Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ cONc rY cP rY rnudr TRI'ONG LONG c o rO ceNG HoA xA ngr crr0 Ncni.r vrpr NAM DQc lAp - Trp - H4nh phfc Tp HCM, 20 thdng 07 ndm 2015 cdNc Bo rHONG TrN rnnN coNG THONG TrN DrEN TrI cuA UY gAN CHfNG KHOAN NHA NTIOC VA SCOCK TPHCM (c6 th€ sft dqng tt€ c6ng bii th6ng tin ding thdi d€n c0Nc ry cp rY rHuAr vA r0 rnUdNc LoNG LO 46, Drldng Sd3, KCN TAn Tqo, Q Binh TAn BAO CAO TAI CHINH bl QIJY rvl20Ls cOwc w cd pnAru ry rnudr vA 16 rnudrvc LoNG 3i"^rnl',tu BA0 CAo 46, dudng s6 3' khu c6ng nghi€p Tdn Tao, qupn Binh T6n, Tp tto ctri l,rntr rfu csnrn Ouv wrzirs- NAxc cAx Dot KE ToAN T9i ng*y 37 th6ng72 ndm 2015 Don vitinh: V\lD ME rAr sAN A- rAr sANNcAN u4N L l II l Dp phdng giim giitchring kho6n kinh doanh(*) DAu tu n6m gi[ d6n ngdy d6o h4n III C6c khoin ph6i thu ngfn hqn Phii thu ngin h4n cira kh6ch hdns TrAtrudc cho nguoi b6n ng6n hai Phdi thu n6i bQ ngin h4n 4, Phai thu theo ti6n d6 k6 hoach hqp d6ng x6y dpng 5, C6c khodn vd cho vay ng6n h4n Ph6i thu ng6n h4n kh6c Du phdng ciic kho6n ph6i thu kh6 ddi 8, Tdi s6n thi6u cho xri lV IV l Hdng tdn kho Hdng tdn kho Dg phong gitm gi6 hdng t6n kho V Tii sdn ng6n hgn kh6c l Chi phf trd tru6c ng6n h4n Thu6 gi6 tri gia t6ng duoc kh6u trir 3, Thu6 vd c6c kho6n khdc phdi thu Nhd nudc Giao dlch mua b6n lai tr6i phiriu Chinh ph0 Tdi sAn ngin han kh6c 56 cu6i ty 372.494.270.8r3 v,l 110 Sd tl6u nIm 291.696.372.393 22,998.367.628 71.438.742.406 t7,998.367.628 112 36.438.742.406 5.000.000.000 35.000.000.000 120 510.260.000 I len C6c khoin tl6u tu Gri chinh ng6n hqn Chung kho6n kinh doanh minh 100 ti6n vi cdc khorin tuong ttuong tidn C6c kho6n tuong tluong tidn Thuy6t so lll 121 122 r23 Y r30 ilr lJt t5z v.3 v.4 10.260.000 35.676.737.3t4 67.308.371.695 31,308.137.696 47 714.665 2.674.600.050 ,886 16.35s.069.943 IJJ 134 135 136 v.5 3.398.284.097 IJ I (1.760.318.000) 139 4.496.00s.866 56.033.47r r40 141 v.6 t49 r50 l) I 152 l)J 154 l)) 307.587.690.377 307 t | 211 32s (t23.s20,948) v (1 2s7 ,370.0-00) 150.745.462.813 1s0.968.s41.033 (223.078.220) 5.721.215.494 2.203.795.479 | 219.57 | 439 r.386.984.842 4.s}r.644.0s5 816.810.637 rHuAr vA 16 rnUdruG LoNG u cdng nghiOp T6n Tpo, qu6n Binh T6n, Tp HO Ctri Vintr M20ts tor{n (ti6p theo) Ma BL l TAISANDAIH{N 200 C6c kho6n ph6i thu ddi h3n Phdi thu ddi hpn cria kh6ch hdng T16 tru6c cho ngudi b6n ddi han Vi5n kinh doanh s don vi t.l.rc thu6c Phdi thu nQi bQ ddi han khric Phii thu vd cho vay ddi han Ph6i thu ddi h4n kh6c Dy phong ph6i thu ddi h4n kh6 ddi II Tii sin c6 O;ntr Tdi s6n c6 Alnn hiru hinh Bdt d6ng s6n ttAu Nguydn gi6 n;m s1.376.887.563 )1) ar a ZTJ 214 2t5 216 219 25.661.934.756 v.8 24.977.09r.864 44.31 3.552,420 223 (1 9.3 36.460.s 56) "r1 A 49.708.973.r76 20.094.848.t66 36,429.264.302 (r6,334.416.136) 225 226 227 V.9 228 Gid tri hao mdn lily ke (*) III S5 tlAu 2r0 222 Nguy€n gid Gid tri hao mdn tily ke C) Tdi sAn ci5 Olntr v6 hinh Nguy€n gid ki 68.04r.970.925 220 Gid tri hao mdn lAy kA g1 Tdi sdn c.5 dinn thu6 tdi chinh 56 cu6i 211 22t Nguy€n gid Thuv6t s0 minh rAT sAN 684,842.892 t,014.839.869 (3 59,996.977) tu 29.614.125.010 34.432.566.26 230 231 Gid tri hao mdn lily kE (*) 232 IV Tei s:in dd dang dAi hgn l Chi phi sin xu6t kinh doanh ddi han 2, Chi phf xdy dyng co ban dO dang 240 5.097.720.586 24r 242 V.10 v Cric khodn tI6u DAu tu vdo c6ng ty DAu tu vdro c6ng ty li6n k6t, li6n doanh Ddu tu g6p v6n vdo don vi khric Dy phdng dAu ru rdi chinh ddi h4n DAu tu n6m gi& d6n ngdy d6o h4n Tii sin ddi hgn kh6c l Chiphi trhtruoc ddi Tdi s6n thu6 thu nh6p hoin l4i Thi6t bi vpt tu, phr,r tirng thay thai dei h?n Tdi sAn ddi han khric ffi 40.000.000 i;; 25s VI 40.000.000 :OF z)4 s.097j20.s86 252 A T J A TONG CQNG tr tii t (4.818.441.25r) chfnh dii han han rAr sAN 2s0 IlU4I 251 - ZJJ _ 260 37.282.315.583 36.946.691.952 1.627.914,387 1.363.643.728 242,779.231 181.426.2s9 268 92.844.400 82.844.400 270 440.536.24r.738 343.073.259.956 zol 262 v.7 zoJ ltr^ tuil(i r , tp.H : c6rue rv cd pnAru ry rnuAr vA 16 rnUonc LoNG :, khu c6ng nghi6p Tiin Tpo, qu6n Binh ;r 'r T6n, Tp, ftO Cti na;nl BA0 CIO rarcsnrireuf rvzzolse Dia chi; L6 46, dulng fgn dgr t