Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM Địa chỉ: Tầng 11, nhà VINACONEX 9, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 046 2510101 Fax: 046 2510100 Quý IV năm tài 2015 Mẫu số: B 01-DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Tài sản Thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 439,510,734,577 1,860,379,666 1,860,379,666 99,330,970 601,130,883,506 6,238,949,430 6,238,949,430 140,129,330,970 (3,437,935,369) 3,537,266,339 289,682,083,869 191,106,439,919 40,018,574,638 (3,437,935,369) 143,567,266,339 286,244,163,319 173,412,742,041 57,093,952,598 57,153,229,094 (1,415,760,414) 161,805,846,751 161,805,846,751 6,712,593,036 V.1 V.3 V.2 V.4 V.5 V.6 V.7 58,557,069,312 (4,460,379,626) 149,762,592,105 149,762,592,105 2,566,727,593 - V.8 2,566,727,593 137,469,038,658 - V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 26,526,899,636 26,526,899,636 95,574,087,298 (69,047,187,662) - 591,604,920 (591,604,920) - 94,284,901,664 73,987,713,000 19,226,645,000 3,400,000,000 (2,329,456,336) 16,657,237,358 16,657,237,358 - 576,979,773,235 6,712,593,036 53,859,863,679 22,810,769,134 22,810,769,134 145,461,236,717 (122,650,467,583) 591,604,920 (591,604,920) 21,799,958,664 19,226,645,000 5,216,000,000 (2,642,686,336) 9,249,135,881 9,249,135,881 654,990,747,185 C NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ D.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 13 Lợi ích cổ đông không kiểm soát II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 400 410 411 411a 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 429 430 431 432 440 V.15 V.16 V.17 V.18 547,132,784,722 547,132,784,722 160,980,209,270 203,978,510,694 18,310,480,145 7,150,819,148 63,048,891,690 626,924,943,019 626,924,943,019 155,388,009,186 259,636,607,820 18,507,410,691 ...