Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương

 " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 TRẦN THỊ THU THANH Digitally signed by TRẦN THỊ THU THANH DN: cn=TRẦN THỊ THU THANH, c=VN, l=Tầng – 10 – 11 tháp BIDV 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm – Hà Nội, o=CTCP Cơng ty CP Bao Bì PP Bình D Lơ 89, ng ng s 6, KCN Sóng Th n I, D An, BD B NG CÂN I K TỐN Ngày 31/03/2011 Ch tiêu A Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I Ti n Ti n Các kho n t ng ng ti n II Các kho n u t tài ng n h n(*) (2) u t ng n h n D phòng gi m giá ch ng khốn u t ng n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n KH h p ng XD Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó òi (*) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Các kho n thu GTGT c kh u tr Thu kho n ph i thu nhà n c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n (200=210+220+240+250+260) I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó òi (*) II Tài s n c nh TSC h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k TSC th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k TSC vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) IV Các kho n u t tài dài h n u t vào cơng ty Mã s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 TM V.01 V.02 S cu i k 26,835,493,625 213,822,561 213,822,561 S un m 26,685,494,700 34,779,272 34,779,272 3,500,000,000 3,500,000,000 8,634,861,448 8,626,012,604 2,500,000 11,061,731,566 11,056,131,924 2,500,000 V.03 6,348,844 3,099,642 V.04 13,907,239,446 13,907,239,446 14,760,096,203 14,760,096,203 579,570,170 828,887,659 536,953,118 17,052 42,600,000 4,797,936,821 824,270,607 17,052 4,600,000 4,746,511,361 4,797,936,821 2,116,174,817 15,399,721,147 -13,283,546,330 4,746,511,361 2,045,316,299 15,256,721,147 -13,211,404,848 2,681,762,004 3,355,441,291 -673,679,287 2,701,195,062 3,355,441,291 -654,246,229 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 Ch tiêu Mã s u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khốn u t dài (*) V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hỗn l i Tài s n dài h n khác T ng c ng tài s n (270=100+200) 252 258 259 260 261 262 268 270 A N ph i tr (300=310+330) I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n KH h p ng XD Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 Qu khen th ng, phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n cho ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B V n ch s h u (400=410+430) I V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) C phi u qu (*) C phi u qu (*) Chênh l ch ánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i ối Qu u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n u t XDCB II Ngu n kinh phí qu khác Qu khen th ng , phúc l i Ngu n kinh phí s nghi p Ngu n kinh phí ã hình thành tsc T ng c ng ngu n v n(440=300+400) 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 414 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 440 TM S cu i k S un m V.13 V.14 V.21 31,633,430,446 V.18 147,915,046 279,936,788 18,458,953 232,568,103 298,900,740 18,458,953 44,935,540 337,077,593 46,524,801 340,077,593 21,348,703,747 21,348,703,747 15,350,000,000 20,307,590,080 20,307,590,080 15,350,000,000 -1,499,786,780 2,052,869,210 501,179,071 4,944,442,246 V.17 11,124,415,981 11,124,415,981 5,427,234,375 4,760,651,416 2,052,869,210 501,179,071 V.16 10,284,726,699 10,284,726,699 2,902,116,000 6,554,286,779 -1,499,786,780 V.15 31,432,006,061 3,903,328,579 31,633,430,446 31,432,006,061 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 Ch tiêu Mã s Các ch tiêu ngồi b ng cân i k tốn Tài s n th ngồi V t t hàng hố gi h , nh n gia cơng Hàng hố nh n bán h , ký g i, ký c c N khó òi ã x lý Ngo i t lo i D tốn chi ho t ng TM S cu i k S un m 000 001 002 003 004 005 006 L p, ngày 20 tháng 04 n m 2011 Ng i l p bi u K tốn tr ng Nguy n Th Ng c Giám c Tr n Thành S n Cơng ty CP Bao Bì PP Bình D Lơ 89, ng M u s B02-DN Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B ng s 6, KCN Sóng Th n I, D An, BD BÁO CÁO K T QU HO T NG S N XU T KINH DOANH T ngày 01/01/2011 n ngày 31/03/2011 Mã s CH TIÊU Thuy t minh Q 1/ 2011 Q 1/2010 11,826,958,140 13,917,455,045 10 11,826,958,140 13,917,455,045 Giá v n hàng bán 11 10,210,659,971 12,532,843,459 L i nhu n g p bán hàng CCDV (20=10-11) 20 1,616,298,169 1,384,611,586 Doanh thu ho t 21 13,200,763 17,096,655 Chi phí tài 22 95,154,039 105,631,409 - Trong ó: Chi phí lãi vay 23 95,154,039 105,631,409 Chi phí bán hàng 24 164,615,800 118,120,000 Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 217,181,329 230,962,984 10 L i nhu n thu n t H KD (30=20+(21-22)-(24+25) 30 1,152,547,764 946,993,848 11 Thu nh ...BAo cAo TAl CHiNH QUY NAM 2011 CONG TY CO PHAN NHIET BIEN BA RIA • • • A ~; _ '\ T~ DOAN DIJ;:N L\,K: VIJ;:T NAM DIJIl vi bao CliO: C6ng Ty cli ph3n Nhi~t Di~n MAu 56 B 09 - DN Sa Ria Dja chi: PhlIimg Long HlIImg - 'IX Sa Ria Ban himil Iheo QD sd 15120061QD - HIC IIgdy 2010312006 Clia B(i InrOng BTC, s/(a ddi bd Sll11g 'heo IT 24412009f/T-BTC 31112/2009 clia B(i InrOng BTC BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2011 I· D~c di6m ho~t d9n9 eua doanh nghi,p 1- Hinh thCrc sa hfJ'u von: Von c6 dong 2- Linh vifC kinh doanh: Slm xutit di~n, bllo durmg, sua chll'a, cai t?O cac thiet b! di~n, v~n tai, dao t?o, mua ban 3- Nganh ngh~ kinh doanh: - San xuat, klnh doanh di~n nang; - Quan 19, ~n hanh, bao durmg, Stfa cha'a, cal t?o cac thiet b! di?n, cac cltrlnh nhi~f di~n, cong tfinh kien tnic cua nM may d~n; • £Jao t\lO va pha! lrien ngu6n nMn II/C ve qulm 19 v~n Mnh, bllo durmg va sua cha'a thief bl nM may di~n; - Mua ban v~t til thiet bt; - L~p dlf an dau IIIxay d(fng; - L~p dlf an dau til xcly d(fng, quan 19 dlf an dau til xay d(fng; • Thi cong lap dQt cac cong Irinh di~n; • San xuat nl1&c cat, nl1&c uong dong chai; - San xuat cae san phdm khac b~ng kim lo?i va cac ho?t d~ng d!ch vI! c6l1en quan den c6ng vi~c cM t\lO kim lo?i; • Lap d?t trang thiet b{ cho cac cong trinh xcly d(fng; - Cho thue thiet bj, tai san cO dlnh, ctiu cang, van phOng; - Cho thue phU'11ng ti~n v?n tai; - Kinh doanh nM hang, khach S\ln; - Kinh doanh Mt d~ng san; - V?n chuyen hiinh khach thea hqp dong; - CM bien VB kinh doanh nang san; - CM bien VB kinh doanh hai san 4- D~c dillm ho~t d¢ng cua doanh nghi~p nam tai chfnh co anh huang den bao cao tai chfnh: II· K9 ke toan, dan vi tI~n t~ sit d\mg ke toan: 1- Ky k6 toan nam ~t d~u to' 01101 k6t thuc VaG 31112 2- £lt1n vi li~n t~ Slr d\mg ke loan: VND III· Chuiln ml,fC va Chi dQ k' toan ap d~ng so 1· ehil dQ ke toan ap d~ng: Theo Quyet d!nh 1512006lQD·BTC ngily 201312006 cua BQ trl1iJng BQ Till Chinh 2· Tuyen bo ve vi~c tutin thu Chu~n ml,lc ke toan va CM dQ ke toan: Cong ty CP Nhi~t di~n Bil Ria cam kel luan 1M cac chudn m/fc va eM dQ ke toan Vi~t Nam 3· Hinh th(rc ke loan ap d\lng: Nh?t ky chung IV- Cae ehinh slieh ke toan ap dyng 1- Nguy[...]... - -_ -_ _ 5 Lqi nhu,n gC)p va ban hang va cung cfp dich v~ (20 =10 11 ) 20 26 694 799 864 66 327 063 13 4 26 694 799 864 66 327 063 13 4 - -_ - , - , - ,, -_ _ - , , ­ '. -_ ' -_ .,._ - -_ ,- - - -. - -" " ­ 21 VI.26 259 818 2697 850205 514 259 818 2697 6 Ooanh thu ho ~1 o~ng tal chlnh 850205 514 -_ _ -_ - -. - -_ .- .-. -_ - - . _-_ _ - -_ ."',,... -_ ._." _ _ .- -_ -. - - _ _ _ _ _ - _, - " - -_ - _ _ -, _ -. _­ - ,, . _ 515 7 234 026 9, Chi phi quan Iy doanh nghltp 25 5593030 770 515 7234026 5593030770 _ -. _-_ - _ _ -_ _ .- _ _ - -_ - - _, _ L_ - _._ ­ _ _ _ -_ - -. - , -_ ., ,_ - -. _-_ -. _ - _ - - 30 10 Lql nhu.n Ihu~n tUho ,1 09n9 KO [30 =20 + ( 21 22) (24+25 )1 7 S 01 054 814 3 714 8460440... -_ _-_ •• -. _-_ •• ++ •••• 15 Chi phi thue TNDN hl,n hIInh 317 216 3750 3 910 187 SOO 51 VI.30 317 216 3 7SO 3 910 187500 _ -. _ -, -_ -_ - -_ - - _-_ _ -. _-_ - ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – TP Cần Thơ - Điện thoại: 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.990.485.498 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 80.487.218.251 76.365.463.774 1.Tiền 111 36.487.218.251 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 44.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 4.197.820.200 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.242.562.724 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ (44.742.524) SỐ ĐẦU NĂM (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 98.240.410.289 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 64.542.649.392 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 1.680.699.897 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 32.017.061.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 36.522.896.104 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 36.522.896.104 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 28.542.140.654 8.131.736.058 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 5.116.068.042 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 300.977.869 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 23.125.094.743 3.663.460.743 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.699.504.766 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 73.186.553.276 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 42.972.592.794 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.805.609.254 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (32.833.016.460) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.636.323.253 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.780.454.547) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.577.637.229 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 4.604.920.000 5.827.811.600 6.634.920.000 7.857.811.600 (2.030.000.000) (2.030.000.000) - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.Đầu tư dài hạn Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt .A A' A , ,1) CO TG TY CO PH.4_ TIllE T Bl PHI; SG _l \CHIXCO T SAIGO~  Bỏo cỏo ti chớnh Quý n m 2012 M u s : Q_01C Cụng ty C ph n Ch ng khoỏn Hũa Bỡnh a ch : 34 Hai B Tr ng, Hon Ki m, HN Tel: 0439368866 Fax: 0439368665 B NG CN I K TON n 31 thỏng 03 n m 2012 Ch tiờu A Ti s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ ch ng khoỏn u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoỏn Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho V Ti s n ng n h n khỏc Chi phi tr tr c ng n h n Thu giỏ tr gia t ng c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi II Ti s n c nh TSC h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k TSC thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k TSC vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t ch ng khoỏn di h n u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti n n p qu h tr toỏn Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 141 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 258 259 260 261 262 263 Thuy t minh V.01 V.04 V.11 S cu i k 243,562,879,994 218,203,374,448 218,203,374,448 7,791,792,182 8,909,619,532 (1,117,827,350) 14,843,539,576 14,843,539,576 V.03 V.02 V.11 V.05 V.06 V.04 V.07 V.09 V.10 2,724,173,788 141,414,736 2,536,767,968 45,991,084 145,321,808,603 8,088,179,295 3,347,481,315 16,397,916,935 (13,050,435,620) 4,740,697,980 11,642,721,770 (6,902,023,790) 130,004,000,000 130,004,000,000 7,229,629,308 548,856,308 5,297,409,190 S uk 240,383,365,310 224,155,766,990 224,155,766,990 5,556,137,498 8,909,619,532 (3,353,482,034) 8,100,000,000 8,100,000,000 2,571,460,822 2,536,767,968 34,692,854 145,618,392,315 9,564,766,000 4,008,363,469 16,373,730,935 (12,365,367,466) 5,556,402,531 11,642,721,770 (6,086,319,239) 130,004,000,000 130,004,000,000 6,049,626,315 876,240,370 3,790,022,135 Ti s n di h n khỏc T ng c ng ti s n (270 = 100 + 200) Ngu n v n A N ph i tr (300 = 310 + 330) I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr cho ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr ho t ng giao d ch ch ng khoỏn 10 Ph i tr t ch c phỏt hnh ch ng khoỏn Ph i tr h c t c, g c v lói trỏi phi u 11 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 12 D phũng ph i tr ng n h n II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng b i th ng thi t h i cho nh u t B V n ch s h u (400 = 410 + 430) I V n ch s h u V n u t c a ch s h u V n khỏc c a ch s h u Th ng d v n c ph n C phi u ngõn qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i II Qu khen th ng, phỳc l i 268 270 1,383,363,810 1,383,363,810 388,884,688,597 386,001,757,625 300 310 311 312 313 314 315 316 317 320 322 321 328 329 330 331 332 333 334 336 337 335 339 400 410 411 413 412 414 415 416 417 418 419 420 430 20,495,183,593 20,495,183,593 348,474,218 291,877,516 167,400,000 837,097,305 3,828,610,000 5,801,440 15,015,923,114 368,389,505,004 368,389,505,004 329,999,800,000 3,434,046,067 3,434,046,067 31,521,612,870 - 756,742,000