Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh tài liệu, giáo án, bài g...

CƠNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAVICO CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Long Xun, ngày 27 tháng 01 năm 2010 Số………./NAVICO-KTTC BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình hình biến động kết hoạt động kinh doanh quý IV /2009 so với quý III/2009 sau: Trong q 4-2009, đkhác với năm trước, năm đơn hàng sụt giảm đáng kể dẫn đến sản lượng cá tra fillet bán giảm 17% so với quý III vậy, doanh thu sụt giảm, bên cạnh đó, giá bán tiếp tục giảm 2,8% so với quý trước làm trầm trọng thêm sụt giảm doanh thu hiệu kinh doanh -Ngược lại đầu vào, chi phí nguyên liệu tăng 2,6% so với quý dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 8.7% , đồng thời đó, chi phí bán hàng tăng 26% giá cước vận chuyển chi phí phục vụ cho việc bán hàng tăng Đến quý 4-2009, công ty trích khoản dự phòng số tiền 106,2 tỷ bao gồm: +Dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền: 68 tỷ +Dự phòng nợ khó đòi: 32 tỷ +Trích trước khoản chi lương tháng 13: 6,2 tỷ Tất yếu tố làm cho lợi nhuận quý IV giảm nhiều so quý III Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết biến động Trân trọng kính chào Nơi nhận: -Như -Lưu KT/TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT 19D Trần Hưng Đạo – LX –AG Số CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /KTTC Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 2010 BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình thay đổi số liệu số tiêu sau: Cân đối kế toán (tóm tắt) - Mục I.1 tiền khoản tương đương tiền + Số củ: 37,154,196,009 + Số mới: 37,203,752,446 - Mục IV.1 nợ ngắn hạn + Số củ: 670,993,320,964 + Số mới: 670,664,537,101 - Mục V.1 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Số củ: 156,978,281,946 + Số mới: 157,356,622,246 Kết kinh doanh - Mục doanh thu hoạt động tài + Số củ: 39,843,005,965 + Số mới: 40,214,955,565 - Mục chi phí tài + Số củ: 10,598,084,008 + Số mới: 10,591,693,308 Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết thay đổi số liệu Trân trọng kính chào PT.Giám Đốc Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CTY CP NAM VIỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ HP NHẤT ( Quý 04 năm 2009) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 963,841,614,426 793,444,401,830 Hàng tồn kho 638,823,283,172 284,013,994,040 Tài sản ngắn hạn khác 40,343,132,745 2,396,403,687 II Tài sản dài hạn 919,947,422,968 875,766,042,607 Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 1,739,898,664,238 1,270,457,002,003 96,890,633,895 37,203,752,446 153,398,450,000 604,135,985,852 608,353,935,587 - Tài sản cố định hữu hình 488,022,030,729 432,098,831,949 - Tài sản cố định vơ hình 16,209,871,782 17,896,440,606 99,904,083,341 158,358,663,032 287,951,220,000 243,590,520,000 27,860,217,116 23,821,587,020 - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài Mẫu số B 01 - DN/HN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH VÀ CÁC CÔNG TY CON 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP HCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2011 Tại ngày 31/12/2011 Mã số TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN Số cuối kỳ Số đầu năm 585.934.047.478 100 I Tiền khoản tương đương tiền Th Minh Đơn vị tính: VND 110 5.1 540.864.886.268 107.361.799.576 161.564.461.264 1.Tiền 111A 13.660.166.243 25.359.790.061 Các khoản tương đương tiền 112B 93.701.633.333 136.204.671.203 120 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - 339.655.857.910 206.683.906.923 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn 5.2 130 Phải thu khách hàng 131 147.258.046.723 51.946.890.384 Trả trước cho người bán 132 14.823.926.163 33.654.047.020 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 