 51 705.611 35.585.547 705.611 35.585.547 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 60 2.116.831 106.756.639 2.116.831 106.756.639 70 99 99 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 L i cổ phiếu Ngời lập VI.31 Kế toán trởng Hải Phòng, ngày 05 tháng năm 2012 Giám đốc Công ty cP xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: (031) 387 0577 Fax: (031) 387 0576 Quý năm 2012 Báo cáo lu chuyển tiền tệ (Theo phơng pháp trực tiếp) Quý nm 2012 TT I II III Chỉ tiêu Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán h ng, cung ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... 88.843.4 79 2.335.4 51. 117 So 011 01/ 2 012 , 18 - cae khoan phai trii, phai nQp n2an han khac - Hi san thua cho' giai quyet - KiM phf cong GOan - Baohi~m xa hQi So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 444.698.049 11 1.362.445 618 . 314 .937 10 6.682.407 9. 311 .494.357 9 .18 6.956,7 91 So 31/ 03/2 012 10 .227.637.927 10 ,952.635.2 71 So 01/ 01/ 2 012 , So 31/ 03/2' 012 So 01/ 01/ 2 012 - BiD hi~m y t~ - Baohi~m thAt nghi,~p - Nhj.nky quy, ky... 3.000.000 3.0QO.000 452.297 So 30/03/2 012 30.000.000.000 30.000.000.000 42.729.950.000 ( 16 .577. 812 .000) 26 .15 2 .13 8.000 So 01/ 01/ 2 012 41. 783. 014 .2 81 41. 792.746.373 41. 783. 014 .2 81 So 31/ 12/2 011 22.506.728.938 41. 792.746.373 s6 01/ 01/ 2 011 26.968.2 51. 448 22.506.728.938 So 31/ 03/2 012 26.968.2 51. 448 So 011 01/ 2 012 28 .11 7.800 5.395.305 .19 8 1. 657.3 91. 154 nl_ 1 CO - Jn8 J Ph leu + AAt1 +FK + OyeP TS Cuu Long , .J... 6.8 21. 657.927 -rai ngay cu6i Dam 13 4.8 51. 488 13 .737.573 SOHcuoi Dam Gii trj CODl~i cua TSCD vo blDb - - 306.805.7 61 293.068 .18 8 7 .17 2.089.565 7 .11 4.726 .11 5 So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 77.402 .15 6 r + ,. _-~ ; + ~.~ 12 -Tin2, 21am bat doo1i~san dau t1l': I Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 3.128.934.322 2.708.934.322 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.260.000.000 1.840.000.000 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 868.934.322 868.934.322 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 322.631.465.951 329.976.675.302 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ CUỐI Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr