Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần LICOGI 16

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN , ,,? ~ CONG TY CO PHAN LICOGI 16 ~ ~~~ LICOGI16 , " BAOCAO TAl CHiNH HOP NHA T QuY NAM TP.HCM, zhang 2011 nam 2011 ~ ) Con~ y C& phfin Lieogi 16 ~ -;I\ Phan 8an f!, Luu, Plm cmg Q uan B lnh Th anh, T P 11 Chi M inh h h · Bao cao tai ehinh bqp Dh:1t eho ky k~t thue 31/03/2 01 I BANG CAN DOl KE TOAN HQP NHAT T:.Ji 31 thang 03 nlim 2011 M5 s5 Chi tieu Thuy~t minh 31103/2011 3111212010 VND VND 1.464.283.106.325 1.187.771.132.873 TAl SAN 100 A Tai II san ngi1n h:.tn (100= 110+120+ 130+1~0+]50) I III 11 Ti~n va ae k.hoan ·ttrO'llg chtO'llg ti~n I Ti ~n Cc'l e kh oan lLl'O'ng (hrong ti6 n 120 12 JI Cae khoan a5u tu tili ehinh ng~n h~lO I D5 l1 tLr ng~n h?n 130 Ill Cae khoan phiii thu Phai thu cua khaeh hang Tra truo-e eho nguo-i ban Cae khoan ph' i thu khac Dv phong pheii thu ngAn h?n kh6 doi (*) 131 132 135 139 1-'0 141 150 15 152 154 158 IV H:'lng ton kho V.3 18.784.813.740 18 84.813 740 24.039.260.379 24.039.260 379 709.695.498.658 562.2 12.604 424 36.822.207 803 111 043.477 047 (382.790.6 16) 269.1 1.839 732 43.890.485.707 167.686.9 15.1 47 (382.790.616) 671.158.066.953 671.1 58 066 953 621 781.978.585 621 78 1.978 585 6-'.6,",~ 726.974 61.633A~J.939 1.756 319.360 1.273 964.943 1.750.000 41.6 12.692.67 68 2.036.748 23745.6 I 4.846 1.75 0.000 37.204 042.345 8~8.099.25·t535 862.356.059.034 226.27~.659.14-' 169 086.886 13 329.495 95 8.696 ( 160.409.072 383) 22 229 730.63 22.249.73 0.6 (20.000.000) 34.958.042.197 265.227.980.434 21 1.325 10.915 · 31971 9.712.098 (108 39·11 01 183) 22 229 73 63.f 22.249 730.634 (20000.000) 31.672.638.885 601.955.755.801 575.472.955.091 V IO 601.9:5 5.755 801 575.472.955.09 V.ll 858.839.590 256.839 590 V 12 602.000.000 602.000.000 19.010.000.000 19.640.000.000 V V S I lIang kho 6n V T~lj s:in ngiin h:,J.n kh:ie Ch i phi tnl tma c n g~n b