Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen

Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Các báo cáo tài tóm t t đ c ki m toán cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p M CL C Trang Báo cáo ki m toán đ c l p B ng cân đ i k toán tóm t t 2-3 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t 4-5 S tham chi u: 60804559/14721178 BÁO CÁO KI M TOÁN Kính g i: CL P H i đ ng qu n tr Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Chúng ki m toán báo cáo tài cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 c a Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p (“Công ty”) đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 theo Chu n m c Ki m toán Vi t Nam Chu n m c Ki m toán Qu c t đ c áp d ng t i Vi t Nam mà t báo cáo tài tóm t t kèm theo bao g m b ng cân đ i k toán tóm t t báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t t trang đ n trang đ c l p Báo cáo ki m toán đ c l p c a đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 đ a ý ki n báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p ra, ph n ánh trung th c h p lý, khía c nh tr ng y u, tình hình tài c a Công ty vào ngày 31 tháng 12 n m 2010, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t cho n m tài k t thúc ngày theo Chu n m c K toán Ch đ K toán Vi t Nam áp d ng cho doanh nghi p b o hi m tuân th quy đ nh có liên quan Ý ki n ki m toán Theo ý ki n c a chúng tôi, báo cáo tài tóm t t kèm theo đ c l p phù h p, nh t quán v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p đ a ý ki n ki m toán ch p nh n toàn ph n đ i v i báo cáo tài có th hi u sâu s c h n v tình hình tài c a Công ty k t qu ho t đ ng kinh doanh niên đ c ng nh v ph m vi c a công vi c ki m toán, báo cáo tài tóm t t ph i đ c xem xét v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p v i báo cáo ki m toán đ c l p t ng ng _ Công ty TNHH Ernst & Young Vi t Nam Võ T n Hoàng V n Phó T ng Giám đ c Ki m toán viên đ ng ký S đ ng ký: 0264/KTV Hà N i, Vi t Nam Ngày 21 tháng n m 2011 Tr Ki Ki S n Th Minh Ti n m toán viên ph trách m toán viên đ ng ký đ ng ký: 1331/KTV Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T B NG CÂN t i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN TÀI S N Mã s S cu i n m S đ un m 709.067.840.289 483.542.871.153 43.736.951.338 34.739.027.137 468.403.200.000 369.923.200.000 184.046.337.736 73.197.008.915 983.748.452 733.662.003 100 A TÀI S N NG N H N 110 I 120 II 130 III Các kho n ph i thu 140 IV Hàng t n kho 150 V Tài s n ng n h n khác 11.897.602.763 4.949.973.098 200 B TÀI S N DÀI H N 83.706.853.328 109.214.474.811 210 211 217 I 6.143.734.924 5.868.317.909 275.417.015 8.268.654.338 7.783.286.905 485.367.433 220 II Các kho n đ u t tài dài h n 71.155.818.404 94.603.520.473 240 III Tài s n dài h n khác 6.407.300.000 6.342.300.000 250 T NG C NG TÀI S N 792.774.693.617 592.757.345.964 Ti n u t ng n h n Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Tài s n c đ nh vô hình Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T (ti p theo) B NG CÂN ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN Mã s S cu i n m S đ un m PH I TR 376.540.493.346 204.200.657.204 N ng n h n 127.823.562.054 59.643.836.974 248.223.289.459 149.727.775.270 77.916.137.863 20.579.376.326 144.388.518.264 102.705.594.702 30.122.442.658 11.560.480.904 493.641.832 168.301.966 416.234.200.271 388.556.688.760 416.234.200.271 380.000.000.000 12.000.000.000 (13.898.400.000) 2.808.684.339 35.323.915.932 388.301.408.137 380.000.000.000 12.000.000.000 (13.416.000.000) 949.309.437 8.768.098.700 - 255,280.623 792.774.693.617 592.757.345.964 S cu i n m S đ un m 172.739,87 152.408,63 66.439.090.879 74.854.170.252 NGU N V N 300 A N 310 I 330 331 333 334 II Các kho n d phòng nghi p v D phòng phí D phòng b i th ng D phòng dao đ ng l n 340 III N khác 400 B V N CH 410 411 412 414 419 420 I 420 II Ngu n kinh phí, qu khác 430 T NG C NG NGU N V N S H U Ngu n v n V n u l Th ng d v n c ph n C phi u qu Qu d tr b t bu c L i nhu n ch a phân ph i CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN I K TOÁN CH TIÊU Ngo i t lo i - ô la M (US$) H p đ ng b o hi m ch a phát sinh trách nhi m (VN ) Ông Ph m Minh Trí Phó Tr ng I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I C()NG IT c6 I'UA.N CliNG VIE::NNlfdc 0'\", SEN MIJC LIJC Trang L Blip cll.oelia H~i dling Quan trj Ran cao ki~m tolIn d(}cllj.p , • , , Bang dOi kif toan ogAy 311}2I20}0 Bolocao klft qwl h""t d(>ngkinh doanh nlm 2010 Blio cao hlU chuyl!'n ti~n ~ nAm 2010 Thuy't minh ban cAo tAi cllfnh -,, ,, -3 , , 10_23 "'" ~ '" i(o< •• Klb YI~ :::::: ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II eONG TY c6 PHAN CONG vItN NlJoc HAM SEN ,.9Ai> • BAO CAO CUA HQI DONG QUAN TR! Ca~ thAnh vien HQi d6ng Quan tri Cling ty C~ phAu C6ng VieD Nu6"c Dam Sen (goi Ut III "C6ng ty') trinh b!y baa cO.onAy cilng vd'i ban cao ttJi chinb dA dlf,!C kj