Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Nam Việt

Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Các báo cáo tài tóm t t đ c ki m toán cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p M CL C Trang Báo cáo ki m toán đ c l p B ng cân đ i k toán tóm t t 2-3 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t 4-5 S tham chi u: 60804559/14721178 BÁO CÁO KI M TOÁN Kính g i: CL P H i đ ng qu n tr Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Chúng ki m toán báo cáo tài cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 c a Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p (“Công ty”) đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 theo Chu n m c Ki m toán Vi t Nam Chu n m c Ki m toán Qu c t đ c áp d ng t i Vi t Nam mà t báo cáo tài tóm t t kèm theo bao g m b ng cân đ i k toán tóm t t báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t t trang đ n trang đ c l p Báo cáo ki m toán đ c l p c a đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 đ a ý ki n báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p ra, ph n ánh trung th c h p lý, khía c nh tr ng y u, tình hình tài c a Công ty vào ngày 31 tháng 12 n m 2010, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t cho n m tài k t thúc ngày theo Chu n m c K toán Ch đ K toán Vi t Nam áp d ng cho doanh nghi p b o hi m tuân th quy đ nh có liên quan Ý ki n ki m toán Theo ý ki n c a chúng tôi, báo cáo tài tóm t t kèm theo đ c l p phù h p, nh t quán v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p đ a ý ki n ki m toán ch p nh n toàn ph n đ i v i báo cáo tài có th hi u sâu s c h n v tình hình tài c a Công ty k t qu ho t đ ng kinh doanh niên đ c ng nh v ph m vi c a công vi c ki m toán, báo cáo tài tóm t t ph i đ c xem xét v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p v i báo cáo ki m toán đ c l p t ng ng _ Công ty TNHH Ernst & Young Vi t Nam Võ T n Hoàng V n Phó T ng Giám đ c Ki m toán viên đ ng ký S đ ng ký: 0264/KTV Hà N i, Vi t Nam Ngày 21 tháng n m 2011 Tr Ki Ki S n Th Minh Ti n m toán viên ph trách m toán viên đ ng ký đ ng ký: 1331/KTV Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T B NG CÂN t i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN TÀI S N Mã s S cu i n m S đ un m 709.067.840.289 483.542.871.153 43.736.951.338 34.739.027.137 468.403.200.000 369.923.200.000 184.046.337.736 73.197.008.915 983.748.452 733.662.003 100 A TÀI S N NG N H N 110 I 120 II 130 III Các kho n ph i thu 140 IV Hàng t n kho 150 V Tài s n ng n h n khác 11.897.602.763 4.949.973.098 200 B TÀI S N DÀI H N 83.706.853.328 109.214.474.811 210 211 217 I 6.143.734.924 5.868.317.909 275.417.015 8.268.654.338 7.783.286.905 485.367.433 220 II Các kho n đ u t tài dài h n 71.155.818.404 94.603.520.473 240 III Tài s n dài h n khác 6.407.300.000 6.342.300.000 250 T NG C NG TÀI S N 792.774.693.617 592.757.345.964 Ti n u t ng n h n Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Tài s n c đ nh vô hình Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T (ti p theo) B NG CÂN ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN Mã s S cu i n m S đ un m PH I TR 376.540.493.346 204.200.657.204 N ng n h n 127.823.562.054 59.643.836.974 248.223.289.459 149.727.775.270 77.916.137.863 20.579.376.326 144.388.518.264 102.705.594.702 30.122.442.658 11.560.480.904 493.641.832 168.301.966 416.234.200.271 BAo cAo TAl CHINH DA DU[...]... (190.000) - Lot nhuan sau thu~ chua phan phai Quy dt,r phong tai chinh Quy dftu ttr phat tri~n 1.588.545.878 4.923.694.178 92.562.241.083 11.750.266.668 11.750.266.668 - - - Trich I~p quy tir LN nam 2008 - - Trich lap quy KT - PL - - - - - (471.116.634) (471.116.634) - - - - (9,599.976.000) (9.599.976.000) - - - - - (506.450.381) (506.450.381) e6 tire nam 2009 Thl! lao fIDQT - 6.050.191.027 Uii trong nam. .. quy tic LN narn 2009 - Trich I~p quy KT - PL - Chia e6 me - nam 2010 Thl! lao fIDQT - Danh gia CL TG cuoi ky - sa du cuai narn nay 80.000.000.000 Cae thuye: minh nay La hQ phdn hop thann cae BaD cao tai chinh - - - - - 6.798.219.311 (1.165.364.833) 233.072.967 932.291.866 - (466.145.934) (466.145.934) - (9.599.976.000) (9.599.976.000) - (250.553.440) (250.553.440) - 2.057.177.162 6.217.703.034 431.547.769... dung: 12.525.378.101 VND Cae thltye't minh nay la bi? phdn hap thann eae Baa eao tai chinh Trang 24 j, '1 -. "'T' -i : :.: .- , ••.•• ! • CONG TY co PHAN THUYET MINH NAM V:O::T Mfru sa B 09 - DN BAo cAo TAl CHiNH Nam tai ehinh kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2010 £)011vi tinh: £)6ng Vi?t Nam PHULUC2 8 Cac khoan dh Ty I~ g6p yon f)~u tir vao Cong ty lien kSt Cong ty cJ 31112 12010 to' tai ehinh dai han Phan... tra - COllg ty C6 phh 1.379.772.000 khac nlnr sau: 31112 /2010 NQi dung giao dich - T6ng Cong ty Xay dvng 296.653.010 31.132.615.762 lieu Cdc thuye; minli nay la hI) phdn hap thanh cac Bdo eda tai chinh 69.010.488 268.366.674 507.364.251 Trang 22 CONG TY CO PHA.N NAM VI:t::T Milu 56 B 09 - DN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH Nam tai ehfnh kit thuc ngay 31 thong 12 ndm 2010 Don vi tinh: fJ6ng Vi?t Nam tu... City * Head office: Address: 142 Nguyen Thi Minh Khai street - Dist.3 - HCMC Tel:(84.8) 3930 5163 (10 lines) - Fax:(84.8) 3930 4281 Email: aisc@aisc.com.vn - Website: www.aisc.com.vn In Ha Noi City * Branch: Address: In Da Nang City * Branch: Address: In Can Tho City 36 Ha Huy Tap St.-Thanh Tel: (0511) 371 5619 Email: aisckt@dng.vnn.vn * Representative Address: In Hai Phong City C2 Room, 24 Floor -. .. dung Cong ty ap dung h~ thong k~ toan Viet Nam duoc BQ Tai Chinh ban hanh theo Quyet Dinh s6 15/2006/QD- BTC ngay 20 thang 03 nam 2006 va cac thong tu sua d6i b6 sung Cde tlzuye't minli ndy ld hI) pluin hap thanli cac Bdo cdo tai chlnh, Trang 11 co CONG TY CO PHA.N NAM VI:¢T THUYET MINH Mftu s6 B 09 - DN BAo cAo TAl CHiNH Nom tai chinh kit thuc ngay 31 thong 12 nam 2010 Don vi tlnh: D6ng Vi?t Nam 2 Tuyen... tai chinh 30.000.000 14.377 - 156.351.000 11.654.451.000 14.377 - 186.351.000 11.684.451.000 Trang 25 CONG TY co PHAN THUYET MINH NAM VIE:T M§u B 09 - ON BAo cAo TAl CHINH Ndm tai ehinh kit thuc ngay 31 thdng 12 nam 2010 PIruLUC s6 Dan vi tinh: Dong Vi?, Nam 3 15 van chu SO'hfru a Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chii SO'hfru Khoan rnuc sa dir dftu nam trurrc Chenh I~ch tY gia hai doai ca phi~u quy... chinh # 01101 12010 4.984.792.113 6.337.761.921 12.130.721.408 6.898.822.205 17.115.513.521 13.236.584.126 - Trang 17 CONG TY CO PHAN NAM VliJ:T THUYET MINH BAo cAo M~u B 09 - DN TAl CHINH Nom tai chinh kit thuc ngay 31 thong 12 ndm 2010 Don vi tlnh: Dong Viet Nam 11 NgU'()'i m ua tnl ti~n trurrc 31112 12010 Khach hang trong nuoc Khach hang nuoc ngoai 41.673,64 USD CQng # 31112 12010 01101 12010 375.678.162... 2009 Chia - Conz • I:> (l.l77.791.584) 235.558.317 942.233.267 sa du cuai narn trinrc 80.000.000.000 (190.000) - 5.865.927.445 1.824.104.195 6.045.123.096 93.734.964.736 sa dir dftu nam nay 80.000.000.000 (190.000) - 5.865.927.445 1.824.104.195 6.045.123.096 93.734.964.736 - - 11.654.620.145 11.654.620.145 431.547.769 (190.000) 431.547.769 Liii trong nam 2010 - Trich I~p quy tic LN narn 2009 - Trich... khac vo'i Cong ty bao g6m: M6i quan Tong Cong ty Xay dung Sai Gon c6 dong dai dien c6 phftn Nha nuoc Cong ty ce phdn PhM Cong ty lien kSt triSn Sai Gon Cac nghi~p vu phat sinh trong h~ nam giu'a Cdng ty vo'i cac ben lien quan: NQi dung giao djch Narn 2010 Narn 2009 - T6ng Cong ty Xay dung Sai Gon Cling dp hang hoa, dich vu 4.800.000 c6 tire phai tra - Cong ty C6 phfm Phat Cling dp tri€n hang hoa, djch