Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...

SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC 5 . - 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 7 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (18.160.240.487) " -" - "-' ' ~-' -" 444.278.121.028 1 .- -. - 75.0 13. 094 .34 5... sang BDS - Thanh ly, nhm;mg ban - Giam khac 54j4i~i~~_~jK ~Id-;r-~u6-L!!~~~~~~=~~~== ==1i?§_!~~70({~~I~ Gia trj hao mon loy k@ 6:7 6 3- . -3 2 3 ~39 3 -Sif~ill-dIU-niID -2 8 .37 0:4 ,-6 .- 936 92S- .-8 04.23T- T67T407.43T :-KliIi h-aotrong nfui; ~~~~~~IZ~~?2~~~~ ~~~}~54~_?_!i528_ ioi7~809: 5-0 7 406j94~T59 ~4. -3 7 8~Z~~~Q.~r 90i73Z~ 23. _ 161".980 .-8 8 2- 38 .064j42:06'-s-.-i-65.986~7 03 - Tang khac - Chuy€n BDS - Thanh... 19. 035 .2 63. 705 (22.675.720.000) 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 10.158. 032 .207 - Ban CPQ - Giamkhac (10.222.749.914) 1 .- - .- - - 35 .842.555.506 . -. Dam 2011 - Tang khac - Trich qfiy DTPT &DPTC - Trich qfiy KT & PL - Chia cd tUc 2011 - Giam khac 2011 86 cu6i IcYoay - 9.659.687.546 (10.158. 032 .207) (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - 1 .SD 31 /12/2010... S 630 /9 /2011 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 1. 837 .30 0 1. 837 .30 0 11.769.907 11.769.907 Nam 2010 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 dang hru hCmh : 1 0.000 d/cp e- Cae u - eua doanh n hie - Quy dau tu pMt trien - Quy d\l'phong tai ehinh - Quy kMc thuQc v6n chu sa hihl ~ cqng Tong So 30 /9 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 So 01/01 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 35 .842.555.50Ct 35 .842.555.506... :::::~:::~f.~\~~:1~~.!~~~"k~:.:=::::.::::::::=::.=::::::::::::::::: - - - . .- .- .- - - - - . .- - ._M _ _._ _ -. - . . - .- - ._ _M . Quyen sir d\mgdat - Nha - Nha va quy8n sir d\mg dAt .:: gq s6: ~~ GTCL ~~+ _ _ - - ciia bat dc}DgsaD dAu t11 x .- ., - - _M _. . _ _ - Quyen sir d\mgdat - -. - . - - Nha -. .. 75.0 13. 094 .34 5 75.0 13. 094 .34 5 (62. 434 .944.458) (37 .38 8.121.000) (37 .38 8.121.000) (702. 634 .174) (72.094. 632 .004) (702. 634 .174) 136 .072.070.000 CQng "-' -' "-' 41.061.515.1 13 -, -, .-. .418.765.515.741 b- Chi ti@tv6n diu tu eua ehu SO'hii'u Von g6p cua Nha mrcrc V6n g6p cua cac d6i tuQ'IlgkMc ConI! S 630 /9 /2011 s6 01/01 /2011 136 .072.070.000 136 .072.070.000 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO Thị trấn Lâm Thao – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2–4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP – 29 Bảng cân đối kế toán tổng hợp 5–7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tổng hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp Thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp 10 – 29 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO Thị trấn Lâm Thao – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát Hóa chất Lâm Thao (sau gọi tắt " Công ty") trình bày Báo cáo Báo cáo tài tổng hợp Công ty cho kỳ kế toán quý III năm 2013 CÔNG TY Công ty Cổ phần Supe Phốt phát Hóa chất Lâm Thao chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 158/QĐ-HCVN ngày16/04/2009 Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoá chất Việt Nam phê duyệt phương án chuyển Công ty Supe Phốt phát Hoá chất Lâm Thao thành Công ty cổ phần Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế Công ty cổ phần số 2000108471 ngày 29/12/2009 (thay đổi lần ngày 14/6/2013) vốn điều lệ Công ty 778.320.000.000 VND, vốn Nhà nước 543.423.024.000 VNĐ (chiếm 69,82%) ngành nghề kinh doanh Công ty là: - Sản xuất phân bón hợp chất nitơ; - Bán buôn xi măng; - Vận tải hành khách đường khác; - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu hóa chất khác sử dụng nông nghiệp; - Sản xuất thuôc trừ sâu hóa chất khác dùng nông nghiệp; - Bán buôn thức ăn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm thủy sản; - Cho thuê ô tô; Dạy nghề, đào tạo công nhân kỹ thuật ngành nghề; - Hoạt động vui thơi giải trí khác chưa phân vào đâu (Chi tiết dịch vụ bể bơi) - Hoạt động câu lạc thể thao; - Bán buôn xăng dầu sản phẩm liên quan; - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; - Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại - Sản xuất xi măng - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cẩm thuỷ sản - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Sản xuất bao bì gỗ - Sản xuất thức ăn gia súc gia cầm thuỷ sản - nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Khách sạn - Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, Thiết kế, thi công xây dựng công trình dân dung, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, công trình đường dây, trạm biến áp, công trình điện đến 35 KV Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tư vấn, thẩm định, giám sát thi công công trình xây dựng Thẩm tra dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu tư vấn giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp Thiết kế, cải tạo, lắp đặt thiết bị, dây truyền sản xuất hoá chất - Vận tài hàng hoá đường - Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa - Hoạt động sở thể thao CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO Thị trấn Lâm Thao – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ - Sản xuất bao bì từ Plasic - Sản xuất, kinh doanh loại phân bón Sản xuất kinh doanh sản phẩm hoá chất (Trừ hoá chất nhà nước cấm kinh doanh có chứng hành nghề) Sản xuất kinh doanh, điện, nước, xi măng, than, chất dẻo, vôi, phèn loại, khí công nghiệp, sản phẩm phục vụ nuôi chồng thuỷ sản, sản phẩm phục vụ phần khai khoáng, dịch vụ vẩn tài hành khách