Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trƣởng BTC) Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Việt Nhật BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 06 năm 2010 Đơn vị tính: Đồng TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112 II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn 120 Đầu tƣ ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tƣ ngắn hạn 121 III Các khoản phải thu 130 Phải thu khách hàng 94 127 807 570 88 741 629 436 889 245 099 677 916 502 889 245 099 677 916 502 40 031 629 512 38 579 178 943 131 19 739 749 957 19 592 496 512 Trả trƣớc cho ngƣời bán 132 028 148 914 541 909 007 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134 Các khoản phải thu khác 135 14 263 730 641 12 444 773 424 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 37 787 174 847 33 545 768 025 Hàng tồn kho 141 37 787 174 847 33 545 768 025 (5.1) 129 (5.2) (5.3) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (5.4) 15 419 758 112 15 938 765 966 152 021 960 306 415 121 968 Thuế khoản khác phải thu Nhà nƣớc 154 51 581 200 16 624 607 Tài sản ngắn hạn khác 158 13 346 216 606 13 507 019 391 Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 56 958 094 516 49 995 614 558 23 248 973 973 23 623 707 761 10 637 502 191 10 851 747 979 30 896 467 444 ( 20 258 965 253) 29 894 209 232 ( 19 042 461 253) 094 325 999 161 327 999 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 339 999 999 339 999 999 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 ( 245 674 000) ( 178 672 000) Tài sản cố định vô hình 227 11 517 145 783 11 610 631 783 - Nguyên giá 228 12 349 180 116 12 349 180 116 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 ( 832 034 333) ( 738 548 333) (5.5) (5.6) (5.7) Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tƣ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn 250 33 568 420 543 26 231 206 797 Đầu tƣ vào công ty 251 33 568 420 543 26 231 206 797 Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tƣ dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 140 700 000 140 700 000 Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 140 700 000 140 700 000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 151 085 902 086 138 737 243 994 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngƣời bán Ngƣời mua trả tiền trƣớc Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc Phải trả ngƣời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngƣời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 (5.8) (5.9) (5.10) (5.11) (5.11) (5.12) (5.13) (5.14) 64 219 572 975 63 323 989 261 53 857 013 984 245 162 632 198 656 219 953 782 585 867 080 932 54 912 071 430 54 628 987 716 49 266 131 961 674 695 765 138 641 573 714 094 799 718 631 568 202 292 909 116 792 050 895 583 714 283 083 714 895 583 714 283 083 714 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tƣ chủ sở hữu Thặng dƣ vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tƣ phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tƣ XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thƣởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho kỳ kế toán tháng đầu năm 2010 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình MỤC LỤC Trang Báo cáo Ban Giám đốc 2–4 Báo cáo kết công tác soát xét Báo cáo tài soát xét – 26 Bảng cân đối kế toán 6–9 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 – 12 Bản thuyết minh Báo cáo tài 13 – 26 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo với Báo cáo tài Công ty cho kỳ kế toán tháng đầu năm 2010 soát xét kiểm toán viên độc lập KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY Công ty Cổ phần Hoàng Hà thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0803000023 ngày 25 tháng năm 2001 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 01 đến lần thứ 08 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Ngành nghề kinh doanh Công ty sau: - Mua bán hàng nông sản thực phẩm hàng tiêu dùng (dụng cụ gia đình); - Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định theo hợp đồng; - Kinh doanh vận tải hành khách xe buýt, xe taxi; - Kinh doanh vận tải hàng hóa xe tải liên tỉnh nội tỉnh; - Kinh doanh dịch vụ khách sạn dịch vụ ăn uống đầy đủ; - Kinh doanh siêu thị; - Mua bán ô tô, xe máy (cũ, mới); - Bảo dưỡng sửa chữa xe có động cơ; - Đại lý kinh doanh xăng dầu; - Mua bán chất bôi trơn làm động cơ; - Xây dựng công trình dân dụng; - Kinh doanh bến, bãi đỗ xe; - Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; - Cho thuê văn phòng cho thuê nhà; - Kinh doanh dịch vụ chuyển phát Vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 08 ngày 23 tháng 02 năm 2010 136.000.000.000 đồng Trụ sở Công ty