Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO - TÂN TẠO GROUP Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 MỤC LỤC Trang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài 1-4 6-7 - 27 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 ĐVT: VNĐ TÀI SẢN Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác 130 131 132 135 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 2.465.206.108.141 56.033.781.747 56.033.781.747 51.362.321.876 51.362.321.876 1.102.354.545.004 533.736.334.218 385.637.479.465 182.980.731.321 1.593.620.451.116 626.446.556.874 550.539.829.735 416.634.064.507 1.183.286.694.152 1.183.286.694.152 808.157.854.422 808.157.854.422 2.024.771.739 497.447.706 355.000.679 150 151 152 Số đầu năm 12.065.480.727 10.323.445.554 1.172.323.354 1.742.035.173 120 121 129 III Số cuối năm 2.343.699.792.642 100 I Thuyết minh 154 158 Trang III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 ĐVT: VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 5.848.815.066.406 5.592.410.550.912 1.346.521.487.425 1.346.521.487.425 1.512.784.247.233 1.512.784.247.233 190.339.060.808 41.500.271.868 74.239.292.324 (32.739.020.456) 1.607.674.980 4.296.215.505 (2.688.540.525) 147.231.113.960 209.139.802.145 49.431.605.564 73.621.926.112 (24.190.320.548) 2.466.918.072 4.296.215.505 (1.829.297.433) 157.241.278.509 4.299.086.335.617 1.913.606.371.461 160.000.000.000 2.225.479.964.156 3.853.497.292.492 1.395.004.371.461 160.000.000.000 2.302.092.921.031 (3.600.000.000) B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng 210 211 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 210 221 222 223 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn* Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 250 251 252 258 259 V Lợi thương mại 260 VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 270 271 272 278 12.868.182.556 11.599.959.116 16.989.209.042 15.618.392.442 1.268.223.440 1.370.816.600 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 8.192.514.859.048 8.057.616.659.053 Trang III.2 III.7 III.8 III.9 III.10 III.11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 ĐVT: VNĐ NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 2.354.819.106.471 2.272.200.501.963 1.615.819.467.417 565.382.377.253 101.211.066.748 11.040.853.355 54.279.143.537 278.617.457 21.152.177.695 862.475.231.372 1.154.516.738.772 628.183.730.248 79.629.171.836 33.094.531.669 36.917.060.299 1.117.683.763.191 4.973.273.346 983.577.110.732 128.675.351.338 458.027.775 A- NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 310 311 312 313 314 315 316 319 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 320 333 334 335 336 III.17 738.999.639.054 10.792.772.653 625.116.927.711 102.801.845.140 288.093.550 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 III.18 5.837.695.752.577 5.785.416.157.090 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 410 411 412 414 418 420 5.837.617.582.577 3.425.625.650.000 1.883.491.883.511 (8.020.280.000) 1.500.000.000 535.020.329.066 5.785.337.987.090 3.412.755.650.000 1.883.491.883.511 (7.697.530.000) 1.500.000.000 495.287.983.579 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 430 431 78.170.000 78.170.000 78.170.000 78.170.000 C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 500 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 8.192.514.859.048 8.057.616.659.053 Trang III.13 III.14 III.15 III.16 88.136.453.454 288.555.791.266 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 ...