Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 CTY CP XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE ***** BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Q III năm 2012) - TÀI SẢN 30/09/2012 01/01/2012 V.01 V.02 339.505.746.701 196.558.058.534 10.406.130.390 10.406.130.390 - 245.894.054.488 94.809.651.533 1.108.630.004 1.108.630.004 - 67.713.675.274 63.070.403.013 3.517.398.148 14.037.679.328 (12.911.805.215) 112.337.497.944 112.732.709.840 (395.211.896) 6.100.754.926 1.069.507.582 3.204.063.462 178.645.600 1.648.538.282 142.947.688.167 131.413.249.544 126.808.001.928 225.436.108.379 (98.628.106.451) 67.125.478.566 51.842.653.593 22.931.507.100 3.798.960.594 (11.447.642.721) 24.322.800.753 24.374.429.446 (51.628.693) 2.252.742.210 196.992.937 249.108.013 197.995.101 1.608.646.159 151.084.402.955 139.374.333.106 130.790.476.316 222.590.594.135 (91.800.117.819) 1.290.738.927 1.382.915.141 (92.176.214) 3.314.508.689 - 1.895.011.347 1.983.582.561 (88.571.214) 6.688.845.443 - M.SỐ TH MINH TỔNG CỘNG TÀI SẢN : A/- TÀI SẢN NGẮN HẠN : 100 I/- TIỀN VÀ CÁC KHỎAN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN : 110 Tiền 111 II/- CÁC KHOẢN ĐẦU TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giãm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III/- CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN: 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV/- HÀNG TỒN KHO: 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V/- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC: 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế giá trò gia tăng khấu trừ 152 3.Thuế khỏan phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B/- TÀI SẢN DÀI HẠN : 200 I/ CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN : 210 II/- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 220 Tài sản cố đònh hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 Tài sản cố đònh thuê tài 224 Tài sản cố đònh vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III/- BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ : 240 - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 242 IV/- CÁC KHỎAN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - V.03 V.04 V.05 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 3.800.000.000 1.800.000.000 - CTY CP XNK LÂM THUỶ SẢN BẾN TRE **** LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( tháng đầu năm 2012 ) STT CHỈ TIÊU I Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản -Khấu hao tài sản cố đònh -Các khoản dự phòng -Lãi, lỗ tỷ giá hối đoái chưa thực -Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -Chi phí lãi vay Từ 01/01/11 đến 30/09/12 30/09/11 02 03 04 05 06 (11.905.860.476) 9.524.125.741 1.807.745.697 (713.053) (3.342.306.427) 5.697.358.318 10.782.054.550 9.992.613.040 (5.713.883.262) 2.444.120 (8.228.271.600) 17.662.014.673 08 09 10 1.780.349.800 (4.845.830.104) (88.358.280.394) 24.496.971.521 2.744.490.824 27.463.929.460 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD Từ 01/01/12 đến MÃ SỐ 01 Lợi nhuận từ HĐ KD trước thay đổi vốn lưu động -Tăng giảm khoản phải thu -Tăng , giảm hàng tồn kho -Tăng , giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) -Tăng , giảm chi phí trả trước -Tiền lãi vay trả -Thuế thu nhập nộp -Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 11 24.351.250.694 407.877.487 12 13 14 15 16 3.103.116.581 (6.842.241.561) - 4.329.596.602 (10.973.488.399) 793.161.654 (1.493.566.000) Lưu chuyển tiền từ hoạt động KD 20 (70.811.634.984) II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - Tiền chi để mua sắm,XD TSCĐ TS DH khác 21 (6.107.299.310) Tiền thu từ TL ,nhượng bán TSCĐ TS dài hạn khác 22 Tiền chi cho vay, mua cc nợ đvò khác - 259.582.230 47.768.973.149 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại CC nợ đơn vò khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác Tiền thu lãi cho vay,cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 24 25 26 27 30 III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ TÀI CHÍNH Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp CSH Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu (1.686.630.113) 3.481.015.256 (2.366.701.824) (10.107.828.892) 16.966.414.190 5.171.955.185 31 - - - 32 33 34 35 36 193.162.246.189 (110.687.122.048) - 3.281.268.519 (58.567.311.045) - CTY CP XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE ***** BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Q III năm 2012 ) I.