Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...

Mẫu số B 01-CTCK CTY CHỨNG KHÓAN ĐỆ NHẤT- BÌNH DƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC Ngày20 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài Chính Đến ngày 31 tháng năm 2013 TÀI SẢN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 100 497,482,209,014 405,884,456,550 I Tiền khỏan tương đương tiền 110 326,280,527,344 242,966,419,901 Tiền 111 210,299,174,379 83,237,190,542 Các khỏan tương đương tiền 112 Tiền gửi người ĐT giao dòch CK 114 115,981,352,965 60,001,935,924 II Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn: 120 59,636,464,790 65,044,639,730 Đầu tư ngắn hạn 121 79,342,444,310 84,820,690,450 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư ngắn hạn (*) 129 (19,705,979,520) (19,776,050,720) 130 108,807,581,021 95,184,901,332 Phải thu khách hàng 131 360,866,000 360,866,000 ng trước cho người bán 132 3,000,000,000 3,000,000,000 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phãi thu họat động giao dòch chứng khóan 135 16,659,318,730 8,970,448,085 Các khoản phải thu khác 138 94,553,245,795 88,619,436,751 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139 (5,765,849,504) (5,765,849,504) A TÀI SẢN NGẮN HẠN III Các Khoản Phải Thu Ngắn hạn IV Hàngï Tồn Kho: 99,727,293,435 140 V Tài Sản ngắn hạn khác: 150 2,757,635,859 2,688,495,587 Chi phí trả trước 151 693,517,708 592,448,156 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khỏan phải thu từ nhà nước 153 1,905,113,591 1,937,042,871 Giao dòch mua bán lại trái phiếu phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 159,004,560 159,004,560 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 70,886,747,376 71,521,115,181 I Các khỏan phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài Sản Cố Đònh: 220 11,724,324,521 12,392,971,053 Tài sản cố đònh hữu hình 221 9,860,996,508 10,167,547,387 Nguyên giá 222 24,619,041,997 24,619,041,997 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (14,758,045,489) (14,451,494,610) Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá 224 225 Trang : TÀI SẢN Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh vô hình Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 226 227 1,863,328,013 2,225,423,666 Nguyên giá 228 7,241,913,031 7,241,913,031 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 (5,378,585,018) (5,016,489,365) 53,261,004,600 53,261,004,600 53,261,004,600 53,261,004,600 Chi Phí Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang: III Bất Động Sản đầu tư 230 240 Nguyên giá 241 Giá trò hao mòn lủy kế 242 IV Các khỏan đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh 252 Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Dài Hạn: 253 Chứng Khóan sẳn sàng bán 254 Chứng khóan nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác 260 5,901,418,255 5,867,139,528 Chi phí trả trước dài hạn 261 53,428,662 85,485,849 Tài sản Thuế Thu Nhập hỏan lại 262 Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán 263 5,847,989,593 5,781,653,679 Tài sản dài hạn khác 268 568,368,956,390 477,405,571,731 ## TỔNG CỘNG TÀI SẢN ## Trang : NGUỒN VỐN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø A N PHẢI TRẢ 300 232,818,032,513 146,016,227,785 I Nợ Ngắn hạn 310 230,818,032,513 144,016,227,785 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 121,130,000 121,130,000 Người mua ứng trước 313 Thuế & khoản phải nộp nhà nước 314 273,935,129 115,562,428 Phải trả công nhân viên 315 468,176,515 427,189,943 Chi phí phải trả 316 Phải trả nôi 317 Phải trả phải nộp khác 319 76,686,044,879 76,567,854,283 Phải trả họat động giao dòch chứng khóan 320 150,453,851,039 63,784,508,243 10 Phải trả cổ tức, gốc lãi trái phiếu 321 51,736 51,736 11 Phải trả tổ chức phát hành CK 322 204,497,505 203,485,442 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 2,610,345,710 2,796,445,710 13 Giao dòch mua bán trái phiếu phủ 327 14 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 328 15 Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 2,000,000,000 2,000,000,000 359 2,000,000,000 2,000,000,000 400 335,550,923,877 331,389,343,946 I Vốn chủ sở hữu 410 315,652,350,705 315,652,350,705 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 300,000,000,000 300,000,000,000 Thặng Dư Vốn cổ phần 412 924,317,200 924,317,200 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 C.Lệch tỷ giá hối đóai 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 7,508,106,422 7,508,106,422 Quỹ dự phòng tài 418 7,219,927,083 7,219,927,083 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 19,898,573,172 15,736,993,241 II Nợ Dài Hạn: 330 Phải trả dài hạn cho người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Nợ dài hạn khác 333 Vay Nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỏan lại phải trả 335 Dự Phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực dài hạn 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 10 Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 Trang : Mã số 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 050 051 CHỈ TIÊU Tài sản cố định th ngồi Vật tư, chứng có giá nhận giữ hộ Tài sản nhận ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Chứng khốn lưu ký 6.1 Chứng khốn giao dịch 6.1.1 Chứng khốn giao ...BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Mẫu số B 01-CTCK CTY CHỨNG KHÓAN ĐỆ NHẤT- BÌNH DƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC Ngày20 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài Chính Đến ngày 31 tháng năm 2015 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 100 358,465,791,894 378,525,957,620 I Tiền khỏan tương đương tiền 110 207,298,892,876 269,865,029,118 Tiền 111 147,310,886,543 182,616,360,701 Các khỏan tương đương tiền 112 Tiền gửi người ĐT giao dòch CK 114 59,988,006,333 87,248,668,417 II Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn: 120 72,171,618,536 71,940,746,026 Đầu tư ngắn hạn 121 81,951,073,079 CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH Quy nam 2013 Sao cao Tai chfnh Quy nam 2013 BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din ngily 31/03/2013 TAl sAN I MAS6 ThuyS tminh A - TAl sAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti€n va cac khoan tU'01lg dllO'Dg ti€n 110 I Ti~n III II Cac khoan dAu til tai chinh nglin h,n 120 I DAu tu ngful h~ 121 Dll phong giiun gia dAu tu ngful h~ (*) 129 III Cac khoan phai thu nglin h,n 130 I Phai thu cua khach hang 131 Tn!! truac cho ngubi ban Phai thu hOl;1tdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac 286,066,712,70 V.OI 01/01/2013 I 273,324,042,609 102,136,943,628 92,376,310,421 102,136,943,628 58,278,589,671 57,937,230,736 81,349,461,005 81,505,259,911 (23,070,871,334) (23,568,029,175) 132,690,041,581 111,164,147,423 8,555,426,000 13,582,733,000 132 696,051,150 3,534,718,400 135 2,043,058,849 1,999,523,661 138 124,802,626,249 95,454,293,029 139 IV Hang tan kho 140 V Tai san nglin h,n khac V.04 V.II (3,407,120,667) (3,407,120,667) 150 2,721,771,028 2,085,720,822 1,996,770,139 1,322,319,933 725,000,889 182,904,121,018 763,400,889 183,472,233,932 154,661,626,384 155,973,098,315 15,937,420,983 16,433,169,172 I Chi phi tra truac ngful h~ 151 Thu8 GTGT dUQ"ckhAu trir 152 Tai san ngful h~ khac B - TAl sAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260) 158 200 c6 dinh 31/03/2013 92,376,310,421 Dll phong phai thu ngful h~ kh6 doi(*) II Tai san DVT: VND V.02 220 I Tai san c& djnh hihl hlnh 221 - Nguyen gia 222 29,248,242,514 - Gia trj hao mon luy k8(*) 223 (13,310,821,531 Tai san c& djnh vo hlnh 227 - Nguyen gia 228 90,081,031,385 90,081,031,385 - Gia trj hao mon luy k8 (*) 229 (12,856,825,984) (12,041, I02,242) Chi phi dAu tu xay d\fDg co ban da dang 230 61,500,000,000 61,500,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 8,242,494,634 7,499,135,617 114,615,344 165,058,379 7,502,382,274 6,708,580,222 625,497,016 625,497,016 V.05 V.06 IV Cac khoan dAu til tili chinh dai h'om 250 DAu tu dai h~ khac 258 Dll phong giiun gia dAu tu tai chinh dai h~ (*) 259 V Tai san dai h,n khac 260 I Chi phi tra truac dai h~ 261 Tai san thu8 thu nh~p hoan Il;1i 262 V.09 Ti~n nQp Quy h5 trQ"thanh toan 263 V.IO Tai san dai h~ khac 268 T6NG CQNG TAl sAN (270=100+200) 270 V.04 V.07 77,224,205,401 468,970,833,719 29,248,242,514 ) ( 12,815,073,342) 78,039,929,143 456,796,276,541 Bao cao rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chUng khoim An Binh , 80101Lang H~ - £>ong £>a - Hi! N(li BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din 31/0312013 (tiip theo) Thuy~ NGUONVON MASO tminh 31/03/2013 01/01/2013 A - NQ pIIAI TRA (300=310+330) 300 90,354,638,771 79,655,096,202 I NQ' DgiD h~D 310 90,354,638,771 79,655,096,202 I.Vay va ng ngfu1 h~ 311 Phlii tni ngum ban 312 849,366,044 799,802,044 Ngum mua tni ti€n truac 313 137,500,000 105,000,000 Thu~ va cac khoan phlii nQp Nha mrac 314 Phlii tni ngum lao dQng 315 Chi phi phlii tni 316 V.08 V.12 502,775,462 373,391,436 116,823,657 1,462,866,396 454,224,402 569,700,999 Phili tni ne;>ibe;> 317 Phlii tni hOl.ltdQng giao djch chUng khoan 320 570,185,454 561,679,501 Phlii tni he;>c6 tirc, g6c va Hii trai phi~u 321 117,916,440 479,788,800 10 Phlii tni t6 chuc phat hanh chUng khoan 322 II Cac khoan phlii tIj1, phlii nQp ngfu1 h~ khac 328 12 DI,J'phong phai trli ngfu1 h~ 329 B - VON I- cm) van chii so HUU (400=410+430) sO' hihl 400 410 I V6n dfiu tu clia chli sa hihJ 411 Chenh I~ch tY gia h6i doai 416 Quy dfiu tu phat tri€n 417 Quy dl,J'phong tai chinh 418 Quy khac thuQc v6n chli sa hihJ 419 10 Le;ti nhu~ sau thu~ chua phan ph6i 420 Mẫu số B 01-CTCK CTY CHỨNG KHÓAN ĐỆ NHẤT- BÌNH DƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC Ngày20 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài Chính Đến ngày 30 tháng năm 2013 TÀI SẢN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 100 529,657,780,787 405,884,456,550 I Tiền khỏan tương đương tiền 110 359,338,257,164 242,966,419,901 Tiền 111 228,927,163,516 182,964,483,977 Các khỏan tương đương tiền 112 Tiền gửi người ĐT giao dòch CK 114 130,411,093,648 60,001,935,924 II Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn: 120 62,307,824,610 65,044,639,730 Đầu tư ngắn hạn 121 78,661,344,570 84,820,690,450 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư ngắn hạn (*) 129 (16,353,519,960) (19,776,050,720) 130 104,535,215,913 95,184,901,332 Phải thu khách hàng 131 405,866,000 360,866,000 ng trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phãi thu họat động giao dòch chứng khóan 135 13,178,692,263 8,970,448,085 Các khoản phải thu khác 138 96,629,062,946 88,619,436,751 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139 (5,678,405,296) (5,765,849,504) A TÀI SẢN NGẮN HẠN III Các Khoản Phải Thu Ngắn hạn IV Hàngï Tồn Kho: 3,000,000,000 140 V Tài Sản ngắn hạn khác: 150 3,476,483,100 2,688,495,587 Chi phí trả trước 151 1,412,364,949 592,448,156 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khỏan phải thu từ nhà nước 153 1,905,113,591 1,937,042,871 Giao dòch mua bán lại trái phiếu phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 159,004,560 159,004,560 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 70,088,120,753 71,521,115,181 I Các khỏan phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài Sản Cố Đònh: 220 10,657,755,085 12,392,971,053 Tài sản cố đònh hữu hình 221 9,156,522,725 10,167,547,387 Nguyên giá 222 23,763,188,936 24,619,041,997 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (14,606,666,211) (14,451,494,610) Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá 224 225 Trang : TÀI SẢN Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh vô hình Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 226 227 1,501,232,360 2,225,423,666 Nguyên giá 228 7,241,913,031 7,241,913,031 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 (5,740,680,671) (5,016,489,365) 53,261,004,600 53,261,004,600 53,261,004,600 53,261,004,600 Chi Phí Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang: III Bất Động Sản đầu tư 230 240 Nguyên giá 241 Giá trò hao mòn lủy kế 242 IV Các khỏan đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh 252 Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Dài Hạn: 253 Chứng Khóan sẳn sàng bán 254 Chứng khóan nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác 260 6,169,361,068 5,867,139,528 Chi phí trả trước dài hạn 261 21,371,475 85,485,849 Tài sản Thuế Thu Nhập hỏan lại 262 Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán 263 5,847,989,593 5,781,653,679 Tài sản dài hạn khác 268 300,000,000 ## TỔNG CỘNG TÀI SẢN ## 599,745,901,540 477,405,571,731 Trang : NGUỒN VỐN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø A N PHẢI TRẢ 300 245,060,134,355 146,016,227,785 I Nợ Ngắn hạn 310 243,060,134,355 144,016,227,785 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 896,583,910 121,130,000 Người mua ứng trước 313 Thuế & khoản phải nộp nhà nước 314 266,820,364 115,562,428 Phải trả công nhân viên 315 471,711,621 427,189,943 Chi phí phải trả 316 Phải trả nôi 317 Phải trả phải nộp khác 319 84,617,415,172 76,567,854,283 Phải trả họat động giao dòch chứng khóan 320 153,805,574,595 63,784,508,243 10 Phải trả cổ tức, gốc lãi trái phiếu 321 45,816 51,736 11 Phải trả tổ chức phát hành CK 322 205,537,167 203,485,442 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 2,796,445,710 2,796,445,710 13 Giao dòch mua bán trái phiếu phủ 327 14 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 328 15 Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 2,000,000,000 2,000,000,000 359 2,000,000,000 2,000,000,000 400 354,685,767,185 331,389,343,946 I Vốn chủ sở hữu 410 315,648,850,705 315,652,350,705 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 300,000,000,000 300,000,000,000 Thặng Dư Vốn cổ phần 412 924,317,200 924,317,200 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Mẫu số B 01-CTCK CTY CHỨNG KHÓAN ĐỆ NHẤT- BÌNH DƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC Ngày20 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài Chính Đến ngày 31 tháng năm 2015 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 100 358,465,791,894 378,525,957,620 I Tiền khỏan tương đương tiền 110 207,298,892,876 269,865,029,118 Tiền 111 147,310,886,543 182,616,360,701 Các khỏan tương đương tiền 112 Tiền gửi người ĐT giao dòch CK 114 59,988,006,333 87,248,668,417 II Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn: 120 72,171,618,536 71,940,746,026 Đầu tư ngắn hạn 121 81,951,073,079 Mẫu số B