Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh

CƠNG TY:CP VIGLACERA BÁ HIẾN Báo cáo tài Địa chỉ: Bá Hiến - B ình Xun - Vĩnh Phúc Q I năm tài 2012 Tel: (0211.3).888.500 Fax: (0211.3).888.506 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh TÀI SẢN Số cuối kỳ Số đầu năm - - A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 29.934.623.027 31.371.315.786 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.010.237.278 1.723.027.305 Tiền 111 1.010.237.278 1.723.027.305 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn V.01 - - - - 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 5.734.153.133 6.060.860.659 Phải thu khách hàng 131 4.347.619.951 4.500.136.878 Trả trước cho người bán 132 859.390.275 1.055.113.514 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi V.02 V.03 2.909.365.244 2.887.832.604 139 (2.382.222.337) (2.382.222.337) IV Hàng tồn kho 140 21.833.957.665 22.263.236.824 Hàng tồn kho 141 21.833.957.665 22.263.236.824 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 1.356.274.951 1.324.190.998 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 671.228.804 757.383.081 Thuế GTGT khấu trừ 152 48.006.104 24.009.463 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 71.256.525 71.256.525 Tài sản ngắn hạn khác 158 565.783.518 471.541.929 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 35.576.207.239 36.210.717.724 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.04 - V.05 V.08 - 34.757.692.159 35.353.851.761 32.388.758.846 33.164.038.676 - Ngun giá 222 56.688.497.889 56.685.193.434 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (24.299.739.043) (23.521.154.758) Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 V.09 809.384.017 838.434.994 1.162.039.090 1.162.039.090 (352.655.073) (323.604.096) Tài sản cố định vơ hình 227 V.10 1.216.497.504 1.250.485.599 - Ngun giá 228 3.032.000.000 3.012.000.000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.815.502.496) (1.761.514.401) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 343.051.792 100.892.492 - - - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 700.000.000 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác V.13 700.000.000 - 700.000.000 700.000.000 - 118.515.080 156.865.963 118.515.080 156.865.963 - - 268 - - VI Lợi thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 65.510.830.266 67.582.033.510 A NỢ PHẢI TRẢ 300 48.203.952.838 47.614.149.854 I Nợ ngắn hạn 310 41.787.182.496 38.362.973.225 Vay nợ ngắn hạn 311 28.225.916.151 22.844.903.484 Phải trả người bán 312 4.971.971.409 8.577.882.123 Người mua trả tiền tr ước 313 924.775.012 57.912.088 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 2.398.189.564 1.978.923.091 Phải trả người lao động 315 1.724.239.756 2.035.468.000 Chi phí phải trả 316 473.231.949 100.000.000 Phải trả nội 317 537.833.038 537.833.038 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - Doanh thu chưa thực 338 - - Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 - - B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 V.15 V.16 V.17 V.18 2.536.378.708 (5.353.091) 6.416.770.342 V.19 2.239.930.401 (9.879.000) 9.251.176.629 - - - - - - 6.416.770.342 - 9.243.148.808 8.027.821 CễNG TY C PHN VIGLACERA ễNG ANH a ch: T 35 th trn ụng Anh - H Ni Tel: 04 8832 400 Fax: 04 8835 465 Bỏo cỏo ti chớnh Quý I nm ti chớnh 2012 Mu s: Q-01d DN - BNG CN I K TON Ch tiờu TI SN A- TI SN NGN HN I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V.Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi II.Ti sn c nh Ti sn c nh hu h ỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh thu ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ h ỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k IV Cỏc khon u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp ho li n Ti sn di hn khỏc VI Li th thng mi TNG CNG TI SN NGUN VN A N PHI TR I N ngn hn Vay v n ngn hn Mó ch tiờu Thuyt minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 300 310 311 3 10 11 12 13 15 S cui k 21,325,892,024 3,552,762,775 1,522,762,775 2,030,000,000 5,547,094,467 2,974,740,844 2,567,769,545 1,008,371,502 (1,003,787,424) 11,895,678,681 11,895,678,681 330,356,101 330,356,101 29,580,667,317 26,719,684,714 24,677,987,150 54,914,454,196 (30,236,467,046) 1,512,500,000 3,000,000,000 (1,487,500,000) 529,197,564 2,710,000,000 2,710,000,000 150,982,603 150,982,603 50,906,559,341 24,755,224,550 20,100,051,551 8,855,570,993 S u nm 21,952,692,121 6,723,557,474 943,557,474 5,780,000,000 4,470,776,197 2,939,308,553 2,488,739,545 74,652,951 (1,031,924,852) 10,455,951,760 10,455,951,760 302,406,690 66,345,089 236,061,601 30,322,490,962 27,317,390,192 25,352,513,537 54,914,454,196 (29,561,940,659) 1,550,000,000 3,000,000,000 (1,450,000,000) 414,876,655 2,710,000,000 2,710,000,000 295,100,770 295,100,770 52,275,183,083 23,180,282,828 18,523,076,329 8,694,386,930 Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng phỳc li II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh B.VN CH S HU I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 11 Ngun u t XDCB 12 Qu h tr sp xp doanh nghip II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC C LI CH C ễNG THIU S TNG CNG NGUN VN CC CH TIấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn K toỏn trng V Th Bớch Ph ng 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 2,626,305,025 54,804,422 4,989,019,527 4,052,157,633 40,901,212 16 1,621,748,099 1,373,291,666 17 573,408,436 105,847,943 18 2,388,461,373 1,989,861,071 612,481,775 644,881,775 4,655,172,999 4,657,206,499 4,484,600,000 4,484,600,000 170,572,999 172,606,499 20 26,151,334,791 29,094,900,255 26,151,334,791 29,094,900,255 22 10,049,740,000 10,049,740,000 1,004,974,000 1,004,974,000 22 (75,737) 22 10,303,798,882 13,276,488,672 22 1,538,557,649 1,538,557,649 3,254,264,260 3,225,215,671 50,906,559,341 52,275,183,083 ụng Anh, ngy 19 thỏng nm 2012 Giỏm c Cụng ty ng Huy Ngc CễNG TY C PHN VIGLACERA ễNG ANH a ch: T 35 th trn ụng Anh H Ni Tel: 04 8832 400 Fax: 04 8835 465 Bỏo cỏo ti chớnh Quý I nm ti chớnh 2012 Mu s: Q-02d DN - BO CO KT QU KINH DOANH - QUí Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung c dch v p Cỏc khon gim tr doanh thu Doanh thu thu v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 - 02) n Giỏ hng bỏn Li nhun gp v bỏn h ng v cung cp dch v(20=10-11) Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh - Trong ú: Chi phớ lói vay Chi phớ bỏn hng Chi phớ qun lý doanh nghip 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 11 Thu nhp khỏc 12 Chi phớ khỏc 13 Li nhun khỏc(40=31-32) 14 Phn lói l cụng ty liờn kt, liờn doanh 15 Tng li nhun k toỏn tr c thu(50=30+40) 16 Chi phớ thu TNDN hin ...CƠNG TY:CP VIGLACERA BÁ HIẾN Báo cáo tài Địa chỉ: Bá Hiến - B ình Xun - Vĩnh Phúc Q I năm tài 2012 Tel: (0211.3).888.500 Fax: (0211.3).888.506 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh TÀI SẢN Số cuối kỳ Số đầu năm - - A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 29.934.623.027 31.371.315.786 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.010.237.278 1.723.027.305 Tiền 111 1.010.237.278 1.723.027.305 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn V.01 - - - - 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 5.734.153.133 6.060.860.659 Phải thu khách hàng 131 4.347.619.951 4.500.136.878 Trả trước cho người bán 132 859.390.275 1.055.113.514 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi V.02 V.03 2.909.365.244 2.887.832.604 139 (2.382.222.337) (2.382.222.337) IV Hàng tồn kho 140 21.833.957.665 22.263.236.824 Hàng tồn kho 141 21.833.957.665 22.263.236.824 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 1.356.274.951 1.324.190.998 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 671.228.804 757.383.081 Thuế GTGT khấu trừ 152 48.006.104 24.009.463 