Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam cONc ry cp rY rrruAr e O rO TRUC'I{G LoNG coNG non xA ner crr0 Ncnia vrET NAM DQc l$p - Tg - H4nh phrlc Tp HCM, ngdy 20 thdng 04 ndm 2016 CONC BO THONG TIN TREN CoNG THONG TIN DIEN TTI CUA UY gAN CHTNG KHOAN NHA NTIOC VA SGDCK TPHCM (cd th€ su dang d€ cong bii rh6ng tin ding thdi diin UBCKNN vd SGDCK) Kinh gfri: - Uy ban Chring khodn Nhir nur6'c - S& Giao dlch Chfrng khofn TP HCM c6ng ty: coNG Ty co PHAN Kv THUAr VA oro rmICnVG LONG Md chimg kho6n: HTL Dfa chi tru sd chinh: L6 46, Dudng 3, KCN TAn T4o, QuOn Binh TAn, TP.HCM DiOn thoai: 08 754 3188 Fax: 08 754 3189 Nguoi thrrc hiQn cdng b6 th6ng tin: Lfl Thi Thanh Phucrng ? Dia chi: LO 46, Dudng 3, KCN T0n T4o, Qu$n Binh Tdn, TP.HCM DiQn tho4i (di dQng, co quan, nhd riOng): 08 754 3188 Fax: 08 754 3189 Loai th6ng tin c6ng b6 ! 2a gidl72 gid n b6t thucrngltheo y6u cAun dinh kj': N6i dung th6ng tin c6ng b6: todn vdn Bao c6o tdri chinh Quy ty CP K! thuat & O tO Trucrng Long I ndm2016 cria Cdng Th6ng cONG Ty cp KY rHUAr c O 16 TRI.IOI.{G LONG coNG nol xA Hgr cnO rvcnil vrET NAM DQc lgp - TF - H4nh phrfic Tp HCM, ngdy 20 thdng 04 ndm 2015 C TIN DIEN TTI CUA SGDCK TPHCM rin d6ng thdi den UBCKNN vd SGDCK) Kinh gr?i: - Uy ban Chrfrng kho6n Nhh nu6c - S& Giao dich Chfng kho:{n Tp HCM C6ng ty: GONG Ty co rHAN KV rHUAT vA OrO rmloNc LoNG Md chimg kho6n: HTL Dia chi try sd chinh: L6 46,Dudnrg 3, KCN Tin T4o, eu4n Binh TAn, TP.HCM DiQn tho4i: 08 754 3188 Fax: 08 7543189 Nguoi thgc hiQn c6ng bO th6ng tin: Lfl Th! Thanh phucrng Dia chi: LO 46,Dudng 3, KCN TAn T4o, Qufln Binh TAn, TP.HCM DiQn tho4i (di dQng, co quan, nhd ri6ng): 08 754 3188 Fax: 08 754 3189 Lo4i th6ng tin cdng b6 n 24 giirZT2 giitn b6t thuongfltheo yeu cAu dlnh k): NQi dung thdng tin c6ng b6: toan vdn 86o c6o tdi chinh Quy ty CP K! thuat & O tO Truong Long I ndm 2015 cria C6ng Thdng tin ndy dd dugc c6ng b6 tr6n trang th6ng tin diQn tu cria c6ng ty vdo ngiry 20/04/2015 t4i duong , cria c6ng ty d6n: Chung t6i xin cam kOt c6c thdng tin c6ng bti tr6n ddy ld dfng sg thflt vd hodn todn chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luflt v0 nQi dung c6c thdng tin dd c6ng b6 Tdi liQu tlinh kdm: - NQi dung th6ng rin cdn c6ng bi| vd cdc tdi li€u c6 li€n quan Ngudi tl4i diQn theo phip luit/ Ngudi dugc riy quydn c6ng b6 th6ng tin u A, 6nu ooc sr€'u HANH coNG ry cp Ky THUAI vA r0 rnUdNc LONG LO 46, Drrdng Sd 3, KCN T6n Tao, e Binh T6n BAO CAO TAI CHiruH QUY 1t2015 cOne w cd pnAn rcY rnuAr vA 16 TRUc/NG LoNG Dia chi: L6 46, dudng s6 3, khu cdng nghiCp Tdn T4o, qudn Binh TAn, Tp Ud Ctri Vlnh eAo cAo rRr cHiNu quV vzor: nANc cAN DoI KE ToAN Tai ngiry 3l th6ng 03 nlm 2015 Don vi tinh: VND rAr sAN Me sii Thuyiit minh A- TAISANNGANHAN 100 f tiOn vh cr{c khoin tu'ong du'o'ng tiiin l I lell 110 v.l ilt C6c khozin tuo-ng duo-ng tidn 112 ll l III l Cic khoin tliu tu thi chinh ngin h4n Cic khoin ph:ii thu ngin h4n Tra trudc cho ngudi b6n ngdn h4n Phai thu ndi bd ngan h4n nnm 29I,779,216,793 45,047,229,093 71,438,742,406 40,04'7.229,083 36,438,742,406 35,000,000,000 133 Phai thu theo ti6n d0 kti hoach hop ddng xAy dsng oiu 5,000,000,000 130 l3l 132 328,538,529,632 56 122 Phai thu ng6n han cua kh5ch hing ty t2l D$ phdng giAm gi6 chfng khoan kinh doanh(*) Ddu tu ndm giir d6n ngdy d6o h4n cu5i 120 Chung khoan kinh doanh si5 t34 tzJ C6c khodn vA cho vay ngan h4n 136 DU phong c6c khoiin phdi thu kh6 ddi(*) 47 ,7 V.3 1,5 I 1,000, I 53 16,355,069,943 V.4 5,570,339,214 (1,508,970,000) (r,2s7,370,000) 137 Tdi san thi6u chd xu lli 67,391,216,095 30,696,945,028 14,665,886 135 Phzii thu ng6n hgn kh6c 66,269,314,395 v.2 r39 lV Hing t6n kho t Hdng tdn kho Ds phdng gidm gi6 hdng tdn kho (+) V Tii sin ngfn h4n khic I Chi phi trd trudc nghn h4n ThuC gi6 tri gia tang duo c khAu tru Thu6 vd c6c khoAn khdc phrii thu Nhd nu6c Giao dich mua biin lai trdi phi6u Chinh phu Tdi sdn ng6n h4n khdc 214,006,119,792 140 141 V.5 r49 152 l)J 154 155 150,745,462,813 2t4,229,198,0t2 I (223,078,220) 50,968,54 1,033 (223,078,220) 3,2L5,866J62 150 l5l 4,578,850,266 v.6 2,203,795,479 2,566,157,395 1,386,984,842 649,708,967 816,8r0,637 cONG Ty c0 pHAN xY rnuAr vA o r0 rnUor.rc Dia chi: L6 46, dudng sO LoNG 3, khu c6ng ngl'riOp TAn Tao, qui,n Binh Tdn, Tp Hd Chi Mjnh eAo cAo rAr cHiNH euY l/2015 Bing cin O6i tii toen (ti6p theo) MA TAI SAN so B- TAISANDAIHAN I l 200 Cic khoin phdi thu diri h4n V6n kinh doanh o don vi trgc thuQc Phai thu n6i b6 ddi l.ran kh6c 213 Phdi thu vO cho vay dni han 215 Phzii ttiu ddi han kh6c 216 Du phdng phrii thu ddi han kh6 ddi(*) 219 , I ar sdn 214 220 48,668,318,343 49,708,913,176 20,094,848,166 222 19,275,035,240 36,429,264,302 36,429,264,302 223 (17, I 54,229,062) (t 6,334,416,r 36) 221 gid :!, c0 dlnh thu€ tdi chinh 225 Gid tri hao mdn tily kA O Tdi sdn c6 dinh vd hinh 226 NguyAn UI Bft tlQng sin tliu (s,03e,283, t sB) (4,818,441,2sl) UAT 23r o ;0lic 232 t , ^t Ddu tu g6p vdn viro don vi khdc Du phdng ddu tu tdi chinh ddi h4n(+) V l Cdc khoin dAu tu tu n6m gifi dtin ngdy cl6o han tii chfnh dii h4n Ddu tu viro c6ng ty 250 251 252 253 41,000,000 l,000,000 40,000,000 1,479,481,947 V9 40,000,000 1,545,069,987 1,298,055,688 r,363,643,728 18r,426,259 181,426,259 254 255 250 251 ty liOn ktlt, li6n doanh tu dai han kh6c 252 258 Du phdng ginm gi6 chring kho6n dAu tu ddi h4n 259 dii h4n khdt Chi phi trai tru6c ddi h4n " , a , Tdi san thu6 thu nh{p hodn l4i 260 Tni sin -i r 'i nlel i Dr 199 i ?t ^ J 34,432,566,261 230 IV Tii sin d0'dang diri h4n l Chi phi sdn xu6t kinh doanh ddi han Chi phi xdy d1rng co b6n dd dang DAu 29,6t4,12s,0r0 34,432,566,261 229 () tu' Gia tr! hao mdn lily kA DAu tu vdo cOng 29,393,283,103 227 Nguydn gi6 DAu V8 228 gid Gid tri hao m6n tAy kd v7 224 Nguy€n gid 51,294,O43,163 212 Gid tri hao mdn ltiy k€ (*) VL 50,188,900,290 56 tIAu nim 2ll Trd tru6c cho ngudi b6n ddi hpn NguyAn 56 cu6i nim 210 Phai thu ddi h4n cria khdch hd.ng lI Tii sin cd elnn l Tdi san c6 dinh htu hinh Thuy6t minh , 261 262 , r ,, ^ val Iu, pnu tung lnay tne oal nan V.5 263 Tai sdn ddi han khdc 268 T6NG CQNG TAI ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ cONc rY cP rY rnudr TRI'ONG LONG c o rO ceNG HoA xA ngr crr0 Ncni.r vrpr NAM DQc lAp - Trp - H4nh phfc Tp HCM, 20 thdng 07 ndm 2015 cdNc Bo rHONG TrN rnnN coNG THONG TrN DrEN TrI cuA UY gAN CHfNG KHOAN NHA NTIOC VA SCOCK TPHCM (c6 th€ sft dqng tt€ c6ng bii th6ng tin ding thdi d€n Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam cONc ry cp rY rrruAr e O rO Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam cONc ry cp rY rrruAr e O rO BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447  ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO Citing