Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
Signature Not Verified Được ký NGUYỄN HỒNG THÁI Ngày ký: 19.04.2016 16:38 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý I năm 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG Số 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/03/2016 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính: đồng CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh 31/03/2016 01/01/2016 275,120,143,827 297,604,798,675 19,501,408,383 29,141,371,253 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 19,501,408,383 9,141,371,253 Các khoản tương đương tiền 112 - 20,000,000,000 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 46,814,500,000 51,255,500,000 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn V.01 V.02 46,814,500,000 51,255,500,000 28,802,531,087 36,617,870,309 V.03 7,708,475,643 15,465,589,697 132 V.04 4,913,308,738 5,094,791,738 Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 136 V.05 17,127,309,206 17,004,051,374 137 V.06 (946,562,500) (946,562,500) IV Hàng tồn kho 140 V.07 174,781,401,845 175,394,439,573 175,394,439,573 Hàng tồn kho 141 174,781,401,845 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - V Tài sản ngắn hạn khác 150 5,220,302,512 5,195,617,540 205,442,898 205,442,898 - - 5,014,859,614 4,990,174,642 43,626,375,827 43,973,961,557 V.08 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - II Tài sản cố định 220 12,917,767,346 10,258,676,396 13,265,353,076 10,606,262,126 17,555,001,531 17,555,001,531 (7,296,325,135) 2,659,090,950 (6,948,739,405) Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 V.09 V.10 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 223 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 2,659,090,950 2,659,090,950 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 229 - - IV Tài sản dở dang dài hạn 240 19,854,126,231 19,854,126,231 19,854,126,231 19,854,126,231 10,854,482,250 10,854,482,250 V.11 V.12 2,659,090,950 Chi phí xây dựng dở dang 242 V Đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 972,729,650 972,729,650 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 9,881,752,600 9,881,752,600 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 318,746,519,654 341,578,760,232 V.13 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG Số 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội Báo cáo tài tổng hợp Cho năm tài kết thúc ngày 31/03/2016 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý I năm 2016 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng công ty cổ phần thành lập theo Quyết định số 257/QĐBXD ngày 21/02/2006 Quyết định số 747/QĐ-BXD ngày 09/05/2006 (sửa đổi Quyết định 257/QĐBXD) Bộ trưởng Bộ xây dựng giấy đăng ký doanh nghiệp số 0100107042 ngày 17/04/2006 (thay đổi thứ ngày 17/09/2010) Sở kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp Vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn) Trụ sở Công ty số 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh Công ty xây dựng Ngành nghề kinh doanh • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc tổng mặt nội, ngoại thất: công trình dân dụng công nghiệp; • Thiết kế quy hoạch chung; quy hoạch tổng thể, chi tiết khu đô thị, khu dân cư; Thiết kế san hệ thống thoát nước, đường nội vào khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp; • Thiết kế quy hoạch điện đô thị, nông nghiệp, xí nghiệp; Thiết kế cấp điện, chống sét công trình xây dựng, dân dụng công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Khảo sát địa chất công trình xây dựng; • Tư vấn thẩm tra, thẩm định, quy hoạch dự án đầu tư, kỹ thuật, vẽ thi công tổng dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng đô thị nội, ngoại thất; Kiểm định chất lượng công Signature Not Verified c ký bi NGUYN HNG THI Ngy ký: 20.01.2016 16:16 Công ty cổ phần xây dựng sông hồng Báo cáo tài Quý IV năm 2015 Công ty Cổ phần xây dựng sông hồng Địa chỉ: Số 164 Lò Đúc - Hai Bà Trng - Hà nội Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 bảng cân đối kế toán TổNG HợP Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị: VND Mã số Chỉ tiêu Tài sản 100 A Tài sản ngắn hạn 110 I Tiền khoản tơng đơng tiền 111 Tiền 112 Các khoản tơng đơng tiền 120 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 121 Đầu t ngắn hạn 129 Dự phòng giảm giá C.khoán đầu t ngắn hạn (*) 130 III Các khoản phải thu ngắn hạn 131 Phải thu khách hàng 132 Trả trớc cho ngời bán 133 Phải thu nội ngắn hạn 134 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 135 Các khoản phải thu khác 139 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 140 IV Hàng tồn kho 141 Hàng tồn kho 149 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 150 V Tài sản ngắn hạn khác 151 Chi phí trả trớc ngắn hạn 152 Thuế GTGT đợc khấu trừ 153 Thuế khoản phải thu Nhà nớc 158 Tổng cộng tài sản 31/12/2015 01/01/2015 290,785,894,422 9,141,371,253 9,141,371,253 71,255,500,000 71 255 500 000 332,804,076,147 28,662,705,628 28,662,705,628 46,519,500,000 46 519 500 000 20,987,951,951 8,646,685,444 5,094,791,738 21,207,686,898 9,467,819,614 5,655,180,359 8,193,037,269 (946,562,500) 175,394,439,573 175,394,439,573 14,006,631,645 205,442,898 4,990,174,642 6,555,249,425 (470,562,500) 215,613,942,138 215,613,942,138 20,800,241,483 205,442,898 9,964,489,571 8,811,014,105 Tài sản ngắn hạn khác 200 B Tài sản dài hạn 210 I Các khoản phải thu dài hạn 220 II Tài sản cố định 221 Tài sản cố định hữu hình 222 - Nguyên giá 223 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 224 Tài sản cố định thuê tài 227 Tài sản cố định vô hình 228 - Nguyên giá 229 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 230 Chi phí xây dựng dở dang 240 III Bất động sản đầu t 250 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 251 Đầu t vào công ty 252 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 258 Đầu t dài hạn khác 259 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 260 V Tài sản dài hạn khác 270 Thuyết minh 10 11 12 10,630,309,014 43,973,961,557 33,119,479,307 10,606,262,126 17,678,894,847 (7,072,632,721) 2,659,090,950 2,659,090,950 19,854,126,231 10,854,482,250 972,729,650 3,181,752,600 6,700,000,000 - 80,123,738,757 29,569,256,507 6,974,718,326 12,983,104,665 (6,008,386,339) 2,659,090,950 2,659,090,950 19,935,447,231 50,554,482,250 892,729,650 42,961,752,600 6,700,000,000 - 334,759,855,979 412,927,814,904 Công ty Cổ phần xây dựng sông hồng Địa chỉ: Số 164 Lò Đúc - Hai Bà Trng - Hà nội Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 bảng cân đối kế toán TổNG HợP Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị: VND Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 Chỉ tiêu A I 10 11 II B I 10 11 II Nguồn vốn Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế & khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thởng, phúc lợi Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế cha phân phối Nguồn vốn đầu t xây dựng Nguồn kinh phí, Quỹ khác Tổng cộng nguồn vốn Thuyết minh 13 14 15 16 31/12/2015 01/01/2015 66,928,654,209 66,928,654,209 13,518,636,037 6,262,189,008 1,277,896,941 1,044,486,364 76,522,717 43,948,783,330 800,139,812 267,831,201,770 267,831,201,770 200,000,000,000 22,123,458,400 27,139,228,703 18,568,514,667 151,539,942,195 151,539,942,195 16,227,017,773 113,014,627,729 791,036,397 399,781,818 76,522,717 20,331,278,503 699,677,258 261,387,872,709 261,387,872,709 200,000,000,000 22,123,458,400 14,256,959,176 10,715,655,360 14,291,799,773 334,759,855,979 412,927,814,904 Ghi chú: Số liệu tiêu có dấu (*) đợc ghi số âm dới hình thức ghi ngoặc đơn Công ty Cổ phần xây dựng sông hồng Địa chỉ: Số 164 Lò Đúc - Hai Bà Trng - Hà nội Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 Các tiêu bảng cân đối kế toán TT Thuyết minh Chỉ tiêu 12/31/2015 1/1/2015 Tài sản thuê - - Vật t, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc - - Nợ khó đòi xử lý - - Ngoại tệ loại (USD) - - Dự toán chi nghiệp, dự án - - Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016 Lập biểu Kế toán trởng Tổng Giám đốc Lơng Thị ánh Phợng Nông Thị Thu Trang Nguyễn Thanh Tùng Công ty Cổ phần xây dựng sông hồng Địa chỉ: Số 164 Lò Đúc - Hai Bà Trng - Hà nội Báo cáo tài Kết thúc ngày 31.12.2015 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý IV nm 2015 Đơn vị tính: VND Mã số Chỉ tiêu Quý IV Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV Từ 01.10.2014 Từ 01.01.2015 Từ 01.01.2014 đến 31.12.2015 01 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Từ 01.10.2015 đến 31.12.2014 đến 31.12.2015 đến 31.12.2014 128,994,220,058 ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được Signature Not Verified Được ký NGUYỄN HỒNG THÁI Ngày ký: 18.08.2015 10:56 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG Địa chỉ: 164 - Lò Đúc - quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA TỔNG BAN GIÁM ĐỐC 03 - 06 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 07 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Bảng cân đối kế toán tổng hợp 08 -09 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tổng hợp 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 11 Bản Thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp 12- 26 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG Địa chỉ: 164 - Lò Đúc - quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Quý 3 năm 2007 Công ty CP Vật t Vận tải xi măng I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 1. Hình thức sở hữu vốn. Theo Quyết định số 280/QĐ-BXD ngày 22/02/2006 của Bộ trởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Vật t Vận tải xi măng thuộc Tổng 1 công ty xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật t Vận tải xi măng. Công ty đã chính thức hoạt động dới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 24 tháng 4 năm 2006. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103011963 do sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội cấp ngày 24 tháng 4 năm 2006. Trụ sở chính của Công ty tại số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. 2. Lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh thơng mại, vận tải thuỷ. 3. Ngành nghề kinh doanh. - Kinh doanh mua bán các loại vật t nh than, xỉ pirit phục vụ cho sản xuất của các Công ty xi măng. - Kinh doanh xi măng. - Kinh doanh vận tải hàng hoá . - Sản xuất và kinh doanh vỏ bao cho sản xuất xi măng. - Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác. - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá. - Kinh doanh khai thác, chế biến các loại phụ gia và xỷ thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội. - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của Pháp luật. II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 2 1. Kỳ kế toán năm: Năm 2007 kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 có khác so với kỳ kế toán năm 2006. Do năm 2006 là năm đầu tiên Công ty hoạt động dới hình thức là Công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 24/4/2006. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng. 1. Chế độ kế toán áp dụng. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/Q-BTC ngày 23/3/2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hớng dẫn chuẩn mực do Nhà nớc ban hành. Báo cáo tại chính đợc lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông t hớng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 3. Hình thức kế toán áp dụng. Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. IV. Các chính sách kế toán áp dụng. - Công ty đã lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. 3 - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán nh nhau. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và t ơng đ ơng tiền: Trong năm, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Cuối kỳ báo cáo kế toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đ- ợc quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà n- ớc Việt Nam công bố vào thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số d các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.