Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 25 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Nội dung
CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Số 1, Nguyễn Văn Đậu, Phường Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/09/2009 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Số 1, Nguyễn Văn Đậu, Phường Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/09/2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Q 3/2009 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 MẪU SỐ B 01DN/HN Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối q Số đầu năm (1) (2) (3) (4) (5) A TÀI SẢN LƯU ĐỘNG (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 III Các khoản phải thu ngắn hạn 1.062.454.850.156 833.930.970.391 142.548.309.883 14.975.181.982 42.548.309.883 14.975.181.982 100.000.000.000 - 130 105.130.214.959 97.406.012.920 Phải thu khách hàng 131 12.859.430.726 18.833.111.296 Trả trước cho người bán 132 18.161.964.165 13.563.052.689 Các khoản phải thu khác 135 74.108.820.068 65.009.848.935 IV Hàng tồn kho 140 792.314.288.135 710.832.174.579 Hàng tồn kho 141 792.314.288.135 710.832.174.579 V Tài sản ngắn hạn khác 150 22.462.037.179 10.717.600.910 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 835.422.833 459.490.722 Thuế GTGT khấu trừ 152 2.809.365.824 7.563.303.485 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 154 V.05 - 6.302.348 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.06 18.817.248.522 2.688.504.355 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+270) 200 162.714.638.794 102.588.384.160 I Các khoản phải thu dài hạn 210 30.961.864.870 5.000.000 Phải thu dài hạn khác 213 30.961.864.870 5.000.000 II Tài sản cố định 220 45.731.227.908 40.019.792.258 Tài sản cố định hữu hình 221 28.738.427.503 23.936.933.880 36.016.647.573 29.069.128.924 - Ngun giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế V.01 V.02 V.03 V.04 V.07 V.08 223 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Số 1, Nguyễn Văn Đậu, Phường Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/09/2009 (7.278.220.070) Tài sản cố định vơ hình 227 V.09 (5.132.195.044) 1.648.188.000 1.648.188.000 - Ngun giá 228 1.660.188.000 1.660.188.000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (12.000.000) (12.000.000) 15.344.612.405 14.434.670.378 V.10 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 1.600.000.000 1.600.000.000 241 1.600.000.000 1.600.000.000 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 55.869.148.582 41.991.430.061 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 V.11 34.676.148.582 23.874.430.061 Đầu tư dài hạn khác 258 V.12 21.193.000.000 22.365.600.000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 - (4.248.600.000) V LỢI THẾ THƯƠNG MẠI 260 11.685.000.000 11.685.000.000 VI Tài sản dài hạn khác 270 16.867.397.434 7.287.161.841 Chi phí trả trước dài hạn 271 V.13 14.339.098.694 3.758.863.101 Tài khoản thuế thu nhập hỗn lại 272 V.14 2.528.298.740 2.528.298.740 Tài sản dài hạn khác 278 - 1.000.000.000 1.225.169.488.950 936.519.354.551 - Ngun giá TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200) 280 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Số 1, Nguyễn Văn Đậu, Phường Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/09/2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT (tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 MẪU SỐ B 01DN/HN Đơn vị tính: VND NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối q Số đầu năm (1) (2) (3) (4) (5) A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 754.699.805.726 507.602.621.004 I Nợ ngắn hạn 310 90.353.448.295 145.714.445.844 Vay nợ ngắn hạn 311 - 65.292.976.943 Phải trả cho người bán 312 35.472.250.103 26.251.758.074 Người mua trả tiền trước 313 42.156.460.341 27.727.753.629 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 9.397.624.948 19.075.281.771 Phải trả người lao động 315 290.663.507 157.766.350 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 3.036.449.396 7.208.909.077 II Nợ dài hạn 330 664.346.357.431 361.888.175.160 Phải trả dài hạn người bán 331 20.000.000.000 20.000.000.000 Phải trả dài hạn khác ( @ ) 333 169.257.616.000 241.888.175.160 Vay nợ dài hạn 334 V.18 459.975.107.200 100.000.000.000 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 V.14 15.113.634.231 - B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 448.994.437.176 426.856.733.547 I Vốn chủ sở hữu 410 446.157.459.649 424.194.579.252 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 154.000.000.000 154.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 201.376.625.200 201.376.625.200 Cổ phiếu ngân quỹ 414 (17.041.108.382) - Quỹ đầu tư phát triển 417 18.477.728.497 18.477.728.497 Quỹ dự phòng tài 418 4.495.183.501 4.495.183.501 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 84.849.030.833 45.845.042.054 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 V.15 V.16 V.17 V.19 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Số 1, Nguyễn Văn Đậu, Phường Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/09/2009 2.836.977.527 2.662.154.295 Quỹ khen thưởng phúc lợi 431 2.836.977.527 2.662.154.295 C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 500 21.475.246.048 2.060.000.000 510 1.225.169.488.95 936.519.354.551 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (510=300+400+500) Ghi : Mã số 141" Hàng tồn kho": Giá ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên