Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

Mẫu số B 01-CTCK CTY CHỨNG KHÓAN ĐỆ NHẤT- BÌNH DƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC Ngày20 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài Chính Đến ngày 30 tháng năm 2013 TÀI SẢN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 100 529,657,780,787 405,884,456,550 I Tiền khỏan tương đương tiền 110 359,338,257,164 242,966,419,901 Tiền 111 228,927,163,516 182,964,483,977 Các khỏan tương đương tiền 112 Tiền gửi người ĐT giao dòch CK 114 130,411,093,648 60,001,935,924 II Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn: 120 62,307,824,610 65,044,639,730 Đầu tư ngắn hạn 121 78,661,344,570 84,820,690,450 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư ngắn hạn (*) 129 (16,353,519,960) (19,776,050,720) 130 104,535,215,913 95,184,901,332 Phải thu khách hàng 131 405,866,000 360,866,000 ng trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phãi thu họat động giao dòch chứng khóan 135 13,178,692,263 8,970,448,085 Các khoản phải thu khác 138 96,629,062,946 88,619,436,751 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139 (5,678,405,296) (5,765,849,504) A TÀI SẢN NGẮN HẠN III Các Khoản Phải Thu Ngắn hạn IV Hàngï Tồn Kho: 3,000,000,000 140 V Tài Sản ngắn hạn khác: 150 3,476,483,100 2,688,495,587 Chi phí trả trước 151 1,412,364,949 592,448,156 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khỏan phải thu từ nhà nước 153 1,905,113,591 1,937,042,871 Giao dòch mua bán lại trái phiếu phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 159,004,560 159,004,560 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 70,088,120,753 71,521,115,181 I Các khỏan phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài Sản Cố Đònh: 220 10,657,755,085 12,392,971,053 Tài sản cố đònh hữu hình 221 9,156,522,725 10,167,547,387 Nguyên giá 222 23,763,188,936 24,619,041,997 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (14,606,666,211) (14,451,494,610) Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá 224 225 Trang : TÀI SẢN Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh vô hình Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 226 227 1,501,232,360 2,225,423,666 Nguyên giá 228 7,241,913,031 7,241,913,031 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 (5,740,680,671) (5,016,489,365) 53,261,004,600 53,261,004,600 53,261,004,600 53,261,004,600 Chi Phí Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang: III Bất Động Sản đầu tư 230 240 Nguyên giá 241 Giá trò hao mòn lủy kế 242 IV Các khỏan đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh 252 Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Dài Hạn: 253 Chứng Khóan sẳn sàng bán 254 Chứng khóan nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác 260 6,169,361,068 5,867,139,528 Chi phí trả trước dài hạn 261 21,371,475 85,485,849 Tài sản Thuế Thu Nhập hỏan lại 262 Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán 263 5,847,989,593 5,781,653,679 Tài sản dài hạn khác 268 300,000,000 ## TỔNG CỘNG TÀI SẢN ## 599,745,901,540 477,405,571,731 Trang : NGUỒN VỐN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø A N PHẢI TRẢ 300 245,060,134,355 146,016,227,785 I Nợ Ngắn hạn 310 243,060,134,355 144,016,227,785 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 896,583,910 121,130,000 Người mua ứng trước 313 Thuế & khoản phải nộp nhà nước 314 266,820,364 115,562,428 Phải trả công nhân viên 315 471,711,621 427,189,943 Chi phí phải trả 316 Phải trả nôi 317 Phải trả phải nộp khác 319 84,617,415,172 76,567,854,283 Phải trả họat động giao dòch chứng khóan 320 153,805,574,595 63,784,508,243 10 Phải trả cổ tức, gốc lãi trái phiếu 321 45,816 51,736 11 Phải trả tổ chức phát hành CK 322 205,537,167 203,485,442 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 2,796,445,710 