Đặc điểm doanh nghiệp: 1.Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần: 100% Doanh nghiệp hành lập hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5503000055 ngày 27/06/2007 Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre 2.Lónh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp chế biến, kinh doanh thương mại xuất 3.Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; nuôi trồng, chế biến thủy sản xuất Đặc điểm hoạt động Doanh nghiệp Q III năm 2012: * Tổng doanh thu: 51,3 tỷ, sản phNm chủ yếu: + Tôm thành phẩm xuất : 185 tấn, doanh thu 1,36 triệu USD (chiếm 55 % ) + Tôm nguyên liệu : 240 tấn, doanh thu 23 tỷ (chiếm 45%) * Về sản xuất: + Nhà máy chế biến: Nhà máy sản xuất tôm thành phẩm từ nguyên liệu thu hoạch vùng nuôi Công ty, tăng thêm mặt hàng giá trò gia tăng xuất cho thò trường ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài 17/~112611 21:45 82/14 PAGE FAWI'€X 11758955£>9 n K~:TQUAIIO~r n(r".Du ph,',ng hoi Ih" n 'an han kM , n" Ih",:' ~~(') (;'oi ,'hinh l't; ,Iinh ,-, 1\1"h giro ha" ~,i'n If,y\ (,(') ph; ~:'i y ,hlnl' "" I';; n ,I,) Iii., 1Ir-',Til.' , " g oeou " BAo C.\O KET QU,\ 1I0,~ T OQI'G KI:-ill OOAr\1I (Q"I 1/1 TuHl.( ali: lJ,:'"nh kh(,,in giam t,ll' d(>.anh Ih" Doanh lhlllhllan ,hu lI(ii M _ "~ \'>an h~njt_,a BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------------------LƯU THỊ TUYẾT NGAVĂN HÓA DOANH NGHIỆPTẠI CÔNG TY CỔ PHẦNXUẤT NHẬP KHẨU LÂM THỦY SẢNBẾN TRELUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾTp. Hồ Chí MinhNăm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------------------LƯU THỊ TUYẾT NGAVĂN HÓA DOANH NGHIỆPTẠI CÔNG TY CỔ PHẦNXUẤT NHẬP KHẨU LÂM THỦY SẢNBẾN TRECHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANHMÃ SỐ: 60.34.05NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS. TS. HỒ TIẾN DŨNGTp. Hồ Chí MinhNăm 2011 LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập vàkết quả phân tích trong đề tài là trung thực.Học viên thực hiện: Lưu Thị Tuyết Nga MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh sách các chữ viết tắtDanh mục các hìnhDanh mục các bảng biểuPHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài ……………………………………………… .…… 012. Mục tiêu nghiên cứu 023. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 024. Phương pháp nghiên cứu 035. Kết cấu luận văn 03CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP . 041.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VĂN HÓA . 041.2. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP . 041.2.1. Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp 061.2.1.1. Yếu tố thứ 1 – Những giá trị văn hóa hữu hình . 061.2.1.2. Yếu tố thứ 2 – Những giá trị được tán đồng 081.2.1.3. Yếu tố thứ 3 – Các quan điểm cơ bản 091.2.2. Phương diện văn hóa . 111.2.2.1. Tồn tại và thích nghi với các môi trường bên ngoài . 111.2.2.2. Quản lý sự hợp nhất nội tại . 121.2.3. Các mô hình VHDN . 13 1.2.3.1. Mô hình văn hóa gia đình (Clan) . 141.2.3.2. Mô hình văn hóa sáng tạo (Adhocracy) . 141.2.3.3. Mô hình văn hóa thị trường (Market) 151.2.3.4. Mô hình văn hóa cấp bậc (Hierarchy) . 151.2.4. Công cụ đánh giá văn hóa doanh nghiệp (OCAI) . 161.2.5. Quá trình hình thành và phát triển VHDN 171.2.5.1. Giai đoạn hình thành 171.2.5.2. Giai đoạn phát triển 181.2.5.3. Giai đoạn trưởng thành và suy thoái . 181.2.6. Các giải pháp để quản trị và phát triển VHDN 191.2.6.1. Mô hình văn hóa gia đình (C) 191.2.6.2. Mô hình văn hóa sáng tạo (A) . 