BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN BRT Root Digitally signed by BRTRoot Date: 2016.04.19 09:43:10 +07:00 Cty Cỉ PhÇn Thc S¸t Trïng CÇn Th¬ (CPC) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Từ 01/01/2010 đến 31/03/2010 ChØ tiªu A Tµi s¶n ng¾n h¹n (100=110+120+130+140+150) I TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn TiỊn C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n §Çu t− ng¾n h¹n Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n Ph¶i thu cđa kh¸ch hµng Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hỵp ®ång x©y dùng C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi IV Hµng tån kho Hµng tån kho Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n−íc Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tµi s¶n dµi h¹n (200=210+220+240+250+260) I C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thc Ph¶i thu dµi h¹n néi bé Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi II Tµi s¶n cè ®Þnh TSC§ h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ TSC§ thuª tµi chÝnh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ TSC§ v« h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Sè ci n¨m 90.391.060.254 2.598.451.551 2.598.451.551 Sè ®Çu n¨m 68.626.480.359 2.497.107.370 2.497.107.370 5.000.000.000 5.000.000.000 34.310.397.425 32.552.509.110 951.839.003 17.874.833.398 17.064.994.406 49.290.053 806.049.312 760.548.939 47.222.717.786 47.222.717.786 47.499.375.289 47.499.375.289 1.259.493.492 755.164.302 145.081.229 603.311.691 1.114.412.263 14.386.634.201 151.852.611 14.475.697.528 5.953.119.361 5.771.311.907 25.323.536.491 (19.552.224.584) 6.042.182.688 5.900.375.234 24.995.536.491 (19.095.161.257) 41.666.654 701.810.435 (660.143.781) 140.140.800 41.666.654 701.810.435 (660.143.781) 100.140.800 ChØ tiªu Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n (*) V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tỉng céng tµi s¶n (270=100+200) A Nỵ ph¶i tr¶ (300=310+330) I Nỵ ng¾n h¹n Vay vµ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hỵp ®ång x©y dùng C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n II Nỵ dµi h¹n Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c Vay vµ nỵ dµi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n B Vèn chđ së h÷u (400=410+430) I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa chđ së h÷u Cỉ phiÕu q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Chªnh lƯch tû gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn Q dù phßng tµi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n II Ngn kinh phÝ vµ q kh¸c Q khen th−ëng, lỵi Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thµnh tsc® Tỉng céng ngn vèn (440=300+400) C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tµi s¶n thuª ngoµi VËt t−, hµng ho¸ gi÷ hé, nhËn gia c«ng Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký gưi, ký c−ỵc Nỵ khã ®ßi ®· xư lý Ngo¹i tƯ c¸c lo¹i Dù to¸n chi sù nghiƯp, dù ¸n NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯƠ (Ký, họ tên) Sè ci n¨m Sè ®Çu n¨m 8.433.514.840 8.433.514.840 8.433.514.840 8.433.514.840 104.777.694.455 27.753.897.688 26.274.212.811 1.300.000.000 18.623.251.436 2.312.715.457 1.281.480.666 83.102.177.887 10.810.898.611 9.364.208.634 967.194.000 3.514.801.374 1.555.816.506 1.521.468.039 36.462.651 32.595.045 2.720.302.601 1.772.333.670 1.479.684.877 1.446.689.977 1.180.000.000 1.180.000.000 299.684.877 266.689.977 77.023.796.767 76.926.228.076 41.088.000.000 10.234.018.300 3.903.636.467 72.291.279.276 71.771.038.325 41.088.000.000 10.234.018.300 3.903.636.467 3.150.367.281 3.294.021.559 3.150.367.281 3.294.021.559 15.256.184.469 10.100.994.718 97.568.691 CTY CP THUC ST TRNG CN TH S:/CBTT.2011 V/v: CPC gii trỡnh vic LNTT quý 1/2011 gim hn 10% cựng k CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Cn Th, ngy 25 thỏng 04 nm 2011 Kớnh gi: y ban Chng khoỏn Nh nc S Giao dch Chng khoỏn H Ni CPC GII TRèNH CC NGUYấN NHN DN N LI NHUN QUí I/2011 CNG K GIM HN 10% Doanh thu ca CPC quý I/2011 t hn 40 t ng nờn so vi cựng k vt 3,32% nhng li nhun trc thu ca CPC quý I/2011 ch t hn t ng nờn gim 34,59% so vi cựng k Nay CPC xin trỡnh by cỏc lý c bn lm gim li nhun nh sau: Do tỡnh hỡnh cnh tranh trờn th trng thuc bo v thc vt ngy cng khc lit nờn t giỏ ngai t tng lờn nhng giỏ bỏn thnh phm ca CPC khụng th tng kp vi tc tng lờn ca t giỏ ụ la M dn n hu qu l t sut li nhun trờn sn phm b gim Lói sut tin vay ngõn hng tng mnh lm cho chi phớ ti chớnh b tng lờn so vi cựng k cho dự CPC ó c gng s dng tit kim tin kinh doanh Tuy cú gim hn so vi cựng k nm trc nhng li nhun trc thu ca CPC quý I/2011 t hn 30% so vi ch tiờu k hoch nm 2011 i hi ng c ụng TM.CTY CP THUC ST TRNG CN TH NGUYN VN TRUNG Ch tch HQT kiờm Tng Giỏm c Cty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ (CPC) Mẫu số B 01 - DN Địa chỉ:KM 14, QL 91, P Phước thới, Q Ô Môn, TPCT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ Trưởng BTC) Bảng cân đối kế toán Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 91.429.749.885 6.411.270.138 6.411.270.138 7,936,055,500 2.832.311.230 2.832.311.230 34.500.000.000 34.500.000.000 11.500.000.000 11.500.000.000 21.810.378.323 19.116.110.597 2.622.079.178 26,362,993,666 24.092.319.864 2.226.536.802 V.03 72.188.548 44,137,000 V.04 28.312.468.709 28.312.468.709 31.984.810.583 31.984.810.583 395.632.715 255.940.021 106.336.320 65.626.078 289.296.395 9.905.798.604 190.313.943 11.585.876.728 7.143.711.294 6.908.874.549 28.468.286.897 (21.559.412.348) 7.193.461.888 6.962.371.104 27.961.589.397 (20.999.218.293) 138.432.745 847.491.235 (709.058.490) 96.404.000 145.680.784 847.491.235 (701.810.451) 85.410.000 V.01 V.02 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 Chỉ tiêu - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270=100+200) A Nợ phải trả (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự CTY C PH N THU C SÁT TRÙNG C N TH a ch :KM 14, QL 91, P Ph M u s B 01 - DN (CPC) c th i, Q Ơ Mơn, TPCT (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/3/2006 c a B Tr B NG CÂN ng BTC) I K TỐN T i ngày 31 tháng 03 n m 2012 Ch tiêu A Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n (200=210+220+240+250+260) I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi II Tài s n c đ nh TSC h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k TSC th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k TSC vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang Mã s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Thuy t minh V.01 V.02 V.03 V.04 S cu i n m S đ un m 88.321.438.222 1.586.250.113 1.586.250.113 92.834.646.908 3.969.339.740 3.969.339.740 15.700.000.000 15.700.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 21.965.262.211 18.574.089.999 2.550.519.711 21.443.946.455 17.527.442.599 2.544.851.355 2.171.575.840 (1.330.923.339) 48.306.936.852 48.306.936.852 2.702.575.840 (1.330.923.339) 61.287.733.388 61.287.733.388 762.989.046 633.627.325 55.485.792 277.610.042 707.503.254 12.217.287.592 356.017.283 12.282.802.324 9.074.665.006 8.569.622.947 31.751.668.375 (23.182.045.428) 9.182.039.738 9.065.459.094 31.874.366.297 (22.808.907.203) 109.296.605 345.680.800 (236.384.195) 395.745.454 116.580.644 345.680.800 (229.100.156) V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 Ch tiêu III B t đ ng s n đ u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n (*) V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hỗn l i Tài s n dài h n khác T ng c ng tài s n (270=100+200) A N ph i tr (300=310+330) I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng, phúc l i II N dài h n II Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n đ c Qu phát tri n khoa h c cơng ngh B V n ch s h u (400=410+430) I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i Mã s 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 Thuy t minh V.12 S cu i n m S đ un m V.13 3.142.622.586 3.142.622.586 3.100.762.586 3.100.762.586 V.16 100.538.725.814 27.784.288.972 26.519.321.195 11.180.160.000 3.667.721.797 5.892.791.389 2.752.889.160 105.117.449.232 30.110.923.305 28.861.492.328 14.231.947.730 8.090.019.462 1.587.908.012 2.156.288.573 V.17 70.000.000 466.189.102 V.18 2.838.033.849 2.329.139.449 117.725.000 11.264.967.777 264 967 777 249 430 977 1.249.430.977 780.000.000 780.000.000 484.967.777 469.430.977 72.754.436.842 72.754.436.842 43.030.500.000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài BRT Root Digitally signed by BRTRoot Date: 2015.07.20 10:44:01 +07:00 CÔNG TY CỔ