Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư BVG

CễNG TY C PHN THẫP BC VIT BO CO TI CHNH CễNG TY M cho quý IV nm 2011 H NI, THNG 01 NM 2012 Mu s B01-DN Ban hnh theo Q s: 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC Cụng ty C phn Thộp Bc Vit Ngừ 53 c Giang, Long Biờn, H Ni BNG CN I K TON Quý IV/2011 TI SN Mó s A TI SN NGN HN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B TI SN DI HN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi (*) II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (*) Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (*) Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (*) IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng t liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn (*) V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc TNG CNG TI SN (270 = 100 + 200) NGUN VN 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 Mó s Thuyt minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.7 V.8 V.5 V.6 n v tớnh: VND 31/12/2011 183,763,230,400 1,213,619,830 1,213,619,830 167,105,868,130 14,091,546,769 150,994,741,242 151,972,526,542 64,471,397 126,230,471,724 604,175,344 (1,646,432,041) 29,151,505,018 29,151,505,018 8,262,808,036 (1,755,587,568) 25,420,961,080 25,420,961,080 2,403,364,310 527,568,544 47,736,685 1,828,059,081 91,421,457,340 1,362,888,557 635,363,826 98,968,131 628,556,600 95,543,393,824 2,229,315,828 2,014,108,096 13,323,299,423 (11,309,191,327) 2,849,011,648 2,714,679,375 13,186,935,787 (10,472,256,412) 36,900,000 (36,900,000) 215,207,732 36,900,000 (36,900,000) 134,332,273 89,192,141,512 79,396,947,400 9,282,000,000 4,299,798,596 (3,786,604,484) 92,687,382,176 84,954,529,660 9,282,000,000 1,452,457,000 (3,001,604,484) 7,000,000 V.9 Thuyt minh 1/1/2011 14,091,546,769 119,652,369,476 70,881,780 7,000,000 275,184,687,740 262,649,261,954 31/12/2011 1/1/2011 A N PHI TR (300 = 310 + 330) I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng, phỳc li II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh B VN CH S HU (400 = 410 + 430) I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 11 Ngun u t XDCB 12 Qu h tr sp xp doanh nghip II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC TNG CNG NGUN VN (440 = 300 + 400) CC CH TIấU NGOI BNG CN I K TON 1 Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 431 432 440 Mó s V.10 V.11 V.12 151,034,780,466 151,034,780,466 132,392,266,333 1,189,326,387 1,877,971,137 1,287,554,485 201,616,868 140,901,285,031 140,533,285,031 13,695,192,489 120,793,148 390,852,767 388,153,825 368,000,000 130,286,136,710 7,463,155,917 896,624,140 1,212,530,754 165,890,537 V.13 V.14 368,000,000 124,149,907,274 124,149,907,274 97,509,480,000 16,503,370,800 121,747,976,923 121,747,976,923 97,509,480,000 16,503,370,800 4,263,735,782 939,629,765 5,997,059,645 1,041,535,765 101,906,000 2,996,555,064 2,531,760,576 275,184,687,740 Thuyt S cui nm 262,649,261,954 S u nm Lp ngy 30 thỏng 01 nm 2012 Ngi lp biu K toỏn trng (Ký, h tờn) (Ký, h tờn, úng du) Nguyn Th Thụng T Thu Hng Trn Anh Vng (Ký, h tờn) Giỏm c Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt Số 109/53 Đờng Đức Giang, Long Biên, Hà Nội Mẫu số B02a - DN (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trởng BTC) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý IV/2011 Thuyết Chỉ tiêu Mã số minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán ...[...]... trc 43 3 ,40 6,877, 742 266, 941 , 844 ,989 (313,270,392,529) ( 346 ,166,655,783) (3,503,519,551) (2,886,105,966) (22,958,673,350) (10,703,265,271) (360, 545 ,962) (1, 640 ,762,8 84) 6,630,872,5 24 31,036,075,201 (103 ,43 9,138,585) (29,798,359,2 34) (3 ,49 4,519,711) (93,217,228, 948 ) - (552 ,43 6,000) - - - - - - (4, 455,8 24, 996) (9,980,515,052) 10 ,45 1,000,000 - 16,027,962,396 - (4, 455,8 24, 996) 15, 946 ,011, 344 - 31 32 33 34. .. 16,027,962,396 - (4, 455,8 24, 996) 15, 946 ,011, 344 - 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 - - 26 ,44 0,000,000 317,509,871,000 272 ,43 9,392,8 74 (317,1 14, 397,877) (216,588 ,40 1,150) - VII. 34 - - - - - 395 ,47 3,123 82,290,991,7 24 (7,5 54, 871,5 84) 5,019,7 74, 120 14, 091, 546 ,769 9,071,028,652 (5,323,055,355) 743 ,997 1,213,619,830 14, 091, 546 ,769 Ngày 30 tháng 01 năm 2012 Ngời lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trởng (Ký,... 31/12 /2011 VND T 01/10/2010 n 31/12/2010 VND Cụng ty liờn doanh 21,735,693,266 20 ,45 0, 740 , 746 Cụng ty con 14, 506,513,9 84 647 ,869,713 Cụng ty con 52 ,42 5,908,781 6,716,177, 543 T 01/10 /2011 n 31/12 /2011 VND T 01/10/2010 n 31/12/2010 VND Cụng ty con 655 ,47 9,2 14 5,316,113,531 Cụng ty con 2,1 74, 742 ,108 7, 749 ,608, 043 67,933,503,510 6,052,096,823 T 01/10 /2011 n 31/12 /2011 VND T 01/10/2010 n 31/12/2010 VND Cụng ty. .. 3,701,718, 144 525,725,268 4, 227 ,44 3 ,41 2 48 0,735,709 54, 665,683 535 ,40 1,392 10 ,47 2,256 ,41 2 836,9 34, 915 11,309,191,327 65,686,791 20,175, 545 829,556,153 618,523 ,43 5 1,726,2 04, 9 84 1,336, 843 ,352 93,231 ,44 7 38,565,7 64 2,7 14, 679,375 2,0 14, 108,096 Giỏ tr cũn li S d ngy 1/1 /2011 S d ngy 31/12 /2011 - Giỏ tr cũn li cui k ca TSC hu hỡnh ó dựng th chp, cm c m bo cỏc khon vay: 0 VND - Nguyờn giỏ TSC cui k ó khu... 31/12 /2011 1,996,1 14, 081 - 5,188,931 ,42 2 - 5 ,42 7,923,128 136,363,636 - 573,967,156 - 1,996,1 14, 081 5,188,931 ,42 2 5,5 64, 286,7 64 573,967,156 13,186,935,787 136,363,636 13,323,299 ,42 3 Giỏ tr hao mũn lu k S d ngy 1/1 /2011 Khu hao trong k Tng khỏc Chuyn sang BS u t Thanh lý nhng bỏn Gim khỏc S d ngy 31/12 /2011 1,930 ,42 7,290 45 ,511, 246 1,975,938,536 4, 359,375,269 211,032,718 4, 570 ,40 7,987 3,701,718, 144 525,725,268... ó bỏn ra cụng chỳng - C phiu ph thụng - C phiu u ói S lng c phiu c mua li - C phiu ph thụng - C phiu u ói 97,509 ,48 0,000 0 97,509 ,48 0,000 0 31/12 /2011 VND 10,800,000 9,750, 948 9,750, 948 0 0 0 0 01/01 /2011 VND 97,509 ,48 0,000 0 01/01 /2011 VND 10,800,000 9,750, 948 9,750, 948 0 0 0 0 9,750, 948 9,750, 948 0 S lng c phiu ang lu hnh - C phiu ph thụng - C phiu u ói 9,750, 948 9,750, 948 0 - Mnh giỏ c phiu ang... 31/12/11 97,509 ,48 0,000 Li nhun cha 3,789,379,287 17,0 34, 976,601 4, 842 ,995,312 13 ,44 9,600,000 2,531,760,576 2,503,836,351 (2,039, 041 ,863) 2,996,555,0 64 n v tớnh: VND Cng 77,912,750,087 39,889 ,48 0,000 17,0 34, 976,601 4, 842 ,995,312 13 ,44 9,600,000 116, 544 ,611,376 2,503,836,351 (2,039, 041 ,863) 117,009 ,40 5,8 64 Trn Anh Vng V Hu Trớ ng c Dng Nguyn Hu Bo Lờ Quc Hựng Cỏc C ụng T chc, cỏ nhõn khỏc 31/12 /2011 VND 22,250,000,000... 1,282,670,003 4, 8 84, 482 1,198,307,751 14, 223,003 Cng 1,287,5 54, 485 1,212,530,7 54 12 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc Kinh phớ cụng on BHXH, Y t, Tht nghip Cỏc khon phi tr, phi np khỏc -Cỏc khon phi tr khỏc -Phi tr cho ụng: m Tn Anh -Phi tr cho nh cung cp ngoi (LC tr chm ) Cng 31/12 /2011 VND 33,000,6 04 0 13,662,191,885 321,995,396 40 ,500,000 13,299,696 ,48 9 13,695,192 ,48 9 01/01 /2011 VND 26,793, 148 0 94, 000,000... doanh 47 ,220,755,168 0 Cụng ty con 55,635,862 ,43 6 65,066,216,0 74 503,5 04, 125 503,5 04, 125 43 ,47 6,082 ,45 2 24, 316,315,639 1.1 Giao dch vi cỏc bờn liờn quan Quan h vi Cụng ty Doanh thu Bỏn hng cho Cụng ty CP Thng mi Bc Vit Bỏn hng cho Cụng ty TNHH Kt cu thộp Bc Vit Bỏn hng cho Cụng ty CP Cụng Ngh Bc Vit Mua hng Mua hng ca Cụng ty TNHH Kt cu Thộp Bc Vit Mua hng ca Cụng ty CP Cụng Ngh Bc Vit Mua hng ca Cụng ty. .. khỏc 31/12 /2011 VND 22,250,000,000 21,730,000,000 1,160,000,000 1,260,000,000 44 4, 040 ,000 51,109 ,48 0,000 01/01 /2011 VND 21,730,000,000 21,730,000,000 1,160,000,000 1,260,000,000 44 4, 040 ,000 51,185 ,44 0,000 Cng 97,509 ,48 0,000 97,509 ,48 0,000 b) Chi tit vn u t ca ch s hu c) Cỏc giao dch v vn vi cỏc ch s hu v chia li nhun 31/12 /2011 VND Vn u t ca ch s hu Vn gúp u nm Vn gúp tng trong k Vn gúp cui k C tc,