2,796,445,710 13 Giao dòch mua bán trái phiếu phủ 327 14 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 328 15 Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 2,000,000,000 2,000,000,000 359 2,000,000,000 2,000,000,000 400 354,685,767,185 331,389,343,946 I Vốn chủ sở hữu 410 315,648,850,705 315,652,350,705 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 300,000,000,000 300,000,000,000 Thặng Dư Vốn cổ phần 412 924,317,200 924,317,200 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 C.Lệch tỷ giá hối đóai 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 7,504,606,422 7,508,106,422 Quỹ dự phòng tài 418 7,219,927,083 7,219,927,083 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 39,036,916,480 15,736,993,241 II Nợ Dài Hạn: 330 Phải trả dài hạn cho người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Nợ dài hạn khác 333 Vay Nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỏan lại phải trả 335 Dự Phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực dài hạn 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 10 Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 Trang : Mã số 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 050 051 CHỈ TIÊU Tài sản cố định th ngồi Vật tư, chứng có giá nhận giữ hộ Tài sản nhận ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Chứng khốn lưu ký 6.1 Chứng khốn giao dịch 6.1.1 Chứng khốn giao dịch thành viên ...CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BiNH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2013 BaD CaD rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - £)ong £)a - Ha N9i BANG CAN flOI ICE ToAN DVT: VND Tin" din 30/06/2013 TAl sAN MAS6 A - TAl sAN NGA.N H~N Thuy€ tminh 100 30/6/2013 01101/2013 422,864,101,081 273,324,042,609 199,995,806,767 102,136,943,628 199,995,806,767 102,136,943,628 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cac khoan tUO'DgdUO'Dgti~n 110 Ti€n 111 II Cac khoan diu tu tid chinh ngin h~n Ddu tu ngl1n h;,m Dt,rphong gifun gia ddu tu ngl1n h;,m(*) 120 Ill Cac khoan phlii thu ngin h~n Phai thu clla khach hang Tra truac cho ngum ban Phai thu hOl;ltd{lng giao djch chUng khoan Cae khoan phai thu khae Dt,rphong phai thu ngl1n h;,mkh6 doi(*) 130 IV Hang t6n kho V Hi san ngin b~n khac Chi phi tra truac ngl1n h;,m 140 Thu€ GTGT duqc khdu trlr Tai san ngl1n h;,mkhac B - TAl sAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260) 152 158 786,30 I ,000 200 181,725,661,269 183,472,233,932 153,247,829,992 155,973,098,315 15,351.718,698 16,433,169,172 68,496,067,091 57,937,230,736 121 92,020.101,774 81,505,259,911 129 (23,524,034,683) (23,568,029,175) 151,387,161,191 111,164,147,423 11,206,160,880 13,582,733,000 132 514,625,793 3,534,718,400 135 2,046,267.383 1,999,523,661 138 143,275,968,865 95,454,293,029 V.11 131 139 (5,655,861.730) (3,407,120,667) V.02 ISO 2,985,066,032 2,085,720,822 151 2,198,765,032 1,322,319,933 II Hi san c6 djnb Tai san cfJ djnh hilu hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k€(*) Tai san cfJ djnh vo hlnh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k€ (*) Chi phi ddu tu xiiy dt,rng co ban dang 220 IV Cac khoan diu tu tai cbinh dai h~n Ddu tu dai h;,mkhac Dt,rphong gifun gia ddu tu tili chinh dai h;,m(*) 250 V Hi san dai h~n khac I Chi phi tra truac dai h;,m Tai san thu€ thu nh~p hoan ll;li Ti€n n{lp Quy hi}trq toan Tai san dai h;,mkhac 260 T6NG CQNG TAl sAN (270=100+200) V.04 221 V.05 222 28,950,386,269 223 (13,598,667,571 227 V.06 137,896,111,294 763,400,889 29,248,242,514 ) (12,815,073,342) 78,039,929,143 228 151,561,031,385 90,081,031,385 229 (13,664,920,091) (12,041, I02,242) 230 258 61,500,000,000 V.04 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 259 261 V.07 262 V.09 263 V.10 268 270 8,477,831,277 7,499,135,617 254,465,587 165,058,379 7,502,382,274 6,708,580,222 