đường bộ, dịch vụ cho thuê xe Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp (Kê khai hải quan) Hoạt động câu lạc thể thao: Tennis, bóng đá, bóng chuyền Trụ sở Công ty tại: Khu Phương Lai 6, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Chi nhánh Công ty: Xí nghiệp NPK Hải Dương xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tình hình tài ngày 30/9/2013 kết hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán kết thúc ngày Công ty Cổ phần Supe Phốt phát Hóa chất Lâm Thao trình bày Báo cáo tài từ trang 05 đến trang 29 kèm theo HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ông Ông Ông Ông Ông Ông Ông Chử Văn Nguyên Nguyễn Duy Khuyến Lê Hồng Thắng Hoàng Việt Dũng Nguyễn Văn Quý Phạm Quang Tuyến Nguyễn Khang Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên BAN KIỂM SOÁT Bà Ông Ông Ông Bà Nguyễn Thị Vân Hoa Trần Quốc Cương Vũ Xuân Hồng Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Thị Hương Giang Trưởng ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên BAN GIÁM ĐỐC Ông Ông Ông Ông Nguyễn Duy Khuyến Nguyễn Thành Công Trần Ngọc Bách Phạm Quang Tuyến Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO Thị trấn Lâm Thao – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ Trong trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc cam kết tuân thủ yêu cầu sau: • Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; • Đưa đánh giá hợp lý thận trọng; • Tuân thủ chuẩn mực kế toán áp dụng; • Lập trình bày báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; • Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Tổng Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Giám ... Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified ? """ ,,' ~ , UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH " ,,? ~ ~ , ,,? CONG TY CO PHAN DAU TV PHA T TRIEN CONG NGHItp - THVSignature Not Verified Được ký LƯƠNG THANH VIÊN Ngày ký: 17.04.2013 08:13 Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH Quí nàm 2013 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng năm 2013 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 30/09/2013 01/01/2013 VND VND 10,058,700,879 12,042,683,737 1,928,267,704 5,093,440,335 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 228,267,704 293,440,335 Các khoản tương đương tiền 112 1,700,000,000 4,800,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 5,500,000,000 3,400,000,000 Đầu tư ngắn hạn 121 5,500,000,000 3,400,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1,561,994,203 2,783,517,963 Phải thu khách hàng 131 1,552,270,003 2,581,217,539 Trả trước cho người bán 132 11,550,000 64,000,000 Phải thu nội ngắn hạn 133 Các khoản phải thu khác 135 28,306,700 168,432,924 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (30,132,500) (30,132,500) IV Hàng tồn kho 140 983,497,838 736,660,930 Hàng tồn kho 141 983,497,838 736,660,930 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 84,941,134 29,064,509 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 10,473,313 14,562,946 Tài sản ngắn hạn khác 158 74,467,821 14,501,563 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 11,649,867,733 9,762,260,453 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá III III IV - - - - 5,903,045,699 6,841,858,556 5,293,905,699 6,222,218,556 222 24,371,657,878 24,490,260,012 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (19,077,752,179) (18,268,041,456) Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 Bất động sản đầu tư 240 Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư dài hạn khác 258 V Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 259 260 270 10 11 609,140,000 619,640,000 609,140,000 627,140,000 12 (7,500,000) - 5,700,148,014 2,792,991,476 5,917,698,214 3,034,010,876 (217,550,200) 46,674,020 (241,019,400) 127,410,421 46,674,020 127,410,421 21,708,568,612 21,804,944,190 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH Quí nàm 2013 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Ngày 30 tháng năm 2013 NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh 30/09/2013 01/01/2013 VND VND A NỢ PHẢI TRẢ 300 2,124,740,209 2,065,164,068 I Nợ ngắn hạn 310 2,124,740,209 2,065,164,068 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 466,555,044 576,543,169 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 - - Vay nợ dài hạn 334 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 19,583,828,403 19,739,780,122 I Vốn chủ sở hữu 410 19,583,828,403 19,739,780,122 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 15 18,049,800,000 18,049,800,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 15 (60,093,500) (60,093,500) Cổ phiếu quỹ 414 15 (914,353,746) (914,353,746) Quỹ đầu tư phát triển 417 15 975,982,823 975,982,823 Quỹ dự phòng tài 418 15 923,284,732 889,299,380 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 15 609,208,094 799,145,165 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 5,511,240 13 14 288,764,649 271,652,846 1,225,186,223 955,063,927 142,428,231 241,746,685 1,806,062 14,646,201 21,708,568,612 Q.Giám đốc Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng Đà Nẵng, CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO Thị trấn Lâm Thao – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2–4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP – 29 Bảng cân đối kế toán tổng hợp 5–7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tổng hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp Thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp 10 – 29 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC