Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam cONc ry cp rY rrruAr e O rO TRUC'I{G LoNG coNG non xA ner crr0 Ncnia vrET NAM DQc l$p - Tg - H4nh phrlc Tp HCM, ngdy 20 thdng 04 ndm 2016 CONC BO THONG TIN TREN CoNG THONG TIN DIEN TTI CUA UY gAN CHTNG KHOAN NHA NTIOC VA SGDCK TPHCM (cd th€ su dang d€ cong bii rh6ng tin ding thdi diin UBCKNN vd SGDCK) Kinh gfri: - Uy ban Chring khodn Nhir nur6'c - S& Giao dlch Chfrng khofn TP HCM c6ng ty: coNG Ty co PHAN Kv THUAr VA oro rmICnVG LONG Md chimg kho6n: HTL Dfa chi tru sd chinh: L6 46, Dudng 3, KCN TAn T4o, QuOn Binh TAn, TP.HCM DiOn thoai: 08 754 3188 Fax: 08 754 3189 Nguoi thrrc hiQn cdng b6 th6ng tin: Lfl Thi Thanh Phucrng ? Dia chi: LO 46, Dudng 3, KCN T0n T4o, Qu$n Binh Tdn, TP.HCM DiQn tho4i (di dQng, co quan, nhd riOng): 08 754 3188 Fax: 08 754 3189 Loai th6ng tin c6ng b6 ! 2a gidl72 gid n b6t thucrngltheo y6u cAun dinh kj': N6i dung th6ng tin c6ng b6: todn vdn Bao c6o tdri chinh Quy ty CP K! thuat & O tO Trucrng Long I ndm2016 cria Cdng Th6ng tin ndy dd duoc c6ng b6 trdn trang th6ng tin diQn tu cria c6ng ty viro ngiry 2010412016 tai ducrng dAn: , cta c6ng ty Chung t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bO tr6n ddy ld dring su thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiQm truoc ph6p luQt v6 nQi dung c6c th6ng tin dd c6ng b6 Tdi liQu dinh kdm: - NQi dung th6ng tin cdn c6ng bii vd cdc tdi liQu c6 li€n quan Nguoi il4i diQn theo phdp luft/ Ngudi tlugc riy quy6n c6ng b6 th6ng tin d hp t€n, ch*c vqr, d6ng ddu GrArvr o6c ordu HANH xt rnu4r a r0 TRUING r,oNG r0 46, DUilNG sd l, xcv rAttt r\o, niun rAN, rp.ncpt cdNc ry cp MST\ 0301384695 BAO CAO TAI CHINH QUI I rvAM 2016 c6r,rc w cd pnAru rY rnuAr vA rO rnuoruc LoNG Dia chi: L6 46, dudng s6 3, khu c6ng nghiCp Tdn Tao, quin Binh T6n, Tp ffd Cni Vintr eAo cAo rer cnfur qu.i vzoro gAxc cAx DoI KE ToAN T4i ngdy 31 thring 03 nIm 2016 Dcrn TAI SAN MA s6 A TArsANxcANn4x 100 t, fldn vi cdc kho6n tuong tlucrng ti6n 110 Ti6n 111 CAc khoin tuong duong ti€n IL C6c khoin tlAu tu l tii chfnh ngfn hqn Chfng kho6n kinh doanh ti 56 tliu nem 338.965.149.r48 374.746.016.813 54.254.239.447 22.998.367.628 il 54.254.239.447_ 17.998.367.628 [i, 5.000.000.000 1\ t/ \ r.756.260.000 5r0.260,000 Y.2 1.756.260.000 s7.678.923.123 35.539.023.464 V.3 50.248.883.037 3t.308.137.696 V.4 5.335.339.395 2.536.886.200 V.s 137 3.296.667.220 (1.258.000.000) 3.398.284.097 (r 760.318,000) t39 56.033,471 t2l II1 C6c khoin phdi thu ngfn hgn 130 Phai thu ngfn hpn cria kh6ch hdng Trdtrvsc cho nguoi bdn ng6n h4n 131 132 Phai thu nQi bQ ng6n h4n Phai thu theo ti6n d0 k6 hoach hqp d6ng xdy dr,rng Cdckhoin vd cho vay ng6n h4n Phai thu ngdn h4n kh6c Du phdng c6c khoin ph6i thu kh6 ddi(*) Tdi sdn thi6u chq xt lV 133 t22 10.260.000 134 135 136 IV Hhng tdn kho r40 L r41 Du phong giam gi6 hang t6n kho (*) 149 V Tdi s6n ngfn hgn khdc 150 L 151 Thu6 gi|tri giatdng dugc kh6u trir Thut5 vd c6c kho6n kh6c phdi thu Nhd nudc Giao dich mua b6n lai tr6i phit5u Chinh phri Tdi sdn ng6n hqn kh6c s6 cu6i / V.l r20 123 Chi phi tr6 tru6c ng6n h4n minh ).12 Du phdng gitrm gi6 chring kho6n kinh doanh(*) DAu tu nim giir dt5n ngdy cl6o h4n Hdng tdn kho Thuydt vitinh: VND 152 153 r54 IJ) V.6 221.86r.283.808 309.977.150.227 221.984.804.7s6 310.100.671.175 (123.s20.948) Y.7 56.033.47 | 3.4r4.442.770 2.\57.306.299 | 257 t36.47 (r23.s20.948) 5.72r.2r5.494 t.2t9.57 r.439 4.50t.644.055 cOr,rc rv cd pnAru rY rnu4r vA rO rnUcrNG LoNG Dia chi: L6 46, duong so 3, khu c6ng nghidp Tdn Tao, qu{n Binh r6n, Tp }Id ctri trrfint eAo cAo Bing rel cuiNH euf vzoro cAn e6i hti todn (ti6p theo) t{a TAI SAN SO B.TAr sAw uAr u4N I l Cric khoin ph6ithu ThuyCt minh 200 dii 56 cuiii n5m 67.039.750.669 56 tliu nam 68.04r.970.92s 2t0 hgn 2tr Phai thu ddi h4n cria kh6ch hdng 2, Trdtruoc cho nguoi b6n ddi han Vtin kinh doanh d don v! tryc thuQc ' Phai thu nQi bQ ddi h4n kh6c Phai thu vd cho vay ddi hpn Phai thu ddi han kh6c Du phdng phdi thu ddi h4n kh6 ddi(*) 212 213 2t4 2t5 216 219 lI Tii sin l ci5 Olntt 220 Tdi sin c6 dlnh hiru hinh Nguy€n gid Gia tri hao mdn lAy ki 1x| I ' , 221 , I ar san c0 dinh thu€ tdi chinh Nguy€n gid 44.524.079.377 44.313.552.420 (20.3 36.497.97 8) (19.336.460.5 56) 227 ki C) s.22s.?74.70r 5.097.720.s86 5.225.274.701 5.097.720.586 36.959.456.831 37.282.315.583 36.623.833.200 242.779.23r 36.946.69t.952 242.779.23r 268 92.844.400 92.844.400 270 406.004.899317 442.787.987.738 229 231 240 s9.996,977) 241 242 co bdn d0 dang ddri bqn V l0 2s0 EAu tu viro c6ng ty 251 DAu tu vao c6ng ty li6n kt5t, li6n doanh DAu tu g6p vf5n viro dcrn vi kh6c Du phdng ddu tu tdi chinh ddi han 254 255 2)2 253 DAu tu n6m giir dtin nag2y d6ahqn Vl Tii s6n dii h4n khdc Chi phi trhtrvoc ddi h4n 260 26r Tdi sdn thut5 thu nhdp hodn tpi Thi6t bi v|t tu, phu ting thay th6 ddi h4n rONG ceNG rAr sAi,r (3 230 232 Tdi s6n ddi han kh6c 684.842.892 1.044.839.869 Gia tri hao mdn lAy te 1*) dpg 667,437.738 r.044.839.869 (377.402.13r) Nguy€n gi6 V Cdc kho6n tl6u tu'thi chfnh V9 228 IV Tii s6n dd dang diri h4n Chi phi s6n xuAt kinh doanh ddi h4n l 222 223 226 Ul 86t tlQng s6n tlAu tu' Chi phi xdy ...MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 phAn Chr?ng kho{n ChAu A-Th{i Binh Duong -. a.-_ 56:.&& V/v: COng b5 thdng tin b6o c6o tai chlnh Hd nQi, ngdy 20 thdng ndm 2016 qu! I n6m 2016 Kfnh gfci: ily ban Chrimg kho6n Nhir nurtc S& Giao digh Chfmg khoid Hn NOi So Giao dich Chrimg khoin Hii Chi TOn c6ng ty: CTCP Chimg khorin Chau A - llinh Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chirng kho6n: APS Dla chi tru so chinh: Tdng 2&3, tda nhir Machinco Building,444 Hodng Hoa Th6m, P Thuy Khue Q.Tay Hd Tp He NOi ' DiQn thoqi: 04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 Ngudi thgc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D5 Lang NQi dung cua th6ng tin c6ng b6: - 86o crio tdi chinh quj ndm 2016 ctld CTCp Chrmg kho6n Chdu A - fnai gmn Duong ilu-o.c lQp ngdy 20/04/2016 bao g6m: BCDKT, BCKeKD, BCLCTT, VCSH, TMBCTC - N6j dung gidi trinh chdnh lgch lqi nluAn quli I ndm 2016 so vdi quy ndm 2015 Dia chi Website ddng tai todn b6 b6o c6o tdi chinh: hrIol/aoec.com.vnl Chfng t6i xin cam k5t cec th6ng tin cOng b6 tr€n ct6y ld dung sg thQt vd hodn todn chiu trrich nhi6m tru6c phrip lu4t v€ n6i dung th6ng tin c6ng b6 , Noi nhSn: - Nhu tfen Luu: cB'rr)K/ NGIJ ' ?, "^-\? r tffia* tr,liu s6 0z COng ty C6 phAn Chrlng khoin ChAu A-Thdi Binh Duong -;7 -4bo: b {t V/v: Gi6i trinh coNG HoA xA HQr cno NGHIA vr+r NAM DQc l$p - Tg - II4nh phric chQnh lQch lgi nhu{n 1.2016 so v6i cu'f 1.2015 quj Hd nQi, ngdy 20 thting ndm 201 Kinh gfti: tly ban Chring khodn Nhir nu6c S& Giao dfqh Ch'frng khodn'Hn NQi S& Giao dlch Chrimg khorin H6 Chi Minh TOn c6ng ty: CTCP Chung kho6n Chdu A - Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chimg kho6n: APS ' Dia chi hu sd chinh: Tdng 2&3, tda nhd Machinco Building, 444 Hoing Hoa Thdm, P Thuy Khud Q.Tay H6, TP He NOi DiQn tho4i:04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 ' Ngudi thsc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D6 Lang , Noi dung giAi hinh tren l6ch loi nhuQn: Quj nim 2016 doanh thu ting 15.2% nhrmg tuong ung chi phi hoat ctQng cfing tAng theo phAn 16 bAn tai san tdi lf 6l% vit chi phi kh6c ting l€n Do d6 ldm cho 1oi nhudn Quy nAm 20i6 so v6i quli ndm 2015 gidm chinh FVTPL, b6n c4nh d6 chi phi quan C6ng ty 42s5% Dia chi Website ctdng tii todn bQ b6o c6o tai chinh: http:/qpga.aelarn/ Chring t6i xin cam k6t cac th6ng tin c6ng bti tren eay ld thing sg thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiom tru6c phdp luat vd noi dung th6ng tin c6ng bii cBr"r/t^/,/, Noi nhQn: - Nhu trCn Luu: Iflfu BJttH BlJdI{G C6ns ty CP Chtus Khoin Cheu A Thii Binh Duoxg MAu s6 802 - TAng 2&3 tda nhd Machinco Building, 444 Hodng Hoa ThAm, P Thuy Khu6, Q Tdy Hd fP Hd N6i cTcK (Ban hdnh theo TT si5 210 /2014 /TT-BTC ngdy 30 /12/ 2014 cia BQ Titi chinh) BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH RITNG T4i ngiy 31 th6ng 03 nim 2016 Chi ti€u Ma s5 Thuy6t minh 3l/03t20r6 0U0U2016 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN (r00 = 1r0 + 130) I Tii sen tdi chlnh (110 = )r29) lrr l.Tidn vd c6c khodn tuong du BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 phAn Chr?ng kho{n ChAu A-Th{i Binh Duong -. a.-_ 56:.&& V/v: COng b5 thdng tin b6o c6o tai chlnh Hd nQi, ngdy 20 thdng ndm 2016 qu! I n6m 2016 Kfnh gfci: ily ban Chrimg kho6n Nhir nurtc S& Giao digh Chfmg khoid Hn NOi So Giao dich Chrimg khoin Hii Chi TOn c6ng ty: CTCP Chimg khorin Chau A - llinh Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chirng kho6n: APS Dla chi tru so chinh: Tdng 2&3, tda nhir Machinco Building,444 Hodng Hoa Th6m, P Thuy Khue Q.Tay Hd Tp He NOi ' DiQn thoqi: 04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 Ngudi thgc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D5 Lang NQi dung cua th6ng tin c6ng b6: - 86o crio tdi chinh quj ndm 2016 ctld CTCp Chrmg kho6n Chdu A - fnai gmn Duong ilu-o.c lQp ngdy 20/04/2016 bao g6m: BCDKT, BCKeKD, BCLCTT, VCSH, TMBCTC - N6j dung gidi trinh chdnh lgch lqi nluAn quli I ndm 2016 so vdi quy ndm 2015 Dia chi Website ddng tai todn b6 b6o c6o tdi chinh: hrIol/aoec.com.vnl