720,983,416 625,497,016 604,589,762,350 456,796,276,541 Baa cao rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chang khoan An Binh S0101- Lang H~ - £)ong £)a - Hi:! N9i BANG CAN DOl KE ToAN Till/t ilill 30/06/2013 (fiip f/teo) NGUONVON MASO Thuy€ trninh 30/6/2013 0110112013 A - NQ PHAI TRA (300=310+330) 300 224,752,101,286 79,655,096,202 I NQ' ngin blJn 310 224,752,101,286 79,655,096,202 I.Vay va ng ngiln h1;Ul 311 105,028,154,835 Phai tra nguai ban 312 783,980,362 799,802,044 Nguai mua tra ti€n tru6c 313 117,500,000 105,000,000 Thue va cac khoan phlii nQp Nha nu6c 314 Phlii trli nguai lao dQng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 Phai trli hOl;ltdQng giao djch ch(mg khoan 320 670,743,069 561,679,501 Phai tra hQ c6 tuc, g6c va liii trai phieu 321 60,475,810 479,788,800 116,484,524,930 75,302,867,026 379,837,661,064 377,141,180,339 379,837,661,064 377,141,180,339 397,000,000,000 397,000,000,000 10 Phai tra t6 chuc phat hanh ch(mg khoan 322 I I Cac khoan phai tra, phai nQp ngiln h1;Ulkhac 328 12 DV phong phai tra ngiln h1;Ul 329 so HiJiJ - VON CHl) I - Vfin cho (400=410+430) sa hii'u I V6n ddu tu cua chu 411 Chenh l~ch tY gia h6i doai 416 Quy ddu ill phat tri€n 417 Quy dV phong tai chinh 418 Quy khac thuQc v6n chu 10 Lgi nhu~ sa hilu sau thu€ chua phiin ph6i II Quy kben tbU'Ong, phUc IQ'i V.12 V.13 400 410 sa hilu V.08 V.16 609,991,527 373,391,436 410,212,208 1,462,866,396 586,518,545 569,700,999 -= ,~ 5,973,357,884 5,973,357,884 419 420 : J' P1 G (23,135,696,820) (25,832,177 ,545) 604,589,762,350 456,796,276,541 430 f> TONG CQNG NGUON VON (440=300+400) NgU'OiI~p 440 K~ toan trU'Ong PhlJrn Thj Van ~ ~;(anA.$rN TONG GIAM DOC Cong ty CP chung khoan An Sinh CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban dMẫu số B 01-CTCK CTY CHỨNG KHÓAN ĐỆ NHẤT- BÌNH DƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC Ngày20 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài Chính Đến ngày 30 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 100 468,435,588,564 446,526,709,183 I Tiền khỏan tương đương tiền 110 294,641,645,667 292,736,515,856 Tiền 111 187,788,012,789 208,350,296,175 Các khỏan tương đương tiền 112 Tiền gửi người ĐT giao dòch CK 114 106,853,632,878 84,386,219,681 II Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn: 120 69,003,933,854 59,993,057,414 Đầu tư ngắn hạn 121 76,107,210,599 69,766,884,179 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư ngắn hạn (*) 129 (7,103,276,745) (9,773,826,765) 130 103,066,738,712 92,837,359,455 Phải thu khách hàng 131 420,866,000 390,866,000 ng trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phãi thu họat động giao dòch chứng khóan 135 33,498,390,853 10,575,808,598 Các khoản phải thu khác 138 74,670,872,851 87,467,099,575 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139 (5,523,390,992) (5,596,414,718) A TÀI SẢN NGẮN HẠN III Các Khoản Phải Thu Ngắn hạn IV Hàngï Tồn Kho: 140 V Tài Sản ngắn hạn khác: 150 1,723,270,331 959,776,458 Chi phí trả trước 151 1,564,265,771 800,771,898 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khỏan phải thu từ nhà nước 153 Giao dòch mua bán lại trái phiếu phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 159,004,560 159,004,560 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 82,788,009,319 83,918,597,504 I Các khỏan phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài Sản Cố Đònh: 220 8,727,521,648 9,634,109,833 Tài sản cố đònh hữu hình 221 8,567,006,974 8,857,068,779 Nguyên giá 222 23,763,188,936 23,763,188,936 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (15,196,181,962) (14,906,120,157) Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá 224 225 Trang : TÀI SẢN Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh vô hình Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 226 227 160,514,674 777,041,054 Nguyên giá 228 7,241,913,031 7,241,913,031 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 (7,081,398,357) (6,464,871,977) 67,260,534,600 67,484,534,600 15,000,000,000 15,000,000,000 Chi Phí Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang: III Bất Động Sản đầu tư 230 240 Nguyên giá 241 Giá trò hao mòn lủy kế 242 IV Các CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH Quy nam 2013 Sao cao Tai chfnh Quy nam 2013 BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din ngily 31/03/2013 TAl sAN I MAS6 ThuyS tminh A - TAl sAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti€n va cac khoan tU'01lg dllO'Dg ti€n 110 I Ti~n III II Cac khoan dAu til tai chinh nglin h,n 120 I DAu tu ngful h~ 121 Dll phong giiun gia dAu tu ngful h~ (*) 129 III Cac khoan phai thu nglin h,n 130 I Phai thu cua khach hang 131 Tn!! truac cho ngubi ban Phai thu hOl;1tdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac 286,066,712,70 V.OI 01/01/2013 I 273,324,042,609 102,136,943,628 92,376,310,421 102,136,943,628 58,278,589,671 57,937,230,736 81,349,461,005 81,505,259,911 (23,070,871,334) (23,568,029,175) 132,690,041,581 111,164,147,423 8,555,426,000 13,582,733,000 132 696,051,150 3,534,718,400 135 2,043,058,849 1,999,523,661 138 124,802,626,249 95,454,293,029 139 IV Hang tan kho 140 V Tai san nglin h,n khac V.04 V.II (3,407,120,667) (3,407,120,667) 150 2,721,771,028 2,085,720,822 1,996,770,139 1,322,319,933 725,000,889 182,904,121,018 763,400,889 183,472,233,932 154,661,626,384 155,973,098,315 15,937,420,983 16,433,169,172 I Chi phi tra truac ngful h~ 151 Thu8 GTGT dUQ"ckhAu trir 152 Tai san ngful h~ khac B - TAl sAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260) 158 200 c6 dinh 31/03/2013 92,376,310,421 Dll phong phai thu ngful h~ kh6 doi(*) II Tai san DVT: VND V.02 220 I Tai san c& djnh hihl hlnh 221 - Nguyen gia 222 29,248,242,514 - Gia trj hao mon luy k8(*) 223 (13,310,821,531 Tai san c& djnh vo hlnh 227 - Nguyen gia 228 90,081,031,385 90,081,031,385 - Gia trj hao mon luy k8 (*) 229 (12,856,825,984) (12,041, I02,242) Chi phi dAu tu xay d\fDg co ban da dang 230 61,500,000,000 61,500,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 8,242,494,634 7,499,135,617 114,615,344 165,058,379 7,502,382,274 6,708,580,222 625,497,016 625,497,016 V.05 V.06 IV Cac khoan dAu til tili chinh dai h'om 250 DAu tu dai h~ khac 258 Dll phong giiun gia dAu tu tai chinh dai h~ (*) 259 V Tai san dai h,n khac 260 I Chi phi tra truac dai h~ 261 Tai san thu8 thu nh~p hoan Il;1i 262 V.09 Ti~n nQp Quy h5 trQ"thanh toan 263 V.IO Tai san dai h~ khac 268 T6NG CQNG TAl sAN (270=100+200) 270 V.04 V.07 77,224,205,401 468,970,833,719 29,248,242,514 ) ( 12,815,073,342) 78,039,929,143 456,796,276,541 Bao cao rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chUng khoim An Binh , 80101Lang H~ - £>ong £>a - Hi! N(li BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din 31/0312013 (tiip theo) Thuy~ NGUONVON MASO tminh 31/03/2013 01/01/2013 A - NQ pIIAI TRA (300=310+330) 300 90,354,638,771 79,655,096,202 I NQ' DgiD h~D 310 90,354,638,771 79,655,096,202 I.Vay va ng ngfu1 h~ 311 Phlii tni ngum ban 312 849,366,044 799,802,044 Ngum mua tni ti€n truac 313 137,500,000 105,000,000 Thu~ va cac khoan phlii nQp Nha mrac 314 Phlii tni ngum lao dQng 315 Chi phi phlii tni 316 V.08 V.12 502,775,462 373,391,436 116,823,657 1,462,866,396 454,224,402 569,700,999 Phili tni ne;>ibe;> 317 Phlii tni hOl.ltdQng giao djch chUng khoan 320 570,185,454 561,679,501 Phlii tni he;>c6 tirc, g6c va Hii trai phi~u 321 117,916,440 479,788,800 10 Phlii tni t6 chuc phat hanh chUng khoan 322 II Cac khoan phlii tIj1, phlii nQp ngfu1 h~ khac 328 12 DI,J'phong phai trli ngfu1 h~ 329 B - VON I- cm) van chii so HUU (400=410+430) sO' hihl 400 410 I V6n dfiu tu clia chli sa hihJ 411 Chenh I~ch tY gia h6i doai 416 Quy dfiu tu phat tri€n 417 Quy dl,J'phong tai chinh 418 Quy khac thuQc v6n chli sa hihJ 419 10 Le;ti nhu~ sau thu~ chua phan ph6i 420 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BiNH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2013 BaD CaD rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - £)ong £)a - Ha N9i BANG CAN flOI ICE ToAN DVT: VND Tin" din 30/06/2013 TAl sAN MAS6 A - TAl sAN NGA.N H~N Thuy€ tminh 100 30/6/2013 01101/2013 422,864,101,081 273,324,042,609 199,995,806,767 102,136,943,628 199,995,806,767 102,136,943,628 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cac khoan tUO'DgdUO'Dgti~n 110 Ti€n 111 II Cac khoan diu tu tid chinh ngin h~n Ddu tu ngl1n h;,m Dt,rphong gifun gia ddu tu ngl1n h;,m(*) 120 Ill Cac khoan phlii thu ngin h~n Phai thu clla khach hang Tra truac cho ngum ban Phai thu hOl;ltd{lng giao djch chUng khoan Cae khoan phai thu khae Dt,rphong phai thu ngl1n h;,mkh6 doi(*) 130 IV Hang t6n kho V Hi san ngin b~n khac Chi phi tra truac ngl1n h;,m 140 Thu€ GTGT duqc khdu trlr Tai san ngl1n h;,mkhac B - TAl sAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260) 152 158 786,30 I ,000 200 181,725,661,269 183,472,233,932 153,247,829,992 155,973,098,315 15,351.718,698 16,433,169,172 68,496,067,091 57,937,230,736 121 92,020.101,774 81,505,259,911 129 (23,524,034,683) (23,568,029,175) 151,387,161,191 111,164,147,423 11,206,160,880 13,582,733,000 132 514,625,793 3,534,718,400 135 2,046,267.383 1,999,523,661 138 143,275,968,865 95,454,293,029 V.11 131 139 (5,655,861.730) (3,407,120,667) V.02 ISO 2,985,066,032 2,085,720,822 151 2,198,765,032 1,322,319,933 II Hi san c6 djnb Tai san cfJ djnh hilu hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k€(*) Tai san cfJ djnh vo hlnh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k€ (*) Chi phi ddu tu xiiy dt,rng co ban dang 220 IV Cac khoan diu tu tai cbinh dai h~n Ddu tu dai h;,mkhac Dt,rphong gifun gia ddu tu tili chinh dai h;,m(*) 250 V Hi san dai h~n khac I Chi phi tra truac dai h;,m Tai san thu€ thu nh~p hoan ll;li Ti€n n{lp Quy hi}trq toan Tai san dai h;,mkhac 260 T6NG CQNG TAl sAN (270=100+200) V.04 221 V.05 222 28,950,386,269 223 (13,598,667,571 227 V.06 137,896,111,294 763,400,889 29,248,242,514 ) (12,815,073,342) 78,039,929,143 228 151,561,031,385 90,081,031,385 229 (13,664,920,091) (12,041, I02,242) 230 258 61,500,000,000 V.04 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 259 261 V.07 262 V.09 263 V.10 268 270 8,477,831,277 7,499,135,617 254,465,587 165,058,379 7,502,382,274 6,708,580,222 720,983,416 625,497,016 604,589,762,350 456,796,276,541 Baa cao rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chang khoan An Binh S0101- Lang H~ - £)ong £)a - Hi:! N9i BANG CAN DOl KE ToAN Till/t ilill 30/06/2013 (fiip f/teo) NGUONVON MASO Thuy€ trninh 30/6/2013 0110112013 A - NQ PHAI TRA (300=310+330) 300 224,752,101,286 79,655,096,202 I NQ' ngin blJn 310 224,752,101,286 79,655,096,202 I.Vay va ng ngiln h1;Ul 311 105,028,154,835 Phai tra nguai ban 312 783,980,362 799,802,044 Nguai mua tra ti€n tru6c 313 117,500,000 105,000,000 Thue va cac khoan phlii nQp Nha nu6c 314 Phlii trli nguai lao dQng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 Phai trli hOl;ltdQng giao djch ch(mg khoan 320 670,743,069 561,679,501 Phai tra hQ c6 tuc, g6c va liii trai phieu 321 60,475,810 479,788,800 116,484,524,930 75,302,867,026 379,837,661,064 377,141,180,339 379,837,661,064 377,141,180,339 397,000,000,000 397,000,000,000 10 Phai tra t6 chuc phat hanh ch(mg khoan 322 I I Cac khoan phai tra, phai nQp ngiln h1;Ulkhac 328 12 DV phong phai tra ngiln h1;Ul 329 so HiJiJ - VON CHl) I - Vfin cho (400=410+430) sa hii'u I V6n ddu tu cua chu 411 Chenh l~ch tY gia h6i doai 416 Quy ddu ill phat tri€n 417 Quy dV phong tai chinh 418 Quy khac thuQc