Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------Pleiku, ngày 28 tháng 5 năm 2011 NGHỊ QUYẾT Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đơng họp phiên thường niên năm 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 12 năm 2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty; Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đơng thường niên năm 2011 của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2010, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Điều 2. Thơng qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (sau khi hợp nhất): - Doanh thu thuần - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế : : : 1.055.178.724.160 đồng 82.159.724.198 đồng 70.119.885.957 đồng 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: - Doanh thu - Lợi nhuận : : 1.400.000.000.000 đồng 100.000.000.000 đồng Điều 3. Thơng qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và tóm tắt kết quả kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2010 của Ban Kiểm sốt. Điều 4. Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 (Cơng ty mẹ): - Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) được phân phối: 46.388.270.313 đồng; - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 4.638.827.031 đồng; - Lợi nhuận chia cổ tức ( 32.009.827 CP) : 32.009.827.000 đồng; - Tỷ lệ cổ tức : 10 % - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10 : 1 Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2011: - Doanh thu thuần : 1.400.000.000.000 đồng; - Lợi nhuận : 100.000.000.000 đồng; - Cổ tức dự kiến : 2.600 đồng /cổ phần. Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011: 6.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. 6.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành huy động vốn năm 2011 từ 320.098.270.000 đồng lên từ 470.098.270.000 đồng đến 520.098.270.000 đồng với các nội dung sau : 7.1. Phương án phát hành: Phát hành theo 1 trong 2 phương án: - Phương án 1: Phát hành từ 15.000.000 đến 20.000.000 cổ phiếu: + Phát hành 10% cổ phiếu cho cán bộ công PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------Pleiku, ngày 28 tháng 5 năm 2011 NGHỊ QUYẾT Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đơng họp phiên thường niên năm 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 12 năm 2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty; Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đơng thường niên năm 2011 của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2010, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Điều 2. Thơng qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (sau khi hợp nhất): - Doanh thu thuần - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế : : : 1.055.178.724.160 đồng 82.159.724.198 đồng 70.119.885.957 đồng 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: - Doanh thu - Lợi nhuận : : 1.400.000.000.000 đồng 100.000.000.000 đồng Điều 3. Thơng qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và tóm tắt kết quả kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2010 của Ban Kiểm sốt. Điều 4. Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 (Cơng ty mẹ): - Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) được phân phối: 46.388.270.313 đồng; - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 4.638.827.031 đồng; - Lợi nhuận chia cổ tức ( 32.009.827 CP) : 32.009.827.000 đồng; - Tỷ lệ cổ tức : 10 % - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10 : 1 Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2011: - Doanh thu thuần : 1.400.000.000.000 đồng; - Lợi nhuận : 100.000.000.000 đồng; - Cổ tức dự kiến : 2.600 đồng /cổ phần. Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011: 6.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. 6.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành huy động vốn năm 2011 từ 320.098.270.000 đồng lên từ 470.098.270.000 đồng đến 520.098.270.000 đồng với các nội dung sau : 7.1. Phương án phát hành: Phát hành theo 1 trong 2 phương án: - Phương án 1: Phát hành từ 15.000.000 đến 20.000.000 cổ phiếu: + Phát hành 10% cổ phiếu cho cán bộ công PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI. Tên giao dịch: DUCLONG GIA LAI GROUP JSC Tên viết tắt: DUCLONG GIA LAI GROUP Vốn điều lệ: 697.448.980.000 đồng. Hội sở: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai Điện thoại: (84-59) 3748367 – Fax: (84-59) 3747366 MST: 5900415863 Email: duclong@duclonggroup.com Website: www.duclonggroup.com Văn phòng đại diện: Tại TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 308-310 Cao Thắng, phường 12, quận 10 Điện thoại: 08. 38630764 – Fax: 08. 3863076 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900 415 863 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10 tháng 9 năm 2013. Slogan: Đi là đến Logo Tập đoàn: Hình Elip bên ngoài, một gạch chéo bên trong màu kim loại vàng LĨNH VỰC KINH DOANH: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Đồ gỗ, đá Granite - Khách sạn – Resort - Dịch vụ bảo vệ - Thủy điện - Bến xe – Bãi đỗ - Trồng cây cao su - Khoáng sản - Xây dựng cơ sở hạ tầng - Bất động sản. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN - Thành lập vào tháng 9 năm 1995 với một ngành nghề là chế biến gỗ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Doanh nghiệp có số vốn ban đầu là 3,6 tỉ đồng và 9700 m2 đất và một dây chuyền chế biến gỗ thủ công, bán tự động. Sau 15 năm vừa sản xuất và xây dựng, đến nay Đức Long Gia Lai đã phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng lên đến 150.000 m2 mặt bằng nhà xưởng, sân bãi với 4 nhà máy sản xuất cùng 7 dây chuyền chế biến sản phẩm gỗ hiện đại. Cùng với việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình công nghệ chế biến gỗ và tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 và chứng chỉ FSC - CoC do Công ty SGS Anh Quốc cấp vào năm 2002, doanh nghiệp đã sản xuất 3 dòng sản phẩm chính: Sản phẩm đồ gỗ nội thất, ván lót sàn, sản phẩm sân vườn và ngoài trời với nhiều mẫu mã phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đến các nước như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức, Nhật, Singapore, Thái Lan Ngoài các hệ thống đại lý phân phối tại các thành phố lớn trong nước như thành phố Hồ chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Hải Phòng và Hà Nội. Hiện nay Đức Long Gia Lai có 5 đại diện tại: Singapore, Nhật, Đức, Pháp và Hoa Kỳ. Đến nay Đức Long Gia Lai đã trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến gỗ. - Tháng 6/2007 công ty thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, từ đó Đức Long Gia Lai lần lượt thành lập 20 công ty thành viên, mở và liên kết thành lập 13 chi nhánh, cửa hàng trong và ngoài nước. Công ty mở rộng qua lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư đa ngành nghề trong cả nước, nhất là địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây nguyên; từ ngành chế biến gỗ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, chế biến đá granite tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; đầu tư và kinh doanh điện (thủy điện); khai thác và chế biến các loại khoáng sản; bến xe - bãi đỗ; bất động sản, dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; xây dựng công trình dân dụng và giao thông; dịch vụ bảo vệ (vệ sỹ), trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao su,… Hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Đức Long Gia Lai đã và đang trở thành một Tập Đoàn kinh tế có uy tín, năng lực và thương hiệu mạnh, tạo công việc làm ổn định cho nhiều ngàn lao động; doanh thu hàng năm tăng trưởng bình quân 50%; đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. - Về công tác xã hội, Tập đoàn đã và đang liên kết, PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI. Tên giao dịch: DUCLONG GIA LAI GROUP JSC Tên viết tắt: DUCLONG GIA LAI GROUP Vốn điều lệ: 697.448.980.000 đồng. Hội sở: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai Điện thoại: (84-59) 3748367 – Fax: (84-59) 3747366 MST: 5900415863 Email: duclong@duclonggroup.com Website: www.duclonggroup.com Văn phòng đại diện: Tại TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 308-310 Cao Thắng, phường 12, quận 10 Điện thoại: 08. 38630764 – Fax: 08. 3863076 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900 415 863 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10 tháng 9 năm 2013. Slogan: Đi là đến Logo Tập đoàn: Hình Elip bên ngoài, một gạch chéo bên trong màu kim loại vàng LĨNH VỰC KINH DOANH: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Đồ gỗ, đá Granite - Khách sạn – Resort - Dịch vụ bảo vệ - Thủy điện - Bến xe – Bãi đỗ - Trồng cây cao su - Khoáng sản - Xây dựng cơ sở hạ tầng - Bất động sản. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN - Thành lập vào tháng 9 năm 1995 với một ngành nghề là chế biến gỗ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Doanh nghiệp có số vốn ban đầu là 3,6 tỉ đồng và 9700 m2 đất và một dây chuyền chế biến gỗ thủ công, bán tự động. Sau 15 năm vừa sản xuất và xây dựng, đến nay Đức Long Gia Lai đã phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng lên đến 150.000 m2 mặt bằng nhà xưởng, sân bãi với 4 nhà máy sản xuất cùng 7 dây chuyền chế biến sản phẩm gỗ hiện đại. Cùng với việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình công nghệ chế biến gỗ và tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 và chứng chỉ FSC - CoC do Công ty SGS Anh Quốc cấp vào năm 2002, doanh nghiệp đã sản xuất 3 dòng sản phẩm chính: Sản phẩm đồ gỗ nội thất, ván lót sàn, sản phẩm sân vườn và ngoài trời với nhiều mẫu mã phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đến các nước như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức, Nhật, Singapore, Thái Lan Ngoài các hệ thống đại lý phân phối tại các thành phố lớn trong nước như thành phố Hồ chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Hải Phòng và Hà Nội. Hiện nay Đức Long Gia Lai có 5 đại diện tại: Singapore, Nhật, Đức, Pháp và Hoa Kỳ. Đến nay Đức Long Gia Lai đã trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến gỗ. - Tháng 6/2007 công ty thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, từ đó Đức Long Gia Lai lần lượt thành lập 20 công ty thành viên, mở và liên kết thành lập 13 chi nhánh, cửa hàng trong và ngoài nước. Công ty mở rộng qua lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư đa ngành nghề trong cả nước, nhất là địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây nguyên; từ ngành chế biến gỗ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, chế biến đá granite tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; đầu tư và kinh doanh điện (thủy điện); khai thác và chế biến các loại khoáng sản; bến xe - bãi đỗ; bất động sản, dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; xây dựng công trình dân dụng và giao thông; dịch vụ bảo vệ (vệ sỹ), trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao su,… Hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Đức Long Gia Lai đã và đang trở thành một Tập Đoàn kinh tế có uy tín, năng lực và thương hiệu mạnh, tạo công việc làm ổn định cho nhiều ngàn lao động; doanh thu hàng năm tăng trưởng bình quân 50%; đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. - Về công tác xã hội, Tập đoàn đã và đang liên kết,