187.027.305.474 124.907.969.519 Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 135D (9.453.420.450) 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 5.3 140 (3.825.000.000) 84.098.752.589 124.531.524.014 141 84.098.752.589 124.531.524.014 149 - - 150 54.817.637.403 48.084.994.067 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.453.133.687 1.198.453.374 Thuế GTGT khấu trừ 152 734.659.694 227.223.899 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 154 1.234.282.175 8.002.906 Tài sản ngắn hạn khác 158 51.395.561.847 46.651.313.888 V Tài sản ngắn hạn khác 0 5.4 Các thuyết minh đính kèm phận không tách rời báo cáo tài - Mẫu số B 01 - DN/HN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH VÀ CÁC CÔNG TY CON 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP HCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2011 Tại ngày 31/12/2011 - Đơn vị tính: VND B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 300.309.606.140 146.893.730.226 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II Tài sản cố định 220 14.692.170.544 13.814.786.514 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 221 12.479.545.216 18.199.088.401 (5.719.543.185) 168.051.286 411.848.605 (243.797.319) 2.044.574.042 25.413.238.755 26.289.557.319 (876.318.564) 12.298.357.253 15.846.998.472 (3.548.641.219) 62.558.137 237.836.330 (175.278.193) 1.453.871.124 - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 5.5 222 223 224 225 226 227 5.6 228 229 230 240 5.7 241 242 250 5.8 199.348.408.002 94.487.663.210 Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 25.169.231.328 24.557.389.714 258E 174.179.176.674 69.930.273.496 259 - - 260 4.641.126.082 12.806.007.825 Chi phí trả trước dài hạn 261 2.651.319.659 10.995.108.931 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 63.515.023 112.291.094 Tài sản dài hạn khác 268 1.926.291.400 1.698.607.800 VI Lợi Thương Mại 269 56.214.662.757 25.785.272.677 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 886.243.653.618 687.758.616.494 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác 5.9 Các thuyết minh đính kèm phận không tách rời báo cáo tài Mẫu số B 01 - DN/HN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH VÀ CÁC CÔNG TY CON 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP HCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2011 Tại ngày 31/12/2011 Mã số 300 NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng , phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B - VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Th Minh 5.10 5.11 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 330 331 332 333 334B 5.16 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 Số đầu năm 429.068.178.050 310 311 312 313 314 315 316c 317 318 319h 320 323 Số cuối kỳ Đơn vị tính: VND 5.17 398.767.092.006 413.728.872.568 108.850.000.000 4.291.314.596 121.407.365.002 11.746.635.076 6.765.877.337 ... CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 B NG CÂN ng I K TOÁN H P NH T (D ng đ y đ ) T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính: VND Mã s TÀI S N A - TÀI S N NG N H N Thuy t minh 100 S cu i n m 2010 S đ u n m 2010 285,053,920,584 222,826,255,765 20,198,710,391 20,198,710,391 - 77,821,764,375 77,821,764,375 - I Ti n kho n t ng đ Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 120 121 129 - - - III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 161,992,940,149 73,478,965,586 67,557,857,034 21,025,143,661 (69,026,132) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 140 141 149 80,938,583,080 80,938,583,080 - V 150 151 152 154 158 84,576,400,271 47,669,097,498 35,853,593,761 1,122,735,144 (69,026,132) 48,690,499,468 48,690,499,468 11,737,591,651 3,677,305,857 489,001,160 636,336,437 6,934,948,197 - ng ti n Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 110 111 112 c V.1 V.2 21,923,686,964 2,048,123,923 13,172,505,038 6,703,058,003 CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i n m 2010 S đ un m B - TÀI S N DÀI H N 200 360,238,854,560 214,024,570,063 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi 210 211 213 218 219 - - II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 210,278,501,824 202,398,726,706 224,354,028,764 (21,955,302,058) 7,879,775,118 8,158,030,564 (278,255,446) V.3 V.4 III B t đ ng s n đ u t Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k 240 241 242 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n 250 252 258 259 10,610,787,183 10,610,787,183 - - V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 5,587,390,627 5,587,390,627 - 3,746,068,239 3,746,068,239 - T NG C NG TÀI S N 270 645,292,775,144 (0) 436,850,825,828 - CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) NGU N V N A- N I 10 11 II PH I TR Thuy t minh 300 N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác D phòng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phúc l i N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B - NGU N V N CH S Mã s H CƠNG TY CCNG TV , co PHAN DV BEN THANH (BTSC) , , , BAO CAO TAl CHINH HOP NHAT • NAM 2011 ~ co Bao cao tai chinh hop nh~1 cho ky k~ loan nlim 2011 CONG TY pHAN DICH VU B~ THANH 45/4 NguyEn Thai HQC, p.du Ong Lanh, Quan "tau sO B 01 01- Ban hanh thee QO sO 15 ~OO6'QD·BTC '\ga:- '::003 :006 cua 00 mrong aTC BANG CA DOl KE ToAN HQ'P NHAT T~i 31112/2011 Iftffl "Hi TAl SAN s6 A TAl SAN NGAN H~ Thuyet minh (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n s 2,637,739,082 4,829.741.939 2,637,739,082 120 5,000,000,000 5,000,000,000 121 5,000.000,000 5,000,000,000 1,834,310,838 2,497,554,157 V.02 129 130 III Cac khoan phai thu ngiin han ~ 4829,741,939 112 (*) S6 dAu ky 110 Cac khan nrong duong ti€n DI,I phong giam gia dc1u tu ng~n han S6 cu6i k~ 13,765,328,939 V.01 han lJon~ I',t:f Nom 19,743,691,706 III D~u nr ng~ sinh 100 I Ti€n II Cac khoan d§U nr tal ehinh ng~n han n I Phai thu cua khach hang 131 825.547,127 760,334,630 Tra tnroc cho ngiroi ban 132 689.843.600 173.531.859 Phai thu n(ii b(i ng~n han 133 924.774.340 2.044.4.19.197 Phai thu thee ti~n d(i k~ hoach hd xay d\IT1g 134 Cac khoan phai thu khac 135 D~ phong phai thu ngan han kho doi l *) 139 (555.854.229) (4g0.751,529) IV Hang t5n kho 140 6,12 7,970,454 2,457,065,072 I Hang tdn kho 141 6.127.970.454 2,457,065,072 150 1,901,668,475 1,172,970,628 151 214.002.794 213,077,680 Thu~ GTGT duoc khau trir 152 417.917.874 148,956,606 Thu~ va cac khoan phai thu Nha mroc 154 Hi san ng~n han khac 158 1.269.747.807 810.936,342 200 26,635,514,618 28,765,767,872 D~ phong giam gia hang tdn kho (*) V Hi san ng~n han tillac I Chi phi tra truce I B T.'\f SAN DAf H~ V.03 V.04 149 V.05 (200 = 210 + 220 + 140 + 250 + 260) I Cac khoan phai thu dili han 210 I Phai thu dai han cua khach hang 416,500,000 85.000.000 416.500.000 21 I V 6n kinh doanh 0- don vi true thuoc 212 Phai thu dai han n¢i b¢ 213 V.06 Phai thu dai han khac 218 V.07 D~ phong phai thu dai han kho doi 85,000,000 (*) 219 17,009,411.845 17,717,226,656 2,467,332,092 3,450,970,879 222 7,454.996.644 7,864,432,073 - Gia trj hao mon liiy k€ (*) 223 (4,987,664,552) (4,413,461,194) TSCD thue tai chinh 224 e3 ctinh 220 I TSCD hilu hlnh 221 _ Nguyen gia II Hi san - Nguyell gia 225 - Gia tr] hao mon liiy k~ (*) 226 V.08 V.09 CO:\,(j I Y CU t'H •• '" UILH \ l,; 01:."- 1rt ••iv rt ~5 • \"gu~en Thai Hoc P Cau Ong Lanh Quan B~~G C~~ DOl Kt TOA.N HQP NHA.T Tl.Ii 31112/2011 TAl SAN ~Us6 Thuyet S6 ru6i ky 56 diu ky I minb J TSCD vo hinh 227 V.10 - Nguyen gia 228 - Gia tr] hao mon lUy ke (*) 229 (105,661,880 230 V.II 14,531,441,633 14.249.:!77,997 240 V.12 2,438,741,912 2,540,445,680 Chi phi xay dung co ban dang nr III B§t dQng san d~u s $ 10,638,120 16,977,780 116,300,000 116,300,000 p (99,322,220 ) - Nguyen gia 241 3,799,189.568 3.799.189.568 - Gia tri hao rnon luy ke (*) 242 ( 1.360.447.656) \ 1.258.743.888) 250 6,150,116,284 6.:!61,760,235 IV Cac khoan d~u nr tili chinh dili han I D~u tu vao cong ty 251 D~u nr vao cong ty lien ket, lien doanh 252 D~u 258 ill dai han khac 2,654.366,284 \'.13 596.0 I0.235 3,827.000,000 5.927.000.000 259 (331,250.000) (261.250.000) V Tai san dai han khac 260 952,244,577 1.829,835,301 I Chi phi tra mroc dai han 261 \'.14 952.244,577 1.829.835,301 Tai san thue thu nhap hoan lai 262 \'.21 Dir phong giam gia d~u nr tai chinh dai han (*) 268 Tai san dai han khac TONG :"GCO:" A NC} PH AI TlU (300 I = VA:" CONG T.~I SAN (270 = 310 + 330) Cf ng~n han 42.:;31.096.811 46,379.206,324 270 100 + 200) 300 8,931.723,832 310 5,760.721.558 \'.15 -: 1.183.75.$.974 3.885.326.428 , I Yay va no ngan han 311 Phai tra cho nguoi ban 312 112.768.900 86.420.198 Nguoi mua tra ti~n truce 313 1.184.672.100 CƠNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAVICO CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Long Xun, ngày 27 tháng 01 năm 2010 Số………./NAVICO-KTTC BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình hình biến động kết hoạt động kinh doanh quý IV /2009 so với quý III/2009 sau: Trong q 4-2009, đkhác với năm trước, năm đơn hàng sụt giảm đáng kể dẫn đến sản lượng cá tra fillet bán giảm 17% so với quý III vậy, doanh thu sụt giảm, bên cạnh đó, giá bán tiếp tục giảm 2,8% so với quý trước làm trầm trọng thêm sụt giảm doanh thu hiệu kinh doanh -Ngược lại đầu vào, chi phí nguyên liệu tăng 2,6% so với quý dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 8.7% , đồng thời đó, chi phí bán hàng tăng 26% giá cước vận chuyển chi phí phục vụ cho việc bán hàng tăng Đến quý 4-2009, công ty trích khoản dự phòng số tiền 106,2 tỷ bao gồm: +Dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền: 68 tỷ +Dự phòng nợ khó đòi: 32 tỷ +Trích trước khoản chi lương tháng 13: 6,2 tỷ Tất yếu tố làm cho lợi nhuận quý IV giảm nhiều so quý III Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết biến động Trân trọng kính chào Nơi nhận: -Như -Lưu KT/TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT 19D Trần Hưng Đạo – LX –AG Số CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /KTTC Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 2010 BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình thay đổi số liệu số tiêu sau: Cân đối kế toán (tóm tắt) - Mục I.1 tiền khoản tương đương tiền + Số củ: 37,154,196,009 + Số mới: 37,203,752,446 - Mục IV.1 nợ ngắn hạn + Số củ: 670,993,320,964 + Số mới: 670,664,537,101 - Mục V.1 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Số củ: 156,978,281,946 + Số mới: 157,356,622,246 Kết kinh doanh - Mục doanh thu hoạt động tài + Số củ: 39,843,005,965 + Số mới: 40,214,955,565 - Mục chi phí tài + Số củ: 10,598,084,008 + Số mới: 10,591,693,308 Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết thay đổi số liệu Trân trọng kính chào PT.Giám Đốc Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CTY CP NAM VIỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ HP NHẤT ( Quý 04 năm 2009) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 963,841,614,426 793,444,401,830 Hàng tồn kho 638,823,283,172 284,013,994,040 Tài sản ngắn hạn khác 40,343,132,745 2,396,403,687 II Tài sản dài hạn 919,947,422,968 875,766,042,607 Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 1,739,898,664,238 1,270,457,002,003 96,890,633,895 37,203,752,446 153,398,450,000 604,135,985,852 608,353,935,587 - Tài sản cố định hữu hình 488,022,030,729 432,098,831,949 - Tài sản cố định vơ hình 16,209,871,782 17,896,440,606 99,904,083,341 158,358,663,032 287,951,220,000 243,590,520,000 27,860,217,116 23,821,587,020 - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 B NG CÂN ng I K TOÁN H P NH T (D ng đ y đ ) T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính: VND Mã s TÀI S N A - TÀI S N NG N H N Thuy t minh 100 S cu i n m 2010 S đ u n m 2010 285,053,920,584 222,826,255,765 20,198,710,391 20,198,710,391 - 77,821,764,375 77,821,764,375 - I Ti n kho n t ng đ Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 120 121 129 - - - III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k CƠNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAVICO CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Long Xun, ngày 27 tháng 01 năm 2010 Số………./NAVICO-KTTC BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình hình biến động kết hoạt động kinh doanh quý IV /2009 so với quý III/2009 sau: Trong q 4-2009, đkhác với năm trước, năm đơn hàng sụt giảm đáng kể dẫn đến sản lượng cá tra fillet bán giảm 17% so với quý III vậy, doanh thu sụt giảm, bên cạnh đó, giá bán tiếp tục giảm 2,8% so với quý trước làm trầm trọng thêm sụt giảm doanh thu hiệu kinh doanh -Ngược lại đầu vào, chi phí nguyên liệu tăng 2,6% so với quý dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 8.7% , đồng thời đó, chi phí bán hàng tăng 26% giá cước vận chuyển chi phí phục vụ cho việc bán hàng tăng Đến quý 4-2009, công ty trích khoản dự phòng số tiền 106,2 tỷ bao gồm: +Dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền: 68 tỷ +Dự phòng nợ khó đòi: 32 tỷ +Trích trước khoản chi lương tháng 13: 6,2 tỷ Tất yếu tố làm cho lợi nhuận quý IV giảm nhiều so quý III Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết biến động Trân trọng kính chào Nơi nhận: -Như -Lưu KT/TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT 19D Trần Hưng Đạo – LX –AG Số CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /KTTC Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 2010 BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình thay đổi số liệu số tiêu sau: Cân đối kế toán (tóm tắt) - Mục I.1 tiền khoản tương đương tiền + Số củ: 37,154,196,009 + Số mới: 37,203,752,446 - Mục IV.1 nợ ngắn hạn + Số củ: 670,993,320,964 + Số mới: 670,664,537,101 - Mục V.1 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Số củ: 156,978,281,946 + Số mới: 157,356,622,246 Kết kinh doanh - Mục doanh thu hoạt động tài + Số củ: 39,843,005,965 + Số mới: 40,214,955,565 - Mục chi phí tài + Số củ: 10,598,084,008 + Số mới: 10,591,693,308 Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết thay đổi số liệu Trân trọng kính chào PT.Giám Đốc Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CTY CP NAM VIỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ HP NHẤT ( Quý 04 năm 2009) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 963,841,614,426 793,444,401,830 Hàng tồn kho 638,823,283,172 284,013,994,040 Tài sản ngắn hạn khác 40,343,132,745 2,396,403,687 II Tài sản dài hạn 919,947,422,968 875,766,042,607 Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 1,739,898,664,238 1,270,457,002,003 96,890,633,895 37,203,752,446 153,398,450,000 604,135,985,852 608,353,935,587 - Tài sản cố định hữu hình 488,022,030,729 432,098,831,949 - Tài sản cố định vơ hình 16,209,871,782 17,896,440,606 99,904,083,341 158,358,663,032 287,951,220,000 243,590,520,000 27,860,217,116 23,821,587,020 - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 B NG CÂN ng I K TOÁN H P NH T (D ng đ y đ ) T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính: VND Mã s TÀI S N A - TÀI S N NG N H N Thuy t minh 100 S cu i n m 2010 S đ u n m 2010 285,053,920,584 222,826,255,765 20,198,710,391 20,198,710,391 - 77,821,764,375 77,821,764,375 - I Ti n kho n t ng đ Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 120 121 129 - - - III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k