Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ III - NĂM 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 100,179,973,574 99,715,045,865 26,894,775,242 21,442,381,162 14,942,381,162 6,500,000,000 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 130 131 15,521,215,222 20,289,362,749 132 2,735,457,348 1,098,337,749 872,635,569 130,490,521 (394,410,379) Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) V.01 11,894,775,242 15,000,000,000 - 300,000,000 300,000,000 19,129,308,139 21,123,780,640 V.02 - 133 134 135 139 V.03 - IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Digitally signed by hạn khó đòi (*) Dự phòng phải thu dài CÔNG TY CÔNG TY C PHN HÓA TÂN C PHN VN VN BÌNH HÓA TÂN Date: 2014.11.14 16:17:53 +07:00 BÌNH 210 211 212 213 218 219 V.04 V.05 51,709,634,276 51,709,634,276 54,681,574,456 54,681,574,456 2,446,255,917 1,247,312,445 1,136,189,958 62,753,514 - 2,167,309,607 1,406,965,037 699,671,367 59,335,846 1,337,357 115,580,094,377 V.06 V.07 117,960,388,123 TÀI SẢN (1) MÃ SỐ THUYẾT MINH (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 260 261 262 268 V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 53,429,739,406 48,069,572,723 97,554,291,431 (49,484,718,708) 59,309,160,914 53,778,586,818 135,358,097,569 (81,579,510,751) 5,095,240,865 6,888,980,488 (1,793,739,623) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 264,925,818 37,407,595,317 52,456,972,189 (15,049,376,872) 38,849,600,463 52,456,972,189 (13,607,371,726) 12,741,388,681 10,887,108,464 10,764,779,264 12,619,059,481 122,329,200 122,329,200 - 12,001,370,973 V.14 V.21 11,955,370,973 46,000,000 270 8,914,518,282 8,868,518,282 215,760,067,951 46,000,000 217,675,433,988 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 V.15 V.16 V.17 V.18 20,075,138,311 23,262,150,758 20,075,138,311 23,262,150,758 7,436,277,409 7,996,962,985 2,342,411,801 239,510,746 1,828,270,199 245,575 1,622,010,523 10,353,688,920 1,168,803,030 36,435,669 1,469,464,863 43,734,263 5,541,303,529 3,578,774,529 (160,302,486) (160,302,486) NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn CONG TY CP VAN TAI V,i viet vtmg dP DO HAI AN Phudns Bni Thi Xrd", Q,An Hai Bd Tmg Hd NAi, BAO CAO TAI CHINH HoP NTTAT eu{'3 N;.M 2014 iliic Cuong tru&nq Ph?n Thi HAng Nhuns Hn Nii thdne ta hatu 2014 ry cd pHlN viN Tir vi xEp Di c6NG Diachl: Tane B,{o 7, s6a5 rricu viEr vumg phunng o(o Bi'irrixuen TAI cHiNH HoPNHATQUV] cho nim r.ii chrin kdr $ric nsay r rhdng 12 nam 20l BANG CAN HAr A quin rhi Birrns,ihdnh ph6 Hi NOi l D6I KI TOAN HqP NHAT A- TiI SiN NCANIIAN I r Tian Tian D[ rEns dmis ran cd llno:in t6ns ddmE tiin Cdc knoin Il ci 'i kboin dcr tulAichrih isin h3n phdng d sinn gia lIL crc khodn tu ntsii hri phni thu ngin han 13t l a Tii rudc cho nguri 6., Phii rhu nOi bO Dsii hsn Phii lhu rheo d; d6 k; ho&h rrq, dins \ay crc knoln phii rhu khic D( pMns pbai rhtr hgn kh6 ddi Du phdiB giim gi6 l Chi phi / b6i lvi 133 \ din! 'lcin ,1.361536,745 tan kho tii ttrdc iBitrhsi sii ri gia dtrg duqc khiiu tn Thla vi c{c khoin kh{ phii rtu Nha rutc Ci& dhh mua brn lei rl,i phi6u chinh phir Tii sdn igin hin kh6 Tl L Mig c6NG Ty cd pHaN vAN Tir vi xfp DA HAr aN 7, s64s Tiiu vter vuong phudig ButThix$n, qrLinHaiBiTrDgj BAo cAo rAr cl{iNH HqP NHir eU! Cho iin rAi chinn kd( thiic nliy r r rhins r Mm 2Ol4 Blogcind6ikirorb hal) nht Gdp rheo) oia chr Tahg L r C{ khom phti rbu dii hrn Plni dru dii hm c,ra khrch hing Du phdng phii rhtr rhinh ph6HANOi 210 v6n kinh domh d crc don vi rrsc thuoc dii hm kh6 ddi r rii si, ]i dinh ho! hitrh tn6t113n r5E: 1.ai in d diih lhue iri chinh c ,,,,',',,',,; 223 chi phi xey dmg o bin dd dang Iv ct kho,n dlu tu l,rchhh drih{o Dlutuuo cdisq Dtr phdnc girm git dlu ru rdichtin dri l chi phi lli rurc diLi han rai sitr ihG rhu nhTp hoin tai ri.n k;r,1i€n n TdNG CONG TiT s,iN hr 4.029.071.s00 t c6NG Ty cd pHlN vAN Tir vA xC'p DO Hir aN Diachi:dng7,s6{5rrtuvittvudns.phudnsBi'Thixfin,qu6iHaiBiTmg,lhinhph6HdNoi BAO CAo TAI cHiNH HOP NI,L{T QUi Cho iim lai chiDrr k6r rhdc ngAy I I ihi.s l2 n6m 20 ti Bingcand6illbrn hqp oh6r(i.p rh@) NCUdN VON ftu6 ]d crc tnoitr phdl nop Nhr nudc 13,]5?,922'563 rd rho liin k6 hoa.h hqp d6ng xa) d'ms C6 khoin phii hi phii &p ng6n han khic Phdi ,,,','," cho L dich mus Mn rxi PhAi rr,r dai h rai ftua $u trhaP hoan NGUdN voN cHU sO l v& r v6n khac cia chu 333 nghc Chenh l€ch drnh gir lal rAl ntn H (j'IJ ru.rra dr( sd hnn sr, hnu (16.s75.000.000) ChCnh lich rj gi{ h6idoii t4.410466.731 e Qu, khd huo vdn chi sd htu 10 LqiDhutns rhD!crrm phan phdi 11 Ngtrdn diu lu xAy duns d bii 12, Qu, hA rs s;p x6p dmih nshiqp fii IL NgdnknlphlrIq!9Xhr c- ,0' rsui,i bdn B d5u 6r 159J23,l,J.s77 hi phri ri Dv phdng to c6p mir vi€c lim ? Dv phdns pbai tii dii hen r Doaih rhtr chua rh$ hien e QuI ph,il tian khoa hoc !i c,lns 3.?63.232.366 phidu chirnr ph'l Nsudn kitrh phr di hi.n d,anh idi sdn djnh Ler icr cdDdNc THriu s6 CONG ry cd pHiN viN oia chir Tlng sii 4s rricu vil rir vi xip DO Hir aN vmg, phudrB Bui Thi xuan, ttuan H.i Be BAo cio r,\r cHiL,r, HOp NHAT eui cho nim di ctu n k6i finc ncd, 3l rhang t2 Brog cin d6i k io{ hoD nhAt (iie rheo) tu rrh& nlrn]l ph6 Hi Nii 2014 c?ic CHi TIOU NGoAI BANG CAN DOI Ki ToAN HqP NHAT CIii TIBU D[ to{n s5.u6iqu, Hinc h6a nh$n bdn h0 nhan k1 cnii k, cuoc ninh var tu, hins h6a nhln si! hQ nhan Eia c6ng chi su nghicp du An I-iD,4iy 20 rhi'P 10 nin 2014 c6NG ry cd pHiN vAN Tit vi xEp Dd Hir aN Diacr :IinE 7sd,'5 ricu vigr vuors, Briirhixuan HaiBr Tnms, HaNoj BAo c/io rir cHiNH aop NH,{r eui cho.b ldi.hinhka 6ic niy 31 thane lt iim 20r1 BiO CAO X6T QUA HOAT DONG SAN XU,iT I