Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần CNG Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
PETROVIETNAM CONG TY CO PHAN CNG VIET NAM SO 351, DU'O'NG 30/4, R9, TP VUNG TAU MST: 3500800828 MUM BAO CAO TAI CHtINIH QUY I NAM 2014 Bao gbm: - Bang can ciCii ke toan - Ket qua san xuat kinh doanh chuygn tren to - Bao cao - Tinh hinh that hien nghia vu vai Nha nu'ac - ThuyEt minh Bao cao tai chinh Wing Tau, 14 thang 04 narn 2014 CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM Bac) cat) tai chinh SO 351, [Xiang 30/4, Phutng 9, Thanh phO Wing tau Quji I nam 2014 BANG CAN DoI KETOAN Tai 31 th.ang 03 nam 2014 MAU B 01-DN Ddn vi: VND TAI SAN Ma so Thuyet minh So cuiii kje SO dau nam A TAI SAN NGAN HAN 100 526,519,514,884 510,956,953,793 I TIEN VA cAc KHOAN TU'O'NG DUNG TAN 110 253,684,453,885 249,841,848,415 Tien 111 61,392,509,441 62,192,126,193 C.ac khoan tudng diking ben 112 192,291,944,444 187,649,722,222 II CAC KHOAN DAU TUTAI CHNH NGAN HAN 120 60,000,000,000 65,000,000,000 DU tu' ngan han 121 60,000,000,000 65,000,000,000 DV phang giam gia nu tai ngan han 129 in cAc KHOAN PHAI THU NGAN HAN 130 182,658,772,900 168,576,639,650 PM thu dm khach hang 131 159,754,147,313 152,485,916,105 Tra trutc cho nguti ban 132 8,279,685,987 3,998,356,370 Cac khoan phai thu khac 135 14,624,939,600 12,092,367,175 DV phong phai thu ngSn hp kW) dai 139 IV HANG TON KHO 140 22,329,302,556 23,172,660,906 Hang ton kho 141 22,329,302,556 23,172,660,906 V TAI SAN NGAN HAN KHAC 150 7,846,985,543 4,365,804,822 Chi phi tra tru'dc ngan hp 151 7,275,744,052 2,597,369,762 Thud GTGT dudc khau tar 152 Thus va cac khoan khac phai thu Nha nut c 154 Tai san ngSn hp khac V.01 V.02 V.03 V.05 1,284,060,641 2,082,821 2,082,821 158 569,158,670 482,291,598 B TAI SAN DAI HAN 200 102,217,272,476 117,186,139,192 I TAI SAN CO DINH 220 84,936,145,043 97,487,234,747 TSCD Wu hinh 221 61,388,568,141 82,057,702,882 - Nguyen gia 222 419,268,444,781 419,192,144,781 - Gia tri hao mon lay IcS (*) 223 (357,879,876,640) (337,134,441,899) TSCD thus tai chinh 224 10,446,280,998 13,953,516,132 - Nguyen gia 225 42,086,821,615 42,086,821,615 - Gia tri hao mon lay ke" (*) 226 (31,640,540,617) (28,133,305,483) TSCD vo hinh 227 336,029,091 51,081,285 - Nguyen gia 228 474,806,700 170,056,700 - Gia tri hao man lily ke (*) 229 (138,777,609) (118,975,415) Chi phi xay difng cd ban dot dang 230 II CAC KHOAN DAU TY TAI CHfNH DAI HAN KHAC 250 D'au tu' dai hp khac 258 III TAI SAN DAI HAN KHAC 260 Chi phi tra trutc dai han 261 Tai san dai han khac TONG CONG TAI SAN (270=100+200) V.04 V.07 V.08 V.09 V.10 12,765,266,813 - 1,424,934,448 - 17,281,127,433 19,698,904,445 14,163,859,433 16,581,636,445 268 3,117,268,000 3,117,268,000 270 628,736,787,360 628,143,092,985 V.14 Bac) cao tai chinh CONG TY Co PHAN CNG VItT NAM S5 351, Ming 30/4, Phding 9, Thanh oho Wing tau Quji I nam 2014 BANG CAN Doi KE TOAN Tai 31 thang 03 nam 2014 MAU B 01-DN Dcin vi: VND NGUON VON Ma so Thuyet minh SO" cuoi ky So Tau nam A NQ' PHAI TRA (300=310+330) 300 200,820,660,024 184,644,711,010 I NQ' NGAN HAN 310 164,590,515,075 147,459,184,141 Vay ya nO ngan han 311 36,697,040,372 39,660,229,072 Ph& tra nguai ban 312 91,265,027,863 90,994,504,556 Thug ya cac khoan phai n5p Nha milk 314 3,250,200,513 4,076,673,560 Ph& tra ngudi lao dOng 315 15,988,435,899 4,535,910,887 Chi phi phial tra 316 V.17 13,086,424,494 6,417,666,696 Ciic khoan phai tra, phai n5p ngan han khac 319 V.18 4,300,658,713 1,771,472,149 Qu9 khen thu'ang, phtic lOi 323 2,727,221 2,727,221 IL NQ' DAI HAN 330 36,230,144,949 37,185,526,869 Vay nq dai han 334 29,275,697,310 30,231,079,230 Du' phang trq cap nrat vi0c lam 336 Qu9 phat trign khoa hoc ya ding ngha 339 6,954,447,639 6,954,447,639 B VON CHO So' HUU (400=410+430) 400 427,916,127,336 443,498,381,975 I VON CHO So' H01.1 410 427,916,127,336 443,498,381,975 V6n dau tai ciJa chi, sel hiTu 411 270,000,000,000 270,000,000,000 Thgng du' vein co phan 412 1,695,680,000 1,695,680,000 Qu9 khac 413 10,172,434,367 10,172,434,367 CO phigu qu9 414 Qu9 du' phang tai chinh 418 27,209,759,537 27,209,759,537 Qu9 Tau tu' ph& Wen 417 8,727,793,258 8,727,793,258 LOi nhuan chu'a phan phol 420 110,113,730,174 125,695,984,813 II NGUON KINH PHI VA QUik KHAC 430 TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 628,736,787,360 628,143,092,985 55,514.97 54,168.00 V.15 V.16 V.20 V.22 (3,270,000) (3,270,000) CAC CHI Tall NGOAI BANG CAN poi KETOAN Tai san thug ngobi Vat tu' hang hoa girl h5, nhan gia ding hi) Hang hoa nhan ban h5, nhan lo? giCt NO kho dai a 4' lY Ngoai to USD Viing tau, 14 thang 04 nam 2014 Ngu'di lap Ketoan tru'ang iam d5c G\• -0 gym PK ?an 647/f , e/411 Ng8 An Hea -90T BAR \ CONG TY Co PHAN CNG VIET NAM Bat) cao tai chinh 56 351, Difang 30/4, Phutng 9, Thanh ph6 VOng tau Quji I nam 2014 BAO CAO WET QUA HOAT HONG SAN XUAT KINH DOANH Cho kj/ hoat Ong tip 01/01/2014 cIgn 31/03/2014 MAU B 02-DN Ddn vi: VND Ma so" Thuyat minh Doanh thu g6p 01 VI.25 Doanh thu than GO v6n hang ban Ldi nhuan g6p 20 Doanh thu hoat dOng tai chinh 21 VI.27 3,204,530,808 3,572,765,529 Chi phi tai chinh 22 VI.28 (2,029,303,626) (4,532,548,925) " ': - Trong do: Chi ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]...Cong ty Co phAn CNG Vqt Nam 3 51 Dtrerng 30/4, Phu'erng 9, Thanh pho Tiling tau He thong may nen Xay dung Van phong Thuyet minh Bao cao tai chinh Qujr I nam 2 014 10 .16 2.435.382 2.602.8 31. 4 31 1.424.934.448 12 .765.266. 813 1. 424.934.448 31/ 03/2 014 31/ 12/2 013 VND VND 14 Chi phi tra trtrac dai Chi phi thue (fat Nhan Trach Chi phi khac 12 . 313 .859.436 1. 849.999.997 12 .949. 413 .468 3.949.999.993 14 .16 3.859.433 16 .5 81. 636.445... 2.768.583.873 3.350.200. 513 286.084.075 3.790.589.485 4.076.673.560 31/ 03/2 014 VND 13 6.323.844 12 .950 .10 0.650 13 .086.424.494 31/ 12/2 013 VND 16 9.3 21. 713 6.248.344.983 6. 417 .666.696 31/ 03/2 014 VND 25 .18 1.3 81 4.275.477.332 4.300.658. 713 31/ 12/2 013 VND 34.373.485 1. 737.098.664 1. 7 71. 472 .14 9 17 .Chi phi phai tra Chi phi lai vay Chi phi phai tra khac 18 Cac khoan phai tra, Phai Op ngan han khac Kinh phi ding doan,... 27.209.759.537 -3 .270.000 10 .17 2.434.367 Lcri nhutin gier18i VND 12 5.695.984. 813 Lid nit* guy 1/ 2 014 VND 443.498.3 81. 975 24. 917 .254.8 61 Chi vi tirc bang tien (15 %) SO die t8i nay 31/ 03/2 014 Tang 40.499.509.500 270.000.000.000 1. 