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 71.256.525 71.256.525 Tài sản ngắn hạn khác 158 565.783.518 471.541.929 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 35.576.207.239 36.210.717.724 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.04 - V.05 V.08 - 34.757.692.159 35.353.851.761 32.388.758.846 33.164.038.676 - Ngun giá 222 56.688.497.889 56.685.193.434 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (24.299.739.043) (23.521.154.758) Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 V.09 809.384.017 838.434.994 1.162.039.090 1.162.039.090 (352.655.073) (323.604.096) Tài sản cố định vơ hình 227 V.10 1.216.497.504 1.250.485.599 - Ngun giá 228 3.032.000.000 3.012.000.000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.815.502.496) (1.761.514.401) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 343.051.792 100.892.492 - - - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 700.000.000 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác V.13 700.000.000 - 700.000.000 700.000.000 - 118.515.080 156.865.963 118.515.080 156.865.963 - - 268 - - VI Lợi thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 65.510.830.266 67.582.033.510 A NỢ PHẢI TRẢ 300 48.203.952.838 47.614.149.854 I Nợ ngắn hạn 310 41.787.182.496 38.362.973.225 Vay nợ ngắn hạn 311 28.225.916.151 22.844.903.484 Phải trả người bán 312 4.971.971.409 8.577.882.123 Người mua trả tiền tr ước 313 924.775.012 57.912.088 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 2.398.189.564 1.978.923.091 Phải trả người lao động 315 1.724.239.756 2.035.468.000 Chi phí phải trả 316 473.231.949 100.000.000 Phải trả nội 317 537.833.038 537.833.038 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - T NG CễNG TY THU TINH V G M XY D NG CễNG TY C PH N VIGLACERA TIấN S N | } BO CO TI CHNH N m 2009 (Bỏo cỏo ó c ki m toỏn ) THNG 01 - N M 2010 tổng công ty thủy tinh & gốm xây dựng Công ty cổ phần Viglacera Tiên sơn bảng cân đối kế toán Tại ngy 31/03/2010 Chỉ tiêu Mã số T.minh 31/03/2010 01/01/2010 Ti sản i sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền 100 114.219.314.834 142.488.015.379 110 111 5.684.703.765 5.684.703.765 689.276.380 2.632.654.822 2.362.772.563 32.443.442.773 32.443.442.773 888.900.507 1.341.020.253 30.213.522.013 59.492.315.417 32.198.528.633 1.962.138.707 17.949.901.517 7.381.746.560 62.031.008.177 35.870.413.593 254.032.262 17.984.894.867 7.921.667.455 43.154.983.474 43.154.983.474 15.113.507.189 11.896.320.138 1.992.896.715 12.861.314.792 169.897.306 1.121.047.334 47.798.829.040 47.798.829.040 10.015.315.015 12.423.503.422 740.225.310 22.761.903.578 107.467.433 1.750.414.282 5.887.312.178 5.519.564.963 1.467.921.845 4.051.643.118 214.735.389 0 367.747.215 367.747.215 214.735.389 214.735.389 256.374.659.295 261.300.942.925 0 - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hng - Tiền chuyển II III IV Các khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t ti ngắn hạn Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) Hng tồn kho Hng tồn kho 112 120 130 131 132 133 138 139 140 141 2 2 - Hng mua đờng - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Thnh phẩm - Hng hoá - Hng gửi bán Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) 149 Ti sản i sản ngắn hạn khác Chi phí trả truớc ngắn hạn 150 151 - Chi phí trả trớc - Chi phí chờ kết chuyển Các khoản thuế phải thu Ti sản ngắn hạn khác 152 158 - Ti sản ngắn hạn khác(TK141) i sản di hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) 200 210 211 213 219 Chỉ tiêu II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Mã số 220 221 T.minh 222 223 224 225 226 226 227 229 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t 230 240 10 IV 250 251 252 259 260 11 261 262 268 12 13 Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết , liên doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t di hạn (*) i sản di hạn khác Chi phí trả truớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) 270 31/03/2010 01/01/2010 248.622.461.680 194.375.315.116 310.865.358.683 -116.490.043.567 34.201.921.474 36.181.326.874 -1.979.405.400 20.023.002.363 24.973.839.140 -4.950.836.777 22.222.727 256.074.865.390 200.238.848.853 310.826.285.956 -110.587.437.103 35.621.821.174 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 4.452.197.615 1.926.077.535 3.493.197.615 967.077.535 959.000.000 959.000.000 370.593.974.129 403.788.958.304 36.181.326.874 -559.505.700 20.214.195.363 24.973.839.140 -4.759.643.777 Chỉ tiêu Mã số T.minh 31/03/2010 01/01/2010 Nguồn vốn A Nợ phải trả (300=310+320) 300 I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn 310 311 14 312 313 314 15 15 16 - Vay ngắn hạn - Nợ di hạn đến hạn trả - Nợ thuê ti đến hạn trả - Trái phiếu phát hnh đến hạn trả Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc - Thuế GTGT - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất , nhập - Thuế TNDN - Thuế ti nguyên - Thuế nh đất - Tiền thuê đất - Các loại thuế khác - Các khoản phí, lệ phí - Các khoản phải CƠNG TY:CP VIGLACERA BÁ HIẾN Báo cáo tài Địa chỉ: Bá Hiến - B ình Xun - Vĩnh Phúc Q I năm tài 2012 Tel: (0211.3).888.500 Fax: (0211.3).888.506 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh TÀI SẢN Số cuối kỳ Số đầu năm - - A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 29.934.623.027 31.371.315.786 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.010.237.278 1.723.027.305 Tiền 111 1.010.237.278 1.723.027.305 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn V.01 - - - - 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 5.734.153.133 6.060.860.659 Phải thu khách hàng 131 4.347.619.951 4.500.136.878 Trả trước cho người bán 132 859.390.275 1.055.113.514 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi V.02 V.03 2.909.365.244 2.887.832.604 139 (2.382.222.337) (2.382.222.337) IV Hàng tồn kho 140 21.833.957.665 22.263.236.824 Hàng tồn kho 141 21.833.957.665 22.263.236.824 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 1.356.274.951 1.324.190.998 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 671.228.804 757.383.081 Thuế GTGT khấu trừ 152 48.006.104 24.009.463 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 71.256.525 71.256.525 Tài sản ngắn hạn khác 158 565.783.518 471.541.929 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 35.576.207.239 36.210.717.724 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.04 - V.05 V.08 - 34.757.692.159 35.353.851.761 32.388.758.846 33.164.038.676 - Ngun giá 222 56.688.497.889 56.685.193.434 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (24.299.739.043) (23.521.154.758) Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 V.09 809.384.017 838.434.994 1.162.039.090 1.162.039.090 (352.655.073) (323.604.096) Tài sản cố định vơ hình 227 V.10 1.216.497.504 1.250.485.599 - Ngun giá 228 3.032.000.000 3.012.000.000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.815.502.496) (1.761.514.401) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 343.051.792 100.892.492 - - - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 700.000.000 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác V.13 700.000.000 - 700.000.000 700.000.000 - 118.515.080 156.865.963 118.515.080 156.865.963 - - 268 - - VI Lợi thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 65.510.830.266 67.582.033.510 A NỢ PHẢI TRẢ 300 48.203.952.838 47.614.149.854 I Nợ ngắn hạn 310 41.787.182.496 38.362.973.225 Vay nợ ngắn hạn 311 28.225.916.151 22.844.903.484 Phải trả người bán 312 4.971.971.409 8.577.882.123 Người mua trả tiền tr ước 313 924.775.012 57.912.088 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 2.398.189.564 1.978.923.091 Phải trả người lao động 315 1.724.239.756 2.035.468.000 Chi phí phải trả 316 473.231.949 100.000.000 Phải trả nội 317 537.833.038 537.833.038 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây