Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...

Công ty CPCK Golden Bridge Việt Nam Bảng cân đối kế toán t i th i i m 30/9/2011 Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác - Phải thu BHXH (3383) Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản phải thu nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí đầu t xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t chứng khoán di hạn - Chứng khoán săn sng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngy đáo hạn Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn(*) V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270 = 100 + 200) Nguồn Vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua ứng trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả ngời lao động Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 13F 139 140 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 263 268 270 300 310 311 312 313 314 315 Số đầu năm 422,622,547,041 21,296,819,527 21,296,819,527 3,243,053,210 4,538,848,590 -1,295,795,380 396,839,417,924 160,000,000 396,141,893,061 1,791,749,543 -1,254,224,680 133,948,534 1,109,307,846 958,583,412 0 150,724,434 42,030,274,810 0 0 0 5,686,516,222 4,087,619,387 12,705,758,216 -8,618,138,829 0 1,598,896,835 3,352,250,422 -1,753,353,587 0 0 33,304,940,000 0 32,904,940,000 32,904,940,000 400,000,000 3,038,818,588 618,525,658 1,272,924,899 1,147,368,031 464,652,821,851 313,666,927,195 313,666,927,195 383,272,727 1,081,922,527 790,859,119 Số cuối kỳ 375,105,379,313 8,019,632,953 8,019,632,953 4,727,437,131 5,290,914,186 -563,477,055 359,648,192,768 12,277,000 359,635,067,018 1,392,598,293 -1,391,749,543 409,879,761 2,300,236,700 1,776,152,700 0 524,084,000 45,671,065,664 0 0 0 4,945,574,197 3,084,964,808 12,338,334,698 -9,253,369,890 0 1,860,609,389 4,483,994,422 -2,623,385,033 0 0 36,904,660,000 0 36,504,660,000 36,504,660,000 400,000,000 3,820,831,467 562,648,005 2,282,487,831 975,695,631 420,776,444,977 265,616,356,996 265,616,356,996 0 387,507,206 906,714,783 Ti sản Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Phải trả cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả hộ cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả cổ tức cho cổ đông 10 Phải trả tổ chức phát hnh chứng khoán 11 Quỹ Khen thởng phúc lợi 12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v Nợ di hạn - Nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc Dự phòng phải trả di hạn Dự phòng bồi thờng thiệt hại cho nh đầu t B Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ(*) Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối Tổng cộng nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Ti sản cố định thuê ngoi Vật t, chứng có giá nhận giữ hộ Ti sản nhận ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Công ty CPCK Golden Bridge Việt Nam Bảng cân đối kế toán thời điểm 30/06/2011 Đơn vị: đồng T i sản Mã số Số đầu năm A T i sản ngắn hạn 100 422,622,547,041 I Tiền v khoản t ơng đ ơng tiền 110 21,296,819,527 Tiền 111 21,296,819,527 Các khoản t ơng đ ơng tiền 112 II Các khoản đầu t t i ngắn hạn 120 3,243,053,210 121 4,538,848,590 Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) 129 -1,295,795,380 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 396,839,417,924 131 Phải thu khách h ng Trả tr ớc cho ng ời bán 132 160,000,000 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 396,141,893,061 Các khoản phải thu khác 138 1,791,749,543 - Phải thu BHXH (3383) 13F Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139 -1,254,224,680 IV H ng tồn kho 140 133,948,534 V T i sản ngắn hạn khác 150 1,109,307,846 151 958,583,412 Chi phí trả tr ớc ngắn hạn Thuế GTGT đ ợc khấu trừ 152 Thuế v khoản phải thu nh n ớc 154 T i sản ngắn hạn khác 158 150,724,434 B T i sản d i hạn 200 42,030,274,810 I Các khoản phải thu d i hạn 210 211 Phải thu d i hạn khách h ng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu d i hạn nội 213 Phải thu d i hạn khác 218 Dự phòng phải thu d i hạn khó đòi (*) 219 II T i sản cố định 220 5,686,516,222 T i sản cố định hữu hình 221 4,087,619,387 222 12,705,758,216 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 -8,618,138,829 T i sản cố định thuê t i 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 T i sản cố định vô hình 227 1,598,896,835 - Nguyên giá 228 3,352,250,422 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 -1,753,353,587 Chi phí đầu t xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu t 240 241 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) 242 IV Các khoản đầu t t i d i hạn 250 33,304,940,000 251 Đầu t v o công ty Đầu t v o công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t chứng khoán d i hạn 253 32,904,940,000 - Chứng khoán săn s ng để bán 254 32,904,940,000 - Chứng khoán nắm giữ đến ng y đáo hạn 255 Đầu t d i hạn khác 258 400,000,000 Dự phòng giảm giá đầu t t i d i hạn(*) 259 V T i sản d i hạn khác 260 3,038,818,588 261 618,525,658 Chi phí trả tr ớc d i hạn T i sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán 263 1,272,924,899 T i sản d i hạn khác 268 1,147,368,031 Tổng cộng t i sản (270 = 100 + 200) 270 464,652,821,851 Nguồn Vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) 300 313,666,927,195 Số cuối kỳ 348,306,329,810 21,048,309,231 21,048,309,231 1,680,508,191 4,364,232,846 -2,683,724,655 324,514,915,373 364,462,914 324,148,805,459 1,393,396,543 -1,391,749,543 1,062,597,015 1,002,998,315 0 59,598,700 46,017,929,277 0 0 0 5,229,921,362 3,286,448,770 12,120,620,835 -8,834,172,065 0 1,943,472,592 4,323,994,422 -2,380,521,830 0 0 36,904,660,000 0 36,504,660,000 36,504,660,000 400,000,000 3,883,347,915 625,164,453 2,282,487,831 975,695,631 394,324,259,087 241,211,282,016 T i sản I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ng ời bán Ng ời mua ứng tr ớc Thuế v khoản phải nộp Nh n ớc Phải trả ng ời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Phải trả cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả hộ cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả cổ tức cho cổ đông 10 Phải trả tổ chức phát h nh chứng khoán 11 Quỹ Khen th ởng phúc lợi 12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ d i hạn Phải trả d i hạn ng ời bán Phải trả d i hạn nội Phải trả d i hạn khác Vay v Nợ d i hạn - Nợ d i hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc Dự phòng phải trả d i hạn Dự phòng bồi th ờng thiệt hại cho nh đầu t B Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ(*) Chênh lệch đánh giá lại t i sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng t i Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 10 Lợi nhuận sau thuế ch a phân phối Tổng cộng nguồn vốn Các tiêu ngo i bảng cân đối kế toán T i sản cố định thuê ngo i Vật t , chứng có giá nhận giữ hộ T i sản nhận ký c ợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Chứng khoán l u ký 6.1 Chứng khoán giao dịch 6.1.1 Chứng khoán giao dịch th nh viên l u ký 6.1.2 Chứng khoán giao dịch khách h ng n ớc 6.1.3 Chứng khoán giao dịch khách h ng n ớc ngo i 6.1.4 Chứng khoán giao dịch tổ chức khác 6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 6.2.1 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch th nh viên l u 6.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch khách h ng tro 6.2.3 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch khách h ng n 6.2.4 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch tổ chức khác 6.3 Chứng khoán cầm cố 6.3.1 Chứng khoán cầm cố th nh viên l u ký 6.3.2 Chứng khoán cầm cố khách h ng n ớc 6.3.3 Chứng khoán cầm cố khách h ng n ớc ngo i 6.3.4 Chứng khoán cầm cố tổ chức khác 6.4 Chứng khoán tạm giữ Mã số 310 311 312 313 314 315 316 317 320 321 321A 321B 322 323 328 329 330 331 332 333 334 334A 335 336 337 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 440 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Số đầu năm 313,666,927,195 383,272,727 1,081,922,527 790,859,119 731,558,501 305,270,209,467 0 90,714,000 273,817,545 5,044,573,309 0 0 0 0 0 150,985,894,656 ...Công ty CPCK Golden Bridge Việt Nam Bảng cân đối kế toán t i th i i m 31/12/2011 Ch tiờu A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác - Phải thu BHXH (3383) Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản phải thu nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí đầu t xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t chứng khoán di hạn - Chứng khoán săn sng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngy đáo hạn Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn(*) V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270 = 100 + 200) Nguồn Vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua ứng trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Phải trả cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả hộ cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả cổ tức cho cổ đông Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 13F 139 140 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 263 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 320 321 321A 321B Số đầu năm 422,622,547,041 21,296,819,527 21,296,819,527 3,243,053,210 4,538,848,590 -1,295,795,380 396,839,417,924 160,000,000 396,141,893,061 1,791,749,543 -1,254,224,680 133,948,534 1,109,307,846 958,583,412 0 150,724,434 42,030,274,810 0 0 0 5,686,516,222 4,087,619,387 12,705,758,216 -8,618,138,829 0 1,598,896,835 3,352,250,422 -1,753,353,587 0 0 33,304,940,000 0 32,904,940,000 32,904,940,000 400,000,000 3,038,818,588 618,525,658 1,272,924,899 1,147,368,031 464,652,821,851 464,652,821,851 313,666,927,195 313,666,927,195 383,272,727 1,081,922,527 790,859,119 731,558,501 305,270,209,467 0 n v : ng Số cuối kỳ 406,588,104,205 1,359,057,600 1,359,057,600 127,636,260 302,921,236 -175,284,976 403,205,509,103 12,250,000 403,189,027,603 1,395,981,043 -1,391,749,543 311,201,115 1,584,700,127 1,161,200,126 0 423,500,001 45,131,366,163 0 0 0 4,468,391,144 2,629,436,051 12,338,334,698 -9,708,898,647 0 1,838,955,093 4,733,994,422 -2,895,039,329 0 0 36,904,660,000 0 36,504,660,000 36,504,660,000 400,000,000 3,758,315,019 500,131,557 2,282,487,831 975,695,631 451,719,470,368 451,719,470,368 295,014,658,891 295,014,658,891 250,000,000 189,933,783 2,632,840,802 1,000,175,007 282,824,708,671 684,740,880 684,740,880 10 Phải trả tổ chức phát hnh chứng khoán 11 Quỹ Khen thởng phúc lợi 12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v Nợ di hạn - Nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc Dự phòng phải trả di hạn Dự phòng bồi thờng thiệt hại cho nh đầu t B Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ(*) Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối Tổng CONG TY CO PHA.N CHUNG KHoAN AN BINH Bao cao tai chin" cho nom tai chfnh kit thUc 3J thimg J nom 20 J J aa aU(1c kiim loan CONG TY cO pHAN CHUNG KHOAN AN BiNH sf> 101 - Lang H~ - £>f>ng£>a- Hi! N('>i NOIDUNG BAo cAo CUA BAN GIAM £>6c BAo cAo KIEM TOAN 02-03 04 BAo cAo TAI CHINH £>.A.£>VOC KIEM ToAN 05-24 BANG CAN £>01KE ToAN 05-07 BAo cAo KET QuA HO~ T £>ONGKINH DOANH BAo cAo LVU CHUYEN TIEN TJ;: BAo cAo TINH HINH BIEN £>ONGVON COO sd HUu BAN THUYET MINH BAo cAo TAI CHINH 08 09-10 11 12-24 CONG TY CO pHAN CHUNG KHOAN AN BINH S6 101 - Lang H!;I- D6ng Da - Ha NQi CONG BO TRAcH NHIJ):M CVA BAN GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHINH Ban T5ng Giam 06c Cong ty chju tn'ich nhi~m v~ vi~c l?p Bao cao tai chinh phan anh trung th\fc, hgp Iy tlnh hlnh hO I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 [...]... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 4.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 18 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 4.3 Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 4.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN... 100% - - - - - - 2.209.930 16.4% 6.615.000 49% 8.824.930 65.4% 1.105.250 8.2% - - 1.105.250 8.2% - - - - - - Cán bộ nhân viên 1.105.250 8.2% - - 1.105.250 8.2% 4 Cổ đông ngoài công ty 3.569.820 26.4% - - 3.569.820 26.4% Cá nhân 3.419.820 25.3% - - 3.419.820 25.3% Tổ chức 150.000 1.1% - - 150.000 1.1% 2 Cổ đông nội bộ (HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng) 3 Cổ đông trong công ty: Cổ phiếu... 26 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Bảng 12: Số lượng cổ phiếu Ban Giám đốc và Kế toán trưởng nắm giữ tính tới ngày 31/12 /2011 STT 1 2 3 Họ và Tên Lê Quý Hòa Tổng giám đốc Bạch Ngọc An Phó giám đốc Trương Vĩnh Nam Kế toán trưởng Quốc Tịch Số CP sở hữu tại thời điểm 31/12 /2011 Tỷ lệ (%) Việt Nam 520.100 3.85% Việt Nam 10.000 0.07% Việt Nam 0 0% 27 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GOLDEN BRIDGE. .. vào Việt nam khi nền kinh tế Vĩ mô ổn định hơn - Tiếp tục mở rộng và củng cố mối quan hệ với các đại lý để nâng cao thị phần và tìm kiếm thêm nhiều khách hàng - Đẩy mạnh hoạt động marketing và PR để thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ 15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4.1.Bảng cân đối kế toán cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 17 BÁO CÁO THƯỜNG... theo (gọi chung là báo cáo tài chính”) của Công ty cổ phần chứng khoán Golden Bridge Việt Nam (gọi tắt là Công ty ) Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực này... lập Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Giấy chứng nhận đầu tư số: 0102030181 Báo cáo kiểm toán số: 1350/Deloitte-AUDHN-RE 5.2 Phạm vi Kiểm toán Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán đính kèm tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo. ..BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 - Dịch vụ môi giới chứng khoán: + Doanh thu từ hoạt động môi giới năm 2011 đạt 21.058.007.433 giảm 30% % so với năm 2010 + Số lượng Tài khoản mở tại Công ty đạt 5.807 tài khoản, tăng 22.4 % so với năm 2010 + Thị phần môi giới bình quân trên 02 sở giao dịch chứng khoán là khoảng 2.8 % + Năm 2011, tiếp tục triển khai nhiều chính sách... Chartered từ năm 2002 tới năm 2007 25 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 VII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 7.1 Thông tin cổ đông Bảng Cơ cấu vốn Công ty CPCK Golden Bridge Việt Nam Bảng cân đối kế toán t i th i i m 30/9/2011 Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác - Phải thu BHXH (3383) Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản phải thu nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí đầu t xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t chứng khoán di hạn - Chứng khoán săn sng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngy đáo hạn Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn(*) V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270 = 100 + 200) Nguồn Vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua ứng trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả ngời lao động Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 13F 139 140 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 263 268 270 300 310 311 312 313 314 315 Số đầu năm 422,622,547,041 21,296,819,527 21,296,819,527 3,243,053,210 4,538,848,590 -1,295,795,380 396,839,417,924 160,000,000 396,141,893,061 1,791,749,543 -1,254,224,680 133,948,534 1,109,307,846 958,583,412 0 150,724,434 42,030,274,810 0 0 0 5,686,516,222 4,087,619,387 12,705,758,216 -8,618,138,829 0 1,598,896,835 3,352,250,422 -1,753,353,587 0 0 33,304,940,000 0 32,904,940,000 32,904,940,000 400,000,000 3,038,818,588 618,525,658 1,272,924,899 1,147,368,031 464,652,821,851 313,666,927,195 313,666,927,195 383,272,727 1,081,922,527 790,859,119 Số cuối kỳ 375,105,379,313 8,019,632,953 8,019,632,953 4,727,437,131 5,290,914,186 -563,477,055 359,648,192,768 12,277,000 359,635,067,018 1,392,598,293 -1,391,749,543 409,879,761 2,300,236,700 1,776,152,700 0 524,084,000 45,671,065,664 0 0 0 4,945,574,197 3,084,964,808 12,338,334,698 -9,253,369,890 0 1,860,609,389 4,483,994,422 -2,623,385,033 0 0 36,904,660,000 0 36,504,660,000 36,504,660,000 400,000,000 3,820,831,467 562,648,005 2,282,487,831 975,695,631 420,776,444,977 265,616,356,996 265,616,356,996 0 387,507,206 906,714,783 Ti sản Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Phải trả cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả hộ cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả cổ tức cho cổ đông 10 Phải trả tổ chức phát hnh chứng khoán 11 Quỹ Khen thởng phúc lợi 12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v Nợ di hạn - Nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc Dự phòng phải trả di hạn Dự phòng bồi thờng thiệt hại cho nh đầu t B Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn