MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 phAn Chr?ng kho{n ChAu A-Th{i Binh Duong -. a.-_ 56:.&& V/v: COng b5 thdng tin b6o c6o tai chlnh Hd nQi, ngdy 20 thdng ndm 2016 qu! I n6m 2016 Kfnh gfci: ily ban Chrimg kho6n Nhir nurtc S& Giao digh Chfmg khoid Hn NOi So Giao dich Chrimg khoin Hii Chi TOn c6ng ty: CTCP Chimg khorin Chau A - llinh Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chirng kho6n: APS Dla chi tru so chinh: Tdng 2&3, tda nhir Machinco Building,444 Hodng Hoa Th6m, P Thuy Khue Q.Tay Hd Tp He NOi ' DiQn thoqi: 04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 Ngudi thgc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D5 Lang NQi dung cua th6ng tin c6ng b6: - 86o crio tdi chinh quj ndm 2016 ctld CTCp Chrmg kho6n Chdu A - fnai gmn Duong ilu-o.c lQp ngdy 20/04/2016 bao g6m: BCDKT, BCKeKD, BCLCTT, VCSH, TMBCTC - N6j dung gidi trinh chdnh lgch lqi nluAn quli I ndm 2016 so vdi quy ndm 2015 Dia chi Website ddng tai todn b6 b6o c6o tdi chinh: hrIol/aoec.com.vnl Chfng t6i xin cam k5t cec th6ng tin cOng b6 tr€n ct6y ld dung sg thQt vd hodn todn chiu trrich nhi6m tru6c phrip lu4t v€ n6i dung th6ng tin c6ng b6 , Noi nhSn: - Nhu tfen Luu: cB'rr)K/ NGIJ ' ?, "^-\? r tffia* tr,liu s6 0z COng ty C6 phAn Chrlng khoin ChAu A-Thdi Binh Duong -;7 -4bo: b {t V/v: Gi6i trinh coNG HoA xA HQr cno NGHIA vr+r NAM DQc l$p - Tg - II4nh phric chQnh lQch lgi nhu{n 1.2016 so v6i cu'f 1.2015 quj Hd nQi, ngdy 20 thting ndm 201 Kinh gfti: tly ban Chring khodn Nhir nu6c S& Giao dfqh Ch'frng khodn'Hn NQi S& Giao dlch Chrimg khorin H6 Chi Minh TOn c6ng ty: CTCP Chung kho6n Chdu A - Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chimg kho6n: APS ' Dia chi hu sd chinh: Tdng 2&3, tda nhd Machinco Building, 444 Hoing Hoa Thdm, P Thuy Khud Q.Tay H6, TP He NOi DiQn tho4i:04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 ' Ngudi thsc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D6 Lang , Noi dung giAi hinh tren l6ch loi nhuQn: Quj nim 2016 doanh thu ting 15.2% nhrmg tuong ung chi phi hoat ctQng cfing tAng theo phAn 16 bAn tai san tdi lf 6l% vit chi phi kh6c ting l€n Do d6 ldm cho 1oi nhudn Quy nAm 20i6 so v6i quli ndm 2015 gidm chinh FVTPL, b6n c4nh d6 chi phi quan C6ng ty 42s5% Dia chi Website ctdng tii todn bQ b6o c6o tai chinh: http:/qpga.aelarn/ Chring t6i xin cam k6t cac th6ng tin c6ng bti tren eay ld thing sg thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiom tru6c phdp luat vd noi dung th6ng tin c6ng bii cBr"r/t^/,/, Noi nhQn: - Nhu trCn Luu: Iflfu BJttH BlJdI{G C6ns ty CP Chtus Khoin Cheu A Thii Binh Duoxg MAu s6 802 - TAng 2&3 tda nhd Machinco Building, 444 Hodng Hoa ThAm, P Thuy Khu6, Q Tdy Hd fP Hd N6i cTcK (Ban hdnh theo TT si5 210 /2014 /TT-BTC ngdy 30 /12/ 2014 cia BQ Titi chinh) BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH RITNG T4i ngiy 31 th6ng 03 nim 2016 Chi ti€u Ma s5 Thuy6t minh 3l/03t20r6 0U0U2016 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN (r00 = 1r0 + 130) I Tii sen tdi chlnh (110 = )r29) lrr l.Tidn vd c6c khodn tuong du BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN 78 Tôn Thất Thuyết, F16, Q4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q I NĂM 2010 (Kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2010) Kỳ kế toán kết thúc ngày C.TY CP VẬN TẢI & GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- Đòa : 78 Tôn Thất Thuyết P.16 Q.4 TPHCM Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Q I năm 2010 ĐVT: ĐồngViệt Nam TÀI SẢN MÃ THUYẾT SỐ SỐ SỐ MINH CUỐI Q ĐẦU NĂM 172,820,392,109 227,558,467,504 66,646,329,313 88,078,440,513 66,646,329,313 88,078,440,513 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km7 đường Hà Nội – Quận Thủ đức - TPHCM Mẫu số B01a-DN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC ) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 Đơn vò tính:VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THU YẾT MIN H SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 177,777,938,196 172,289,061,114 (100=110+120+130+140+150) I.Tiền khoản tương đương tiền 110 34,972,280,674 39,885,944,900 1-Tiền 111 668,066,674 5,781,411,028 2-Các khoản tương đương tiền II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 112 34,304,214,000 34,104,533,872 92,923,690,400 91,160,210,400 1-Đầu tư ngắn hạn 2-Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 121 105,000,934,305 103,237,454,305 129 (12,077,243,905) (12,077,243,905) III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130 49,159,805,744 39,919,490,045 1-Phải thu khách hàng 131 48,958,832,082 39,242,872,816 2-Trả trước cho người bán 132 222,271,260 121,128,760 3-Phải thu nội ngắn hạn 4-Phải thu theo tiến độ kế hoạch hđồng xdựng 133 5-Các khoản phải thu khác 6-Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 135 108,680,402 685,466,469 139 (129,978,000) (129,978,000) IV.Hàng tồn kho 140 402,361,378 636,381,354 1-Hàng tồn kho 2-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 141 402,361,378 636,381,354 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 319,800,000 687,034,415 1-Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2-Thuế GTGT khấu trừ 152 3-Thuế khoản khác phải thu Nhà Nước 154 4-Tài sản ngắn hạn khác 158 Báo cáo tài qúy 1/ 2010 120 V.01 V.02 134 V.03 V.04 149 427,964,415 V.05 319,800,000 Trang 259,070,000 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km7 đường Hà Nội – Quận Thủ đức - TPHCM B-TÀI SẢN DÀI HẠN 200 43,998,847,625 46,162,386,048 I.Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1-Phải thu dài hạn khách hàng 2-Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 211 3-Phải thu dài hạn nội 213 V.06 4-Phải thu dài hạn khác 5-Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 218 V.07 II.Tài sản cố đònh 220 30,242,139,552 31,605,677,975 1-Tài sản cố đònh hữu hình 221 30,179,639,552 31,543,177,975 (200=210+220+240+250+260) 212 219 V.08 - Nguyên giá 222 74,682,495,761 74,682,495,761 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 223 (44,502,856,209) (43,139,317,786) V.09 - - V.10 - - 2-Tài sản cố đònh thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 226 3-Tài sản cố đònh vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 229 4-Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 62,500,000 62,500,000 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 13,756,708,073 13,756,708,073 20,991,045,273 20,991,045,273 - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 242 1-Đầu tư vào công ty 2-Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 251 3-Đầu tư dài hạn khác 258 4-Dự phòng giảm gía đầu tư tài dài hạn (*) 259 (7,234,337,200) (7,234,337,200) V.Tài sản dài hạn khác 260 - 800,000,000 1-Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 3-Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 268 Báo cáo tài qúy 1/ 2010 250 252 270 V.13 800,000,000 221,776,785,821 Trang 218,451,447,162 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km7 đường Hà Nội – Quận Thủ đức - TPHCM NGUỒN VỐN MÃ SỐ THU YẾT MIN H SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM A-N PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 17,272,406,367 18,489,567,597 I.Nợ ngắn hạn 310 17,278,815,167 18,413,767,647 1-Vay nợ ngắn hạn 311 2-Phải trả người bán 312 1,688,809,424 8,362,125,718 3-Người mua trả tiền trước 4-Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 6,289,217,790 4,501,509,087 5-Phải trả người lao động 315 3,176,339,341 3,827,145,050 6-Chi phí phải trả 316 V.17 5,631,468,006 1,220,168,912 7-Phải trả nội 317 V.18 492,980,606 502,818,880 (6,408,800) 75,799,950 (6,408,800) 75,799,950 204,504,379,454 199,961,879,565 204,802,183,117 199,906,172,728 8-Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 9-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 314 V.15 V.16 318 319 10-Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II.Nợ dài hạn 330 1-Phải trả dài hạn người bán 331 2-Phải trả dài hạn nội 332 3-Phải trả dài hạn khác 333 4-Vay nợ dài hạn 334 V.20 5-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 6-Dự phòng trợ cấp việc làm 336 7-Dự phòng phải trả dài hạn B-VỐN CHỦ SỢ HỮU 400=(410+430) 337 I.Vốn chủ sở hữu 410 1-Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 100,800,000,000 100,800,000,000 2-Thặng dư vốn cổ phần 412 56,991,898,530 56,991,898,530 3-Vốn khác chủ sở hữu 413 4-Cổ phiếu quỹ (*) 414 (7,288,574,052) (7,288,574,052) 5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 7-Quỹ đầu tư phát triển 417 22,377,348,670 22,377,348,670 8-Quỹ dự phòng tài 418 3,451,764,132 3,451,764,132 9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân 420 28,469,745,837 23,573,735,448 Báo cáo tài qúy 1/ 2010 V.19 400 V.22 Trang CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km7 đường Hà Nội – Quận Thủ đức - TPHCM phối 11-Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II.Nguồn kinh phí quỹ khác 430 (297,803,663) 55,706,837 1-Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 (297,803,663) 55,706,837 2-Nguồn kinh phí 3-Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 221,776,785,821 218,451,447,162 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) V.23 433 440 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU 1- Tài sản thuê 2- Vật tư, ...CễNG TY C PHN VN TI BIN VINASHIP * -S: /CV-CBTT vv:Gii trỡnh kt qu sn xut kinh doanh quý I nm 2010 CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc _*** _ Hi phũng, ngy thỏng nm 2010 Kớnh gi: - U BAN CHNG KHON NH NC - S GIAO DCH CHNG KHON TP H CH MINH Cụng ty c phn Vn ti bin Vinaship (Mó CK: VNA) gii trỡnh bin ng kt qu sn xut kinh doanh quý nm 2010 so vi quý nm 2009 nh sau: n v: ng Khon mc Quý nm 2009 Quý nm 2010 Chờnh lch (3-2) So sỏnh (4/2 %) Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Li nhun sau thu 150.764.785.817 254.157.042.918 103.392.257.101 68,57% 1,524,346,855 14.907.854.240 13.383.507.385 877,93% Kt qu sn xut kinh doanh quý nm 2010 tng so vi quý nm 2009 nguyờn nhõn ch yu l quý nm 2010 i tu ca cụng ty ó tng thờm chic so vi quý nm 2009 C th khong thi gian t cui quý nm 2009 n u nm 2010 cụng ty ó u t mua thờm chic tu l: tu Vinaship Diamond trng ti 24.034 tn nhn ngy 19/3/2009, tu Vinaship Pearl trng ti 24.241 tn nhn ngy 30/11/2009 v tu Vinaship Sea trng ti 27.800 tn nhn ngy 5/1/2010 Trõn trng thụng bỏo./ CễNG TY CP VN TI BIN VINASHIP Tng Giỏm c Ni nhn: - Nh kớnh gi - Lu i ngoi-TTC Cao Minh Tun Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP Địa : Số Hong văn Thụ - Hồng bng - Hải phòng Báo cáo ti Cho Quý I năm 2010 kết thúc ngy 31 tháng năm 2010 bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng năm 2010 ti sản a - ti sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ) I - Tiền - Tiền II - Các khoản đầu t TC ngắn hạn - Đầu t ngắn hạn III - Các khoản phải thu - Phải thu khách hng - Trả trớc cho ngời bán - Phải thu nội ngắn hạn - Các khoản phải thu khác IV - Hng tồn kho - Hng tồn kho V - Ti sản ngắn hạn khác - Chi phí trả trớc ngắn hạn - Thuế GTGT đợc khấu trừ - Thuế v khoản thuế phải thu Nh nớc - Ti sản ngắn hạn khác b - Ti sản di hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I - Các khoản phải thu di hạn - Phải thu di hạn khách hng - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc - Phải thu di hạn nội - Phải thu di hạn khác II - Ti sản cố định - Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) - Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) - Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) IV - Các khoản đầu t ti di hạn - Đầu t di hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t di hạn (*) V - Ti sản di hạn khác - Chi phí trả trớc di hạn - Ti sản di hạn khác tổng cộng ti sản ( 270 = 100 + 200 ) Mã số 100 110 111 120 121 130 131 132 133 135 140 141 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 258 259 260 261 268 270 Thuyết Minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.10 V.12 V.11 V.13 V.14 ngy 31/03/2010 ngy 01/01/2010 ton Công ty ton Công ty 131,641,149,995 157,699,762,591 26,068,988,840 26,068,988,840 27,974,627,829 16,310,256,388 2,603,082,905 3,992,476,758 5,068,811,778 49,593,194,356 49,593,194,356 28,004,338,970 11,912,856,725 4,878,494,975 229,269,490 10,983,717,780 1,136,621,834,509 77,548,960,147 77,548,960,147 25,292,673,675 20,528,394,273 38,000,000 4,726,279,402 41,032,651,148 41,032,651,148 13,825,477,621 658,647,158 3,995,057,063 229,269,490 8,942,503,910 915,469,956,238 1,121,316,548,140 1,121,287,981,817 1,632,570,225,176 (511,282,243,359) 28,566,323 116,699,500 (88,133,177) 35,122,369 5,812,037,477 (5,776,915,108) 15,270,164,000 22,281,123,125 (7,010,959,125) - 900,021,614,799 872,892,218,157 1,355,407,450,935 (482,515,232,778) 37,707,011 116,699,500 (78,992,489) 27,091,689,631 178,177,439 5,812,037,477 (5,633,860,038) 15,270,164,000 22,281,123,125 (7,010,959,125) - 1,268,262,984,504 1,073,169,718,829 Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP Địa : Số Hong văn Thụ - Hồng bng - Hải phòng Báo cáo ti Cho Quý I năm 2010 kết thúc ngy 31 tháng năm 2010 Nguồn vốn Mã số a - nợ phải trả ( 300 = 310 + 330 ) I - Nợ ngắn hạn - Vay v nợ ngắn hạn - Phải trả ngời bán - Ngời mua trả tiền trớc - Thuế v khoản phải nộp Nh nớc - Phải trả công nhân viên - Chi phí phải trả - Phải trả nội - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 11 - Quỹ khen CTY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG Đòa : 1333/9 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Q.7, TP HCM Mã số thuế: 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I /2010 Hồ sơ gồm có - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết kinh doanh - Lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh BCTC B01a-DN B02a-DN B03a-DN B09a-DN Mẫu số B 01a-DN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 trưởng BTC ) Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng 1333/9 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ ( Dạng đầy đủ ) Quý I năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 (Đơn vò tính: đồng Việât Nam) Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+150) Mã số Thuyết minh 100 Số cuối quý Số đầu năm 1.215.285.432.476 1.082.558.987.935 I Tiền khoản tương đương tiền 110 V.01 151.512.442.865 16.208.706.294 Tiền 111 V.01 151.012.442.865 15.708.706.294 Các khoản tương đương tiền 112 500.000.000 500.000.000 73.883.283.177 88.536.427.177 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.02 Đầu tư ngắn hạn 121 74.845.591.819 89.498.735.819 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (962.308.642) (962.308.642) 130 125.720.530.479 135.381.056.605 Phải thu khách hàng 131 66.079.647.316 81.275.634.125 Trả trước cho người bán 132 11.940.695.523 13.674.003.093 Phải thu nội 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 47.700.187.640 40.431.419.387 836.358.408.916 814.546.302.737 836.358.408.916 814.546.302.737 III Các khoản phải thu ngắn hạn Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho V.03 139 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.04 V Tài sản ngắn hạn khác 150 27.810.767.039 27.886.495.122 Chi phi trả trước ngắn hạn 151 1.457.475.450 24.390.835 Thuế GTGT khấu trừ 152 1.663.780.058 208.418.976 Thuế khoản khác phải thu Nhà Nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 24.689.511.531 27.653.685.311 200 229.274.928.989 214.356.126.723 18.520.075.459 14.621.302.529 2.410.111.071 2.686.036.451 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) V.05 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố đònh 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 7.102.078.358 7.102.078.358 - Giá trò hao mòn lũy kế 223 (4.691.967.287) (4.416.041.907) V.08 Trang: 1/3 Chỉ tiêu Mã số TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm V.09 7.552.153 9.294.952 228 129.879.712 129.879.712 - Giá trò hao mòn lũy kế 229 (122.327.559) (120.584.760) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 16.102.412.235 11.925.971.126 240 V.12 191.872.627.691 180.748.735.691 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 V.10 V.13 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 24.600.000.000 24.600.000.000 Đầu tư dài hạn khác 258 182.356.047.743 171.232.155.743 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 (15.083.420.052) (15.083.420.052) 260 18.882.225.839 18.986.088.503 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 323.578.509 427.441.173 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 18.525.547.330 18.525.547.330 Tài sản dài hạn khác 268 33.100.000 33.100.000 270 1.444.560.361.465 1.296.915.114.658 300 966.741.575.677 1.030.895.088.036 I Nợ ngắn hạn 310 902.837.293.539 967.501.654.703 Vay nợ ngắn hạn 311 464.500.000.000 492.000.000.000 Phải trả cho người bán 312 43.777.376.560 47.274.832.754 Người mua trả tiền trước 313 21.751.074.184 14.525.843.555 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 110.254.998.702 159.255.764.101 Phải trả công nhân viên 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 Tổng cộng tài sản (270=100+200) Nguồn vốn A Nợ phải trả (300=310+330) II Nợ dài hạn V.15 V.16 606.578.103 V.17 99.618.860.969 107.938.036.260 V.18 162.328.405.021 146.507.178.033 63.904.282.138 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình đợc ghi nhận theo giá MAU sd 02 coNG HOA xA HQr