Tổng Công Ty Sông Đ Công ty cP thuỷ điện Nậm Mu Báo cáo ti tóm tắt Đến 31 tháng 12 năm 2009 I.A Bảng cân đối kế toán TT I II III IV V VI Nội dung Tài sản lu động đầu t ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng hoá tồn kho Tài sản lu động khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình Tài sản cố định thuê tài Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu t chủ sở hữu - Thặng d vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế cha phân phối - Nguồn vốn đầu t XDCB Nguồn kinh phí quỹ - Quỹ khen thởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ 15,010,430,019 881,626,178 7,986,626,308 1,961,012,653 10,748,873,828 145,806,803 3,234,123,210 412,588,975,916 4,065,402,875 275,790,890 1,684,419,890 415,527,197,961 410,588,975,916 138,191,125,205 413,527,197,961 136,047,220,975 272,397,850,711 277,479,976,986 2,000,000,000 2,000,000,000 427,599,405,935 423,513,824,269 340,076,620,193 41,096,789,039 298,979,831,154 87,522,785,742 87,287,655,926 60,000,000,000 340,254,445,671 69,424,361,803 270,830,083,868 83,259,378,598 83,048,749,380 60,000,000,000 4,523,922,621 22,731,054,639 32,678,666 235,129,816 - 4,523,922,621 18,492,148,093 32,678,666 210,629,218 - 235,129,816 210,629,218 427,599,405,935 423,513,824,269 II-A: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh TT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Luỹ kế từ đầu năm Các khoản giảm trừ doanh thu Kỳ 11,928,652,185 57,958,640,084 11,928,652,185 57,958,640,084 Giá vốn hàng bán 5,404,614,182 22,139,640,888 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 6,524,038,003 35,818,999,196 Doanh thu hoạt động đầu t tài 1,274,455,936 2,497,802,919 Chi phí từ hoạt động đầu t tài 4,866,186,418 23,602,151,177 Lợi nhuận từ hoạt động đầu t tài (3,591,730,482) (21,104,348,258) Chi phí bán hàng 10 Chi phí quản lý Doanh nghiệp 135,874,960 2,885,711,696 11 Doanh thu khác - 85,000,000 12 Chi phí khác - 95,492,598 13 Lợi nhuận khác - (10,492,598) 14 Tổng lợi nhuận trớc thuế 15 Thuế thu nhập phải nộp 2,796,432,561 11,818,446,644 460,584,107 460,584,107 2,335,848,454 11,357,862,537 389 1,893 16 Chi phí thuế thu nhập hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế 18 Thu nhập cổ phiếu 19 Cổ tức cổ phiếu V tiêu tài TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trớc Kỳ - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 0.96 98.11 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 0.04 1.89 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 0.80 80.34 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 0.20 19.66 Khả toán nhanh lần 0.04 0.12 Khả toán hành lần 7.46 0.03 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản % 0.04 2.79 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu % 0.24 2.68 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu % 0.12 0.14 Cơ cấu tài sản - Cơ cấu nguồn vốn Khả toán nhanh Tỷ suất lợi nhuận Hà Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2009 Giám đốc công ty CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên