Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần CMC tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH TNG HP Quý nm 2014 I C IM HOT NG CA CễNG TY Hỡnh thc s hu : Cụng ty c phn Lnh vc kinh doanh : Sn xut - ch bin Ngnh ngh kinh doanh : Sn xut kinh doanh: Vt liu xõy dng (gch ngúi, cỏc loi tm lp) ng ng thoỏt nc v ph kin nc, thit b gia cụng ch bin g dõn dng v g xõy dng, cu kin ỳc sn, bờ tụng thng phm; Xõy dng cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip giao thụng, thy li, h tng k thut, ng dõy v trm bin ỏp, lp t ng in chiu sỏng, trang trớ ni tht ngoi tht; u t kinh doanh nh II NM TI CHNH, N V TIN T S DNG TRONG K TON Nm ti chớnh Nm ti chớnh ca Cụng ty bt u t ngy 01 thỏng 01 v kt thỳc vo ngy 31 thỏng 12 hng nm n v tin t s dng k toỏn n v tin t s dng k toỏn l ng Vit Nam (VND) III CHUN MC V CH K TON P DNG Ch k toỏn ỏp dng Cụng ty ỏp dng Ch K toỏn Doanh nghip Vit Nam c ban hnh theo uyt nh s 15/2006/ C ngy 20 thỏng nm 2006 ca tr ng i chớnh v cỏc thụng t hng d n thc hin chun mc v ch k toỏn ca i chớnh Tuyờn b v vic tuõn th chun mc k toỏn v ch k toỏn Ban Giỏm c m bo ó tuõn th yờu cu ca cỏc chun mc k toỏn v Ch K toỏn Doanh nghip Vit Nam c ban hnh theo uyt nh s 15/2006/ C ngy 20 thỏng nm 2006 ca tr ng i chớnh c ng nh cỏc thụng t hng d n thc hin chun mc v ch k toỏn ca i chớnh vic lp ỏo cỏo ti chớnh tng hp Hỡnh thc k toỏn ỏp dng Cụng ty s dng hỡnh thc k toỏn nht ký chung trờn mỏy vi tớnh IV CC CHNH SCH K TON P DNG C s lp Bỏo cỏo ti chớnh ỏo cỏo ti chớnh tng hp c lp trờn c s k toỏn dn tớch (tr cỏc thụng tin liờn quan n cỏc lung tin) Cỏc n v trc thuc hỡnh thnh b mỏy k toỏn riờng, hch toỏn ph thuc ỏo cỏo ti chớnh tng hp ca ton Cụng ty c lp trờn c s tng hp ỏo cỏo ti chớnh ca cỏc n v trc thuc Doanh thu v s d gia cỏc n v trc thuc c loi tr lp ỏo cỏo ti chớnh tng hp 14 Tin v tng ng tin in v cỏc khon tng ng tin bao gm tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn v cỏc khon u t ngn hn cú thi hn thu hi hoc ỏo hn khụng quỏ thỏng k t ngy mua, d dng chuyn i thnh mt lng tin xỏc nh c ng nh khụng cú nhiu ri ro vic chuyn i thnh tin Hng tn kho Hng tn kho c xỏc nh trờn c s giỏ gc Giỏ gc hng tn kho bao gm chi phớ mua, chi phớ ch bin v cỏc chi phớ liờn quan trc tip khỏc phỏt sinh cú c hng tn kho a im v trng thỏi hin ti Giỏ gc hng tn kho c tớnh theo phng phỏp bỡnh quõn gia quyn v c hch toỏn theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn D phũng gim giỏ hng tn kho c ghi nhn giỏ gc ln hn giỏ tr thun cú th thc hin c Giỏ tr thun cú th thc hin c l giỏ bỏn c tớnh ca hng tn kho tr chi phớ c tớnh hon thnh sn phm v chi phớ c tớnh cn thit cho vic tiờu th chỳng Cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc Cỏc khon phi thu thng mi v cỏc khon phi thu khỏc c ghi nhn theo húa n, chng t D phũng phi thu khú ũi c lp cho tng khon n phi thu khú ũi cn c vo tui n quỏ hn ca cỏc khon n hoc d kin mc tn tht cú th xy i vi n phi thu cha quỏ hn toỏn nhng khú cú kh nng thu hi: cn c vo d kin mc tn tht lp d phũng Ti sn c nh hu hỡnh i sn c nh hu hỡnh c th hin theo nguyờn giỏ tr hao mũn l y k Nguyờn giỏ ti sn c nh hu hỡnh bao gm ton b cỏc chi phớ m Cụng ty phi b cú c ti sn c nh tớnh n thi im a ti sn ú vo trng thỏi sn sng s dng Cỏc chi phớ phỏt sinh sau ghi nhn ban u ch c ghi tng nguyờn giỏ ti sn c nh nu cỏc chi phớ ny chc chn lm tng li ớch kinh t tng lai s dng ti sn ú Cỏc chi phớ khụng tha iu kin trờn c ghi nhn vo chi phớ Khi ti sn c nh hu hỡnh c bỏn hay lý, nguyờn giỏ v khu hao l y k c xúa s v bt k khon lói l no phỏt sinh vic lý u c tớnh vo thu nhp hay chi phớ nm i sn c nh hu hỡnh c khu hao theo phng phỏp ng thng da trờn thi gian hu dng c tớnh S nm khu hao ca cỏc loi ti sn c nh hu hỡnh nh sau: Loi ti sn c nh S nm 15 Nh ca, vt kin trỳc Mỏy múc v thit b 58 Phng tin ti, truyn d n 58 35 hit b, dng c qun lý heo hụng t 45/2013/ C ngy 25 thỏng nm 2013 i vi cỏc ti sn c nh doanh nghip ang theo dừi, qun lý v trớch khu hao theo hụng t s 203/2009/ - C khụng tiờu chun v nguyờn giỏ ti sn c nh theo quy nh ca hụng t ny thỡ giỏ tr cũn li ca cỏc ti sn ny c Cụng ty phõn b vo chi phớ sn xut kinh doanh ca Cụng ty, thi gian phõn b khụng quỏ nm k t ngy 01 thỏng nm 2013 15 Chi phớ i vay Chi phớ i vay c ghi nhn vo chi phớ phỏt sinh rng hp chi phớ i vay liờn quan trc tip n vic u t xõy dng hoc sn xut ti sn d dang cn cú mt thi gian di (trờn 12 thỏng) cú th a vo s dng theo mc ớch nh trc hoc bỏn thỡ chi phớ i vay ny c húa Chi phớ tr trc di hn Chi phớ sa cha ti sn c phõn b vo chi phớ theo phng phỏp ng thng vi thi gian phõn b khụng quỏ nm ụ g , d g Cỏc cụng c, dng c ó a vo s dng c phõn b vo chi phớ theo phng phỏp ng thng vi thi gian phõn b khụng quỏ nm Chi phớ phi tr Chi phớ phi tr c ghi nhn da trờn cỏc c tớnh hp lý v s tin phi tr cho cỏc hng húa, dch v ó s dng Ngun kinh doanh - qu V u u Vn u t ca ch s hu c ghi nhn theo s thc t ó u t ca cỏc c ụng T g d v hng d c phn c ghi nhn theo s chờnh lch gia giỏ phỏt hnh v mnh giỏ c phiu phỏt hnh ln u, phỏt hnh b sung hoc chờnh lch gia giỏ tỏi phỏt hnh v giỏ tr s sỏch ca c phiu qu Chi phớ trc tip liờn quan n vic phỏt hnh b sung c phiu v tỏi phỏt hnh c phiu qu c ghi gim thng d c phn u qu Khi mua li c phiu Cụng ty phỏt hnh, khon tin tr bao gm c cỏc chi ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ - Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thuỷ - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 Quý năm 2014 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 100 231.421.280.656 235.018.658.799 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 55.865.516.720 54.686.997.644 1.Tiền 111 V.1 11.865.516.720 27.686.997.644 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 44.000.000.000 27.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 18.077.821.062 7.113.876.800 1.Đầu tư ngắn hạn 121 19.135.226.000 9.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (1.057.404.938) (2.021.349.200) III.Các khoản phải thu 130 47.498.024.151 64.945.718.533 1.Phải thu khách hàng 131 36.179.514.707 45.852.522.554 2.Trả trước cho người bán 132 - 10.534.128 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.318.509.444 19.082.661.851 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 99.315.976.914 93.331.610.053 1.Hàng tồn kho 141 99.315.976.914 93.331.610.053 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 10.663.941.809 14.940.455.769 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.445.285.506 2.414.134.996 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 2.004.020.303 12.918.773 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 6.214.636.000 12.513.402.000 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 65.687.350.765 67.052.848.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 44.964.254.025 52.262.083.290 1.TSCĐ hữu hình 221 20.509.964.537 26.176.977.948 - Nguyên giá 222 78.694.691.666 78.759.430.155 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (58.184.727.129) (52.582.452.207) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 24.425.340.285 25.061.101.749 - Nguyên giá 228 27.837.973.495 27.837.973.495 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (3.412.633.210) (2.776.871.746) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 28.949.203 1.024.003.593 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 18.988.386.500 10.710.983.526 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 10.688.386.500 10.688.386.500 3.Đầu tư dài hạn khác 258 8.300.000.000 2.500.000.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 - V.Tài sản dài hạn khác 260 1.734.710.240 4.079.781.429 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1.728.644.500 2.627.559.840 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.23 6.065.740 1.452.221.589 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 297.108.631.421 302.071.507.044 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.13 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài (2.477.402.974) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299