Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3

Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 236.208.708.155 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 78.073.449.574 49.648.277.426 1.Tiền 111 8.573.449.574 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 69.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 65.645.015.081 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 48.636.936.658 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 1.949.906.323 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 15.058.172.100 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 82.616.434.869 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 82.616.434.869 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 9.873.502.631 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.607.064.556 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 8.225.132.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 68.593.052.228 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 61.229.197.906 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 31.554.536.749 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.210.588.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (41.656.051.744) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 17.898.576.895 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.859.647.405) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 11.776.084.262 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 3.068.934.322 2.708.934.322 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.200.000.000 1.840.000.000 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 868.934.322 868.934.322 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 304.801.760.383 329.976.675.302 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT nAo cAo TAI cHiNH QUY NAM 2012 CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA • • • (Tru6'c Idem toan) A ;::; - ? - ' II ~I I TAI' DOAN DJ$N Ll.)'C VJ$T NAM Dcm vi b:lo cao: Cong Ty Cil philn Nhi~t lli~n Ba Ria Ml\.u s6 B 09- DN Ban hiinh theo QD st'i 1512006/QD - EJFC 2010312006 c1ia B¢ truang EJFC sua d6i bd sung theo 1T 244/2009!IT-EJfC ngiiy 3111212009 c1ia B¢ truang EJFC Dia chi: Phuimg Long Huang - TX Ba Ria BAN THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH Quy niim 2012 1- D~c diAm ho~t d9ng cua doanh nghi~p 1- Hinh thilc sa hrru von: Von co dong 2- Linh VI!C kinh doanh: San xuat di~n bi!Jo dllang, sil'a chila, cai l(lO cac thiet bt di~n v~n tai, dao l(lO, mua ban 3- Nganh ngh~ kinh doanh: - San xuat, kinh doanh di~n nang; - Quan /y, V~n hanh, bi!Jo dllang, sil'a chila, cai l(lO CaC thief b[ di~n, cac c/trinh nhi~t di~n, c6ng trinh kien tr(Jc CUB nha may di~n; - Dao l(lO va phat triifn ngu6n nhfm llfC ve quan Jy v~n hanh, bi!Jo dll{jng va sil'a ch(!a thiet bt nha may di~n; - Mua ban v~t 111 thiet bt; - L~p dlf an dau Ill xay d/fflg; - L~p dlf an dau Ill xay dlfng, quan /y dl! an dau Ill xay dl/flg; - Thi c6ng lap d~t cac cling trinh di~n; - San xuat niii1C cat, niiiJC uong dong chai; - San xuat cac san phdm khac Mng kim lo(li va cac ho(ll d(lng d[Ch VI! c6/ien quan den c6ng vi~c eM l(lO kim /o(li; - Lap d~t trang thiet bt cho cac cling trinh xay dl/flg; - Cho thue thiet bt, tai san co dtnh, cau cang, van phong; - Cho thue ph11ang ti~n v~n tai; - Kinh doanh nha hang, khach S(ln; - Kinh doanh Mt d(lng san; - V~n chuyifn hanh khach theo hqp dong; -CM bien va kinh doanh nang san; -CM bien va kinh doanh hili san 4- £l~c di~m hong cila doanh nghi$p nam tai chfnh c6 {mh hl!iJng den baa cao tai chfnh: II- Ky ke toan, ddn vj tien t~ sit d\mg ke toan: 1- Ky ke toan nam bat dau tcr 01101 ket thilc vao 31112 2- £Jan vi lien l$ d\mg ke toan: VND sa Ill· Chu~n mtfc vii Che d{i ke toan ap d~:~ng 1· Che d¢ ke loan ap dt,mg: Thea Quyet d{nh s61512006/QEJ.8TC 201312006 eLla 8¢ wang 8¢ Tai Chinh 2· Tuyen bo ve vi~c tuan thu ChUi~n mt!c ke toan va Che d¢ ke toan: Gong ty CP Nhi~t di~n 8a R1a cam ket tuan thil cac chu5n mlfc va eM d¢ ke toan Vi~t Nam 3- Hinh thtic ke loan ap d\lng: Nh?t ky chung IV· Cac chfnh sach ke toan ap d~:~ng 1· Nguyen tac, phttang phap xac djnh cac khoan Mn: lien m~t, lien gtii ngan hang, Mn dang chuy~n g6m: · Nguyen tac xac djnh cac khoan tttong dttang Mn: Thlfc te • Nguyen lac va phttang phiip chuy~n d6i cac d6ng tiE!n khac d6ng tiE!n sii d\lng ke loan: Theo tY gia binh quan lien ngan hang 2· Nguyen lac ghi nh~n hang t6n kho · Nguyen lac ghi nh~n hang t6n kho: Theo lhlfc Iff phat sinh · Phttang phap tfnh gia tri hang t6n kho cuoi ky: 8inh quan gia quyen • Phttang phap h[...]... i)ii~i-iiK;-ph-~Tii¢p-kh~c - - - - - - - - -f69f6ii-i3 5- - -Ti65 554M3 - c_9_n_9 _ - - - - - - - - - 28 13 s94-ioo- - -T3si948tsif- - - - - - - - - - _ - - - ... minh 2 3 ' · - "''"6 OJ 70,4 52, 628 ,757 16,309,896,365 02 03 04 05 06 82, 827 ,659,383 82, 571,186,189 08 09 10 11 12 13 14 15 15, 624 ,055,581 168,904,343, 721 117,697, 925 ,599 -2 0 ,131,464,584 -6 ,27 2,703,978 438,403,347 -8 ,113,803,603 -1 4,4 02, 738,401 - I ,586,651 ,25 0 24 ,383,675,984 -1 74,600,000 6,057,413,998 130,734 ,22 3,786 -2 4 0,070,860,967 -5 1,808,056,407 163 ,26 3 ,23 3,376 22 8,404,166 -1 4 ,25 5,805, 627 1,_013,300,000... - - - - - 1-9 ~-Pfl~i!rK-a-~Tii~ii-ii¢(\i¢ :pii~riifii~Tii~iiii¢(\i¢ - :-rii~riifii~i ii~ii-ii¢(\i¢-iCÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN GIA LAI 28 Phạm Văn Đồng - TP Pleiku - tỉnh Gia Lai Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Thông tứ số 244/2009/TT-BTC Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30/06/2012 TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản lưu động khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định 1.Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dỡ dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại TỔNG CỘNG TÀI SẢN Trang Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 224 227 228 229 230 240 250 260 261 262 270 TM V.01 Số cuối kỳ 49.286.790.437 18.935.584.693 1.900.584.693 17.035.000.000 V.02 Đơn vị tính: VNĐ Số đầu năm 50.083.156.686 27.338.104.952 22.338.104.952 5.000.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 28.534.026.882 27.652.895.465 788.264.162 16.654.246.783 15.921.758.103 234.421.162 V.03 92.867.255 498.067.518 V.04 1.683.906.275 1.683.906.275 1.526.431.415 1.526.431.415 133.272.587 81.685.926 64.373.536 62.832.868 39.545.993 12.040.668 326.628.860.457 1.540.668 336.803.899.724 325.811.593.635 324.192.189.794 385.296.603.292 (61.104.413.498) 336.134.908.936 334.640.915.762 385.296.603.292 (50.655.687.530) 1.482.144.488 1.538.170.000 (56.025.512) 137.259.353 1.493.993.174 1.538.170.000 (44.176.826) 817.266.822 817.266.822 668.990.788 668.990.788 375.915.650.894 386.887.056.410 V.05 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.14 V.21 Mfl s5 TM 300 310 1 v.l5 312 313 3t4 v NGUONV6N A.No puArrnA I No nsln han Vay vd ng ng[n h4n 2.Phaitri ngudib6n Ngudi muatri ti€n tru6c Thui5vd c6ckho6nphii nQpnhd nu6c Phaitr6 ngudi lao tlQng Chi phi tri trudc l V6n ddutu criachri s&hiru 2.Thgngdu v,5ncOphdn 319 v.18 2.880.812.078 7.t7r.484.835 47t.049.499 t.599.736.499 4r0 v.22 411 414 Ch6nhlQchtl6nhgi6lgi tdi sin ChdnhlQchfj gia h6i doai 4t5 416 4t7 418 v6N rONc ceNGNGUON 'i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 236.208.708.155 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 78.073.449.574 49.648.277.426 1.Tiền 111 8.573.449.574 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 69.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 65.645.015.081 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 48.636.936.658 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 1.949.906.323 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 15.058.172.100 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 82.616.434.869 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 82.616.434.869 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 9.873.502.631 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.607.064.556 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 8.225.132.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 68.593.052.228 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 61.229.197.906 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 31.554.536.749 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.210.588.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (41.656.051.744) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 17.898.576.895 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.859.647.405) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 11.776.084.262 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài