Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ III - NĂM 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 100,179,973,574 99,715,045,865 26,894,775,242 21,442,381,162 14,942,381,162 6,500,000,000 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 130 131 15,521,215,222 20,289,362,749 132 2,735,457,348 1,098,337,749 872,635,569 130,490,521 (394,410,379) Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) V.01 11,894,775,242 15,000,000,000 - 300,000,000 300,000,000 19,129,308,139 21,123,780,640 V.02 - 133 134 135 139 V.03 - IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Digitally signed by hạn khó đòi (*) Dự phòng phải thu dài CÔNG TY CÔNG TY C PHN HÓA TÂN C PHN VN VN BÌNH HÓA TÂN Date: 2014.11.14 16:17:53 +07:00 BÌNH 210 211 212 213 218 219 V.04 V.05 51,709,634,276 51,709,634,276 54,681,574,456 54,681,574,456 2,446,255,917 1,247,312,445 1,136,189,958 62,753,514 - 2,167,309,607 1,406,965,037 699,671,367 59,335,846 1,337,357 115,580,094,377 V.06 V.07 117,960,388,123 TÀI SẢN (1) Mà SỐ THUYẾT MINH (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 260 261 262 268 V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 53,429,739,406 48,069,572,723 97,554,291,431 (49,484,718,708) 59,309,160,914 53,778,586,818 135,358,097,569 (81,579,510,751) 5,095,240,865 6,888,980,488 (1,793,739,623) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 264,925,818 37,407,595,317 52,456,972,189 (15,049,376,872) 38,849,600,463 52,456,972,189 (13,607,371,726) 12,741,388,681 10,887,108,464 10,764,779,264 12,619,059,481 122,329,200 122,329,200 - 12,001,370,973 V.14 V.21 11,955,370,973 46,000,000 270 8,914,518,282 8,868,518,282 215,760,067,951 46,000,000 217,675,433,988 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 V.15 V.16 V.17 V.18 20,075,138,311 23,262,150,758 20,075,138,311 23,262,150,758 7,436,277,409 7,996,962,985 2,342,411,801 239,510,746 1,828,270,199 245,575 1,622,010,523 10,353,688,920 1,168,803,030 36,435,669 1,469,464,863 43,734,263 5,541,303,529 3,578,774,529 (160,302,486) (160,302,486) NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 8.Doanh thu chưa thực B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 334 335 336 338 - V.20 V.21 - 400 (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 V.22 440 (430 = 300 + 400) - 195,684,929,640 195,596,818,946 195,684,929,640 53,562,120,000 145,825,164,443 2,140,945,047 (11,666,581,607) 195,596,818,946 53,562,120,000 145,825,164,443 2,140,945,047 (11,666,581,607) 1,477,656,109 2,890,894,333 1,454,731,315 1,477,656,109 2,890,894,333 1,366,620,621 - (1,183,535,716) 215,760,067,951 217,675,433,988 C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN - - - CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Chỉ tiêu Thuyết minh Tài sản thuê Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ [...]... Âu Lạc Công ty TNHH Hợp tác phát triển Đan Việt 30 /09/20 13 438 ,897,4 93 880,000 464,7 83, 659 111 ,31 0,500 Công ty liên kết Công ty liên kết 3, 850,000 97 ,35 2,0 83 Công ty liên kết 188,000,000 Công ty liên kết Công ty liên doanh 1,056,411,421 38 ,866 ,30 0 Công ty liên kết Công ty liên kết 102,1 93, 189 516,625, 032 492,4 93, 471 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II -3 , Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, ... (1 ,36 1, 835 , 035 ) (46,296 ,36 5,197) 72,287,061,007 600,547,828 4,675 ,33 3,478 168,297,709 (1 ,36 1, 835 , 035 ) (46,296 ,36 5,197) 1 03, 020,006,410 12,140,797,700 67 ,32 4,100, 039 1 73, 249, 534 1,866,425,500 74, 937 ,977 81,579,510,751 1,085,466,087 5,449,0 83, 116 93, 171 ,31 2 33 4,461,148 7,969 ,35 6 6,970,151,019 13, 226,2 63, 787 (1 ,36 1, 835 , 035 ) (32 , 237 ,39 3,048) 39 ,1 73, 955,072 266,420,846 2,200,886,648 82,907 ,33 3 (1 ,36 1, 835 , 035 ) (32 , 237 ,39 3,048)... Quảng cáo Âu Lạc Công ty liên kết Công ty TNHH Hợp tác phát triển Đan Việt Mua hàng Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu Lạc Công ty TNHH Hợp tác phát triển Đan Việt Cổ tức nhận được Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu Lạc Phải thu Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu Lạc Công ty TNHH Hợp tác phát triển Đan Việt Công ty liên doanh Phải trả Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu... Quan Trong kỳ, Công ty đã giao dịch với các bên liên quan như sau: Các bên liên quan Góp vốn vào công ty Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu Lạc Công ty TNHH Hợp tác phát triển Đan Việt Doanh thu bán hàng Mối quan hệ 48 ,32 4,882,806 12 ,32 6,700,1 53 7,416 ,38 5,8 23 3,014,252,585 2,0 13, 347,708 73, 095,569,075 91,755,5 43, 077 30 /09 /2014 30 /09/20 13 Công ty liên kết Công ty liên kết Công ty Cổ phần In Thương... 205,500, 235 36 , 435 ,669 239 ,510,746 36 , 435 ,669 - 34 ,010,511 0 Khoản mục - Trích chi phí thuê nhà đất - Trích chi phí điện Cộng 1 6- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Khoản mục - Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 30 /09 /2014 01/01 /2014 8,0 83, 091 35 ,651,172 245,575 43, 734 ,2 63 245,575 43, 734 ,2 63 - - 30 /09 /2014 01/01 /2014. .. 130 ,490,521 30 /09 /2014 01/01 /2014 34 ,256, 234 ,628 1,067,856,6 13 1, 739 ,019 ,34 7 13, 004,972,041 1,641,551,647 38 , 931 ,750,971 1,027,4 93, 552 2,294,255,066 10,842,998,858 1,585,076,009 51,709, 634 ,276 51,709, 634 ,276 54,681,574,456 54,681,574,456 30 /09 /2014 01/01 /2014 0 29,829,792 28,554 ,31 0 28,781, 536 30 ,554 ,31 0 58 ,38 4,102 59 ,33 5,846 62,7 53, 514 59 ,33 5,846 6- Tài sản ngắn hạn khác Khoản mục 30 /09 /2014 01/01 /2014 - Tạm... phải trả 21, 531 ,948,511 1,417,0 83, 979 32 3,258,874 1,424,662,912 3, 294,766, 138 27,991,720,414 782,179,212 ( 230 ,240, 930 ) 566,954,427 556,2 43, 306 (2,005, 930 ,752) (33 0,794, 737 ) 49,549,545 13, 092,925,519 69,149,806,6 13 69,149,806,6 13 820,105,158 820,105,158 131 ,919,858,114 83, 840,209, 837 215,760,067,951 20,075, 138 ,31 1 20,075, 138 ,31 1 13, 0 43, 375,974 12, 633 ,465,524 18,514 ,30 1,152 8,945,604,9 43 12, 633 ,465,524... ứng Cộng - - 1 ,33 7 ,35 7 - 1 ,33 7 ,35 7 1 ,33 7 ,35 7 07 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Khoản mục Nhà cửa, vật kiến trúc Số dư đầu kỳ - Mua trong kỳ - Đầu tư XDCB hoàn thành - Đầu tư vào công ty con - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Đầu tư vào công ty con Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ 25,024,456, 737 32 ,727,2 73 231 ,582 ,37 8 - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Chuyển sang... 41,716,6 63, 056 91,755,5 43, 077 - 57,710,772,275 25,142, 431 ,31 4 82,8 53, 2 03, 589 82,8 53, 2 03, 589 2 0- Doanh thu hoạt động tài chính: Khoản mục - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Cổ tức, lợi nhuận được chia - Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ Cộng 30 /09 /2014 30 /09/20 13 477 ,31 9,020 752,000,000 142, 830 ,624 771,662,191 37 6,000,000 256,4 53, 422 1 ,37 2,149,644 1,404,115,6 13 1 ,37 2,149,644 - - 2 1- Chi phí tài chính: ... 63, 546,595,462 34 ,099,997,956 933 ,119,5 83 17, 838 , 831 915,280,752 96,7 13, 4 73, 835 62,6 13, 475,879 34 ,099,997,956 87,885 ,30 4,607 60,175,969,120 27,709 ,33 5,487 209,509,898 96,7 13, 4 73, 835 87,675,794,709 1 9- Giá vốn hàng bán: 209,509,898 87,675,794,709 59,966,459,222 27,709 ,33 5,487 - Khoản mục - Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã cung cấp - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp Cộng 30 /09 /2014 30 /09/20 13 50, 038 ,880,021