Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI. Tên giao dịch: DUCLONG GIA LAI GROUP JSC Tên viết tắt: DUCLONG GIA LAI GROUP Vốn điều lệ: 697.448.980.000 đồng. Hội sở: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai Điện thoại: (84-59) 3748367 – Fax: (84-59) 3747366 MST: 5900415863 Email: duclong@duclonggroup.com Website: www.duclonggroup.com Văn phòng đại diện: Tại TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 308-310 Cao Thắng, phường 12, quận 10 Điện thoại: 08. 38630764 – Fax: 08. 3863076 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900 415 863 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10 tháng 9 năm 2013. Slogan: Đi là đến Logo Tập đoàn: Hình Elip bên ngoài, một gạch chéo bên trong màu kim loại vàng LĨNH VỰC KINH DOANH: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Đồ gỗ, đá Granite - Khách sạn – Resort - Dịch vụ bảo vệ - Thủy điện - Bến xe – Bãi đỗ - Trồng cây cao su - Khoáng sản - Xây dựng cơ sở hạ tầng - Bất động sản. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN - Thành lập vào tháng 9 năm 1995 với một ngành nghề là chế biến gỗ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Doanh nghiệp có số vốn ban đầu là 3,6 tỉ đồng và 9700 m2 đất và một dây chuyền chế biến gỗ thủ công, bán tự động. Sau 15 năm vừa sản xuất và xây dựng, đến nay Đức Long Gia Lai đã phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng lên đến 150.000 m2 mặt bằng nhà xưởng, sân bãi với 4 nhà máy sản xuất cùng 7 dây chuyền chế biến sản phẩm gỗ hiện đại. Cùng với việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình công nghệ chế biến gỗ và tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 và chứng chỉ FSC - CoC do Công ty SGS Anh Quốc cấp vào năm 2002, doanh nghiệp đã sản xuất 3 dòng sản phẩm chính: Sản phẩm đồ gỗ nội thất, ván lót sàn, sản phẩm sân vườn và ngoài trời với nhiều mẫu mã phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đến các nước như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức, Nhật, Singapore, Thái Lan Ngoài các hệ thống đại lý phân phối tại các thành phố lớn trong nước như thành phố Hồ chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Hải Phòng và Hà Nội. Hiện nay Đức Long Gia Lai có 5 đại diện tại: Singapore, Nhật, Đức, Pháp và Hoa Kỳ. Đến nay Đức Long Gia Lai đã trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến gỗ. - Tháng 6/2007 công ty thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, từ đó Đức Long Gia Lai lần lượt thành lập 20 công ty thành viên, mở và liên kết thành lập 13 chi nhánh, cửa hàng trong và ngoài nước. Công ty mở rộng qua lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư đa ngành nghề trong cả nước, nhất là địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây nguyên; từ ngành chế biến gỗ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, chế biến đá granite tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; đầu tư và kinh doanh điện (thủy điện); khai thác và chế biến các loại khoáng sản; bến xe - bãi đỗ; bất động sản, dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; xây dựng công trình dân dụng và giao thông; dịch vụ bảo vệ (vệ sỹ), trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao su,… Hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Đức Long Gia Lai đã và đang trở thành một Tập Đoàn kinh tế có uy tín, năng lực và thương hiệu mạnh, tạo công việc làm ổn định cho nhiều ngàn lao động; doanh thu hàng năm tăng trưởng bình quân 50%; đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. - Về công tác xã hội, Tập đoàn đã và đang liên kết, MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI. Tên giao dịch: DUCLONG GIA LAI GROUP JSC Tên viết tắt: DUCLONG GIA LAI GROUP Vốn điều lệ: 697.448.980.000 đồng. Hội sở: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai Điện thoại: (84-59) 3748367 – Fax: (84-59) 3747366 MST: 5900415863 Email: duclong@duclonggroup.com Website: www.duclonggroup.com Văn phòng đại diện: Tại TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 308-310 Cao Thắng, phường 12, quận 10 Điện thoại: 08. 38630764 – Fax: 08. 3863076 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900 415 863 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10 tháng 9 năm 2013. Slogan: Đi là đến Logo Tập đoàn: Hình Elip bên ngoài, một gạch chéo bên trong màu kim loại vàng LĨNH VỰC KINH DOANH: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Đồ gỗ, đá Granite - Khách sạn – Resort - Dịch vụ bảo vệ - Thủy điện - Bến xe – Bãi đỗ - Trồng cây cao su - Khoáng sản - Xây dựng cơ sở hạ tầng - Bất động sản. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN - Thành lập vào tháng 9 năm 1995 với một ngành nghề là chế biến gỗ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Doanh nghiệp có số vốn ban đầu là 3,6 tỉ đồng và 9700 m2 đất và một dây chuyền chế biến gỗ thủ công, bán tự động. Sau 15 năm vừa sản xuất và xây dựng, đến nay Đức Long Gia Lai đã phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng lên đến 150.000 m2 mặt bằng nhà xưởng, sân bãi với 4 nhà máy sản xuất cùng 7 dây chuyền chế biến sản phẩm gỗ hiện đại. Cùng với việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình công nghệ chế biến gỗ và tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 và chứng chỉ FSC - CoC do Công ty SGS Anh Quốc cấp vào năm 2002, doanh nghiệp đã sản xuất 3 dòng sản phẩm chính: Sản phẩm đồ gỗ nội thất, ván lót sàn, sản phẩm sân vườn và ngoài trời với nhiều mẫu mã phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đến các nước như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức, Nhật, Singapore, Thái Lan Ngoài các hệ thống đại lý phân phối tại các thành phố lớn trong nước như thành phố Hồ chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Hải Phòng và Hà Nội. Hiện nay Đức Long Gia Lai có 5 đại diện tại: Singapore, Nhật, Đức, Pháp và Hoa Kỳ. Đến nay Đức Long Gia Lai đã trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến gỗ. - Tháng 6/2007 công ty thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, từ đó Đức Long Gia Lai lần lượt thành lập 20 công ty thành viên, mở và liên kết thành lập 13 chi nhánh, cửa hàng trong và ngoài nước. Công ty mở rộng qua lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư đa ngành nghề trong cả nước, nhất là địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây nguyên; từ ngành chế biến gỗ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, chế biến đá granite tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; đầu tư và kinh doanh điện (thủy điện); khai thác và chế biến các loại khoáng sản; bến xe - bãi đỗ; bất động sản, dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; xây dựng công trình dân dụng và giao thông; dịch vụ bảo vệ (vệ sỹ), trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao su,… Hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Đức Long Gia Lai đã và đang trở thành một Tập Đoàn kinh tế có uy tín, năng lực và thương hiệu mạnh, tạo công việc làm ổn định cho nhiều ngàn lao động; doanh thu hàng năm tăng trưởng bình quân 50%; đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. - Về công tác xã hội, Tập đoàn đã và đang PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI. Tên giao dịch: DUCLONG GIA LAI GROUP JSC Tên viết tắt: DUCLONG GIA LAI GROUP Vốn điều lệ: 697.448.980.000 đồng. Hội sở: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai Điện thoại: (84-59) 3748367 – Fax: (84-59) 3747366 MST: 5900415863 Email: duclong@duclonggroup.com Website: www.duclonggroup.com Văn phòng đại diện: Tại TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 308-310 Cao Thắng, phường 12, quận 10 Điện thoại: 08. 38630764 – Fax: 08. 3863076 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900 415 863 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10 tháng 9 năm 2013. Slogan: Đi là đến Logo Tập đoàn: Hình Elip bên ngoài, một gạch chéo bên trong màu kim loại vàng LĨNH VỰC KINH DOANH: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Đồ gỗ, đá Granite - Khách sạn – Resort - Dịch vụ bảo vệ - Thủy điện - Bến xe – Bãi đỗ - Trồng cây cao su - Khoáng sản - Xây dựng cơ sở hạ tầng - Bất động sản. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN - Thành lập vào tháng 9 năm 1995 với một ngành nghề là chế biến gỗ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Doanh nghiệp có số vốn ban đầu là 3,6 tỉ đồng và 9700 m2 đất và một dây chuyền chế biến gỗ thủ công, bán tự động. Sau 15 năm vừa sản xuất và xây dựng, đến nay Đức Long Gia Lai đã phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng lên đến 150.000 m2 mặt bằng nhà xưởng, sân bãi với 4 nhà máy sản xuất cùng 7 dây chuyền chế biến sản phẩm gỗ hiện đại. Cùng với việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình công nghệ chế biến gỗ và tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 và chứng chỉ FSC - CoC do Công ty SGS Anh Quốc cấp vào năm 2002, doanh nghiệp đã sản xuất 3 dòng sản phẩm chính: Sản phẩm đồ gỗ nội thất, ván lót sàn, sản phẩm sân vườn và ngoài trời với nhiều mẫu mã phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đến các nước như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức, Nhật, Singapore, Thái Lan Ngoài các hệ thống đại lý phân phối tại các thành phố lớn trong nước như thành phố Hồ chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Hải Phòng và Hà Nội. Hiện nay Đức Long Gia Lai có 5 đại diện tại: Singapore, Nhật, Đức, Pháp và Hoa Kỳ. Đến nay Đức Long Gia Lai đã trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến gỗ. - Tháng 6/2007 công ty thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, từ đó Đức Long Gia Lai lần lượt thành lập 20 công ty thành viên, mở và liên kết thành lập 13 chi nhánh, cửa hàng trong và ngoài nước. Công ty mở rộng qua lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư đa ngành nghề trong cả nước, nhất là địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây nguyên; từ ngành chế biến gỗ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, chế biến đá granite tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; đầu tư và kinh doanh điện (thủy điện); khai thác và chế biến các loại khoáng sản; bến xe - bãi đỗ; bất động sản, dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; xây dựng công trình dân dụng và giao thông; dịch vụ bảo vệ (vệ sỹ), trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao su,… Hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Đức Long Gia Lai đã và đang trở thành một Tập Đoàn kinh tế có uy tín, năng lực và thương hiệu mạnh, tạo công việc làm ổn định cho nhiều ngàn lao động; doanh thu hàng năm tăng trưởng bình quân 50%; đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. - Về công tác xã hội, Tập đoàn đã và đang