Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tài liệu, giáo án, bài giảng...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 MỤC LỤC Trang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài 1-4 6-7 - 28 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 ĐVT: VNĐ TÀI SẢN Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác 130 131 132 135 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 Số cuối kỳ Số đầu năm 120 121 129 III Thuyết minh 154 158 Trang 2.346.505.041.983 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 14.623.043.503 14.623.043.503 56.034.799.891 56.034.799.891 828.641.375.779 163.031.960.886 349.749.872.650 315.859.542.243 834.754.803.458 278.952.784.181 314.669.475.602 241.132.543.675 1.486.956.957.507 1.486.956.957.507 1.439.566.411.787 1.439.566.411.787 16.283.665.194 13.528.427.615 549.901.337 III.1 2.333.633.807.895 3.277.792.759 2.097.816.405 2.205.336.242 1.179.976.354 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 ĐVT: VNĐ TÀI SẢN Mã số B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng 210 211 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 210 221 222 223 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 250 251 252 258 259 V Lợi thương mại Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Số cuối kỳ Số đầu năm 260 VI Thuyết minh 5.530.953.954.921 5.535.815.025.221 1.598.359.858.683 1.598.359.858.683 1.603.536.093.195 1.603.536.093.195 70.205.032.536 39.448.538.581 74.314.987.324 (34.866.448.743) 1.392.864.207 4.296.215.505 (2.903.351.298) 29.363.629.748 72.471.576.596 41.500.271.868 74.239.292.324 (32.739.020.456) 1.607.674.980 4.296.215.505 (2.688.540.525) 29.363.629.748 29.244.952.477 31.988.974.722 (2.744.022.245) 29.244.952.477 31.988.974.722 (2.744.022.245) 3.818.613.940.762 1.541.152.371.461 141.252.000.000 2.136.209.569.301 3.813.806.878.395 1.541.051.371.461 141.252.000.000 2.131.503.506.934 270 271 272 278 14.530.170.463 12.107.468.683 16.755.524.558 14.332.822.778 2.422.701.780 2.422.701.780 270 7.877.458.996.904 7.869.448.833.116 Trang III.2 III.7 III.8 III.9 III.10 III.11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 ĐVT: VNĐ NGUỒN VỐN Mã số A- NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 310 311 312 313 314 315 316 319 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 320 333 334 335 336 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ Thuyết minh TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Số cuối kỳ Số đầu năm 2.038.072.541.108 2.033.928.656.981 III.14 III.15 1.245.099.871.929 352.109.602.876 146.113.232.481 11.869.444.641 52.062.725.375 III.16 78.592.491.530 604.352.375.026 1.240.470.237.454 515.899.363.340 120.746.582.651 11.869.444.641 52.382.679.728 355.234.553 78.592.491.530 460.546.271.011 III.17 792.972.669.179 10.694.903.412 674.599.941.624 107.181.267.494 496.556.649 793.458.419.527 10.792.772.653 674.599.941.624 107.500.034.550 565.670.700 III.18 5.839.386.455.796 5.835.520.176.135 410 411 412 414 418 420 5.839.308.285.796 3.425.625.650.000 1.883.491.883.511 (8.020.280.000) 1.500.000.000 536.711.032.285 5.835.520.176.135 3.425.625.650.000 1.883.491.883.511 (8.020.280.000) 1.500.000.000 532.922.922.624 430 78.170.000 78.170.000 78.170.000 78.170.000 7.877.458.996.904 7.869.448.833.116 431 III.13 500 440 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết minh CHỈ TIÊU Số cuối kỳ Số đầu năm Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại: Dollar Mỹ (USD) Dự toán chi nghiệp, dự án TP Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 04 năm 2012 _ TRẦN THỊ THỦY TIÊN Kế toán ...