Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Signature Not Verified Được ký NGUYỄN HỒNG THÁI Ngày ký: 19.04.2016 16:38 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý I năm 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG Số 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/03/2016 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính: đồng CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh 31/03/2016 01/01/2016 275,120,143,827 297,604,798,675 19,501,408,383 29,141,371,253 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 19,501,408,383 9,141,371,253 Các khoản tương đương tiền 112 - 20,000,000,000 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 46,814,500,000 51,255,500,000 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn V.01 V.02 46,814,500,000 51,255,500,000 28,802,531,087 36,617,870,309 V.03 7,708,475,643 15,465,589,697 132 V.04 4,913,308,738 5,094,791,738 Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 136 V.05 17,127,309,206 17,004,051,374 137 V.06 (946,562,500) (946,562,500) IV Hàng tồn kho 140 V.07 174,781,401,845 175,394,439,573 175,394,439,573 Hàng tồn kho 141 174,781,401,845 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - V Tài sản ngắn hạn khác 150 5,220,302,512 5,195,617,540 205,442,898 205,442,898 - - 5,014,859,614 4,990,174,642 43,626,375,827 43,973,961,557 V.08 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - II Tài sản cố định 220 12,917,767,346 10,258,676,396 13,265,353,076 10,606,262,126 17,555,001,531 17,555,001,531 (7,296,325,135) 2,659,090,950 (6,948,739,405) Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 V.09 V.10 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 223 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 2,659,090,950 2,659,090,950 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 229 - - IV Tài sản dở dang dài hạn 240 19,854,126,231 19,854,126,231 19,854,126,231 19,854,126,231 10,854,482,250 10,854,482,250 V.11 V.12 2,659,090,950 Chi phí xây dựng dở dang 242 V Đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 972,729,650 972,729,650 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 9,881,752,600 9,881,752,600 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 318,746,519,654 341,578,760,232 V.13 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG Số 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội Báo cáo tài tổng hợp Cho năm tài kết thúc ngày 31/03/2016 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý I năm 2016 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng công ty cổ phần thành lập theo Quyết định số 257/QĐBXD ngày 21/02/2006 Quyết định số 747/QĐ-BXD ngày 09/05/2006 (sửa đổi Quyết định 257/QĐBXD) Bộ trưởng Bộ xây dựng giấy đăng ký doanh nghiệp số 0100107042 ngày 17/04/2006 (thay đổi thứ ngày 17/09/2010) Sở kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp Vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn) Trụ sở Công ty số 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh Công ty xây dựng Ngành nghề kinh doanh • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc tổng mặt nội, ngoại thất: công trình dân dụng công nghiệp; • Thiết kế quy hoạch chung; quy hoạch tổng thể, chi tiết khu đô thị, khu dân cư; Thiết kế san hệ thống thoát nước, đường nội vào khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp; • Thiết kế quy hoạch điện đô thị, nông nghiệp, xí nghiệp; Thiết kế cấp điện, chống sét công trình xây dựng, dân dụng công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Khảo sát địa chất công trình xây dựng; • Tư vấn thẩm tra, thẩm định, quy hoạch dự án đầu tư, kỹ thuật, vẽ thi công tổng dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng đô thị nội, ngoại thất; Kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm xây dựng; • Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm, công trình hệ thống điện, viễn thông công trình kỹ thuật khác, hoàn thiện công trình xây dựng; • Khoan phá bê tông, phá dỡ công trình xây dựng, di chuyển nhà cửa; Tư vấn đầu tư (không bao gồm du lịch); • Đầu tư kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng Kinh doanh ăn uống Kinh doanh lữ hành dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke); • Đầu tư kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu thuê Môi giới, đấu giá bất động sản (không bao gồm dịch vụ tư vấn giá đất); CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG Số 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội Báo cáo tài tổng hợp Cho năm tài kết thúc ngày 31/03/2016 • Kinh doanh thiết bị dân dụng, công nghiệp, y tế, nguyên liệu, than, chất đốt; Sản xuất kinh doanh sản phẩm gốm sứ, vật liệu xây dựng, sắt thép; • Kinh doanh vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, hoạt động hỗ trợ cho vận tải; Cho thuê phương tiện vận tải, cho thuê thiết bị xây dựng thiết bị phá dỡ có kèm người điều khiển; • Sữa chữa lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp phụ ...[...]... 2,659,090,950 - - 2,659,090,950 2,659,090,950 - - 2,659,090,950 2,659,090,950 Cộng - - - 2,659,090,950 2,659,090,950 31/ 03/2 016 01/ 01/ 2 016 19 ,854 ,12 6,2 31 39,8 31, 769 204, 713 ,273 17 ,834,760 19 ,5 71, 764, 611 19 ,9 81, 818 19 ,854 ,12 6,2 31 19,854 ,12 6,2 31 39,8 31, 769 204, 713 ,273 17 ,834,760 19 ,5 71, 764, 611 19 ,9 81, 818 19 ,854 ,12 6,2 31 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Số 16 4 Lò Đúc, Hai Bà... trong năm Đầu năm - Thuế GTGT hàng bán nộp thừa - Thuế thu nhập cá nhân Cộng 4,990 ,17 4,642 11 8 ,16 6 ,16 4 - - 4,990 ,17 4,642 11 8 ,16 6 ,16 4 Số đã thực nộp trong năm 12 9, 717 , 411 13 ,13 3,725 14 2,8 51, 136 Cuối năm 5,0 01, 725,889 13 ,13 3,725 5, 014 ,859, 614 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Số 16 4 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội Cho năm tài chính k ết thúc ngày 31/ 03/2 016 10 Tăng, giảm tài sản... 20 ,11 3,2 41, 217 Lãi trong năm - - - 17 ,946,627,050 17 ,946,627,050 Tăng khác - - - - Trích các quỹ - - Tăng khác 2 ,16 6, 614 ,16 7 2 ,16 6, 614 ,16 7 - - Giảm vốn trong năm - - 13 ,995,023,609 13 ,995,023,609 Chia cổ tức - - 10 ,000,000,000 10 ,000,000,000 Giảm khác - 3,995,023,609 3,995,023,609 Số dư tại 31/ 12/2 015 200,000,000,000 22 ,12 3,458,400 27 ,13 9,228,703 18 ,243,403, 214 267,506,090, 317 Số dư tại 01/ 01/ 2 016 ... 31/ 03/2 016 Dự phòng Giá trị 01/ 01/ 2 016 Dự phòng Phải thu khác 4,923,353,680 - 4,865,640,622 - Tạm ứng 8,823,558,879 - 8, 811 , 014 ,10 5 - Dư nợ phải trả, phải nộp khác 3,380,396,647 - 3,327,396,647 - Cộng 17 ,12 7,309,206 - 17 ,004,0 51, 374 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Số 16 4 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội Cho năm tài chính k ết thúc ngày 31/ 03/2 016 31/ 03/2 016 6 Nợ xấu 01/ 01/ 2 016 ... 200,000,000,000 22 ,12 3,458,400 27 ,13 9,228,703 18 ,243,403, 214 267,506,090, 317 Tăng vốn trong năm - - - (1, 457,759 ,15 6) (1, 457,759 ,15 6) Lãi trong năm - - - (1, 457,759 ,15 6) (1, 457,759 ,15 6) Tăng khác - - - - - - Trích các quỹ - - Giảm vốn trong năm - - - - Trích quỹ đầu tư phát triển - Trích quỹ phúc lợi - Phân phối các quỹ khác - Giảm khác Số dư tại 31/ 12/2 015 200,000,000,000 12 9,850,000,000 22 ,12 3,458,400 7 ,19 8,458,400... 7,499, 415 ,279 1, 384,757,4 21 17,555,0 01, 5 31 Số tăng trong năm - - - - - Số giảm trong năm - - - - - Số dư cuối năm 8,670,828,8 31 - 7,499, 415 ,279 1, 384,757,4 21 17,555,0 01, 5 31 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm Số tăng trong năm 2,5 81, 432,880 6,948,739,405 Khấu hao trong năm Số giảm trong năm Số dư cuối năm Số dư đầu năm 8,670,828,8 31 3,020,707,097 1, 346,599,428 - 260,963, 316 - 347,585,730 86,622, 414 2,668,055,294... Cho năm tài chính k ết thúc ngày 31/ 03/2 016 13 Đầu tư tài chính dài hạn Giá gốc 31/ 03/2 016 Dự phòng Giá trị hợp lý 01/ 01/ 2 016 Dự phòng Giá gốc Giá trị hợp lý - Đầu tư vào Công ty con 972,729,650 - 972,729,650 972,729,650 - 972,729,650 Công ty TNHH Phát + triển dịch vụ và Thương mại Sông Hồng (*) 972,729,650 - 972,729,650 972,729,650 - 972,729,650 3 ,18 1,752,600 - 3 ,18 1,752,600 3 ,18 1,752,600 - 3 ,18 1,752,600... vào đơn vị khác Công ty cổ phần điện lực dầu khí Bắc Cạn Công ty Cổ phần tư vấn Incomex Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng Cộng 2,800,000,000 900,000,000 3,000,000,000 10 ,854,482,250 2,800,000,000 (*) Vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ, Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng sở hữu 10 0% vốn (**) Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tham gia góp vốn thành lập Công ty liên kết theo giá dốc... thực nộp trong năm 4 41, 344, 714 434,289,005 4 41, 344, 714 434,289,005 Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác Cộng 31/ 03/2 016 21, 596,686 12 4,245,390 14 5,842,076 14 ,540,977 12 4,245,390 13 8,786,367 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG Số 16 4 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài chính k ết thúc ngày 31/ 03/2 016 17 Chi phí... hạn 51, 255,500,000 51, 255,500,000 31/ 03/2 016 01/ 01/ 2 016 Phải thu khách h àng 7,708,475,643 15 ,465,589,697 - Thu tiền bán nh à B14 1, 330,487,609 1, 768,697, 410 - Nhà biểu diễn Đa Năng 2,539,424,000 2,539,424,000 6, 818 ,904,253 - Kho xăng d ầu ngoại quan Vân Phong - Ban tổ chức Trung Ương 1, 130,4 71, 1 01 - Các khách hàng khác 2,708,092,933 4,338,564,034 7,708,475,643 15 ,465,589,697 31/ 03/2 016 01/ 01/ 2 016 Trả