Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Hòa Việt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
PETROVIETNAM CONG TY CO PHAN CNG VIET NAM SO 351, DU'O'NG 30/4, R9, TP VUNG TAU MST: 3500800828 MUM BAO CAO TAI CHtINIH QUY I NAM 2014 Bao gbm: - Bang can ciCii ke toan - Ket qua san xuat kinh doanh chuygn tren to - Bao cao - Tinh hinh that hien nghia vu vai Nha nu'ac - ThuyEt minh Bao cao tai chinh Wing Tau, 14 thang 04 narn 2014 CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM Bac) cat) tai chinh SO 351, [Xiang 30/4, Phutng 9, Thanh phO Wing tau Quji I nam 2014 BANG CAN DoI KETOAN Tai 31 th.ang 03 nam 2014 MAU B 01-DN Ddn vi: VND TAI SAN Ma so Thuyet minh So cuiii kje SO dau nam A TAI SAN NGAN HAN 100 526,519,514,884 510,956,953,793 I TIEN VA cAc KHOAN TU'O'NG DUNG TAN 110 253,684,453,885 249,841,848,415 Tien 111 61,392,509,441 62,192,126,193 C.ac khoan tudng diking ben 112 192,291,944,444 187,649,722,222 II CAC KHOAN DAU TUTAI CHNH NGAN HAN 120 60,000,000,000 65,000,000,000 DU tu' ngan han 121 60,000,000,000 65,000,000,000 DV phang giam gia nu tai ngan han 129 in cAc KHOAN PHAI THU NGAN HAN 130 182,658,772,900 168,576,639,650 PM thu dm khach hang 131 159,754,147,313 152,485,916,105 Tra trutc cho nguti ban 132 8,279,685,987 3,998,356,370 Cac khoan phai thu khac 135 14,624,939,600 12,092,367,175 DV phong phai thu ngSn hp kW) dai 139 IV HANG TON KHO 140 22,329,302,556 23,172,660,906 Hang ton kho 141 22,329,302,556 23,172,660,906 V TAI SAN NGAN HAN KHAC 150 7,846,985,543 4,365,804,822 Chi phi tra tru'dc ngan hp 151 7,275,744,052 2,597,369,762 Thud GTGT dudc khau tar 152 Thus va cac khoan khac phai thu Nha nut c 154 Tai san ngSn hp khac V.01 V.02 V.03 V.05 1,284,060,641 2,082,821 2,082,821 158 569,158,670 482,291,598 B TAI SAN DAI HAN 200 102,217,272,476 117,186,139,192 I TAI SAN CO DINH 220 84,936,145,043 97,487,234,747 TSCD Wu hinh 221 61,388,568,141 82,057,702,882 - Nguyen gia 222 419,268,444,781 419,192,144,781 - Gia tri hao mon lay IcS (*) 223 (357,879,876,640) (337,134,441,899) TSCD thus tai chinh 224 10,446,280,998 13,953,516,132 - Nguyen gia 225 42,086,821,615 42,086,821,615 - Gia tri hao mon lay ke" (*) 226 (31,640,540,617) (28,133,305,483) TSCD vo hinh 227 336,029,091 51,081,285 - Nguyen gia 228 474,806,700 170,056,700 - Gia tri hao man lily ke (*) 229 (138,777,609) (118,975,415) Chi phi xay difng cd ban dot dang 230 II CAC KHOAN DAU TY TAI CHfNH DAI HAN KHAC 250 D'au tu' dai hp khac 258 III TAI SAN DAI HAN KHAC 260 Chi phi tra trutc dai han 261 Tai san dai han khac TONG CONG TAI SAN (270=100+200) V.04 V.07 V.08 V.09 V.10 12,765,266,813 - 1,424,934,448 - 17,281,127,433 19,698,904,445 14,163,859,433 16,581,636,445 268 3,117,268,000 3,117,268,000 270 628,736,787,360 628,143,092,985 V.14 Bac) cao tai chinh CONG TY Co PHAN CNG VItT NAM S5 351, Ming 30/4, Phding 9, Thanh oho Wing tau Quji I nam 2014 BANG CAN Doi KE TOAN Tai 31 thang 03 nam 2014 MAU B 01-DN Dcin vi: VND NGUON VON Ma so Thuyet minh SO" cuoi ky So Tau nam A NQ' PHAI TRA (300=310+330) 300 200,820,660,024 184,644,711,010 I NQ' NGAN HAN 310 164,590,515,075 147,459,184,141 Vay ya nO ngan han 311 36,697,040,372 39,660,229,072 Ph& tra nguai ban 312 91,265,027,863 90,994,504,556 Thug ya cac khoan phai n5p Nha milk 314 3,250,200,513 4,076,673,560 Ph& tra ngudi lao dOng 315 15,988,435,899 4,535,910,887 Chi phi phial tra 316 V.17 13,086,424,494 6,417,666,696 Ciic khoan phai tra, phai n5p ngan han khac 319 V.18 4,300,658,713 1,771,472,149 Qu9 khen thu'ang, phtic lOi 323 2,727,221 2,727,221 IL NQ' DAI HAN 330 36,230,144,949 37,185,526,869 Vay nq dai han 334 29,275,697,310 30,231,079,230 Du' phang trq cap nrat vi0c lam 336 Qu9 phat trign khoa hoc ya ding ngha 339 6,954,447,639 6,954,447,639 B VON CHO So' HUU (400=410+430) 400 427,916,127,336 443,498,381,975 I VON CHO So' H01.1 410 427,916,127,336 443,498,381,975 V6n dau