Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
TONG CONG TY XANG DAu VIBT NAM CONG TV CO PHAN CO KHi xANG DAu s60 2.9.0 .IPMS-CV-KTTV CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' - H~nh phuc TP.HCM, 20 thang 04 narn 2012 PETROLIMEX "V/v cong br5 thong tin QI nam 2012" ? Kinh giri: - Uy Ban Chung khoan Nha mnrc - SO-Giao djch Chung khoan Hit NQi Ten cong ty Mll chirng khoan Dia chi tru So' chinh Dien thoai : CONG TY CO PHAN CO KHi xANG DAu : PMS : 446 No Trang Long, Phuong 13, Binh Thanh, TP.HCM : (84.8) 35533325 - 35533597 Fax: (84.8) 35533029 Ngiroi dai dien cong b6 thong tin : DoAN DAc HQC NQi dung cong b6 thong tin 6.1 Bao cao tai chinh Quy I nam 2012 cua Cong ty C6 phan Co Xang dfru duoc l~p 20104/2012 bao gom: BCUKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC 6.2 Chenh lech giam 38,5 % LNST so voi cling ky nam 2011, nguyen nhan: San hrong cac mat hang cua cong ty sut giam binh quan 50% so voi cling ky Nguyen nhan nhu cfru thi tnrong giam sut b6i canh kh6 khan chung cua nen kinh t€ - Dinh phi tren don vi san pham cua cong ty tang len nen ty 1~ lai gQP giam Mac du cong ty dll c~t giam chi phi quan ly tren 28% nhung tong loi nhuan sau thue cua cong ty chi dat 61,5% so voi cling ky Dia chi website dang tai toan bQ bao cao tai chinh: http://www.pms.com.vn Chung toi xin cam ket cac thong tin cong b6 tren day la dung chiu trach nhiem truce phap luat v~ noi dung thong tin cong b6 Tran kinh chao, N(fi nhiin: Nhu tren Ban GD (d6 biet) Luu VT, KTTV SlJ that va hoan toan TCTY XANG DAU VN Mau bi~u: B01-DN CTY CP Cd KHi XANG DAU ? • A _, _, , _ A BANG CAN DOl KE TOAN GlliA NIEN DQ Quy 01 narn 2012 T~i Ngay 31 thanq 03 narn 2012 PETROLIMEX Trang: Don vi tfnh : £)ong - ' Thuyet M a so h TAl SAN mm A Tai san ngan han (100=110+120+130+140+150) - - - I Tien va cac khoan htdng dlfdng tien 1.Tien Cac khoan tLfong dLfong tien nr tai 165266688419 110 8507775085 V.01 179629599513 8507775085 9898423662 - - 9898423662 chinh ngan han 120 V.02 85525783 85525783 121 664805451 664805451 01/ phonq giam gia ehCtng khoan dau tu ngan han (*) 129 579279668) III Cac khoan phai thu ngan han 130 97425971 131 70923374821 132 6327385516 - - £)au tir ngan han - - - - - - - - - - Tra tnrcc eho ngLfCliban - - - - Phai thu n¢i b¢ ngan han - - - - - - Phai thu theo tien d¢ ke hoach h9P dong xay dl/ng - - - - Cac khoan phai thu khac - - - 01/ phonq pha] thu ngan han kh6 doi (*) - 84313879877 8905661 135 V.03 20618495277 139 20176299311 443 284 035) 140 56611632106 V.04 56611 632 106 149 V Tai san ngan han khac 150 635 783 865 151 770426100 - - Chi phf tra tnroc ngan han - - Thue GTGT dLf9Ckhau tnr - - - - Tai san ngan han khac B Tilisan - - I Cac khoan phai thu dai han - - - V.05 V.05a 200 - 55912527704 780 565 446 180611176 - - - 684746589 46671421 37188105447 34 936 769 512 10797945581 10580942074 43782810615 213 V.06 4.Phai thu dai han khac 218 V.07 01/ phonq phai thu dai han kh6 dai (*) 219 II Tai san co dinh 220 Tal san co dinh hiru hinh 221 - Nguyen gia 222 44528272 223 33 730 327 193) V.08 774 - - Gia tr] hao man luy ke (*) - - 169 211 212 - 765712677 49007967104 Phai thu dai han n¢i b¢ - 14852769 2.von kinh doanh CJ don v] tnrc thuoc - - - 55912527704 210 'l.Phai thu dai han cua khach hang - 154 158 dili h~n (200=210+220+240+250+260) 443 284 035) 152 Thue va cac khoan khac phal thu Nha ruroc 765 V.02a 01/ phonq giam gia hang ton kho (*) - - - 112952556918 134 141 - 133 579 - IV Hanq ton kho -1 Hang ton kho - 579279668) - Phai thu cua khach hang - 112 II Cac khoan dau So cuoi quy 100 111 _ Tal san co dinh thue tai chfnh 224 - Nguyen gia 225 V.09 - 33201 868541) Trang: Mii TAl SAN - - Tai san co dinh - vo hinh - - - - - - - 230 V.11 240 V.12 553580249) - - - 16 808 642 777 14691265111 11037210441 11037210441 11037210441 11 037210441 242 . IV Cac khoan dau nr tai chfnh dai han 250 8au tu vao cong ty - 251 8au tLl vao conq ty lien ket, lien doanh 252 8au tu dai han khac 258 Dl/ phonq giam gia 6au tu tal chinh dai haru") 259 V Tai san dai han khac 260 Chi phi tra truoc dai han 261 V.14 262 V.20 268 V.14a - Tai san thue thu nhap hoan lai - 10218142576 241 - Gia tr] hao man luy ke (*) - 636625487) - - 9664562327 - 10218142576 229 - Nguyen gia 9581517089 228 - - - III Bat di?ng san dau nr - - V.10 227 - So cuol quy 226 - Gia tr] hao man lu?ke (*) Chi phi xay dl/llg co ban dang minh : Dong - - Nguyen gia so Thuyet - Gia tr] hao man luy ke (*) - vi tfnh Don - Tal san dai han khac T6ng ci?ng tai san(270 = 100 + 200) V.13 782651216 697441 253651 168441 216 216 529000000 216 529000000 270 214274655523 226 301 020 682 A Nc;1phai tra (300= 310+330) 300 100771 113165087125 I Nc;1ng~n han 310 - - - Nguon yon - Vay va no ngan han - Phai tra ngLlai ban - - - va cac khoan phai - n9P Nha rurcc - 27574968141 - - 25610636909 855 25 520 330 264 - V.16 3803388216 - ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr [...]... Cong V .10 Chi phi tra trdoc dai han 011 011 2 012 13 , 513 ,462,0 71 7,534,886 16 ,808,642,777 311 03/2 012 - Chi phi CCDC cho PB 14 ,6 91, 265 ,11 1 011 011 2 012 62,790,000 - Chi phi tra truce KDDV 12 5,000,000 - Chi phi khac 12 8,6 51, 216 10 5,6 51, 216 253,6 51, 216 16 8,4 41, 216 C(lng V .11 Cac khoan vay va mj ngdn han 311 03/2 012 011 011 2 012 - Yay cong doan t6ng cong ty 10 ,000,000,000 10 ,000,000,000 - Yay ngan hang VCB 11 ,892,448, 015 ... hang Tir 011 01 den Tir 011 01 den 311 0 312 012 311 0 312 011 993,750,252 1, 145,838 ,13 3 417 ,540,307 - Chenh lech ty gia - L6 do KD c6 phieu -Chi phi tai chinh khac CQng 993,750,252 V 22 Chi phi san xua't kinh doanh theo yeu to' 1, 563,378,440 Tir 011 01 dtlt t» 011 01 dell 311 0 312 012 311 0 312 011 11 4,569,0 01, 703 11 6,576,578 ,10 6 2,298,643 ,17 8 3,284,574, 615 611 ,503,890 550,474,234 4 Chi phi dich vu mua ngoai 1, 330,050,757... kho - Cia tri hang t6n kho dung di the' chdp, cdm co: dam bdo cho cac khoan no: V.05 Thue' va cac khoan phai thu ha nude 311 03/2 012 011 011 2 012 - Thue' thu nhap doanh nghiep - Thue' GTGT ducc khau trii' - Thue' xua't nhap khii'u - Cac khoan khac phai thu nha nude CQng V.06 Tai san ngan han khac - Tarn ling • 18 0, 611 ,17 6 18 0, 611 ,17 6 311 12/2 011 011 011 2 011 1, 684,746,589 765, 712 ,677 1, 684,746,589 765, 712 ,677... luu hanh: JO.OOOd8ng V .17 T6ng doanh thu ban hang va cung ca'p dich V .18 Doanh thu ban hang va cung ca'p dich VQ VQ t» 011 01 dtn t» 01/ 01 dtn 311 0 312 012 311 0 312 011 12 1,673,467,304 12 9,497,7 01, 958 12 1,673,467,304 12 9,497,7 01, 958 11 4,569,0 01, 703 11 7,975, 414 ,14 2 Cac khoan giam tru doanh thu - Chie't khau thirong mai - Giam gia hang ban - Hang ban bi tra lai - Thue' tieu thu d~e biet - Thue' xuilt khiiu •... 3,682,003,760 23, 917 ,502,595 5, 213 ,15 9,478 389,202,708 33,2 01, 868,5 41 KE 1- S6 du dfiu nam 2- Kha'u hao trong narn 11 4,757, 215 17 4,504,826 210 ,5 91, 738 28,604,873 528,458,652 3,796,760,975 24,092,007,4 21 5,423,7 51, 216 417 ,807,5 81 33,730,327 ,19 3 1- Tal ngay dfiu narn 3,886 ,18 5,468 3,385,358,574 3 ,11 8,8 71, 519 19 0,526, 513 10 ,580,942,074 2- Tai ngay cu6i ky 3,7 71, 428,253 3,945,888,634 2,908,279,7 81 172,348, 913 10 ,797,945,5 81. .. ca'p dich V19 Gia v6n hang ban V20 Doanh thu hoat dQng tai chfnh VQ t» 01/ 01 dtn 311 0 312 012 - Lai ti~n giti, tien eho yay 3 21, 975,669 Til' 011 01 den 311 0 312 011 559,297,359 - Lai tit hoat dong d§u ur CK - C6 nrc, loi nhuan dircc ehia - Lai chenh lech 217 ,072,907 ty gia 13 ,603,409 - Doanh thu hoat dQng tai chinh khac Cong 13 , 014 ,635 36, 016 ,000 552,063, 211 608, 916 ,768 V 21 Chi phi tai chinh - Phi Hii yay... (443,284,035) 97,425,9 71, 579 311 03/2 012 (443,284,035) 11 2,952,556, 918 011 011 2 012 - Hang mua dang di ducng - Nguyen lieu, vat lieu 38,245,238,856 38, 513 ,703,058 - Chi phi san xua] kinh doanh dd dang 7,003,365,946 6,447,236,652 - Thanh phftm 6,263, 719 ,5 51 8,223,740,074 5,099,307,753 2,727,847,920 56, 611 ,632 ,10 6 55, 912 ,527,704 56, 611 ,632 ,10 6 55, 912 ,527,704 - C6ng cu , dung ql - Hang hoa CQng - Dt1 phong giam gia... 11 ,892,448, 015 11 ,574,968 ,14 1 - Yay ngan hang HSBC 16 ,905,797,358 6,000,000,000 38,798,245,373 27,574,968 ,14 1 V .12 Thue' va cac khoan phai oQP Nha nude - Thue' Gia tri gia tang 311 03/2 012 011 011 2 012 427,809,238 12 6,786,736 3,085, 018 ,13 7 2,542,689,053 - Thue' Tieu thu d~c biet - Thue xuat, nhap khiu - Thue'Thu nhap doanh nghiep '- Thue'Thu nhap ca nhan 290,560,8 41 3 31, 926,532 '- Thue khac, CQog V .13 Cac...co CONG TY PHA CO xm xA Bao cao tal chinh G DAU 446 No Trang Long - Blnh Thanh - Tp.HCM eho narn tai chinh ke't thuc ngay 311 0 312 012 s6 B 09 - DN BA G CAN DOl KE ToAN MA U v THO G TIN BO SUNG CHO CHi TIEU TRINH V. 01 Ti~n va cac khoan ttfdng dtfdng ti~n - Ti~n mat ru« VNfJ BA.Y TRE 311 03/2 012 011 011 2 012 48,3 41, 016 363 ,14 1,427 48,3 41, 016 363 ,14 1,427 Vang bac - Ti~n gm ngan hang... phai oQP khac 3,803,388, 216 311 03/2 012 3,0 01, 402,3 21 011 011 2 012 - Kinh phi cong dean 13 6,777,8 81 - BHXH & BHYT & Bao hi6m tha't ngiep 16 0,828,980 12 3,553,275 41, 497,4 81 7,674,420,267 7,469,076,967 - C6 nrc phai tra ( Bao g8m phan von phat hanh them c6 phieu ) - Cac khoan phai tra, phai nop khac Cong 4,347,777,427 4,034,784,504 12 , 319 ,804,555 11 ,668, 912 ,227 Bao cao tai chinh CONG TY CO PHAN CO KHi XANG