Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc Tổng công ty Viglacera Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I Báo cáo tài chín Cho năm tài kết thúc ngày 30/06/201 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ HĐXD Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 130 131 132 133 134 138 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khỏan khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 211 212 213 218 219 Số cuối năm Số đầu năm 16,703,134,468 18,123,299,435 2,927,635,902 2,927,635,902 386,888,513 386,888,513 3,100,797,886 843,447,194 370,868,200 3,165,811,386 674,219,805 412,523,699 V.03 1,886,482,492 2,079,067,882 V.04 9,690,186,412 9,690,186,412 13,631,133,571 13,631,133,571 984,514,268 98,800,000 597,706,333 939,465,965 288,007,935 95,309,817 10,055,693,797 10,558,602,988 V.01 V.07 844,156,148 Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 27 phận hợp thành đọc Báo cáo tài Tổng công ty Viglacera Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I Báo cáo tài chín Cho năm tài kết thúc ngày 30/06/201 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 (Tiếp theo) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế(*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế(*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế(*) Chi phí xây dựng dở dang Mã Thuyết minh số 220 221 V.08 222 223 224 V.09 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 TÀI SẢN V.14 Số cuối năm Số đầu năm 10,041,575,252 4,931,733,025 15,935,228,012 (11,003,494,987) 735,239,791 1,926,854,006 (1,191,614,215) 735,153,360 1,575,980,000 (840,826,640) 3,639,449,076 10,477,578,865 5,859,023,995 15,935,228,012 (10,076,204,017) 264,602,937 1,231,864,188 (967,261,251) 717,071,428 1,500,000,000 (782,928,572) 3,636,880,505 14,118,545 14,118,545 81,024,123 81,024,123 26,758,828,265 28,681,902,423 Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 27 phận hợp thành đọc Báo cáo tài Tổng công ty Viglacera Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I Báo cáo tài chín Cho năm tài kết thúc ngày 30/06/201 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 ( Tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh A NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực 330 331 332 333 334 335 336 337 338 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu - Ngân sách - Tự bổ sung Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 410 411 411A 411B 4118 413 414 415 416 417 418 419 420 421 Số cuối năm Số đầu năm 8,175,625,785 13,175,356,953 V.17 7,190,058,975 945,312,935 34,259,318 50,355,550 873,990,585 2,814,983,890 372,638,951 12,567,854,685 545,826,905 1,127,743,887 3,107,654,812 890,462,289 3,861,852,168 30,000,000 V.18 620,866,746 590,263,624 1,477,651,000 2,414,051,000 985,566,810 607,502,268 20,000,000 382,221,642 20,000,000 583,345,168 587,502,268 18,584,151,530 15,507,494,520 18,584,151,530 10,000,000,000 15,507,494,520 10,000,000,000 100,000,000 100,000,000 V.15 V.16 V.22 (950.000) 3,856,029,470 661,062,000 890,404,000 3,076,657,010 (950.000 3,856,029,470 661,062,000 890,404,000 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 27 phận hợp thành đọc Báo cáo tài Tổng công ty Viglacera Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I Báo cáo tài chín Cho ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.C ~ N GTY CQ P H ~ NH$NG HA LONG AN HONG HA JOINT STOCK COMPANY KCN Hoang Gia Long An - X% Mg Hanh Nam - Huygn DQc Hoa - Long An Gia Long An IZ - MY Hanh Nam Commune - Duc Hoa Dist - Long An Provice Tel: 072 3849932 - 33 - 34 BA~@ ax: 072 3849931 ~4, 'WEE C~NG TY ~6 P ~ H N ~NG HA - LONG AN DU8ng 20, KCN Hohng Gia Long An, Xii My Hanh Nam H u y h Dee Hba - Tinh Long An N ~ DUNG I - BBng can b6i kg toiin tai nghy 31/12/2010 - Bho ciio ke't qfia hoat dong kinh doanh quf IV n5m 2010 - Bho ciio lm chuygn ti& te quf IV n5m 2010 - Thuygt minh b8o ciio thi chinh tai nghy 31/12/2010 Thiing 01 n i m 2011 : 03 trang : 01 trang : 01 trang : 13 trang C~NG TY ~6 P H ~ N HONG HA -LONG AN Dja chi : DUdng 20, KCN Horing Gia Long A n , Xii My Hanh Nam, Huyen D$c Hba , Tinh Long An TiY ngly 01/10/2010 dgn ngly 31/12/2010 BTC ngfiy 20/03/2006 c i a t&g A Tiii si n ngdn han (100 =- 110 + 120 +.- 130 + 140 + 150) - - - I ~ i &vii n c8c khoin tdcfng ddcfng ti& 100 110 111 11A 11B 11C 112 1120 1121 - ~ i $ mat n h i qua (gdm c i ngEin phiguu) - ~ i &gfii n Ng5n Mng - ~ s dang n chuy&n C i c khoin tddng dudng ti&n 11 11 Csic khoHn ddu td tiii chinh n d n han 11 D ~ ~Un g d han n Du phbng giim gid d$u tungdn han (*) (2) 1'29 1130 - 11111.Csic khoin phHi thu ngdn han 11 PhHi thu c3a khdch hang 11 T r i W c cho nW8i bdn Phii thu nGi ngdn han - ba Phdi thu theo tign kg hoach hdp ddng xEiy dung Cdc khoin vhii thu khdc Dq phhng cdc khoin phii thu kh6 dbi (*I IV Hhng t6n kho Hlng t6n kho - Hlng mua dang di trCn d&ng - NguyCn lieu, vfit lieu tdn kho - CBng cu, dung cu kho Chi phi SXKD dB dang - Hlne rrai dibdn I - 1131 1132 133 -134 135 - It- 1141 - u II- d giHm gid hlng tdn kho 2. Dq phbng -V Thi sHn nn$n hpn kh8c Chi phi tri t d cngdn-han - - - -2 Thug GTGT dudc khgu t d v l cdc khoin khic phii thu Nhl nddc 41 Giao dich r n z b ~ lai n trdi phi& Chinh Phd 11 T l i s i n ngdn han khdc 149 150 I 154 157 1158 I200 1210 1211 1212 I(B Tli s i n clhi hgn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 11 I Chc khoHn phHi thu diii hgn Phii thu d l i han cfia khdch hang Vdn kinh doanh B ddn vi tnfc thu6c Ph4i thu noi b-G d l i han - -4 Phii BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I Địa chỉ:Km7 -P Cộng hồ -Quảng n - Quảng Ninh Tel: 033 682 723 Fax: 033 681 743 Báo cáo tài Q III Năm 2014 Mẫu số B01 - DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 09 n m 2010 TÀI S N Mã Thuy t minh s A TÀI S N NG N H N 100 I Ti n kho n t Ti n Các kho n t ng ng ng ti n 110 111 ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.C ~ N GTY CQ P H ~ NH$NG HA LONG AN HONG HA JOINT STOCK COMPANY KCN Hoang Gia Long An - X% Mg Hanh Nam - Huygn DQc Hoa - Long An Gia Long An IZ - MY Hanh Nam Commune - Duc Hoa Dist - Long An Provice Tel: 072 3849932 - 33 - 34 BA~@ ax: 072 3849931 ~4, 'WEE C~NG TY ~6 P ~ H N ~NG HA - LONG AN DU8ng 20, KCN Hohng Gia Long An, Xii My Hanh Nam H u y h Dee Hba - Tinh Long An N ~ DUNG I - BBng can b6i kg toiin tai nghy 31/12/2010 - Bho ciio ke't qfia hoat dong kinh doanh quf IV n5m 2010 - Bho ciio lm chuygn ti& te quf IV n5m 2010 - Thuygt minh b8o ciio thi chinh tai nghy 31/12/2010 Thiing 01 n i m 2011 : 03 trang : 01 trang : 01 trang : 13 trang C~NG TY ~6 P H ~ N HONG HA -LONG AN Dja chi : DUdng 20, KCN Horing Gia Long A n , Xii My Hanh Nam, Huyen D$c Hba , Tinh Long An TiY ngly 01/10/2010 dgn ngly 31/12/2010 BTC ngfiy 20/03/2006 c i a t&g A Tiii si n ngdn han (100 =- 110 + 120 +.- 130 + 140 + 150) - - - I ~ i &vii n c8c khoin tdcfng ddcfng ti& 100 110 111 11A 11B 11C 112 1120 1121 - ~ i $ mat n h i qua (gdm c i ngEin phiguu) - ~ i &gfii n Ng5n Mng - ~ s dang n chuy&n C i c khoin tddng dudng ti&n 11 11 Csic khoHn ddu td tiii chinh n d n han 11 D ~ ~Un g d han n Du phbng giim gid d$u tungdn han (*) (2) 1'29 1130 - 11111.Csic khoin phHi thu ngdn han 11 PhHi thu c3a khdch hang 11 T r i W c cho nW8i bdn Phii thu nGi ngdn han - ba Phdi thu theo tign kg hoach hdp ddng xEiy dung Cdc khoin vhii thu khdc Dq phhng cdc khoin phii thu kh6 dbi (*I IV Hhng t6n kho Hlng t6n kho - Hlng mua dang di trCn d&ng - NguyCn lieu, vfit lieu tdn kho - CBng cu, dung cu kho Chi phi SXKD dB dang - Hlne rrai dibdn I - 1131 1132 133 -134 135 - It- 1141 - u II- d giHm gid hlng tdn kho 2. Dq phbng -V Thi sHn nn$n hpn kh8c Chi phi tri t d cngdn-han - - - -2 Thug GTGT dudc khgu t d v l cdc khoin khic phii thu Nhl nddc 41 Giao dich r n z b ~ lai n trdi phi& Chinh Phd 11 T l i s i n ngdn han khdc 149 150 I 154 157 1158 I200 1210 1211 1212 I(B Tli s i n clhi hgn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 11 I Chc khoHn phHi thu diii hgn Phii thu d l i han cfia khdch hang Vdn kinh doanh B ddn vi tnfc thu6c Ph4i thu noi b-G d l i han - -4 Phii thu d l i han khdc - Dq phhng phii thu d l i han kh6 ddi (*) 5.11 Tiii s i n c$djnh TSCD hi31 Sunh - G i i tri hao mbn Ifiv k g I*) TSCD thuC d i chinh I223 1224 Page of BTC) SS$cud'i kjr Mi Thuye't TBi sAn - NguyCn giii - GiP tri hao mbn lay kg (*) Sd' d$u k j ~ (30/09/2010) minh (31/12/2010) s8' 5 869 605 642 869 605 642 225 -1818586520 -2020808411 226 - - - - - 2345122125 2358150582 V.10 227 - - -2 605 691 260 605 691 260 228 - 247 540 678 - 260 569 135 229 230 V.11 -240 V.12 241 242 - 927 180 000 987 069 000 250 251 927 180 000 987 -60 252 258 V.13 259 682 916 660 682 916 660 260 261 V.14 262 V.21 - 682 -916 660- - 682 916 660 268 - - 75 818 782 028 72 764 517 441 270 - - TSCD v6 hlnh - NguyCn giii - Giii te hao mbn