695.680.000 8.727.793.258 27.209.759.537 -3 .270.000 10 .17 2.434.367 11 0 .11 3.730 .17 4 427. 916 .12 7.336 VOn c6 phAn dA phat hanh Dtroc phep phat hanh: 56 Itrong - c6 phan Menh gid - ding/c6... C6ng ty co phan khi thap ap Viet Nam COng ty Co phAn kinh doanh Khi hoa long Midn Nam Cac khoan phai thu khac Cong ty Co phan kinh doanh Khi h6a long Midn Nam Ngtreri lap bieu Ke toan trtrerng 31/ 03/2 014 VND 31/ 12/2 013 VND 81. 076 .13 8 .18 0 8.839.336. 315 72.6 71. 498.2 21 11. 798.368.738 31/ 03/2 014 VND 31/ 12/2 013 VND 5.687.000.000 5.687.000.000 Vang Tau, ngay 14 dieing 04 nam 2 014 Tting Giant dec 492032 hanai... hang nam Vay dai han 31/ 03/2 014 VND 31/ 12/2 013 VND 29.275.697. 310 30.2 31. 079.230 29.275.697. 310 30.2 31. 079.230 Ng thue tai chinh dai han 10 Ong ty CO phan CNG Vi4 Nam 3 51 Datong 30/4, Phtrang 9, Thanh pha riling tau Thuyet minh Bao coo tai chinh Quy I nom 2 014 22 VON CHU SO HITU Thay di trong von chfi so' hfru co ding Thang dir van VMS) VND 270.000.000.000 1. 695.680.000 Van SO du t8i ngay 01/ 01/ 2 013 ... Quy 1/ 2 014 Quy 1/ 2 013 VND 3.203.720.847 809.9 61 VND 3.572.765.529 3.204.530.808 3.572.765.529 27 Chi phi host Ong tai chinh (MA s6 28) Quy 1/ 2 014 LAi tien vay L8 chenh tech gia Quy 1/ 2 013 VND 2.026.493.946 2.809.680 VND 4.452.584.365 79.964.560 2.029.303.626 4.532.548.925 28 Chi phi thud thu nh;ap doanh nghiep hien hanh (M5 s6 30) Tong 19 1 nhufin trtro'c thud: 1I Quy 1/ 2 014 Quy 1/ 2 013 VND VND Ong ty. .. NGHIEP VV V 61 CAC BEN LIEN QUAN Trong ky C6ng ty da co cac giao dich sau vbi cac ben lien quan: Quj, 1/ 2 014 VND Mua hang Cong ty co phan khi thap ap Viet Nam Cong ty Co phan kinh doanh Khi h6a long Mien Nam 11 0.665.787.399 9.833.603.030 Quj 1/ 2 013 VND 86.0 21. 210 .8 01 17.684.960.859 SO dir vol cac ben lien quan tai ngay ket thiic nien d6 lie than nhu sau: Cfic khoan phai tra thtrang mai C6ng ty co phan... 14 .16 3.859.433 16 .5 81. 636.445 15 .Vay va nq ngan han Vay ngan han Ng dai han den han tra Ng thud tai chinh dai han den han tra 31/ 03/2 014 VND 31/ 12/2 013 VND 36.697.040.372 39.660.229.072 36.697.040.372 39.660.229.072 16 Thue va cac khoan phai nqp nha ntr&c Thud gid tri gia tang Thue thu nhap ca nhan Thud thu nhap doanh nghiep 31/ 03/2 014 VND 31/ 12/2 013 VND 453.695.949 27.920.6 91 2.768.583.873 3.350.200. 513 286.084.075... c6 phan Menh gid - ding/c6 phan Gia trj - ding DA duqc phat hanh va gap von du: S6 lacing - co phan Menh gia - dong/co phan Gia trj - ding 31/ 03/2 014 31/ 12/2 013 27.000.000 27.000.000 10 .000 10 .000 270.000.000.000 270.000.000.000 27.000.000 10 .000 27.000.000 10 .000 270.000.000.000 270.000.000.000 Cong ty chi c6 mgt loaf c6 phan pho thong khOng vhf menh gia la 10 .000 ding mOt c6 phan Cdc c6 phan nay... Cong ty Tat ca co phan deu ceo quyen thita huang nhu nhau doi vai tai san cua C6ng ty VI THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRONG BANG KET QUA HOAX DQNG KINH DOANH 25 Doanh thu thuAn ve ban hang va cung cap djch vv Quy 1/ 2 014 VND Doanh thu thuan trao doi hang h6a (Md s6 01) 232 .17 1.944.368 Quy 1/ 2 013 VND 19 7.807.377.9 21 26 Doanh thu hoot dOng tai chinh (MA s6 27) Ldi tien gui Lai chenh lech ty gia