Chfng t6i xin cam k5t cec th6ng tin cOng b6 tr€n ct6y ld dung sg thQt vd hodn todn chiu trrich nhi6m tru6c phrip lu4t v€ n6i dung th6ng tin c6ng b6 , Noi nhSn: - Nhu tfen Luu: cB'rr)K/ NGIJ ' ?, "^-\? r tffia* tr,liu s6 0z COng ty C6 phAn Chrlng khoin ChAu A-Thdi Binh Duong -;7 -4bo: b {t V/v: Gi6i trinh coNG HoA xA HQr cno NGHIA vr+r NAM DQc l$p - Tg - II4nh phric chQnh lQch lgi nhu{n 1.2016 so v6i cu'f 1.2015 quj Hd nQi, ngdy 20 thting ndm 201 Kinh gfti: tly ban Chring khodn Nhir nu6c S& Giao dfqh Ch'frng khodn'Hn NQi S& Giao dlch Chrimg khorin H6 Chi Minh TOn c6ng ty: CTCP Chung kho6n Chdu A - Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chimg kho6n: APS ' Dia chi hu sd chinh: Tdng 2&3, tda nhd Machinco Building, 444 Hoing Hoa Thdm, P Thuy Khud Q.Tay H6, TP He NOi DiQn tho4i:04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 ' Ngudi thsc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D6 Lang , Noi dung giAi hinh tren l6ch loi nhuQn: Quj nim 2016 doanh thu ting 15.2% nhrmg tuong ung chi phi hoat ctQng cfing tAng theo phAn 16 bAn tai san tdi lf 6l% vit chi phi kh6c ting l€n Do d6 ldm cho 1oi nhudn Quy nAm 20i6 so v6i quli ndm 2015 gidm chinh FVTPL, b6n c4nh d6 chi phi quan C6ng ty 42s5% Dia chi Website ctdng tii todn bQ b6o c6o tai chinh: http:/qpga.aelarn/ Chring t6i xin cam k6t cac th6ng tin c6ng bti tren eay ld thing sg thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiom tru6c phdp luat vd noi dung th6ng tin c6ng bii cBr"r/t^/,/, Noi nhQn: - Nhu trCn Luu: Iflfu BJttH BlJdI{G C6ns ty CP Chtus Khoin Cheu A Thii Binh Duoxg MAu s6 802 - TAng 2&3 tda nhd Machinco Building, 444 Hodng Hoa ThAm, P Thuy Khu6, Q Tdy Hd fP Hd N6i cTcK (Ban hdnh theo TT si5 210 /2014 /TT-BTC ngdy 30 /12/ 2014 cia BQ Titi chinh) BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH RITNG T4i ngiy 31 th6ng 03 nim 2016 Chi ti€u Ma s5 Thuy6t minh 3l/03t20r6 0U0U2016 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN (r00 = 1r0 + 130) I Tii sen tdi chlnh (110 = )r29) lrr l.Tidn vd c6c khodn tuong du BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai ffiAO CAffi KAHCXgHruffi er-iv:awAruztltd -r'>CX;,f *- UÔNG THỊ THANH DIỆP Digitally signed by UÔNG THỊ THANH DIỆP DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Hoàn Kiếm, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT, title=Trưởng phòng, cn=UÔNG THỊ THANH DIỆP, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:013041 266 Date: 2016.05.06 10:03:32 +07'00' UÔNG THỊ THANH DIỆP Digitally signed by UÔNG THỊ THANH DIỆP DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Hoàn Kiếm, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT, title=Trưởng phòng, cn=UÔNG THỊ THANH DIỆP, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:013041266 Date: 2016.04.20 19:07:54 +07'00' BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming BO CO THC TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN THỊ MAI HẠNH MỤC LỤC KÕt luËn 65 Sinh viên Nguyễn Th Vui Lp K ton K06 1 BO CO THC TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN THỊ MAI HẠNH Lêi nãi ®Çu Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật công thương được thành lập theo quyết định 44/QĐ-UBND của Chủ Tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh. Trường nằm trong hệ thống giáo dục chuyên nghiệp của bộ giáo dục đào tạo. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương - CCI là Trường chuyên đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp với các ngành nghề có yêu cầu lớn của thị trường lao động hiện nay. Trường đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo kiến thức công nghệ mới; Khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin,công nghệ điện - điện tử mới nhất vào thực tế sản xuất và đời sống của học sinh. Ngoài ra, Trường coi hoạt động nâng cao dân trí và phát triển cộng đồng là một trong những nhiệm vụ của Trường. Chức năng và kế hoạch đào tạo của Trường: Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cụ thể như sau: Đào tạo: Trường là một trung tâm đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế. Các văn bằng của trường thuộc hệ thống văn bằng quốc gia. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ và lao động sản xuất. Trường là một cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hợp tác, liên kết đào tạo với các Trường Đại học uy tín trong nước như: - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Trường Đại học Điện lực Hà Nội Là một học sinh của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương - CCI em đã học chuyên ngành kế toán, em hiểu được tầm quan trọng của công tác kế Sinh viên Nguyễn Th Vui Lp K ton K06 2 BO CO THC TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN THỊ MAI HẠNH toán, kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính. Tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà nước, mà còn với tài chính doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế. Cùng với sự phát triển của xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng kéo theo sự thay đổi về hoạt động quản lý và cơ chế quản lý kế toán luôn luôn tồn tại gắn liền với quản lý. Một doanh nghiệp, một xã hội được coi là phát triển khi lao động có năng suất, có chất lượng, và đạt hiệu quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ "Những vấn đề cơ bản trong sản xuất" thì lao động là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tình hình hiện nay nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao động có trí tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật cao sẽ trở thành nhân tố hàng đầu trong việc tạo ra năng suất cũng như chất lượng lao động. Trong quá trình lao động người lao động đã hao tốn một lượng sức lao động nhất định, do đó muốn quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì người lao động [...]... 28.ss6. 813 .362 4.628.5r8 .16 4 s1 ,11 5.957 r27.420.000 10 .7 81. 411 .840 31r.936.054 34.873.000 44. 313 .5s2.420 3 28.607.929. 319 4.755.938 .16 4 10 .7 81. 411 .840 I 99 r 000 343.927.054 - 210 .s26 ,957 34.873.000 44.s24.079.377 Gi6 trihao mdn i r; ^50 oau 435 .12 6 3.357 490 .10 9 Kh6u hao trong kj, ^x so cuor ^.,t{y 1. 997.',t16. 612 208.885.709 34.873.000 19 .336.460,556 323.928.066 17 54.072 1. 000.037.422 14 .307.7t5.0r7... 4.293.062.03 546 ,10 6.800 nim 3.223.0r 7 .14 3 2t1.922.7 43 2.403.0t8.46r | 729 447 1. 283.035.272 r.070.535.272 60.9 01, 500 211 .11 1 37I 7 50 1. 103.54 1. 9s8 r .10 3.5 41. 958 1. 103.5 41. 958 L 10 3.5 41. 9s8 7 cOwc rv cd pnAru rcY rnuAr vn 6 r0 rnUoNG LoNG Dia chi: L6 46, tludng s6 3, Khu c6ng nghiQp Tdn Tao, qufln Binh Tdn, TP HO Cfri Vtintr Bdn thuy6t minh 86o c6o tli chinh Qriy I ntrm 2 016 ngfn h4n th6ng 3 ndm 2 016 ld c6c... l 460.047 .18 0 17 6. 518 .000 17 4.500,000 3 23.905.330 3 17 .683,330 920.000.000 r 41. 140.276 3.296.667.220 3.398.284.097 Hing tdn kho Nguy6n lieu, vat liQu Chi phf sAn Thdnh phAm 4 81. 168.2r2 62.627.rt2.844 66.t83.0 91. 364 49.0r2.r17.720 r23.784.086 Hdng h6a Hdng cli tr6n duong 12 2.207.086 9.49t.459.850 c0ng Chi phi 17 1 .19 5.6 31. 819 618 .13 6,866 49. 318 .792.090 xu6t, kinh doanh do dang 310 .r00.67r .17 s 22t.984.804.756... 18 0.054 ,10 7 8l 2 01. 983 3.5 91. 3 11 5.5 81 198.787.660 18 0.0s9.688 c6rue w cd pnAru rcV rnuAr vA o ro rnUoNG LoNG Dia chi: Ld 46, dudng s6 3, Khu cdng nghi€p Tdn T4o, qu6n Binh rdn, Tp uo ctri l,tintr Bin thuy6t minh B6o c6o tdi chinh eriy I ntrm 2 016 4 Chi phi tiri chinh euy Chi phi ldi vay L6 ch6nh lQch fj,gi6 5 1 N[m nay Nim trudc 20r.944.795 r32.804. 714 10 .9 81. 1 16 Kh6c 16 .302 c0ng 334.765. 811 9.823.007... ngdy 01/ 01/ 2 016 80.000.000.000 Lgi nhufn trong kj, Trfcli lf,p c6c qu! trong kj, Chia cd tirc bdng c6 phi€u trong k! 40.000,000.000 Sii Ou tl6n ngiy 311 03/2 016 12 0.000.000.000 Lqi nhufn sau thu6 chua p\An phdi L27.446.I26.r9t C0ng 207.446 .12 6 .19 r 26.682.490.703 26.682.490.703 (40.000.000.000) r14.t28. 616 .894 234 .12 8. 616 .894 vI rH6NG TrN Bo suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAy rRoNG nAo cAo 16 r uv ttzorc 1. .. 2.3 21. 704.678 226.t39.78t 34.873.000 20.336.497.978 Gi6 tricdn l4i ^ x -; bo oau nam 14 . 819 .3',7 sti cutii r4.300.2L4.302 L.309.872.662 8.459 .10 7 .16 2 rr7.787.27s nam tcy 13 .737 i nlm Sd dAu 859.6',72.065 - Chi phi Cdng cp dr,rng cp - Chi phi dilttrdtruoc Ting, giim I ( s6 cuSi try b) nim 56 dAu r22.9rr.973.994 C6ng cp, dpng cq 8 84. 913 .3 I I 10 0,000.000 259.692.359 sd cu6i tcy 7 nlm 384. 913 . 311 2.3 51. 638.220... xu6t, kinh doanh do dang 310 .r00.67r .17 s 22t.984.804.756 tri trufc a) Ngiin hgn - Chi phi v[n phdng - Chi phi C6ng cp dpng cp Diti ltgn - Chi phf vin phong tii , 2.1s7.306.299 1. 219 .5 71. 439 r.450.496.225 595.448.594 706. 810 .074 624.r22.845 36.623.833.200 36.946.69r.952 963.3 81. 737 429.979.259 407 .15 6.982 35.334 .18 1.876 35.57 6 .15 3.233 sin cd ilinh hiiu hinh Nhdr cfra, vft Mfy ki6n trric m6c vi thi6t bi... han b) Phai thu Cdng ty LD TNIIH Hino Motors VN c) PhAi thu CT TNHH DT vd DL Hda Binh Xanh d) e) 0 Phdi thu kh6ch hdng ddi h4n Tdng C6ng ty DiQn luc Midn Trung PhAi thu kh6ch hdng ld c6c b6n liOnquan c0ng Tri trudc cliii 26.284.776.026 Sti tIAu nIm 13 .260 .16 7.592 4. 613 .12 6. 411 '1. 5t3.230.r04 s6 t