Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
CONG TY CO PHAN CO KHI VA K H O A N G SAN HA GIANG - H G M HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STOCK COMPANY ^y j(fQ pi,^^g i\fguyin Trai - Thanh Ha Giang- Tinh Ha Giang Di?n titogi: (84) 0219 3866 708 - Fax: (84) 0219 3867 068 Emaill: lcltoangsanhg@vnn.vn Webs: http:/Avww.hgm.vn BAO CAO TAI CHINH QUY I NAM 2012 CUA CONG TY CO PHAN CO KHI VA KHOANG SAN HA GIANG -HGM- Nai nhan: Ha Giang, thang nam 2012 C N G T Y C6 P H A N ca lori vA K H O A N G BAO C A O TAI CHINH Quy I nam tai chinh 2012 SAN H A GIANG £>/a chi: S6 390 Phitdng Nguyin Trai - Thanh phd Ha Giang Tel: (84) 0219 3866 708 Fax: (84) 0219 3867 068 MSu s6 BOla-DN B A N G C A N D6I K E T O A N Tgi 31 thdng nam 2012 Tii sin M i so chi tiSu A - T A I S A N N G A N HiJJV (100=110+12{H-130+140+150) Thuy^t minh Dan v/ tinh: Dong S6 cu6i ky So d4u nim 100 249.918.036.093 222.450.297.275 I Tien v4 z&c khoSn tinrng diromg tiln 110 137.413.672.007 175.868.218.273 Tihn 111 C&c k h o ^ tuong duong ti^n 112 n Cic Uhoin dlu tirtii chfnh ngSn han D4u tir ngSn h?n Dvr phdng giam gid diu tu ngSn hgn * IIL Cic kho&n phSi thu ngin han 120 V.Ol V.02 129 130 133 Phai thu theo tien dO he ho?ich h(;rp ddng xay d\mg 134 Cic khoan phai thu khSc 135 Dvr ph6ng ph4i thu ngin hjin kh6 ddi (*) 139 IV mng ton kho HingtSnkho Dvr ph6ng giam gid hdng t6n kho (*) V Tki san ngin ban khic Chi phi t i i tnnSfc ngSn hjm Thue GTGT dugrc khSu trir Thue va cic khoan khic phai thu N h i nirdc Tai san ngin h?n khac B - T A I S A N D A I HAN (200=2 l(H-220+240+250+260) I C i c khoin phii thu dii han kh&c Phai thu ddi h?n cua khdch hdng V6n kinh doanh d c4c don vj tivc thugc Phai thu ddi h?n nOi b§ Phdi thu ddi h?n khdc D\f phdng phai thu ddi h^n kh6 ddi (*) 11 Tdi sin c6 djnh Tdi san c6 djnh httu hlnh - Nguyen gid - Gid tri hao mon ISy ki (*) Tdi san c6 djnh thug tdi chinh - Nguyen gid - Gid tri hao mon luy he (*) Tdi san c6 djnh v6 hinh 131 132 vra.23 VIIL24 V.03 V.04 149 150 151 152 154 158 V.04 Vm.25 210 212 VIII.6.6 Vin.6.7 213 218 219 220 221 222 223 724 225 V.07 V.09 226 227 -Nguyen gid - Gid tri hao mon luy ki (*) Chi phi xdy dvmg co ban da dang n i Bat d^ng sin dau tu- Nguyen gid - Gid tri hao mon ISy ke (*) V.08 228 229 rV Cic khoin diu tu-tii chfnh dii han DIU tu vdo cong ty 250 D4U tu vdo cong ty liSn ket, lifin doanh Dau tu ddi h^n khdc D\ ph6ng gidm gid dAu tu tdi chinh ddi hjn V VI Tii sin dii han khic Chi phi trd tnrAc ddi h^n Tdi san Thu^ thu nh$p hodn l^i Tdi sdn ddi h^n khdc Lgi thi thuwng mai T N G C O N G T A I S A N (270=100+200) 80.000.000.000 80.000.000.000 - 20.000.000.000 20.000.000.000 - 19.013.374.810 12.295.889.622 3.832.975.766 14.060.403.063 11.276.600.172 984.887.514 - 3.233.495.555 (348.986.133) 2.147.901.510 (348.986.133) 13.194.624.930 13.194.624.930 - 12.215.163.510 12.215.163.510 - 296.364.346 - 306.512.429 - - 230 V.05 240 V.12 296.364.346 306.512.429 31.221.504.952 200 211 172.480.553.780 - 140 141 3.387.664.493 135.420.033.210 121 Phaithukh4chhang Tr4 tnrdc cho nguM bin Ph4i thu nOi bO ngSn h^n 1.993.638.797 31.906.147.490 : - 24.906.388.740 18.389.640.943 34.172.401.430 (15.782.760.487) - - - - 2.378.257.827 5.130.031.356 2.387.321.926 J30.031.356 (2.751.773.529) 4.138.489.969 (2.742.709.430) 4.138.489.969 - •- 251 VIII.6.8 252 VIII.6.9 V.06 5.100.000.000 261 V.09 1.215.116.212 442.244.845 262 V.21 V.15 772.871.367 772.871.367 281.139.541.045 254.356.444.765 242 258 260 268 - 259 - - 5.100.000.000 5.100.000.000 1.135.311.164 362.439.797 269 270 V, \ 25.670.836.326 19.145.024.431 33.887.801.430 (14.742.776.999) 5.100.000.000 - 241 y f BANG CAN DOI K E TOAN Tgi 31 thang nam 2012 Dm v/ tinh: Dong Nguon von A NQ( P H A I T R A (300=310+330) Ma so chi tieu Thuygt minh So cudi Wy So dau nSm 300 53.555.679.992 58.727.811.938 I Ngr ng3n han 310 53.192.543.292 58.387.231.816 Vay va n ngSn hgn < 311 Phai tra ngucri ban 312 VIII.26 4.551.592.470 5.286.608.748 - - Ngu&i mua tra ti6n truac 313 Vlll.27 3.963.200.000 3.963.200.000 Thud va cdc khoan phai npp Nha nude 314 V.IO 15.930.453.286 14.931.837.281 Phai tra ngu&i lao dgng 315 1.357.628.400 2.312.935.500 Chi phi phai tra 316 V.ll 2.109.087.587 1.808.934.310 Phai tra ngi bp Phai tra theo tien dp he hoach hcyp dong xay d\mg 317 Vin.6.12 318 VIII.6.13 Cic khoan phai tra, phai ngp ngin han khdc 319 V.12 320 V.13 11 Quy khen thucmg, phuc Igi 323 V.23 II Nydai han 330 10 phong phai tra dai h ^ 19.114.848.610 - 19.114.330.728 - 6.165.732.939 10.969.385.249 363.136.700 340.580.122 Phai tra dai h ^ nguM bdn 331 - Phai tra dai han npi bp 332 - Phai tra dai h^n khac 333 VII1.26 Vay va np dai h ^ 334 V.13 Thug thu nhap hoSn l^i phai tra 335 Dvr ph6ng trp cap mdt vi?c Idm 336 D\f ph6ng phai tra dai h^n 337 - - Doanh thu chua th\rc hign 338 - - Quy phdt trifin khoa hpc va cong ngh? 339 - - B N G U N V N C H U sd H U X J (400=410+430+439) 400 9.000.000 - 354.136.700 9.000.000 - - 227.583.861.053 195.628.632.827 227.583.861.053 195.628.632.827 I Von chQ sis hihi 410 Von dau tu cua chu so hihi 411 63.000.000.000 63.000.000.000 ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... 88.843.4 79 2.335.4 51. 117 So 011 01/ 2 012 , 18 - cae khoan phai trii, phai nQp n2an han khac - Hi san thua cho' giai quyet - KiM phf cong GOan - Baohi~m xa hQi So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 444.698.049 11 1.362.445 618 . 314 .937 10 6.682.407 9. 311 .494.357 9 .18 6.956,7 91 So 31/ 03/2 012 10 .227.637.927 10 ,952.635.2 71 So 01/ 01/ 2 012 , So 31/ 03/2' 012 So 01/ 01/ 2 012 - BiD hi~m y t~ - Baohi~m thAt nghi,~p - Nhj.nky quy, ky... 3.000.000 3.0QO.000 452.297 So 30/03/2 012 30.000.000.000 30.000.000.000 42.729.950.000 ( 16 .577. 812 .000) 26 .15 2 .13 8.000 So 01/ 01/ 2 012 41. 783. 014 .2 81 41. 792.746.373 41. 783. 014 .2 81 So 31/ 12/2 011 22.506.728.938 41. 792.746.373 s6 01/ 01/ 2 011 26.968.2 51. 448 22.506.728.938 So 31/ 03/2 012 26.968.2 51. 448 So 011 01/ 2 012 28 .11 7.800 5.395.305 .19 8 1. 657.3 91. 154 nl_ 1 CO - Jn8 J Ph leu + AAt1 +FK + OyeP TS Cuu Long , .J... 6.8 21. 657.927 -rai ngay cu6i Dam 13 4.8 51. 488 13 .737.573 SOHcuoi Dam Gii trj CODl~i cua TSCD vo blDb - - 306.805.7 61 293.068 .18 8 7 .17 2.089.565 7 .11 4.726 .11 5 So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 77.402 .15 6 r + ,. _-~ ; + ~.~ 12 -Tin2, 21am bat doo1i~san dau t1l': I Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 3.128.934.322 2.708.934.322 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.260.000.000 1.840.000.000 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 868.934.322 868.934.322 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 322.631.465.951 329.976.675.302 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ CUỐI Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr