Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tài liệu, giáo án, bài...
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------Pleiku, ngày 28 tháng 5 năm 2011 NGHỊ QUYẾT Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đơng họp phiên thường niên năm 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 12 năm 2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty; Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đơng thường niên năm 2011 của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2010, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Điều 2. Thơng qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (sau khi hợp nhất): - Doanh thu thuần - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế : : : 1.055.178.724.160 đồng 82.159.724.198 đồng 70.119.885.957 đồng 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: - Doanh thu - Lợi nhuận : : 1.400.000.000.000 đồng 100.000.000.000 đồng Điều 3. Thơng qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và tóm tắt kết quả kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2010 của Ban Kiểm sốt. Điều 4. Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 (Cơng ty mẹ): - Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) được phân phối: 46.388.270.313 đồng; - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 4.638.827.031 đồng; - Lợi nhuận chia cổ tức ( 32.009.827 CP) : 32.009.827.000 đồng; - Tỷ lệ cổ tức : 10 % - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10 : 1 Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2011: - Doanh thu thuần : 1.400.000.000.000 đồng; - Lợi nhuận : 100.000.000.000 đồng; - Cổ tức dự kiến : 2.600 đồng /cổ phần. Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011: 6.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. 6.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành huy động vốn năm 2011 từ 320.098.270.000 đồng lên từ 470.098.270.000 đồng đến 520.098.270.000 đồng với các nội dung sau : 7.1. Phương án phát hành: Phát hành theo 1 trong 2 phương án: - Phương án 1: Phát hành từ 15.000.000 đến 20.000.000 cổ phiếu: + Phát hành 10% cổ phiếu cho cán bộ công PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2009 Mẫu số B 01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2009 TÀI SẢN A I II III IV V B I II Mã Thuyết số minh TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 120 121 130 131 132 138 140 141 149 150 151 152 158 TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá 200 210 220 221 222 - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá 226 227 228 - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 223 224 225 229 230 240 241 250 251 258 259 260 261 268 270 10 11 12 13 14 15 16 17 18 31/12/2009 VND 31/12/2008 VND 424.525.529.251 7.946.772.122 7.946.772.122 15.988.566.884 15.988.566.884 195.403.894.902 146.903.990.400 25.800.103.942 22.699.800.560 194.681.440.397 194.681.440.397 10.504.854.946 141.133.243 2.275.445.670 8.088.276.033 228.800.398.805 24.836.175.561 24.836.175.561 16.312.701.554 16.312.701.554 73.996.687.159 21.536.745.064 41.750.403.379 10.709.538.716 102.672.902.955 102.672.902.955 10.981.931.576 594.795.140 4.430.396.503 5.956.739.933 345.022.060.523 197.544.452.713 43.667.189.399 53.603.661.523 (9.936.472.124) 2.094.964.261 2.902.394.689 338.017.832.982 270.563.515.575 45.560.943.205 51.664.157.118 (6.103.213.913) 12.115.051.237 14.230.532.722 (807.430.428) 95.385.309.965 95.429.857.814 (2.115.481.485) 95.412.734.965 95.429.857.814 (44.547.849) 56.396.989.088 66.720.417.973 66.720.417.973 78.805.436.692 69.658.170.000 9.310.908.274 (163.641.582) 1.951.753.145 1.745.770.719 205.982.426 (17.122.849) 117.474.786.168 63.974.330.000 58.374.330.000 5.600.000.000 3.479.987.407 2.542.350.407 937.637.000 769.547.589.774 Các Thuyết minh kèm theo từ trang đến trang 29 phận hợp thành Báo cáo tài 566.818.231.787 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2009 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) Đặc điểm hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, tên giao dịch tiếng Anh Duc Long Gia Lai Group JSC (sau gọi tắt “Công ty”) Công ty Cổ phần thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000135 ngày 13 tháng 06 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai Từ thành lập đến Công ty lần điều chỉnh Giấy chứng đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 24/10/2008 Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định pháp lý hành có liên quan Ngành nghề kinh doanh Cưa xẻ bào gỗ bảo quản gỗ; Khách sạn; Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Mua bán gỗ loại; Trồng rừng chăm sóc rừng; Khai thác đá Granite; Sản xuất đá chẻ, cắt đá tạo hình theo yêu cầu xây dựng; Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe; Đại lý mua bán xăng dầu sản phẩm liên quan; Kinh doanh vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành; Kinh doanh vận tải xe buýt; Vận tải hàng hóa đường khác; Cơ sở lưu trú khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; Sản xuất, truyền tải phân phối điện; Trồng cao su; Khai khoáng khác chưa phân vào đâu; Khai thác quặng bôxit; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ rừng trồng; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế vật liệu khác; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng công trình đường bộ; Hoạt động công ty nắm giữ tài sản; Kinh doanh bất động sản (trừ đấu giá tài sản), quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; Hoạt động tư vấn quản lý; Cho thuê máy móc thiết bị đồ dùng hữu hình khác; Dịch vụ ăn uống khác; Cho thuê văn phòng; Khai thác khoáng hóa chất khoáng phân bón, bán buôn phân bón; Khai thác quặng sắt, khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Khai thác quặng kim loại quý hiếm; Chế biến khoáng sản (không chở đá thô tỉnh) Trang CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2009 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Niên độ kế toán ngày ... Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------Pleiku, ngày 28 tháng 5 năm 2011 NGHỊ QUYẾT Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đơng họp phiên thường niên năm 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 12 năm 2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty; Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đơng thường niên năm 2011 của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2010, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Điều 2. Thơng qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (sau khi hợp nhất): - Doanh thu thuần - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế : : : 1.055.178.724.160 đồng 82.159.724.198 đồng 70.119.885.957 đồng 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: - Doanh thu - Lợi nhuận : : 1.400.000.000.000 đồng 100.000.000.000 đồng Điều 3. Thơng qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và tóm tắt kết quả kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2010 của Ban Kiểm sốt. Điều 4. Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 (Cơng ty mẹ): - Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) được phân phối: 46.388.270.313 đồng; - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 4.638.827.031 đồng; - Lợi nhuận chia cổ tức ( 32.009.827 CP) : 32.009.827.000 đồng; - Tỷ lệ cổ tức : 10 % - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10 : 1 Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2011: - Doanh thu thuần : 1.400.000.000.000 đồng; - Lợi nhuận : 100.000.000.000 đồng; - Cổ tức dự kiến : 2.600 đồng /cổ phần. Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011: 6.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. 6.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành huy động vốn năm 2011 từ 320.098.270.000 đồng lên từ 470.098.270.000 đồng đến 520.098.270.000 đồng với các nội dung sau : 7.1. Phương án phát hành: Phát hành theo 1 trong 2 phương án: - Phương án 1: Phát hành từ 15.000.000 đến 20.000.000 cổ phiếu: + Phát hành 10% cổ phiếu cho cán bộ công PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 cONe TY cO "fIA~ T.;.I' IlOAN flUe LONG GI4 l,.AJ 56, 02 Dina rdrle&>, P111J/q r"k 'I?.PI.ib, T••• OI.a &-tQ c(Q TAl C'HIliH ClIo _lll_ WI _ ••• J 1111/2010 BANGCAN WI Kt roAN (TItp TH[O) Npy Jl tilh, U dm JOIO , Ttl dq lW /Itn klIk TONGC(lNc; U TAl SAN '" • • , • , , • , Phiti lI'i "iU6i iflo ""'" u ac, ~ phii Iri, pIlti ~ 1M khOIl~ pINe 11;11 N,cW lot_ •• , , I'hti lit ~ _pm V*j'''' "I' cW b(In o.:.nh Ill ohinllllo,n: h~ • • , NQ I'HAI rItA '" '" 1'1, ••••• Vo;y••.•"I' ,An ••• I'h*j lri dIo nsWi boln N~ ri tiUJ lru Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------Pleiku, ngày 28 tháng 5 năm 2011 NGHỊ QUYẾT Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đơng họp phiên thường niên năm 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 12 năm 2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty; Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đơng thường niên năm 2011 của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2010, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Điều 2. Thơng qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (sau khi hợp nhất): - Doanh thu thuần - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế : : : 1.055.178.724.160 đồng 82.159.724.198 đồng 70.119.885.957 đồng 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: - Doanh thu - Lợi nhuận : : 1.400.000.000.000 đồng 100.000.000.000 đồng Điều 3. Thơng qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và tóm tắt kết quả kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2010 của Ban Kiểm sốt. Điều 4. Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 (Cơng ty mẹ): - Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) được phân phối: 46.388.270.313 đồng; - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 2.319.413.516 đồng; - Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 4.638.827.031 đồng; - Lợi nhuận chia cổ tức ( 32.009.827 CP) : 32.009.827.000 đồng; - Tỷ lệ cổ tức : 10 % - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10 : 1 Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2011: - Doanh thu thuần : 1.400.000.000.000 đồng; - Lợi nhuận : 100.000.000.000 đồng; - Cổ tức dự kiến : 2.600 đồng /cổ phần. Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011: 6.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. 6.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao. Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành huy động vốn năm 2011 từ 320.098.270.000 đồng lên từ 470.098.270.000 đồng đến 520.098.270.000 đồng với các nội dung sau : 7.1. Phương án phát hành: Phát hành theo 1 trong 2 phương án: - Phương án 1: Phát hành từ 15.000.000 đến 20.000.000 cổ phiếu: + Phát hành 10% cổ phiếu cho cán bộ công PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------Pleiku, ngày 28 tháng 5 năm 2011 NGHỊ QUYẾT Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đơng họp phiên thường niên năm 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 12 năm 2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty; Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đơng thường niên năm 2011 của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2010, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Điều 2. Thơng qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (sau khi hợp nhất): - Doanh thu thuần CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI. Tên giao dịch: DUCLONG GIA LAI GROUP JSC Tên viết tắt: DUCLONG GIA LAI GROUP Vốn điều lệ: 697.448.980.000 đồng. Hội sở: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai Điện thoại: (84-59) 3748367 – Fax: (84-59) 3747366 MST: 5900415863 Email: duclong@duclonggroup.com Website: www.duclonggroup.com Văn phòng đại diện: Tại TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 308-310 Cao Thắng, phường 12, quận 10 Điện thoại: 08. 38630764 – Fax: 08. 3863076 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900 415 863 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10 tháng 9 năm 2013. Slogan: Đi là đến Logo Tập đoàn: Hình Elip bên ngoài, một gạch chéo bên trong màu kim loại vàng LĨNH VỰC KINH DOANH: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Đồ gỗ, đá Granite - Khách sạn – Resort - Dịch vụ bảo vệ - Thủy điện - Bến xe – Bãi đỗ - Trồng cây cao su - Khoáng sản - Xây