tai ciJa chi, sel hiTu 411 270,000,000,000 270,000,000,000 Thgng du' vein co phan 412 1,695,680,000 1,695,680,000 Qu9 khac 413 10,172,434,367 10,172,434,367 CO phigu qu9 414 Qu9 du' phang tai chinh 418 27,209,759,537 27,209,759,537 Qu9 Tau tu' ph& Wen 417 8,727,793,258 A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha N A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH PETROVIETNAM CONG TY CO PHAN CNG VIET NAM SO 351, DU'O'NG 30/4, R9, TP VUNG TAU MST: 3500800828 MUM BAO CAO TAI CHtINIH QUY I NAM 2014 Bao gbm: - Bang can ciCii ke toan - Ket qua san xuat kinh doanh chuygn tren to - Bao cao - Tinh hinh that hien nghia vu vai Nha nu'ac - ThuyEt minh Bao cao tai chinh Wing Tau, 14 thang 04 narn 2014 CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM Bac) cat) tai chinh SO 351, [Xiang 30/4, Phutng 9, Thanh phO Wing tau Quji I nam 2014 BANG CAN DoI KETOAN Tai 31 th.ang 03 nam 2014 MAU B 01-DN Ddn vi: VND TAI SAN Ma so Thuyet minh So cuiii kje SO dau nam A TAI SAN NGAN HAN 100 526,519,514,884 510,956,953,793 I TIEN VA cAc KHOAN TU'O'NG DUNG TAN 110 253,684,453,885 249,841,848,415 Tien 111 61,392,509,441 62,192,126,193 C.ac khoan tudng diking ben 112 192,291,944,444 187,649,722,222 II CAC KHOAN DAU TUTAI CHNH NGAN HAN 120 60,000,000,000 65,000,000,000 DU tu' ngan han 121 60,000,000,000 65,000,000,000 DV phang giam gia nu tai ngan han 129 in cAc KHOAN PHAI THU NGAN HAN 130 182,658,772,900 168,576,639,650 PM thu dm khach hang 131 159,754,147,313 152,485,916,105 Tra trutc cho nguti ban 132 8,279,685,987 3,998,356,370 Cac khoan phai thu khac 135 14,624,939,600 12,092,367,175 DV phong phai thu ngSn hp kW) dai 139 IV HANG TON KHO 140 22,329,302,556 23,172,660,906 Hang ton kho 141 22,329,302,556 23,172,660,906 V TAI SAN NGAN HAN KHAC 150 7,846,985,543 4,365,804,822 Chi phi tra tru'dc ngan hp 151 7,275,744,052 2,597,369,762 Thud GTGT dudc khau tar 152 Thus va cac khoan khac phai thu Nha nut c 154 Tai san ngSn hp khac V.01 V.02 V.03 V.05 1,284,060,641 2,082,821 2,082,821 158 569,158,670 482,291,598 B TAI SAN DAI HAN 200 102,217,272,476 117,186,139,192 I TAI SAN CO DINH 220 84,936,145,043 97,487,234,747 TSCD Wu hinh 221 61,388,568,141 82,057,702,882 - Nguyen gia 222 419,268,444,781 419,192,144,781 - Gia tri hao mon lay IcS (*) 223 (357,879,876,640) (337,134,441,899) TSCD thus tai chinh 224 10,446,280,998 13,953,516,132 - Nguyen gia 225 42,086,821,615 42,086,821,615 - Gia tri hao mon lay ke" (*) 226 (31,640,540,617) (28,133,305,483) TSCD vo hinh 227 336,029,091 51,081,285 - Nguyen gia 228 474,806,700 170,056,700 - Gia tri hao man lily ke (*) 229 (138,777,609) (118,975,415) Chi phi xay difng cd ban dot dang 230 II CAC KHOAN DAU TY TAI CHfNH DAI HAN KHAC 250 D'au tu' dai hp khac 258 III TAI SAN DAI HAN KHAC 260 Chi phi tra trutc dai han 261 Tai san dai han khac TONG CONG TAI SAN (270=100+200) V.04 V.07 V.08 V.09 V.10 12,765,266,813 - 1,424,934,448 - 17,281,127,433 19,698,904,445 14,163,859,433 16,581,636,445 268 3,117,268,000 3,117,268,000 270 628,736,787,360 628,143,092,985 V.14 Bac) cao tai chinh CONG TY Co PHAN CNG VItT NAM S5 351, Ming 30/4, Phding 9, Thanh oho Wing tau Quji I nam 2014 BANG CAN Doi KE TOAN Tai 31 thang 03 nam 2014 MAU B 01-DN Dcin vi: VND NGUON VON Ma so Thuyet minh SO" cuoi ky So Tau nam A NQ' PHAI TRA (300=310+330) 300 200,820,660,024 184,644,711,010 I NQ' NGAN HAN 310 164,590,515,075 147,459,184,141 Vay ya nO ngan han 311 36,697,040,372 39,660,229,072 Ph& tra nguai ban 312 91,265,027,863 90,994,504,556 Thug ya cac khoan phai n5p Nha milk 314 3,250,200,513 4,076,673,560 Ph& tra ngudi lao dOng 315 15,988,435,899 4,535,910,887 Chi phi phial tra 316 V.17 13,086,424,494 6,417,666,696 Ciic khoan phai tra, phai n5p ngan han khac 319 V.18 4,300,658,713 1,771,472,149 Qu9 khen thu'ang, phtic lOi 323 2,727,221 2,727,221 IL NQ' DAI HAN 330 36,230,144,949 37,185,526,869 Vay nq dai han 334