Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ CTY CP XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE ***** BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Qúi IV năm 2010) - TÀI SẢN TỔNG CỘNG TÀI SẢN : A/- TÀI SẢN NGẮN HẠN : I/- TIỀN VÀ CÁC KHỎAN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN : Tiền II/- CÁC KHOẢN ĐẦU TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: III/- CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN: Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV/- HÀNG TỒN KHO: Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V/- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC: Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Thuế giá trò gia tăng khấu trừ 4.Thuế khỏan phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B/- TÀI SẢN DÀI HẠN : I/ CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN : II/- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: Tài sản cố đònh hữu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh thuê tài Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III/- BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ : IV/- CÁC KHỎAN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V/- TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC Chi phí trả trước dài hạn M.SỐ TH MINH 100 110 111 120 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 224 227 228 229 230 240 250 251 252 258 259 260 261 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 31/12/2010 01/10/2010 269,036,621,412 110,489,928,721 3,675,471,509 3,675,471,509 52,049,452,763 53,482,604,382 3,726,721,888 549,458,414 (5,709,331,921) 52,543,418,566 57,077,059,561 (4,533,640,995) 2,221,585,883 117,784,796 831,655,514 178,645,600 1,093,499,973 158,546,692,691 (0) 142,592,317,517 140,653,154,956 227,694,709,186 (87,041,554,230) 344,287,433,523 179,603,766,141 24,166,697,724 24,166,697,724 59,132,965,008 54,468,777,207 3,755,518,806 4,910,902,258 (4,002,233,263) 94,158,918,584 107,684,098,716 (13,525,180,132) 2,145,184,825 110,955,874 748,885,943 178,645,600 1,106,697,408 164,683,667,382 (0) 146,124,525,680 144,182,863,119 227,715,105,136 (83,532,242,017) 1,939,162,561 1,969,162,561 (30,000,000) - 1,941,662,561 1,969,162,561 (27,500,000) - - - - - 15,954,375,174 15,954,375,174 18,559,141,702 18,559,141,702 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN : A/-N PHẢI TRẢ : I/-N NGẮN HẠN : 1.Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác II/- N DÀI HẠN : Vay nợ dài hạn Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Quỹ khen thưởng ,phúc lợi B/- VỐN CHỦ SỞ HỬU : I/-VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : II/ NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC: Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 300 310 311 312 313 314 315 316 319 330 334 336 338 400 410 411 412 414 417 418 420 430 431 432 433 V.15 V.16 V.17 V.18 V.20 V.22 V.23 269,036,621,412 178,383,729,935 171,923,278,244 129,076,163,451 19,372,916,004 938,594,117 23,041,169 5,976,807,192 645,434,622 15,890,321,689 6,460,451,691 6,827,000,000 183,604,449 (550,152,758) 90,652,891,477 90,367,619,653 150,000,000,000 233,085,077,000 (68,654,558,823) 344,287,433,523 246,732,490,420 233,522,843,178 187,067,959,060 22,851,191,752 781,680,885 34,696,317 5,756,807,883 692,757,600 16,337,749,681 13,209,647,242 13,751,000,000 (541,352,758) 97,554,943,103 97,269,671,279 150,000,000,000 233,085,077,000 (68,654,558,823) 1,054,879,751 1,054,879,751 (225,117,778,275) (218,215,726,649) 285,271,824 285,271,824 162,331,697 162,331,697 122,940,127 122,940,127 Ngày 15 tháng 02 năm 2011 Lập bảng (Đã ký) Lư Diễm Thi Kế toán trưởng (Đã ký) Nguyễn Thị Vui Tổng Giám đốc (Đã ký) Phan Văn Trí CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE ***** BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( Q IV năm 2010) CHỈ TIÊU M.SỐ T.MINH Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ Trong : Doanh thu nội Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ (10=01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài _ Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Năm 2010 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2009 VI.26 28,996,500 10 VI.27 73,292,791,114 124,197,879,123 383,816,955,947 806,264,521,448 11 VI.28 60,861,852,787 117,001,474,068 344,634,113,575 826,397,781,695 12,430,938,327 2,521,798,059 3,823,386,805 3,800,500,065 9,722,403,239 4,271,914,667 7,196,405,055 5,646,608,968 8,294,412,302 5,439,507,111 16,584,770,324 2,254,871,558 39,182,842,372 12,483,345,741 26,431,705,851 25,286,917,896 44,101,891,951 13,361,771,677 (20,133,260,247) 14,495,664,522 17,840,459,786 14,798,168,146 57,161,827,089 8,869,912,071 VI.29 VI.30 73,321,787,614 Lũy kế 124,197,879,123 19,744,513,538 - 20 21 22 23 24 25 VI.25 Q IV 385,614,909,709 1,797,953,762 821,683,575,848 243,312,972,968 15,419,054,400 10 Lợi nhuận từ hoạt động KD [30=20+(21-22)+(24-25)] 30 (2,864,968,325) (14,291,040,161) (32,229,181,366) (89,509,794,671) 11 Thu nhập khác 12.Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 14 Tổng ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu. BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ [...]... Vốn góp đầu năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia: 3 14. 430.518.177 31/12 /2010 01/10 /2010 150.000.000.000 150.000.000.000 d- Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: - Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng lý phát hành - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu... 62.500.000 15.020.257.7 64 15.890.321.689 01/10 /2010 47 0.770.619 42 7.337 .45 1 76.723.330 1 14. 257. 843 100.000.000 15. 148 .660 .43 8 16.337. 749 .681 - - 19-Phải trả dài hạn nội bộ: 2 0- Vay và nợ dài hạn: - Vay dài hạn +Ngân hàng Phát triển Bến Tre Cộng 31/12 /2010 01/10 /2010 6.827.000.000 6.827.000.000 13.751.000.000 13.751.000.000 - - 2 1- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả: 2 2- Vốn chủ sở hữu: a- Bảng đối chiếu... trong năm - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 2 4- Tài sản thuê ngoài Năm 2010 - 162.331.697 - Năm 2009 1.000.000 162.331.697 - VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo KQHĐKD Q IV năm 2010 Q IV năm 2009 2 5- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dv: 73.321.787.6 14 1 24. 197.879.123 Trong đó: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu nội bộ 2 6- Các khoản giảm trừ doanh thu: 2 7- Doanh... Vui 73.321.787.6 14 28.996.500 1 04. 453.365.585 19. 744 .513.538 - 73.292.791.1 14 1 24. 197.879.123 60.861.852.787 117.001 .47 4.068 26.395.585.698 90.605.888.370 60.861.852.787 2.521.798.059 337. 840 .090 2.183.957.969 3.823.386.805 3.800.500.065 22.886. 740 5. 646 .608.968 15. 843 .152 173.8 54. 529 4. 087.890.5 24 1.369.020.763 8.2 94. 412.302 5 .43 9.507.111 2.853.535.781 1.369 .41 0 Lập, ngày 15 tháng 02 năm 2011 Tổng Giám... phòng tài chính Thặng dư vốn cổ phần A 1 3 4 150.000.000.000 1.0 54. 879.751 233.085.077.000 Số dư 01/10 /2010 Cổ phiếu quỹ Lợi nhuận sau thuế 5 (68.6 54. 558.823) Cộng 6 (218.215.726. 649 ) - Tăng vốn trong kỳ 97.269.671.279 - - Lãi trong kỳ - Tăng khác trong kỳ - Giảm vốn trong kỳ - Lỗ trong kỳ 6.902.051.626 - Giảm khác Số dư đến 31/12 /2010 6.902.051.626 - 150.000.000.000 1.0 54. 879.751 233.085.077.000 b- Chi... hữu: - Vốn góp của Nhà nước (32,828%) - Vốn góp của các đối tượng khác (67,172%) - Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ (68.6 54. 558.823) (225.117.778.275) 31/12 /2010 49 . 242 .000.000 100.758.000.000 233.085.077.000 (68.6 54. 558.823) 90.652.891 .47 7 01/10 /2010 49 . 242 .000.000 100.758.000.000 233.085.077.000 (68.6 54. 558.823) Cộng c- Các giao dòch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận -. .. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv: 2 8- Giá vốn hàng bán: - Giá vốn của hàng hóa đã bán - Giá vốn của thành phẩm 2 9- Doanh thu hoạt động tài chính : - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Cổ tức, lợi nhuận được chia - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 3 0- Chi phí tài chính (Mã số 22) - Lãi tiền vay - Lỗ góp vốn liên doanh - Khác Người lập biểu (Đã ký) Lư Diễm Thi.. .- Nghêu nguyên liệu - Lương HĐQT+ BKS - Phí giám sát kỹ thuật dự án Cộng 1 8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: - Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp - Doanh thu chưa thực hiện - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 21.000.000 12.000.000 645 .43 4.622 41 2.957.600 36.000.000 12.000.000 692.757.600 31/12 /2010 531.020.151 183.766.189 82.773.305 10.0 04. 280... + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: e- Các quỹ của doanh nghiệp: - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Cộng 3 14. 430.518.177 150.000.000.000 150.000.000.000 - - 31/12 /2010 15.000.000 15.000.000 15.000.000 01/10 /2010 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3.735.000 11.265.000... 10.000 31/12 /2010 1.0 54. 879.751 (225.117.778.275) (2 24. 062.898.5 24) 01/10 /2010 1.0 54. 879.751 (218.215.726. 649 ) (217.160. 846 .898) * Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: theo Nghò quyết Đại hội đồng cổ đông và điều lệ công ty g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy đònh của các chuẩn mực kế toán cụ thể 2 3- Nguồn kinh phí - Nguồn kinh