đặt Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tình hình tài ngày 30 tháng năm 2010 kết hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán kết thúc ngày Công ty trình bày Báo cáo tài đính kèm báo cáo (từ trang 06 đến trang 26) CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN Ban Giám đốc Công ty khẳng định kiện phát sinh sau ngày 30 tháng năm 2010 thời điểm lập báo cáo mà chưa xem xét điều chỉnh số liệu công bố Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Báo cáo Ban Giám đốc (tiếp theo) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị kỳ đến thời điểm lập báo cáo bao gồm: Ông Lưu Huy Hà Chủ tịch Ông Nguyễn Hữu Hoan Phó Chủ tịch Ông Lưu Minh Sơn Thành viên Ông Phạm Thanh Tùng Thành viên Ông Phan Văn Thuần Thành viên Ông Đinh Văn Thọ Thành viên Ông Lưu Tuấn Anh Thành viên BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Các thành viên Ban Giám đốc Kế toán trưởng kỳ đến thời điểm lập báo cáo bao gồm: Ông Lưu Huy Hà Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Hoan Phó Giám đốc Ông Phan Văn Thuần Phó Giám đốc Ông Phạm Ngọc Thắng Kế toán trưởng KIỂM TOÁN VIÊN Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực công tác soát xét Báo cáo tài cho kỳ kế toán tháng đầu năm 2010 Công ty CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ Trong trình lập báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: - Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; - Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; - Công bố chuẩn mực kế toán phải tuân theo vấn đề trọng yếu công bố giải trình báo cáo tài chính; - Lập trình bày báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; - Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Báo cáo Ban Giám đốc (tiếp theo) Ban Giám đốc Công ty cam kết báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty Cổ phần Hoàng Hà ngày 30 tháng năm 2010, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan Thái Bình, ngày … tháng … năm 2010 TM Ban Giám đốc Giám đốc Lưu Huy Hà Số : 146 /2010/BCSX-AASCN BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho kỳ kế toán tháng đầu năm 2010 Công ty Cổ phần Hoàng Hà KÍNH GỬI: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ Chúng thực công tác soát xét báo cáo tài Công ty Cổ phần Hoàng Hà lập ngày 06 tháng năm 2010 gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng năm 2010, Báo cáo ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài  CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài  CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.C ~ N GTY CQ P H ~ NH$NG HA LONG AN HONG HA JOINT STOCK COMPANY KCN Hoang Gia Long An - X% Mg Hanh Nam - Huygn DQc Hoa - Long An Gia Long An IZ - MY Hanh Nam Commune - Duc Hoa Dist - Long An Provice Tel: 072 3849932 - 33 - 34 BA~@ ax: 072 3849931 ~4, 'WEE C~NG TY ~6 P ~ H N ~NG HA - LONG AN DU8ng 20, KCN Hohng Gia Long An, Xii My Hanh Nam H u y h Dee Hba - Tinh Long An N ~ DUNG I - BBng can b6i kg toiin tai nghy 31/12/2010 - Bho ciio ke't qfia hoat dong kinh doanh quf IV n5m 2010 - Bho ciio lm chuygn ti& te quf IV n5m 2010 - Thuygt minh b8o ciio thi chinh tai nghy 31/12/2010 Thiing 01 n i m 2011 : 03 trang : 01 trang : 01 trang : 13 trang C~NG TY ~6 P H ~ N HONG HA -LONG AN Dja chi : DUdng 20, KCN Horing Gia Long A n , Xii My Hanh Nam, Huyen D$c Hba , Tinh Long An TiY ngly 01/10/2010 dgn ngly 31/12/2010 BTC ngfiy 20/03/2006 c i a t&g A Tiii si n ngdn han (100 =- 110 + 120 +.- 130 + 140 + 150) - - - I ~ i &vii n c8c khoin tdcfng ddcfng ti& 100 110 111 11A 11B 11C 112 1120 1121 - ~ i $ mat n h i qua (gdm c i ngEin phiguu) - ~ i &gfii n Ng5n Mng - ~ s dang n chuy&n C i c khoin tddng dudng ti&n 11 11 Csic khoHn ddu td tiii chinh n d n han 11 D ~ ~Un g d han n Du phbng giim gid d$u tungdn han (*) (2) 1'29 1130 - 11111.Csic khoin phHi thu ngdn han 11 PhHi thu c3a khdch hang 11 T r i W c cho nW8i bdn Phii thu nGi ngdn han - ba Phdi thu theo tign kg hoach hdp ddng xEiy dung Cdc khoin vhii thu khdc Dq phhng cdc khoin phii thu kh6 dbi (*I IV Hhng t6n kho Hlng t6n kho - Hlng mua dang di trCn d&ng - NguyCn lieu, vfit lieu tdn kho - CBng cu, dung cu kho Chi phi SXKD dB dang - Hlne rrai dibdn I - 1131 1132 133 -134 135 - It- 1141 - u II- d giHm gid hlng tdn kho 2. Dq phbng -V Thi sHn nn$n hpn kh8c Chi phi tri t d cngdn-han - - - -2 Thug GTGT dudc khgu t d v l cdc khoin khic phii thu Nhl nddc 41 Giao dich r n z b ~ lai n trdi phi& Chinh Phd 11 T l i s i n ngdn han khdc 149 150 I 154 157 1158 I200 1210 1211 1212 I(B Tli s i n clhi hgn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 11 I Chc khoHn phHi thu diii hgn Phii thu d l i han cfia khdch hang Vdn kinh doanh B ddn vi tnfc thu6c Ph4i thu noi b-G d l i han - -4 Phii 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3