Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

I. Tổng quan về công ty1. Sơ bộ tiến trình hình thành và phát triển của công tya. Sơ lợc về công ty Tên công tyTên công ty: Công ty cổ phần xây dựng và đầu t việt nam Tên giao dịch: Contruction and invesment viet nam Jont stoct companyTên viết tắt: Cavico.vn.jsc Trụ sở chính: Tầng 6, toà nhà công ty Sông Đà 9, đờng Phạm Hùng Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 7684020 7684000 Fax : 7684000Email: cavicovn@hn.vnn.vn Website: cavicovn.com Ngành nghề kinh doanh:- Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi- Xây dựng công nghiệp, dân dụng- Xây dựng các công trình điện thế đến 110KV - Bốc xúc đất đá mỏ- Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị- Buôn bán t liệu sản xuất, t liệu tiêu dùng(phục vụ ngành xây dựng)- Buôn bán vật liệu xây dựng Vốn điều lệ: 21.770.000(Hai mốt tỷ bảy trăm bảy mơi triệu động Vn) b. Hình thành công ty- Công ty cổ phần xây dựng và đầu t Việt Nam (Cavico Việt Nam) đợc thành lập ngày 29 02 2000 theo giấy đăng ký kinh doanh số 0103000009 do sở Kế hoạch đầu t thành phố Hà Nội cấp.- Một số thông tin khái quát ngày đầu thành lậpo Ngành nghề : Thi công công trình XD cơ bảno Nhân sự : 260 lao độngo Tổ chức : 5 dự án trực thuộco Vốn pháp định : 7,50 tỷ đồng VNo Doanh thu : 40,30 tỷ đồng VNo Doanh thu : 40,30 tỷ đồng VNo Địa bàn hoạt động : 3 tỉnh miền Bắcc. Phát triển- Trong bốn năm hoạt động, Cavico Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về doanh thu, quy mô tổ chức, địa bàn sản xuất, ngành nghề, thị trờng, đối tác.o Ngành nghề : Thi công công trình XD cơ bản, đầu t đô thị, du lịch sinh thái, đầu thi công NM thuỷ điện, sản xuất công nghiệp, thơng mại. o Nhân sự : 1333 lao động1 o Tổ chức : 6 công ty thành viên, 4 công ty cổ phần có tham gia điều hành, 4 công ty cổ phần góp vốn, 4 ban quản lý dự án, 9 chi nhánh trc thuộc, trên 20 dự án sản xuất.o Vốn pháp định : 21,77 tỷ đồng VNo Doanh thu : 262,63 tỷ đồng VNo Địa bàn hoạt động : Các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu phát triển kinh tế từng năm.Bảng1: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu phát triển kinh tế từng năm.Nguồn: Phòng Kế hoạch Thị tr ờngd. Sơ đồ tổ chức của công ty (xem bảng 2)TT Nội dung ĐVT 2000 2001 2002 2003 2004(KH)1Giá trị sản lợngTỷ đồng 40,31 100,59 134,62 262,68 893,642Kết quả sản xuất kinh doanhTỷ đồng 3,02 18.00 21,40 26,20 50,003Nộp ngân sáchTỷ đồng 0,33 0,82 8,38 13,92 47,354 Nhân lực Ngời 260 666 903 1.333 2.5005Thu nhập bình quân đầu ngờiĐồng/ngời/tháng 1.983.000 2.040.000 2.140.000 2.182.000 2.300.0006 Vốn pháp định Tỷ đồng 7.50 13,98 18,50 21,77 25,007Tài sản cố địnhTỷ đồng 40,00 79,30 151,40 306,46 500,002 2. Đặc điểm tình hình của công ty Cavico Việt Nama. Tình hình chungChủ trơng, đờng lối của Đảng và chính sách của Nhà nớc là kiên định, không thay đổi, tiếp tục xây và đổi mới dựa trên nền kinh tế thị trờng nhiều thành (ang ty: (0 PHAN X.AY DUNG VA NHAN LUC VltT NAM oia chi: 14 - Oing lhiry Tram - Cd"Nihud - B:c Td LiCm - Hd N9i 0iCn thoai, 04 6269 0742 BAo taYA4 6169 4141 (Ao rAr cHir'rH cOruc ry c;o: quY Nim: 2015 Ky b;5o Th{ng o8/201s nnr Oon Ni: CONG TY Cd PHAN XAY DUNG VA NHAN TUC VITT NAM Dto fit 5d 14 Doog thuy ltam La NhtJe I Bat fu liem ' (Mdu sd Bo1-DN Ban hanh kAn theo Tl 56 2aA/201'1/I Blc nqoy )2/1 2/201'1 clo BIC) BANG cAN oOTKEToAN Tai ngiy 30/061201s Don vi tinh: Mi Signature Not Verified Được ký ĐÀO TIẾN DƯƠNG Ngày ký: 15.05.2014 17:11 ' &lvrelnc;"re Dio chi: sd 14 - GONG ry cO PHAN xAy DUNG vA NHAN ruc vttr ph6 Ddng Thiy rt6n - xd cd Nhud.- huyen fa Liem - Tp Hd Nai BAO CAO TAI CHINH QUY r - 2OL4 ***********x*i.{.{.t *** i He N6i, NgAy 15 th6ng 05 nim 2014 c0N6 ry: cp x^y DqNG vi NArlt NHAN ruc vttT Dio.hl: s614 - phd Ding thty Tfim - cd Iel: A4 626 90742/43 Nhu6 - ftt liem - Hd BAo NOi qui rAr cHiNH r, nEm tei chinh 2014 Fox: 04 626 90741 DN - BANG CAN OOI KE TOAN fai ngdy 31 thdng 03 ndm 2014 Ddn Ma (hi A TATSAN NGAN HAN l Tidn ve (roo = rro + 120 + 1i0 + 140 i tso) minh Thuydl teu TAI sAN v!tinh: sddiu nam sd cu6i n6m 215,7 44,350,546 241,950,560,00s 110 (ii khoin tuong duong ti6n 100 17,345,574,435 47,642,440 591 111 v.01 17,345,578 435 r20 v.o2 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 130 94,916,171,102 74,o44,694,711 Phai rhu khi,ch hanq 111 1A,72s,687,449 54,612,297,611 Tra {.udc (ho nqudi biin '132 1,651,463,65) 5,526,618,171 t6c khoan phAithu khiic 115 29,141 ,38 4,9)3 78.514 143 901 Il9 'L,688,151,9)) ao0lli r lv Heng tdn kho 140 a6,421 ,243,313 lho 141 Tidn ll (iic khoan ddu tu tii.hinh ngin han D€u tu ngSn hQn 1)1 Du phbng qiam qrd ddu tu ngSn hAn (=) 129 lll (iic khoiin phai thu ngin h?n DU phinq ciic kho6n phdi thu khd ddi (') v.0l 97 ,447 l ,493,O1O 86,321 ,243,J13 97 847 891010 150 11,165,157 ,736 16,415,531,693 1- Chi phitrA trUdc ng6n han 151 3,438,327 ,442 3,361,643,495 Thud GTGT dugc kh6u trir '152 988,951,950 2.549 796.7 42 Thud va ciic khoAn khii( ph6i thu Nhd nudc 154 Tiisan ng;n h?n kh6c -t58 Hang t6n v Tdi r6n nqdn han khii( Dir HAN (200 = 210 + 220 + 240 + 2s0 + 260) v.04 114,605 6,738,074 v.05 10,s03,756,851 53,394,47 6,O37 200 54,3 49,649 ,628 khoin phiii thu dai h?n 2't0 17 ,395,O7 PhAithu daih€n ctra khiich hang 711 17 395 070 131 zzo 14,487,802,965 13,299,516,445 4,)7 ),83),141 13.086.921.6)) B TArsaN I (iic ll Tdisen (d dinh Tarsdn cddrnh hdu hinh ))1 Nguyen gid ))) ci6 trthao mdn l[y kc (-) v.08 )1i 2.Idisdn cd dlnh cid lfl hao mon lay kd (') thiphixay dunq co ban dd danq lv (iic khoin ddu tutai (hlnh ddi han 06u tu vao (6ng ly dii han khi( chiphitra trudc diih?n Tai sen dii ,737 ,413 ,011 '17 ,635,O r- O,231 17,635,414,)31 23 ,237 ,47 ,071 'll.9L1.Ltlt ]1\) han khiic rON6 (oNG rAr sAN (270 = roo + 2oo) 5,515.)64 3,140,263 228 vO hinh 'Nguycn giii v Tdir6n 23 0,231 38 000 000 38.000.000 729 37 !1.1 227 v.10 /)( )]0 209,455,000 209.455,000 250 21,01o,000,000 21,030,O00,000 )51 21,010,000,000 21,010.000,000 260 1,436,776,432 )61 3A6,508,61A )64 270 27 ,O90,261 ,162 O,09a,OOO,214 ,429,444,921 339.621,15e ,A9A 261 ,1 62 295,345,O36,O42 Ma (hi minh Thuydt tieu Ifu siN s6 iliu nim 5d (u6i nim A Nq PHA|rRi (30o = 310 + 330) 300 202,737,444,383 196,602,5 l Nq ng;n han 310 194,4O5,457 ,493 "190,402,442,367 3l1 47,773,A)1,956 5),211 ,285,262 Phai trd ngudi bijn 312 44,524,537.304 26,3 49 ,1 12,9 48 Ngudi mua tra lien trudc 313 30,312,7)5,828 42,464,471,699 Thud vd riic khoen phai nop Nhd nudc 714 ,362,111 ,AO5 7,063,312,416 Phai tra ogudi lao donq 315 11 ,39 6,49 4,596 048.987.884 316 54,623,469,185 vay v; no ngSn han Chiphiphditri Ciic khoAn phAi tre, phai nop ng;n han khiic quy khen thuonq, ph[c loi I 119 v.18 6.321 l 4)4 t90 401 46 330 213 6,5r 5,000,379 1,085,821 546 323 N9 dai h?n 4],549 1.125.65 r.112 AA 4,331,946,ago 6,200,101,182 L Phartrij daihdn nguoibijn 3t1 Phaitrii daihan khac 333 1,448,621,640 Vay va ng dAihan tl4 2,883,365,294 2,A83,365,290 400 62360,555,831 94,742,492,493 67 ,360,555,431 98,7 421492'493 B vON cHlj so HUU (4oo = 410 + 430) I vdn chi sd hou 410 Vdn ddu tU (ta hu sd hrJu qui du phdng v-22 ,4 48,621 ,60A 411 toi nhuan sau thud chua phan phdi roNc coNc NGU6N v6N (aao = 817.646.074 871.646 01A 418 tiichinh 50,000,000,000 417 Qui dau tu ph6t tridn a6A 114 79) 1,598,491,154 198 065 571 14.884.418.601 420 300 + aoo) 440 27 LAp, [d Ngny toSn tru6n9 15 666144 85) 0,094,oo0,214 295,345,O36,O42 13 thdng SqjE (Ki, rcn) CONG TY UL-@'a"o !h,a %a1lo 80,000,000,000 fr lLtre vi uml