Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp T6NG CONG TY CNXM V$T NAM c6NG TY J J c6 PaAN D , MANG sA TliN J BAO CAO TAl CHINH QuY III NAM 2015 I co CDNG TV PHAN XI MANG HA TIEN Dia chi: 360 Ben Chuonq Duonq, P cau Kho, 01, TP.HCM BAa cAo TAl CHiNH Cho quy III ket thuc nqay 30 thanq 09 narn 2015 BANGcANDOIK~ToAN T~i 30 thanq 09 narn 2015 DO'n vi tinh: VND TAl SAN Ma s6 A- TAl SAN NGAN H~N 100 I Ti~n va cac khoan tU'O'ng CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 02 năm 2008 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Thuyết minh Số đầu năm (Từ ngày 01/02/2008) Số cuối quý 1.109.623.348.924 1.017.379.494.436 V.1 224.546.437.905 316.578.218.430 V.2 4.220.726.309 4.220.726.309 130 428.645.754.816 320.813.204.746 Hàng tồn kho 140 448.276.106.257 369.945.213.999 V Tài sản ngắn hạn khác 150 3.934.323.637 5.822.130.952 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 702.872.081.850 653.925.174.637 I Các khoản phải thu dài hạn 210 184.290.714 - II Tài sản cố định 220 625.968.361.326 573.378.404.080 Tài sản cố định hữu hình 221 354.124.600.837 381.201.927.706 Tài sản cố định thuê tài 224 - - Tài sản cố định vô hình 227 V.8 61.713.449 78.856.074 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.9 271.782.047.040 192.097.620.300 III Bất động sản đầu tư 240 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 - - V Tài sản dài hạn khác 260 76.719.429.810 80.546.770.557 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1.812.495.430.774 1.671.304.669.073 V.7 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm (Từ ngày 01/02/2008) A- NỢ PHẢI TRẢ 300 872.207.305.737 778.692.959.607 I Nợ ngắn hạn 310 317.663.874.535 349.964.957.009 II Nợ dài hạn 330 554.543.431.202 428.728.002.598 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 940.288.125.037 892.611.709.466 I Vốn chủ sở hữu 410 928.920.160.798 880.000.000.000 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 11.367.964.239 12.611.709.466 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1.812.495.430.774 1.671.304.669.073 - Kiên Giang , ngày 25 tháng 07 năm 2008 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Đã ký Trần Thị Trúc Mai Ng Q Chiến Trần Duy Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Địa chỉ: Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý II năm 2008 CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Quý II Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.1 337.504.175.085 529.217.628.702 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.1 - - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.1 337.504.175.085 29.217.628.702 Giá vốn hàng bán 11 VI.2 270.369.625.965 417.043.750.584 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 67.134.549.120 112.173.878.118 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.3 4.341.167.055 7.102.161.820 Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay 22 23 VI.4 593.570.125 943.962.975 Chi phí bán hàng 24 VI.5 16.414.779.912 21.292.192.396 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 16.634.463.203 29.675.270.234 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 37.832.902.935 67.364.614.333 11 Thu nhập khác 31 VI.7 454.272.323 454.272.323 12 Chi phí khác 32 VI.8 4.617.000 9.827.000 13 Lợi nhuận khác 40 449.655.323 444.445.323 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 38.282.558.258 67.809.059.656 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 10.719.116.312 18.986.536.704 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 27.563.441.946 48.822.522.952 18 Lãi cổ phiếu 70 313 555 Kiên Giang , ngày 25 tháng 07 năm 2008 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Nguyễn Quyết Chiến Trần Duy Sơn Đã ký Trần Thị Trúc Mai Mẫu số B 01 - DN Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ_BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán niên độ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q 02 năm 2009 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã số Thuyết minh 100 Số cuối q Số đầu năm 1,013,290,475,566 939,303,323,807 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 V.1 210,271,592,472 153,988,313,111 56,283,279,361 205,413,215,330 115,283,311,132 90,129,904,198 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 V.2 - 4,220,726,309 4,220,726,309 - III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 339,638,206,666 41,216,470,224 294,781,011,387 284,593,629,701 52,263,503,066 232,028,457,223 3,640,725,055 - 301,669,412 - 460,196,593,181 460,196,593,181 - 436,988,279,607 436,988,279,607 - 3,184,083,247 1,803,000,989 8,087,472,860 7,506,354,825 1,381,082,258 581,118,035 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 140 141 149 150 151 152 154 158 V.3 V.4 V.5 V.6 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2009 Bảng cân đối kế tốn (tiếp theo) TÀI SẢN B - TÀI SẢN DÀI HẠN Mã số 1,025,193,133,789 - - 210 211 212 213 218 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Số đầu năm 1,047,636,038,033 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi Số cuối q 200 I Thuyết minh V.7 V.8 V.9 - 979,735,586,956 634,177,565,044 1,858,263,030,778 (1,224,085,465,734) - 952,975,973,817 717,669,060,309 1,846,729,280,907 (1,129,060,220,598) - 530,482,951 1,619,166,058 (1,088,683,107) 345,027,538,961 651,636,886 1,465,206,150 (813,569,264) 234,655,276,622 240 241 242 - - - - 67,900,451,077 67,756,224,853 144,226,224 72,217,159,972 72,072,924,523 144,235,449 2,060,926,513,599 1,964,496,457,596 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 V.11 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2009 Bảng cân đối kế tốn (tiếp theo) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ Mã số Thuyết minh 300 Số cuối q Số đầu năm 1,046,863,142,141 1,016,773,147,936 322,657,438,946 34,734,942,000 101,929,901,800 2,219,817,453 30,277,899,150 19,176,733,330 51,878,856,553 82,439,288,660 - 380,421,318,339 69,469,884,000 127,029,020,529 1,137,394,228 62,067,896,196 29,856,079,959 13,403,655,584 77,457,387,843 - 724,205,703,195 724,059,995,159 145,708,036 636,351,829,597 636,043,043,391 308,786,206 I 10 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 02 năm 2008 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Thuyết minh Số đầu năm (Từ ngày 01/02/2008) Số cuối quý 1.109.623.348.924 1.017.379.494.436 V.1 224.546.437.905 316.578.218.430 V.2 4.220.726.309 4.220.726.309 130 428.645.754.816 320.813.204.746 Hàng tồn kho 140 448.276.106.257 369.945.213.999 V Tài sản ngắn hạn khác 150 3.934.323.637 5.822.130.952 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 702.872.081.850 653.925.174.637 I Các khoản phải thu dài hạn 210 184.290.714 - II Tài sản cố định 220 625.968.361.326 573.378.404.080 Tài sản cố định hữu hình 221 354.124.600.837 381.201.927.706 Tài sản cố định thuê tài 224 - - Tài sản cố định vô hình 227 V.8 61.713.449 78.856.074 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.9 271.782.047.040 192.097.620.300 III Bất động sản đầu tư 240 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 - - V Tài sản dài hạn khác 260 76.719.429.810 80.546.770.557 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1.812.495.430.774 1.671.304.669.073 V.7 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm (Từ ngày 01/02/2008) A- NỢ PHẢI TRẢ 300 872.207.305.737 778.692.959.607 I Nợ ngắn hạn 310 317.663.874.535 349.964.957.009 II Nợ dài hạn 330 554.543.431.202 428.728.002.598 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 940.288.125.037 892.611.709.466 I Vốn chủ sở hữu 410 928.920.160.798 880.000.000.000 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 11.367.964.239 12.611.709.466 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1.812.495.430.774 1.671.304.669.073 - Kiên Giang , ngày 25 tháng 07 năm 2008 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Đã ký Trần Thị Trúc Mai Ng Q Chiến Trần Duy Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Địa chỉ: Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý II năm 2008 CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Quý II Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.1 337.504.175.085 529.217.628.702 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.1 - - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.1 337.504.175.085 29.217.628.702 Giá vốn hàng bán 11 VI.2 270.369.625.965 417.043.750.584 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 67.134.549.120 112.173.878.118 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.3 4.341.167.055 7.102.161.820 Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay 22 23 VI.4 593.570.125 943.962.975 Chi phí bán hàng 24 VI.5 16.414.779.912 21.292.192.396 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 16.634.463.203 29.675.270.234 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 37.832.902.935 67.364.614.333 11 Thu nhập khác 31 VI.7 454.272.323 454.272.323 12 Chi phí khác 32 VI.8 4.617.000 9.827.000 13 Lợi nhuận khác 40 449.655.323 444.445.323 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 38.282.558.258 67.809.059.656 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 10.719.116.312 18.986.536.704 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 27.563.441.946 48.822.522.952 18 Lãi cổ phiếu 70 313 555 Kiên Giang , ngày 25 tháng 07 năm 2008 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Nguyễn Quyết Chiến Trần Duy Sơn Đã ký Trần Thị Trúc Mai Mẫu số B 01 - DN Công ty Cổ phần Xi Signature Not Verified Được ký ĐẬU THỊ NGA Ngày ký: 20.07.2015 16:41 Mẫu số B 01 - DN Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ_BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán niên độ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Chỉ tiêu M số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 2,862,069,823,826 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 50,620,844,115 93,577,078,956 Tiền 111 50,620,844,115 93,577,078,956 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 V.01 V.02 2,784,400,159,854 3,794,982,423 40,000,000,000 3,794,982,423 40,000,000,000 231,919,772,382 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 332,844,660,912 Phải thu khách hàng 131 100,264,295,560 57,510,844,713 Trả trớc cho ngời bán 132 125,054,879,961 165,579,909,415 Phải thu nội ngắn hạn 133 412,547,967 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.03 -5,178,064,095 -5,378,064,095 IV Hàng tồn kho 140 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 27,167,783,913 18,422,630,678 V.04 112,291,001,519 14,207,082,349 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 671,933,063 1,641,722,380 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 19,930,523,960 11,093,135,971 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 1,160,459,000 800,459,000 Tài sản ngắn hạn khác 158 5,404,867,890 4,887,313,327 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 2,853,339,356,333 2,585,615,290,461 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 2,852,662,551,032 2,580,532,701,961 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 V.05 V.08 656,921,348,541 702,231,707,797 1,980,142,747,404 1,954,348,523,381 -1,323,221,398,863 -1,252,116,815,584 V.09 V.10 82,247,739,780 84,791,956,446 110,865,492,008 110,865,492,008 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -28,617,752,228 -26,073,535,562 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 2,113,493,462,711 1,793,509,037,718 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 240 241 242 V.12 0 5,000,000,000 5,000,000,000 676,805,301 82,588,500 676,805,301 82,588,500 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 259 V.13 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 5,715,409,180,159 5,370,015,450,315 A Nợ phải trả (300=310+330) 300 4,617,709,155,809 4,229,099,754,897 I Nợ ngắn hạn 310 1,468,632,001,244 1,160,445,956,647 V.14 V.21 M số Thuyết minh Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 816,962,820,690 612,934,871,944 Phải trả ngời bán 312 440,410,987,104 409,771,011,875 Ngời mua trả tiền trớc 313 556,267,119 8,947,523,044 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 11,522,399,352 4,708,401,024 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Chỉ tiêu V.16 Số cuối quý Số đầu năm 50,241,470,190 58,597,510,945 V.17 20,842,989,472 33,992,811,989 V.18 102,577,762,365 17,871,450,711 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 25,517,304,952