Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Licogi 13

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và CÔNG TY C PH N LICOGI 13 Tòa nhà Licogi 13, ñư ng Khu t Duy Ti n, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà N i Tel: 043 534 369 BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Cho Quý năm 2011 Fax: 043 544 107 M u s B 01 - DNHN B NG CÂN ð I K TOÁN H P NH T T i ngày 31 tháng 03 năm 2011 ðơn v tính : VND TÀI S N THUY T MINH Mà S A Tài s n ng n h n (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) I Ti n kho n tương ñương ti n Ti n Các kho n tương ñương ti n 100 III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách h àng Tr trư c cho ngư i bán Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó ñ òi IV Hàng t n kho Hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr trư c ng n h n Thu GTGT ñư c kh u tr Thu kho n ph i thu Nh nư c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269) I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách h àng D phòng ph i thu dài h n khó ñòi II Tài s n c ñ nh TSCð h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k TSCð thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k TSCð vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng b n d dang IV Các kho n ñ u tư tài dài h n ð u tư vào Công ty ð u tư vào Công ty liên k t, liên doanh ð u tư dài h n khác V Tài s n dài h n khác Chi phí tr trư c dài h n Tài s n thu thu nh p ho ãn l i Tài s n dài h n khác VI L i th thương m i 130 131 132 135 139 140 141 150 151 152 154 158 200 210 211 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 250 251 252 258 260 261 262 268 269 T ng c ng tài s n (270=100+200) 270 31/03/2011 01/01/2011 751.568.353.897 V.01 110 111 112 VIII.2.1 VIII.2.2 V.02 V.03 VIII.2.3 VIII.2.4 V.04 V.05 V.06 V.07 VIII.2.5 V.08 646.544.240.005 30.622.389.915 28.622.389.915 2.000.000.000 50.582.566.581 16.582.566.581 34.000.000.000 276.959.773.834 172.887.727.907 95.064.575.106 9.866.468.441 (858.997.620) 399.117.316.769 399.117.316.769 44.868.873.379 765.604.674 1.641.841.399 9.372.310.150 33.089.117.156 277.726.345.296 1.688.431.120 2.067.536.780 (379.105.660) 263.182.311.622 241.809.597.130 378.150.894.142 (136.341.297.012) 5.227.245.456 11.639.963.225 (6.412.717.769) 15.033.089 205.016.666 (189.983.577) 16.130.435.947 2.626.108.780 2.626.108.780 9.081.993.774 6.550.407.510 2.531.586.264 1.147.500.000 311.840.516.569 132.414.466.963 177.308.325.536 2.976.721.690 (858.997.620) 253.299.941.584 253.299.941.584 30.821.215.271 600.140.301 5.997.190.223 221.564.922 24.002.319.825 263.165.590.740 1.029.294.699.193 1.688.431.120 2.067.536.780 (379.105.660) 229.655.325.066 217.655.682.854 337.136.069.132 (119.480.386.278) 5.792.207.851 11.639.963.225 (5.847.755.374) 7.116.422 195.016.666 (187.900.244) 6.200.317.939 25.602.505.133 20.738.721.466 4.863.783.667 6.219.329.421 4.057.743.157 2.161.586.264 909.709.830.745 CÔNG TY C PH N LICOGI 13 Tòa nhà Licogi 13, ñư ng Khu t Duy Ti n, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà N i Tel: 043 534 369 BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Cho Quý năm 2011 Fax: 043 544 107 M u s B 01 - DNHN B NG CÂN ð I K TOÁN H P NH T T i ngày 31 tháng 03 năm 2011 (ti p theo ) ðơn v tính : VND NGU N V N THUY T MINH Mà S A N ph i tr (300 = 310 + 330) 300 I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ngư i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nh nư c Ph i tr ng i lao ñ ng Chi phí ph i tr Các kho n ph i tr ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen thư ng, phúc l i 310 311 312 313 314 315 316 319 320 323 II N dài h n Vay n dài h n D phòng tr c p m t vi c làm Doanh thu chưa th c hi n 330 334 336 338 B V n ch s h u (400 = 410 + 430) 400 I V n ch s h u V n ñ u tư c a ch s h u Th ng dư v n c ph n C phi u qu Qu ñ u tư phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch ưa phân ph i 410 411 412 414 417 418 419 420 II Ngu n kinh phí qu khác 430 C L i ích c a c ñông thi u s 439 T ng c ng ngu n v n (440=300+400+439) 440 31/03/2011 01/01/2011 777.881.921.795 V.11 V.12 V.13 537.420.937.859 178.992.134.949 195.220.786.266 87.092.536.057 35.466.644.123 14.002.748.534 16.518.311.305 7.563.460.574 1.250.000.000 1.314.316.051 459.731.620.846 162.593.584.719 161.548.736.261 96.077.304.400 13.389.323.510 21.409.791.590 1.322.023.874 1.490.777.187 1.250.000.000 650.079.305 240.460.983.936 205.242.570.944 250.831.174 34.967.581.818 238.321.950.911 195.056.800.292 250.831.174 43.014.319.445 177.873.849.197 - V.09 VIII.2.6 VIII.2.7 V.10 698.053.571.757 172.776.946.352 177.873.849.197 120.000.000.000 19.361.645.000 (6.219.526.265) 5.664.979.292 2.702.033.854 36.364.717.316 - 172.776.946.352 120.000.000.000 18.214.145.000 (6.219.526.265) 5.431.572.655 2.585.274.464 32.765.480.498 - - 73.538.928.201 - 38.879.312.636 1.029.294.699.193 909.709.830.745 Hà N i, ngày 05 tháng 05 năm 2011 CÔNG TY C PH N LICOGI 13 Ngư i l p bi u K toán trư ng T ng Giám ñ c Ph m Th Thu Phương Nguy n Th Thơm Bùi ðình Sơn 10 CÔNG TY C PH N LICOGI 13 BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Tòa nhà Licogi 13, ñư ng Khu t Duy Ti n, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà N i Tel: 043 534 369 Fax: 043 544 107 Cho Quý năm 2011 M u s B 02 - DNHN BÁO CÁO K T QU HO T ð NG KINH DOANH H P NH T Quý năm 2011 ðơn v ...CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Tòa nhà Licogi 13 - Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - H Nội Tel: 043 534 369 Fax: 042 544 107 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2011 đến ngày 30/06/2011 Mẫu số B 01 - DN Mẫu số B 01a - DNHN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÍ Đơn vị tính : VND TÀI SẢN Mà SỐ A Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền Các khoản tương đương tiền 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 Tòa nhà Licogi 13 - Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội Tel: 043 534 369 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý năm 2012 Fax: 042 544 107 Mẫu số B 01a - DNHN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VND TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200) Mà SỐ THUYẾ T MINH 110 111 112 120 121 130 131 132 133 135 139 140 141 150 151 152 154 158 200 210 211 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 250 251 252 260 261 268 269 270 V.01 VIII.01 VIII.02 V.02 V.03 VIII.03 VIII.04 V.04 V.05 V.06 V.07 VIII.05 V.08 01/01/2012 860,373,461,278 100 31/03/2012 864,989,859,361 24,292,572,180 21,292,572,180 3,000,000,000 368,124,823,216 247,657,526,121 112,938,352,880 8,691,000,814 (1,162,056,599) 439,651,163,867 439,651,163,867 28,304,902,015 3,691,075,242 219,828,777 3,610,885,753 20,783,112,243 268,106,855,397 46,407,819,710 31,899,046,588 14,508,773,122 349,418,144,242 250,596,867,470 94,916,173,775 5,067,159,596 (1,162,056,599) 443,835,940,220 443,835,940,220 25,327,955,189 620,070,644 4,042,266,964 20,665,617,581 273,759,098,418 1,815,463,622 2,194,569,282 (379,105,660) 257,114,626,338 217,450,999,431 402,382,779,445 (184,931,780,014) 11,860,488,434 18,994,052,881 (7,133,564,447) 99,233,335 310,091,666 (210,858,331) 27,703,905,138 2,781,342,381 2,781,342,381 5,247,923,056 3,376,613,063 1,871,309,993 1,147,500,000 1,128,480,316,675 1,688,431,120 2,067,536,780 (379,105,660) 263,389,255,248 215,404,905,487 391,197,467,450 (175,792,561,963) 12,628,953,924 18,994,052,881 (6,365,098,957) 108,822,918 310,091,666 (201,268,748) 35,246,572,919 2,917,855,886 2,917,855,886 4,730,806,164 2,423,018,141 2,307,788,023 1,032,750,000 1,138,748,957,779 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 Tòa nhà Licogi 13 - Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội Tel: 043 534 369 Fax: 042 544 107 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý năm 2012 Mẫu số B 01a - DNHN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 (tiếp theo ) Đơn vị tính : VND NGUỒN VỐN Mà SỐ A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm Doanh thu chưa thực B Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) ( ) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II Nguồn kinh phí quỹ khác C Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439) 300 310 311 312 313 314 315 316 319 320 323 330 334 336 338 400 410 411 412 414 417 418 419 420 430 439 440 THUYẾ T MINH V.09 VIII.06 VIII.07 V.10 V.11 V.12 V.13 31/03/2012 01/01/2012 884,520,538,807 692,026,825,270 290,885,296,823 262,731,020,803 39,907,728,778 49,202,374,723 18,138,995,584 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN , ,,? ~ CONG TY CO PHAN LICOGI 16 ~ ~~~ LICOGI16 , " BAOCAO TAl CHiNH HOP NHA T QuY NAM TP.HCM, zhang 2011 nam 2011 ~ ) Con~ y C& phfin Lieogi 16 ~ -;I\ Phan 8an f!, Luu, Plm cmg Q uan B lnh Th anh, T P 11 Chi M inh h h · Bao cao tai ehinh bqp Dh:1t eho ky k~t thue 31/03/2 01 I BANG CAN DOl KE TOAN HQP NHAT T:.Ji 31 thang 03 nlim 2011 M5 s5 Chi tieu Thuy~t minh 31103/2011 3111212010 VND VND 1.464.283.106.325 1.187.771.132.873 TAl SAN 100 A Tai II san ngi1n h:.tn (100= 110+120+ 130+1~0+]50) I III 11 Ti~n va ae k.hoan ·ttrO'llg chtO'llg ti~n I Ti ~n Cc'l e kh oan lLl'O'ng (hrong ti6 n 120 12 JI Cae khoan a5u tu tili ehinh ng~n h~lO I D5 l1 tLr ng~n h?n 130 Ill Cae khoan phiii thu Phai thu cua khaeh hang Tra truo-e eho nguo-i ban Cae khoan ph' i thu khac Dv phong pheii thu ngAn h?n kh6 doi (*) 131 132 135 139 1-'0 141 150 15 152 154 158 IV H:'lng ton kho V.3 18.784.813.740 18 84.813 740 24.039.260.379 24.039.260 379