Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Lilama 69-2

C¤NG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 (Thành lập nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (C.TY+XN) (Quý năm 2013) Hải Phòng, tháng .năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 Số 26 Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam MỤC LỤC NỘI DUNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRANG 2-3 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6-19 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 Số 26 Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty điều hành Công ty gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Hữu Thanh Ông Vũ Kế Chương Bà Vũ Thị Ngà Ông Trần Xuân Trường Bà Nguyễn Thị Minh Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Vũ Kế Chương Ông Trần Xuân Trường Ông Nguyễn Giám Hiệu Ông Nguyễn Hữu Hoá Ông Trương Đức Thành Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Thay mặt Ban giám đốc Vũ Kế Chương Tổng Giám đốc Hải Phòng, ngày tháng năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 Số 26 Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 Số 26 Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh Quý năm 2013 Mẫu số B 09 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính : VND Mã số 110 Thuyết minh 220.472.417.892 3.960.015.024 1.550.300.213 3.960.015.024 1.550.300.213 103.574.491.205 124.035.209.227 128.495.788.520 6.287.504.090 TÀI SẢN NGẮN HẠN Số Đầu kỳ (01/01/2013) 104.899.117.324 100 Số Cuối kỳ (30/06/2013) 211.835.627.543 TÀI SẢN 3.492.746.146 Tiền khoản tương đương tiền 111 Tiền V.1 112 Các khoản tương đương tiền 120 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 130 Các khoản phải thu ngắn hạn 131 Phải thu khách hàng 132 Trả trước cho người bán 133 Phải thu nội ngắn hạn 135 Các khoản phải thu khác V.2 22.435.200 11.775.500 139 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi V.3 (7.634.565.409) (7.965.100.939) V.4 98.690.351.620 91.660.890.084 98.690.351.620 91.660.890.084 5.610.769.694 3.226.018.368 6.176.298 22.995.903 140 Hàng tồn kho 141 Hàng tồn kho 149 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 150 Tài sản ngắn hạn khác 151 Chi phí trả trước ngắn hạn 152 Thuế GTGT khấu trừ 154 Thuế khoản phải thu Nhà nước 158 Tài sản ngắn hạn khác V.5 Các khoản phải thu dài hạn 220 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình 3.180.076.993 121.665.276.552 110.358.184.633 210 V.6.1 TÀI SẢN DÀI HẠN 5.604.593.396 115.554.962.977 200 221 22.945.472 115.401.048.233 101.535.484.065 102.423.224.720 V.6.2 V.7 222 Nguyên giá 147.110.988.432 143.705.220.629 223 Giá trị hao mòn lũy kế (45.575.504.367) (41.281.995.909) 224 Tài sản cố định thuê tài 227 Tài sản cố định vô hình 5.869.905.029 5.930.604.995 7.005.728.427 7.005.728.427 (1.135.823.398) (1.075.123.432) 2.952.795.539 7.047.218.518 5.196.778.344 6.264.228.319 V.10 959.767.162 4.412.512 V.11 4.237.011.182 327.390.590.520 6.259.815.807 342.137.694.444 228 Nguyên giá 229 V.8 Giá trị hao mòn lũy kế 230 Chi phí xây dựng dở dang 240 Bất động sản đầu tư 250 Các khoản đầu tư tài dài hạn 260 V.9 Tài sản dài hạn khác 261 268 270 Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 Số 26 Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mã số Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh Quý năm 2013 Mẫu số B 09 - DN Thuyết minh NGUỒN VỐN Số Cuối kỳ (30/06/2013) MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính : VND Số Đầu kỳ (01/01/2013) 300 NỢ PHẢI TRẢ 235.689.192.245 250.495.637.787 310 Nợ ngắn hạn 207.998.809.681 222.805.255.223 82.864.185.429 111.005.504.691 311 Vay nợ ngắn hạn 312 Phải trả người bán 43.308.191.317 59.650.559.705 313 Người mua trả tiền trước 49.300.409.885 21.248.002.547 314 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 14.356.422.350 11.830.082.809 315 Phải trả người lao động 8.566.075.685 10.192.933.685 316 319 Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 323 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 330 334 V.12 V.13 351.951.925 V.14 8.895.628.284 7.242.942.278 707.896.731 1.283.277.583 27.690.382.564 27.690.382.564 27.690.382.564 27.690.382.564 91.701.398.275 91.642.056.657 V.16.1 91.701.398.275 91.642.056.657 V.16.2 57.418.170.000 57.418.170.000 Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn 400 VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 V.15 Vốn chủ sở hữu 411 Vốn đầu tư chủ sở hữu 412 Thặng dư vốn cổ phần 12.897.222.273 12.897.222.273 417 Quỹ đầu tư phát triển 15.872.737.584 15.325.987.666 418 Quỹ dự phòng tài 2.279.303.652 2.169.953.668 419 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.356.188.052 1.301.513.060 420 440 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.877.776.714 2.529.209.990 327.390.590.520 342.137.694.444 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT CHỈ TIÊU ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)