201.2.6.3. Mô hình văn hóa thị trường (M) 201.2.6.4. Mô hình văn hóa cấp bậc (H) 20TÓM TẮT CHƯƠNG 1 . 21CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY CỔPHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM THỦY SẢN BẾN TRE (FAQUIMEX) . 232.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨULÂM THỦY SẢN BẾN TRE (FAQUIMEX) . 232.1.1. Sơ lược về Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------------------LƯU THỊ TUYẾT NGAVĂN HÓA DOANH NGHIỆPTẠI CÔNG TY CỔ PHẦNXUẤT NHẬP KHẨU LÂM THỦY SẢNBẾN TRELUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾTp. Hồ Chí MinhNăm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... 88.843.4 79 2.335.4 51. 117 So 011 01/ 2 012 , 18 - cae khoan phai trii, phai nQp n2an han khac - Hi san thua cho' giai quyet - KiM phf cong GOan - Baohi~m xa hQi So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 444.698.049 11 1.362.445 618 . 314 .937 10 6.682.407 9. 311 .494.357 9 .18 6.956,7 91 So 31/ 03/2 012 10 .227.637.927 10 ,952.635.2 71 So 01/ 01/ 2 012 , So 31/ 03/2' 012 So 01/ 01/ 2 012 - BiD hi~m y t~ - Baohi~m thAt nghi,~p - Nhj.nky quy, ky... 3.000.000 3.0QO.000 452.297 So 30/03/2 012 30.000.000.000 30.000.000.000 42.729.950.000 ( 16 .577. 812 .000) 26 .15 2 .13 8.000 So 01/ 01/ 2 012 41. 783. 014 .2 81 41. 792.746.373 41. 783. 014 .2 81 So 31/ 12/2 011 22.506.728.938 41. 792.746.373 s6 01/ 01/ 2 011 26.968.2 51. 448 22.506.728.938 So 31/ 03/2 012 26.968.2 51. 448 So 011 01/ 2 012 28 .11 7.800 5.395.305 .19 8 1. 657.3 91. 154 nl_ 1 CO - Jn8 J Ph leu + AAt1 +FK + OyeP TS Cuu Long , .J... 6.8 21. 657.927 -rai ngay cu6i Dam 13 4.8 51. 488 13 .737.573 SOHcuoi Dam Gii trj CODl~i cua TSCD vo blDb - - 306.805.7 61 293.068 .18 8 7 .17 2.089.565 7 .11 4.726 .11 5 So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 77.402 .15 6 r + ,. _-~ ; + ~.~ 12 -Tin2, 21am bat doo1i~san dau t1l': I BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du[...]... nam - XDCB how th8nh - -Tang Idu1c ~ 4. 730 .928.589 1.607.141.228 23. 751.706 .36 1 _~4.47~~7 4.57§ 4.675.407 .35 6 TAng cQng 84.566.650.7 53 4.675.407 .35 6 SAdU' ~uMoim - Gia trj hao mon liiy kS -s60d~ali~riam - Kh!u hao trong nam 50.000.756 ~- 59.102.281.175 23. 751.706 .36 1 7.905.151. 732 860.0 53. 739 4.101.754.589 -Chuy6nBDS d~utu 8.765.205.471 - - 36 .117.185.469 2.476.4 13. 333 88.562.8 83. 3 53 44.819.640.745... 640 .35 7.288 1 03. 819 .31 8 45.275.160 - kY quy, kY CU"Q'C ngAn hl.ll - DoInh thu chua th\IC hi~n - Ckkhoan phai tra, pMi nQp khac Cty CK Sai Gon ( mua CP) t.CB CNV 6i ti~n 6.705.629, 732 4.745.245.7 93 1.960 .38 3. 939 8.661.858.557 So jO/09 /2012 16 .36 5.9 93. 76i 6. 138 .35 5. 834 10.227. 637 .927 17.090.991.105 So 01/01 /2012 CQng So 30 109 /2012 2 0- V va n dai han a Yay did hIJn - V~yn¥an hang - Yay doi tuqng khac -Tlii... Trich (815.4 83. ~ " (72:094. 632 .004) qiiy KT & PL 948.9 93. 272 , - Chia co tuc 2011 - Chia c6 tlrc 2012 So cuoi kt nav (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) ( 133 .509.2 73) 36 .625.478.874 39 9.611.195.874 ( 133 .509.2 73) - Danh gili CL TG 136 .072.070.000 277.884.007.126 (98.658.469.081) 47.688.108.955 39 2 .30 8.770.147 -( 1.821.087.540) 74.427.921 .36 8 948.9 93. 272 b- Chi tiet v60... 44.819.640.745 -4 .477.8 83. 645 629.174.000 629.174.000 -Tharih ly, nhuqng ban - 1.607.141.228 ~ 33 .2 03. 869.8'!9_ ~- 2.579.998.999 - 1. 130 .620.165 178.925.952 525.588 .33 4 2.9 13. 315.620 - Tang khac st- Giiunkhac dU'ocu6i oam 629.174.000 30 .000.7~~ 629.174.000 ban - Giiunkhac _ TSCD hihl hinh khac t - Chuyen sang BDS - Tha,nh ly; nhuqng S601/01 /2012 s6 30 /09 /2012 1 .30 9.546.117 48.668 .35 ~ Gii1tri cool,i... (72.094. 632 .004) - Mua CPQ -Trlch qiiy DTPT &:DPTC - Trich qiiy KT & PL - Chia c6 tuc 2011 - Ban CPQ - Giam khac S8 du 30 /09/2011 SD 01/01 12012 - Mua co phiftlqu:y - Ui nam 2012 -. Hom nh~p CLTG (702. 634 .174) 136 .072.070.000 277.884.007.126 136 .072.070.000 - 277.884.007.126 35 .842.555.506 41.061.515.ll3 (96~ 837 .38 1.541)