Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC 5 . - 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 7 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (18.160.240.487) " -" - "-' ' ~-' -" 444.278.121.028 1 .- -. - 75.0 13. 094 .34 5... sang BDS - Thanh ly, nhm;mg ban - Giam khac 54j4i~i~~_~jK ~Id-;r-~u6-L!!~~~~~~=~~~== ==1i?§_!~~70({~~I~ Gia trj hao mon loy k@ 6:7 6 3- . -3 2 3 ~39 3 -Sif~ill-dIU-niID -2 8 .37 0:4 ,-6 .- 936 92S- .-8 04.23T- T67T407.43T :-KliIi h-aotrong nfui; ~~~~~~IZ~~?2~~~~ ~~~}~54~_?_!i528_ ioi7~809: 5-0 7 406j94~T59 ~4. -3 7 8~Z~~~Q.~r 90i73Z~ 23. _ 161".980 .-8 8 2- 38 .064j42:06'-s-.-i-65.986~7 03 - Tang khac - Chuy€n BDS - Thanh... 19. 035 .2 63. 705 (22.675.720.000) 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 10.158. 032 .207 - Ban CPQ - Giamkhac (10.222.749.914) 1 .- - .- - - 35 .842.555.506 . -. Dam 2011 - Tang khac - Trich qfiy DTPT &DPTC - Trich qfiy KT & PL - Chia cd tUc 2011 - Giam khac 2011 86 cu6i IcYoay - 9.659.687.546 (10.158. 032 .207) (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - 1 .SD 31 /12/2010... S 630 /9 /2011 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 1. 837 .30 0 1. 837 .30 0 11.769.907 11.769.907 Nam 2010 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 dang hru hCmh : 1 0.000 d/cp e- Cae u - eua doanh n hie - Quy dau tu pMt trien - Quy d\l'phong tai ehinh - Quy kMc thuQc v6n chu sa hihl ~ cqng Tong So 30 /9 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 So 01/01 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 35 .842.555.50Ct 35 .842.555.506... :::::~:::~f.~\~~:1~~.!~~~"k~:.:=::::.::::::::=::.=::::::::::::::::: - - - . .- .- .- - - - - . .- - ._M _ _._ _ -. - . . - .- - ._ _M . Quyen sir d\mgdat - Nha - Nha va quy8n sir d\mg dAt .:: gq s6: ~~ GTCL ~~+ _ _ - - ciia bat dc}DgsaD dAu t11 x .- ., - - _M _. . _ _ - Quyen sir d\mgdat - -. - . - - Nha -. .. 75.0 13. 094 .34 5 75.0 13. 094 .34 5 (62. 434 .944.458) (37 .38 8.121.000) (37 .38 8.121.000) (702. 634 .174) (72.094. 632 .004) (702. 634 .174) 136 .072.070.000 CQng "-' -' "-' 41.061.515.1 13 -, -, .-. .418.765.515.741 b- Chi ti@tv6n diu tu eua ehu SO'hii'u Von g6p cua Nha mrcrc V6n g6p cua cac d6i tuQ'IlgkMc ConI! S 630 /9 /2011 s6 01/01 /2011 136 .072.070.000 136 .072.070.000 CONG TY CP SUPEPHOT PHAT vA noA cnAr r,Ana rHAo V/v: Gi6i trinh bi6n tlQnglqi nhufn gi6m bdng 4g,g3o sovfi cirngkj, cgNG noa xA Hgr cHU Ncnia vrET NAM EQctip - Tq - H4nh phfic Phil the, ngdy 20 thdng I0 ndm 2014 - Kfnh gui: Uy ban Chring khofn Nhi Nu6c S&Giao dich Chringkho6nHn NQi TOn c6ngty: c6ng ty cp supephiit phft vir Ho6 ch6t L6m Thao Dia chi: HuyQnLffm Thao Tinh Phri Tho Md chimgkho6n:LAS COng CP SupephOtph6t vd Idrod ty chlr.Ldm Thao dd lQpB5o cfuo chinh quy tII tdi ndm20l4voi c6cs6 liQu y6u: chu Chi ti6u Lgi nhu4n sauthu€ Quf III nim 2014 Quy III nim 2013 Ch6nh l6ch + % -28.284.629.96849,93 28.210.081.97 s6:+e4:7\:e1.3':l s Doanh thu 573.545.166.862 r.022.467 756.928 -447 922.590.066 56,09 Giri vdn hdng b6n 443.390.872.428 842.941.013.5783 9 5 52:'6 Chi phi HD tdj chinh 4:0_z:e:e81:1s1 297:8'70 14:508 Chi phi b6n hdng 6:719:: :.1_0:478:31 z7?78 6r.829.624.902 58.545.024.861 3.284.600.04r , 1 Chi phi qudn l1fDN t1.678.812 36.509.r23.479 -2.297.444.66793,77 Theo s6 li€u tpi b6o c6o tdi chinh quy III ndm 2014,loi nhuQn.sau thu6 cua quy ndy cira COngty gi6m malh so v6i cung kj, ndm 2013ld 28,28ty d6ng chi b6ng +g,glr Cdng ty CP Supe ph6t ph6t vd Ho6 ch6t Ldm Thao xin dugc bio cito,roi Uy, burt Chtmg kho6n Nhd nu6c, Sd Giao dfch Chrmg kho6n Hd NOi cing todn th6 quy co d6ng nhu sau: l-VC c6ng t6c ti€u thu sin phAm: Trong xu hu6ng gi6 ch c6c loai phdn b6n trdn thi trucmgd6u gi6m, gi6 cu6cvAnt6i dA dJoc.lanqaiUang gi6mdi cao hon ldm cho c6ng t6c ti6u thp s6n phAm ctra C6ng ty gap rAt nhieu kh6 ktran Theo d6 quy III ndm doanhthu b6n hdng Cria c6ng ty dd giAm 43,91Vo imgvoi 448,92ty vd shn lucpg ti6u thg gi6m chi bAng53Voso v6i cung kj' , 2-QuAnly cdc khoin chi phi: -Gi6 vdn hdng b6n: NhAn thdy viOctiOu thu gap nhidu kh6 khan, COngty dd chfr dQngtidt giAm c6c khoAnchi phi gi6 thdnh sAnphdm, gi6 vdn hdng Uani6 ty ndy chi chidm 77,3lVoso vdi doanhthu bdn hdng,chi tiOundy dd giAm duoc 5,I3(io so vdi cDng k!'nam 2013 grfl -phihoat dQng chinh: Cing vdi viQcco c6u gihm\?nh 96cvay, d1.m tdi ph6n-ee lei cfc kho6nng phii tri d6ngthdi cdn d6i dU trf t6i thi6u lugng ti6n "fu trenh to6n,do ct6trong k], chi chi tdi chinh cria C6ngty c15 gi6m dugc m{t itim [fty 10,47 dfog li be"g 27,78o sov6i cing kj' nam 2013 tf {ti pffi hfo hing, chi phi qu6n lf DN: Nhfln th6y nhimg kh6 khdn tr6n thi trudng dfu b6n tai grai do4n hiQnmOtm4t phii tidt gi6m c6c khoin chi phi d6 ty c ty chi phi qufu fy ki niy cira COng dd gi6m duo 2,29 t! ddng Mat kh6c COng b6n LAm luon chi dqng diy manhc6ngtdc ttdpthi, h6i nghi tQphuAnsrl dungphOn so thaodo chi phi hf,n haog quli niry tdng th6m 3,28 t! tf,ng 5,61Vo vdi quf III nlm?frL3quy ty Tifu.ffiy |i giei trinh cria COng ,rOsUbii5ndQngcria lgi nhuQn III ndm ty 2014so v6i $rf m nim 2013.COng xj trdn trgngb6o c6otlBCENhd nu6c,Sd th6 I{d giaodch chtug lfrCInn NQivd tod,n quf Cd ddngcia C6ngry.ft / Trdntrgng cim on! KT TONGGIAM EOC Noi nhir: -Nhukinh gfi -LuuVP t 6t * NG GIAM DOC ql - pnorPnAr , vAnoAcuAP supi [SU s\ vU xuAN HdNC CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO Thị trấn Lâm Thao – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2–4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP – 29 Bảng cân đối kế toán tổng hợp 5–7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tổng hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp Thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp 10 – 29 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO Thị trấn Lâm Thao – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát Hóa chất Lâm Thao (sau gọi tắt " Công ty") trình bày Báo cáo Báo cáo tài tổng hợp Công ty cho kỳ kế toán quý III năm 2014 CÔNG TY Công ty Cổ phần Supe Phốt phát Hóa chất Lâm Thao chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 158/QĐ-HCVN ngày16/04/2009 Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoá chất Việt Nam phê duyệt phương án chuyển Công ty Supe Phốt phát Hoá chất Lâm Thao thành Công ty cổ phần Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế Công ty cổ phần số 2000108471 ngày 29/12/2009 (thay đổi lần ngày 29/7/2014) vốn điều lệ Công ty 778.320.000.000 VND, vốn Nhà nước 543.423.024.000 VNĐ (chiếm 69,82%) ngành nghề kinh doanh Công ty là: - Sản xuất phân bón hợp chất nitơ; - Bán buôn xi măng; - Vận tải hành khách đường khác; - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu hóa chất khác sử dụng nông nghiệp; - Sản xuất thuôc trừ sâu hóa chất khác dùng nông nghiệp; - Bán buôn thức ăn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm thủy sản; - Cho thuê ô tô; Dạy nghề, đào tạo công nhân kỹ thuật ngành nghề; - Hoạt động vui thơi giải trí khác chưa phân vào đâu (Chi tiết dịch vụ bể bơi) - Hoạt động câu lạc thể thao; - Bán buôn xăng dầu sản phẩm liên quan; - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; - Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại - Sản xuất xi măng - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cẩm thuỷ sản - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Sản xuất bao bì gỗ - Sản xuất thức ăn gia súc gia cầm thuỷ sản - nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Khách ... CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH Quí nàm 2013 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng năm 2013 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 30/09/2013 01/01/2013 VND VND 10,058,700,879 12,042,683,737 1,928,267,704 5,093,440,335 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 228,267,704 293,440,335 Các khoản tương đương tiền 112 1,700,000,000 4,800,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 5,500,000,000 3,400,000,000 Đầu tư ngắn hạn 121 5,500,000,000 3,400,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1,561,994,203 2,783,517,963 Phải thu khách hàng 131 1,552,270,003 2,581,217,539 Trả trước cho người bán 132 11,550,000 64,000,000 Phải thu nội ngắn hạn 133 Các khoản phải thu khác 135 28,306,700 168,432,924 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (30,132,500) (30,132,500) IV Hàng tồn kho 140 983,497,838 736,660,930 Hàng tồn kho 141 983,497,838 736,660,930 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 84,941,134 29,064,509 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 10,473,313 14,562,946 Tài sản ngắn hạn khác 158 74,467,821 14,501,563 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 11,649,867,733 9,762,260,453 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá III III IV - - - - 5,903,045,699 6,841,858,556 5,293,905,699 6,222,218,556 222 24,371,657,878 24,490,260,012 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (19,077,752,179) (18,268,041,456) Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 Bất động sản đầu tư 240 Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư dài hạn khác 258 V Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 259 260 270 10 11 609,140,000 619,640,000 609,140,000 627,140,000 12 (7,500,000) - 5,700,148,014 2,792,991,476 5,917,698,214 3,034,010,876 (217,550,200) 46,674,020 (241,019,400) 127,410,421 46,674,020 127,410,421 21,708,568,612 21,804,944,190 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH Quí nàm 2013 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Ngày 30 tháng năm 2013 NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh 30/09/2013 01/01/2013 VND VND A NỢ PHẢI TRẢ 300 2,124,740,209 2,065,164,068 I Nợ ngắn hạn 310 2,124,740,209 2,065,164,068 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 466,555,044 576,543,169 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 - - Vay nợ dài hạn 334 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 19,583,828,403 19,739,780,122 I Vốn chủ sở hữu 410 19,583,828,403 19,739,780,122 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 15 18,049,800,000 18,049,800,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 15 (60,093,500) (60,093,500) Cổ phiếu quỹ 414 15 (914,353,746) (914,353,746) Quỹ đầu tư phát triển 417 15 975,982,823 975,982,823 Quỹ dự phòng tài 418 15 923,284,732 889,299,380 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 15 609,208,094 799,145,165 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 5,511,240 13 14 288,764,649 271,652,846 1,225,186,223 955,063,927 142,428,231 241,746,685 1,806,062 14,646,201 21,708,568,612 Q.Giám đốc Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng Đà Nẵng, CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Điện thoại : 0511 - 3680057 - 3841257 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 16 tháng năm 2014 Số: _ /CV V/v “ Công bố Báo cáo toán tài Quí năm 2014” Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Mã chứng khoán : HTP Địa trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng Điện thoại 0511 – 3680057 Fax : 0511 – 3841258 : Người thực công bố thông tin : Đinh Châu Tâm Hạnh Nội dung thông tin công bố : Báo cáo toán tài Quí năm 2014 Địa Website đăng tải Báo cáo tài Quí năm 2014 : http://www.inhoaphat.vn Chúng cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT ĐINH CHÂU TÂM HẠNH Nơi gởi : - Như - Lưu CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Điện thoại : 0511 - 3680057 - 3841257 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 16 tháng năm 2014 Số: /CV V/v “Giải trình lợi nhuận sau thuế Quí 1.2014 tăng 10% so với kì năm 2013” Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Theo báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quí năm 2014 lợi nhuận sau thuế Quí 1/2014 Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đạt 429.060.676 đồng tăng 10% so với kì năm 2013 Công ty xin báo cáo nguyên nhân sau : Trong Quí 1/2014, Công ty tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh in ấn sách giáo khoa nên sản lượng, doanh thu lợi nhuận từ hoạt động in tăng so với kì năm 2013 Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài tăng so với kì góp phần làm tăng lợi nhuận Quí Công ty Công ty thực rà soát lại định mức vật tư, thay đổi số loại hóa chất sử dụng ngành in, bố trí xếp sản xuất khoa học, hợp lí nhằm nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí … góp phần tăng lợi nhuận Công ty Số liệu cụ thể sau : STT Nội dung ĐVT Quí Quí Tăng (+) Tỉ lệ % Năm 2014 Năm 2013 Giảm (-) so CK Tổng số CBCNV Người 102 118 -16 86% Sản lượng trang in Triệu trang 365 336 29 109% Doanh thu Triệu đồng 4.255 3.856 399 110% Doanh thu tài “ 354 163 191 217% Lợi nhuận trước thuế “ 536 310 226 173% Lợi nhuận sau thuế “ 429 253 175 170% Trân trọng Kính báo cáo CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK HÒA PHÁT Nơi gởi : - Như - Lưu GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 31/3/2014 1/1/2014 VND VND 9.501.769.186 8.612.277.020 183.487.149 143.140.352 183.487.149 143.140.352 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 5.300.000.000 5.500.000.000 Đầu tư ngắn hạn 121 5.300.000.000 5.500.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2.914.721.623 1.921.011.908 Phải thu khách hàng 131 2.834.129.146 1.853.520.365 Trả BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Đồ án tốt nghiệp BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO Thị trấn Lâm Thao – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2–4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP – 29 Bảng cân đối kế toán tổng hợp 5–7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tổng hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp Thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp 10 – 29 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE