BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Bỏo cỏo ti chớnh giai on t 01/01/2009 n 31/03/2009 CễNG TY C PHN C PHấ AN GIANG Khu CN Tam Phc - Long Thnh - ng Nai BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2008 n v tớnh: VND Ch tiờu Thuyt minh 3/31/2009 1/1/2009 TI SN A TI SN NGN HN I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu ngn hn khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng Công ty cổ phần LILAMA Mẫu số B01 - DN Lô 24+25 KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội Ban h nh theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ng y 20/03/2006 Bộ trởng BTC Bảng cân đối kế toán Tại ng y 31 tháng 03 năm 2009 Đơn vị tính: Đồng T i sản A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) Thuyết Mã số minh 31/03/2009 01/01/2009 100 181 576 575 938 165 948 931 803 I Tiền v khoản tơng đơng tiền 110 12 433 823 679 995 215 668 Tiền 111 12 433 823 679 995 215 668 - TK 111 "Tiền Mặt" 892 607 785 978 379 542 - TK 112 "Tiền gửi Ngân h ng" 541 215 894 016 836 126 V.01 - TK 113 "Tiền chuyển" Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t t i ngắn hạn Đầu t ngắn hạn 112 120 V.02 121 - TK 121 "Đầu t chứng khoán ngắn hạn" - TK 128 "Đầu t ngắn hạn khác" Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn 129 130 53 376 320 562 75 771 719 184 Phải thu khách h ng 131 35 709 800 766 59 335 620 356 Trả trớc cho ngời bán 132 11 993 114 132 10 380 685 878 Phải thu nội ngắn hạn 133 988 217 514 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác - TK 138 "Phải thu cổ phần hoá" 135 V.03 064 469 828 107 236 350 571 509 905 - TK 138 "Phải thu khác" 694 245 028 42 735 368 936 591 478 - TK 3382 "Kinh phí công đo n" - TK 3383 "Bảo hiểm x hội" 47 895 812 - TK 3388 "Phải trả khác" 32 103 943 20 642 000 139 - 009 056 878 - 009 056 878 IV H ng tồn kho 140 97 153 122 548 66 055 284 089 H ng tồn kho 141 97 153 122 548 66 055 284 089 - TK 152 "Nguyên Vật Liệu" 889 597 506 700 093 874 - TK 153 "Công cụ dụng cụ" 55 842 958 25 072 758 88 915 865 715 60 163 257 540 291 816 369 166 859 917 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) V.04 - TK 151 "H ng mua đờng" - TK 154 "Chí phí SXKD dở dang" - TK 155 "Th nh phẩm" - TK 156 "H ng hoá" - TK 157 "H ng gửi bán" Dự phòng giảm giá h ng tồn kho (*) 149 T i sản Mã số Thuyết minh 31/03/2009 01/01/2009 150 18 613 309 149 15 126 712 862 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 935 267 254 677 742 085 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 38 182 683 21 571 352 21 571 352 21 571 352 V T i sản ngắn hạn khác - TK 133 "Thuế GTGT đợc khấu trừ" - TK 333 "Thuế v khoản phải nộp NN" 16 611 331 Thuế v khoản khác phải thu nh nớc 154 T i sản ngắn hạn khác V.05 158 639 859 212 10 427 399 425 - TK 141 "Tạm ứng" 197 813 226 067 953 439 - TK 144 "Cầm cố, ký cợc, ký quỹ ngắn hạn" 442 045 986 359 445 986 73 817 687 238 68 410 730 491 70 901 837 809 29 935 347 841 62 137 382 167 - 32 202 034 326 871 810 667 344 652 509 - 472 841 842 705 347 222 060 000 000 - 354 652 778 36 389 332 079 65 622 214 865 31 101 578 889 62 032 992 902 (30,931,414,013) 985 968 173 344 652 509 (358,684,336) 733 597 222 060 000 000 (326,402,778) 29 801 070 581 691 484 985 691 484 985 691 484 985 691 484 985 691 484 985 691 484 985 224 364 444 097 030 641 224 364 444 097 030 641 255,394,263,176 234,359,662,294 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 I Các khoản phải thu d i hạn 210 Phải thu d i hạn khách h ng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu d i hạn nội 213 V.06 Phải thu d i hạn khác 218 V.07 - TK 138 "Phải thu khác" - TK 338 "Phải trả khác" - TK 244 "Ký quỹ, ký cợc d i hạn" Dự phòng phải thu d i hạn khó đòi (*) 219 II T i sản cố định T i sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) T i sản cố định thuê t i - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) T i sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t t i d i hạn Đầu t v o Công ty Đầu t v o Công ty liên kết, liên doanh - TK 222 "Vốn góp liên doanh" - TK 223 "Đầu t v o Công ty Liên kết" Đầu t d i hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t t i d i hạn (*) 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 V T i sản d i hạn khác 260 258 259 V.08 V.09 V10 V.11 V.12 V.13 Chi phí trả trớc d i hạn 261 V.14 T i sản thuế thu nhập ho n lại 262 V.21 T i sản d i hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 Nguồn vốn Thuyết minh 31/03/2009 01/01/2009 300 179 375 697 986 158 181 569 632 I Nợ ngắn hạn 310 115 318 656 831 94 124 528 477 Vay v nợ ngắn hạn 311 47 876 797 893 48 082 440 474 47 490 994 086 47 068 035 398 385 803 807 014 405 076 A Nợ phải trả (300=310+330) Số hiệu V.15 - TK 311 "Vay ngắn hạn" - TK 315 "Nợ d i hạn đến hạn trả" - TK 343 "Trái phiếu phát h nh - đến hạn trả" Phải trả cho ngời bán 312 23 190 501 988 27 164 992 208 Ngời mua trả tiền trớc 313 30 967 132 848 885 306 657 Thuế & khoản phải nộp Nh nớc 314 542 811 322 797 918 192 Phải trả ngời lao động 315 372 854 029 288 438 909 Chi phí phải trả 316 163 796 819 163 796 819 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.16 V.17 V.18 566 215 038 77 455 667 350 252 780 - TK 3382 "Kinh phí công đo n" 741 635 218 75 215 667 - TK 138 "Phải thu khác" 204 761 932 088 648 302 - TK 141 "Tạm ứng" 346 348 582 - TK 3383 "Bảo hiểm x hội" 137 777 626 - TK 3384 "Bảo hiểm Y tế" 604 915 099 483 047 791 085 730 084 130 790 514 64 057 041 ...Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo thông t số 38/2007TT-BTC ngày 18/04/2007 Của Bộ trởng Bộ tài hớng dẫn việc công bố thông tin Trên thị trờng chứng khoán) công ty cổ phần xi măng bỉm sơn Báo cáo ti tóm tắt (Quí I năm 2009) I.A Bảng cân đối kế toán STT Nội dung I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ 2,737,009,177,448 2,936,878,252,028 84,825,495,607 92,386,914,577 340,214,394,702 522,777,936,977 2,285,711,656,321 2,310,202,285,694 26,257,630,818 11,511,114,780 1,898,694,521,054 1,931,652,878,543 1,893,675,386,918 1,926,585,970,514 - Tài sản cố định hữu hình 690,873,291,524 668,377,028,268 - Tài sản cố định vô hình 89,012,903,726 87,723,937,445 1,113,789,191,668 1,170,485,004,801 5,000,000,000 5,000,000,000 19,134,136 66,908,029 - Tài sản thuê tài - Chi phí XDCB dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III Tổng cộng ti sản 4,635,703,698,502 4,868,531,130,571 IV Nợ phải trả 3,454,353,705,539 3,629,733,645,808 Nợ ngắn hạn 518,843,724,760 524,263,743,346 Nợ dài hạn 2,935,509,980,779 3,105,469,902,462 V Vốn chủ sở hữu 1,181,349,992,963 1,238,797,484,763 Vốn chủ sở hữu 1,171,295,576,920 1,237,202,646,062 956,613,970,000 956,613,970,000 57,006,601,053 57,006,601,053 6,437,278,738 6,437,278,738 (138,603,957,388) (138,656,672,388) 73,916,003,912 73,916,003,912 215,490,099,190 281,447,953,702 435,581,415 437,511,045 Nguồn kinh phí quỹ khác 10,054,416,043 1,594,838,701 - Quỹ khen thởng phúc lợi 10,054,416,043 1,594,838,701 - Vốn đầu t chủ sở hữu - Thặng d vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận cha phân phối - Nguồn vốn đầu t xây dựng - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn 4,635,703,698,502 4,868,531,130,571 II - A Kết hoạt động sản xuất kinh doanh STT Chỉ tiêu Doang thu bán hàng dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Kỳ báo cáo Luỹ kế 560,004,424,014 560,004,424,014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 560,004,424,014 560,004,424,014 Giá vốn hàng bán 437,061,807,287 437,061,807,287 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 122,942,616,727 122,942,616,727 Doanh thu hoạt động tài 361,664,317 361,664,317 Chi phí tài 7,163,398,473 7,163,398,473 Chi phí bán hàng 18,770,976,504 18,770,976,504 Chi phí quản lý doanh nghiệp 22,405,664,900 22,405,664,900 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 74,964,241,166 74,964,241,167 11 Thu nhập khác 2,592,190,244 2,592,190,244 12 Chi phí khác 2,144,740,538 2,144,740,538 13 Lợi nhuận khác 447,449,706 447,449,706 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 75,411,690,872 75,411,690,873 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 9,426,461,359 9,426,461,359 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 65,985,229,513 65,985,229,514 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 733 Giám đốc công ty Đã ký Nguyễn Nh Khuê 733 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – TP Cần Thơ - Điện thoại: 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.990.485.498 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 80.487.218.251 76.365.463.774 1.Tiền 111 36.487.218.251 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 44.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 4.197.820.200 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.242.562.724 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ (44.742.524) SỐ ĐẦU NĂM (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 98.240.410.289 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 64.542.649.392 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 1.680.699.897 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 32.017.061.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 36.522.896.104 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 36.522.896.104 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 28.542.140.654 8.131.736.058 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 5.116.068.042 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 300.977.869 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 23.125.094.743 3.663.460.743 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.699.504.766 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 73.186.553.276 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 42.972.592.794 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.805.609.254 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (32.833.016.460) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.636.323.253 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.780.454.547) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.577.637.229 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 4.604.920.000 5.827.811.600 6.634.920.000 7.857.811.600 (2.030.000.000) (2.030.000.000) - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty M u CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông t s 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 c a B tr ng B Tài h ng d n v vi c Công b thông tin th tr ng ch ng khoán) Công ty c ph n th y s n B c Liêu BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T (Quí 1/2009) I.A B NG CÂN I K TOÁN (Áp d ng v i doanh nghi p l nh v c s n xu t, ch bi n, d ch v ) N i dung S d đ uk Stt 106,703,079,898 I Tài s n ng n BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Bỏo cỏo ti chớnh giai on t 01/01/2009 n 31/03/2009 CễNG TY C PHN C PHấ AN GIANG Khu CN Tam Phc - Long Thnh - ng Nai BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm