Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

DOANH NGHIOP: TdNc CONG TY DAU TUPIIA BAO CAO TAI CHINH QUf rrr NAM 201s' Gdm cdc bidu: Bing cdn ddi ko to6n 2.Kdt qui hoat dQng kinh doanh 86o c6o luu chuydn tidn tO Thuydt minh b6o c6o tdi chinh ( Mdu sd B01 - DN) ( MAu sd B02 - DN) ( MAu sd B04 - DN) ( M6u sd B09 - DN) TONG cONG TY DAU Tu PHAT TRIEN NHA VA DO THI NAM HA NQI Dia chi: Gum c6ng nghiQp Ciu Girit, xi Chuy6n Ngoqi, huyQn Duy Ti6n, tinh Hir Nam eAo cAo TAI cHiNH Qui lll nim tii chinh 2015 Miu sri B 01-DN DN BANG CAI,I O6I XE TOAU Chi ti6u TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN l Ti6n vi c6c khoin tuong duons tidn Ti6n CAc khodn tuonq ducynq tien ll C5c khoin diu tu tii chinh nsin han Chung khodn kinh doanh Dv phonq qidm qid ch0nq kho6n kinh doanh DAu tu nim gi0 den ngdy d5o han lll C6c khoin phiithu nqen han Phai thu ngdn hEn cria kh6ch hdrng 2.IrA trucyc cho nguoi b6n ngin han Phai thu noi b0 ngin han Phai thu theo ti6n d0 k€ hoach hgp dong xAy dr,rng Phai thu vO cho vay ngSn hEn Phai thu ngin han kh6c 7.DV phong phdi thu ngdn han kh6 ddi Tdi sdn Thi6u cho xrl lV lV Hing t6n kho Hdnq tdn kho Drt phonq qidm qi6 hdnq ton kho V.Tiisin ngin hqn kh6c Chi phi trd tru6c ngdn hqn ThuO GTGT duEc khAu tru Thud vd c6c khodn kh6c phdi thu Nhd nudc Giao dich mua ban laitrai phieu Chinh phrl Tai sdn ngin han kh6c B TAI SAN DAI HAN L C6c khoin phii thu dii hgn Phai thu ddri hqn cria kh6ch hdng 2.Trd trudc cho ngudi b6n ddri han V6n kinh doanh d don vi truc thuoc Phd thu nOi b0 ddi han Pha thu vO cho vay ddi han Pha thu ddi han khSc 7.Dtt phong phdi thu ddri han kh6 doi ll.Tiisin cd dinh Taisin c6 dinh hiru hinh - Nquv6n qi6 +! MA chi ti6u Thuy6t minh 100 {,l0 111 5.1 St5 cuOi ry 56 diu nim 32.210.813.882 6.443.991.021 6.443.991.021 24.940.089.453 2.510.993.927 2.510.993.927 21.233.842.421 16.062.404.515 5.171.43V.906 14.742.597.375 6.414.108.064 8.328.489.311 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 i; 139 ' 140 141 5.2 3.339.570.787 3.339.570.787 5.703.307.012 5.703.307.O12 1.193.409.653 1.983.191.139 1.{93.409.6s3 149 150 151 152 153 983.191 39 154 155 200 210 211 118.007.373.11s 97.177.822.746 77.551.585.194 77.551.585.194 89.095.416.813 49.296.671.033 49.296.671.033 59.629.383.468 212 213 214 215 216 219 220 221 222 5.3 MA Chi ti6u - Gia tri hao mon l0v kO 2.Tda sin c6 dinh thu6 tii chinh - Nsuydn qi6 - Gi6 tri hao mon l0v kO Taisdn c6 dinh v6 hinh - Nguydn gi5 - Gia tri hao mdn lOy kd lll Bat dOns sdn diu tu - Nsuy6n qi6 - Gi6 tri hao mon l0v k6 lV Taisin d& danq dAi han Chi ph sdn xuAt, kinh doanh dd dang ddi han Chi ph xAy dqrng co bdn dd dang V Ddu tu tdi chinh ddi han Ddu tu vdo cOng ty DAU tu vAo cOng ty lien k6t, li6n doanh DAu tu gop v6n vdro don vi kh6c Dq phong dAu tu tdi chinh diri han Ddu tu nim si0 d6n nsdy d5o han U Teisdn ddi han kh6c trudc ddi han 2.Tei sdn thu6 thu nhdp hoirn lai Thiet bi, vOt tu, phu tung thay the dai han 4.Ti1i sdn ddi han kh6c Lqi th6 thuong mai TONG CONG TAI SAN Chi phf trd NGUON VON C NO PHAI TRA L NE nqin han Phai trd nguoi b6n ngdn han Nguoi mua tri ti6n trudc ngin han Thu'3 vd c6c khoin phii n6p nhd nudc Phaitrd nguoi lao dOng Chi phi phditrd ngin han Phei trd nOi b0 ngdn han Phai tri theo tien d0 kO hoach hcvp d6ns x6y duns B Doanh thu chua thqrc hign ngin han Phai tri nsin han kh6c 10 Vay vd nE thuO tdi chinh ngin hqn 1 Du phong phdi tri ngin han 12 QuV khen thudng ph0c lEi 13 QuV binh 6n gi6 14 Giao dich mua b6n lai tr6i phi6u Chinh ph0 ll Ncv dii han Phai trd nquoi b6n ddi han Nqucvi mua tri ti6n trudc dii han chi ti6u 223 224 Thuy6t minh SO cuOi t9' (1 543.831 619) Si5 oAu nim (10.332.712.435) 225 226 227 228 229 230 231 232 240 ( AI Nl- 1l 5.4 40.395.271.886 40.395.271.886 42.874.765.095 42.874.765.O95 4.885.354.548 241 242 250 251 5.5 4.885.354.548 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 60.516.035 60.516.035 121.032.070 121.032.070 150.218.186.997 122.117.912.199 300 310 16.975.676.772 16.975.676.772 311 5.6 4.469.717.310 26.563.673 2.479.395.789 5.7 10.000.000.000 312 313 314 315 316 24.801.941.542 24.801.941.542 TONG CONG TY DAU TU PHAT TRIEN NHA VA PO THI NAM HA NOI 36:341201SA{HA/CV V/v: Gidi trinh chAnh lQch lqi nhudn so voi citng k!ndm tra6c CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM DQc lpp - Tg - H4nh phric Duy TiAn, ngdy 1B thdng ndm 2015 Kinh gfri: - Uy ban chrfrng khoSn nhh nufc; - S& giao dich chrfrng khofn Hn NQi - Cdn ca Th6ng ta sd 07/2010/TT-BTC ngdy 15/01/2010 cfia BO tdi chinhvi vi1c "Hadng ddn c6ng bi5 th6ng tin tuAn th! tradng chang khodn"; r , r^ a , - Cdn ca' k€t qua hoqt d)ng sdn xudt kinh doanh quy sdu thdng ddu ndm 2015; Tdng c6ng ty dAu tu ph6t trii5n nhd vd d6 thi Nam Hd NOi, md chimg kho6n NHA ni6m y6t tr6.r HNX xin gi6i trinh nguy6n nhdn Adn etln nhftng k6t qui kinh doanh gita hai kj b5o c6o nhu sau: NHA d4t 63,835 tf d6ng doanh thu vd 6,794 ry d6ng LNST (Lgi nhuQn sau thu6) So v6i cing kj' ndm 2014, doanh thu tdng 215,56yo, S6u th6ng dAu ndm 2015, LNST t1ng3.992,77o6 Nguy6n nhAn chir y6u ld do: * Doanh thu thhngdAu ndm 2015 t6ng thangdAu ndm 2015 TOng c6ng ty ghi nhAn doanh thu b6t dQng sin tpi hai dr,I 6n: Dr,r ant1ikhu [...]... 30t06t20r4 30/06i2015 VND VND t8. 121 .24 3 .24 7 15.708.634.401 Gid vi5n hdng h6a vd cung c6p dich vu 36.904 .25 7.400 Gi6 viin BDS dAu tu c0ng s.t2 18. 121 .24 3 .24 7 s2.6 12. 891.801 DOANH THU, CHI PHi TAI CHiNH Ldi tidn grii, cho vay 30/06 /20 14 30t06t2015 VND VND 2. 414.400 6.984.310 2. 414.400 6.984.310 Phi chuy6n ti6n Ldivay ph6i tr6 t68 .26 6.666 386. 022 .933 Chi phi ho4t tlQng thi chinh t68 .26 6.666 386. 022 .933... TiAn mflt 0U0U2015 30t06t201s VND VND 7.7s7.810 \ ')\ -{ i -. l ren gul ngan nang ) oang cnuyen ; -. I ren 2. s03 .23 6.t17 820 .500.835 3.698.900.065 cOng 2. 510.993. 927 4.s19.400.900 o E v, 5 .2 HANG TON KHO \* 0u0t /20 15 VND 30t06t2015 VND Hdng mua ilang di iludng Nguy6n lipu, vQt li€u Chi phi sin xu6t, kinh doanh dd dang 3 32. 540.670 s.370.766.3 42 5.749.805.074 5.703.307.0 12 6.569.160.095 819.355. 021 Thdnh phAm... chinh kdm lqi -Gidm diiu chinh LN chra PP ndm 20 14 Phdt hdnh CP thudng cho CBCW Loi nhufln chua ph6n ph6i 5.IO theo 133.093.084 2: .650.000.000 8.965.970.6s7 12. 976.565.687 DOANH THU Doanh thu xAy lAp vd gini ph6ng mpt bdng 30/06 /20 14 30/06 /20 15 VND VND 20 .22 8.893 .21 0 18. 326 .507. 820 Doanh thu b6n hdng h6a vdr cung c6p dich v.u Doanh thu BDS dAu tu 45.508.760.558 c0ng s.rl 20 .22 8.893 .21 0 63.835 .26 8.378 crA... 'S I i:l l^s I 8 s IE U lJi l.(o -s z ;ytEl'z -, 9\\rc 1lE ! 'HlZ s F;lFs L lJ S E At .- a.rl Jc-lr l !' F- ri'-ht l'< >a - (^ -lF -. Ola ^a E rD H g lrr til' T6NG cONc TY DAU TU PHAT TRIEN NHA VA BO Tru NAM HA NOI 36: 0412015A{I{A/CV V/v: Gidi trinh ch€nh l€ch lqi nhuQn so vdi cilng k) ndm trudc CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DQc lflp Tg - Hpnh phric - Duy Ti€n, ngdy I6 thdng 0I ndm 2015 Kinh gfri: - Uy ban chrfrng kho6n nhi nufc; - S& giao dich chrfrng khoin Hn NQi - Cdn cu Th6ng tu s6 09/201I/TT-BTC ngdy 15/01/2010 cila BO tdi chfnh vi€c "Hu6ng ddn c6ng bti th6ng tin tuAn thi trudng chung khodn"; vi - Cdn c* kilt qud hoqt d\ng sdn xudt kinh doanh ndm 2014; -l T6ng c6ng ty itdu tu ph6t tri6n nhd vd dd thi Nam He NQi, md chring kho6n NHA ni6m ytit tr6n HNX xin gi6i trinh nguy€n nhdn ddn d6n nhfrng k6t qui kinh doanh gifia hai kj, b6o c6o nhu sau: NHA dlt 57,56 ty d6ng doanh thu vd 5,50 ri d6ng LNST (Loi nhuQn sau thu6) So vdi cing kj'nim 2013, doanh thu tdng 4r,4gyo, LNST t6ng Nim 2014, 1.275,0yo Nguy€n nhdn chir ytiu ld do: + Doanh thu ndm 2014 tdng quy IV Tdng cdng ty ghi nhQn doanh thu b6t Signature Not Verified Được ký NGUYỄN HỒNG THÁI Ngày ký: 20.01.2014 23:54 DOANH NGHTEP: r6NC CoNG Ty DAU rUpuAr NUA vA o0 rru NAM HA uOr ;ONG.IY J ruPHATTRIEN ttA NHAVADO BAO CAO TAI CHINH QUY IV NAM: 20t3 Gdm c6c bidu: Bing cAn ddi kdtodn Kdt qui hoat dQng kinh tloanh B6o c6o luu chuydn tidn t0 Thuydt minh bdo c5o tii chfnh Bing cfin tldi phdt sinh ( MAu sd B01- DN ) ( l\{Au sd 802- DN ) ( MAu sd 804- DN ) ( MAu sd B09- DN ) r6Nc cONc ryoAu rupsAr rnGNmrevAo0 rurNerra unNQr cqvr cONcNcsrEp cAu cnr, tuyrrEN, HANAM tWdu sd B ( nANc cAN odr Quj IV Tii A so s6n nsdn han (100=110+120+130+140+150) I Ti6n vh cSc khoin tuone duone tiin Tidn Cdckhohn tuons dudns tidn II C6c khoin tldu tu t)li chinh nsdn han Ddu tu nein han Du ohdns siim si6 chrins kho6n dAu tu nsfn han III C6c khoin phii thu nsin han L Phei thu cira kh6ch hhne TrA trudc cho neudi b6n Phii thu ndi bd nsin han Phei thu theo tidn d6 kd hoach hop ddns x0v dune Cic khoAn phii thu khr{c Du phdne cdc kho6n phii thu kh6 ddi r11 Phii thu ddi han cta kh6ch hane Vtin kinh doanh Phai thu n6i bd & dii don vi phu thudc han Phei thu dii han kh6c Du phdne oh6i thu dii han kh6 dbi II Tii sin cd dinh TSCD hfru hinh Nsuv€n ei6 - Gi6 tri hao mbn lfiv kd TSCD thuc tii chinh - Neuv€n si6 - Gi6tri hao mdn lfiv kd TSCD v0 hinh - Nguy0n si6 - Gi6 tri hao mbn lf,v kd Chi phi xAv dtrne co bin d& dans III Bdt dOns sin ddu tu - Neuv0n si6 - Gi5 tri hao mbn lfly k€ IV Cdc khoin ddu tu tii chinh dii han - l Ddu trr vio cOnq ty Ddu tu vho c0ng tv li€n kdt li€n doanh Ddu tu ddLi han kh6c VND 26 534 188 433 37 506268376 036 715 201 036 715 201 949 040 912 949 040912 l2t r29 t4 216 130 131 132 461 984 848 345 S64 10 368 116 120 25 627 329 787 to387 290 463 t5 240 039 324 610 410 101 610 410 101 929 897 677 929 897 677 133 134 135 139 t4l 0u0tl20t3 Lt2 Hdnc t6n kho - Hirne h6a kho bio thud Du phbne eiem si6 hd,ns tdn kho V Tiri sin nsdn han kh6c Chi phi tri tru6c nsSn han Thud si6 tri sia tans dudc khdu tri Thud vi cdc khoin kh6c phii thu Nhi nu6c Tii san nsin han kh6c B Tlri sin dii han Q00 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260\ I C6c khoin ohii thu dhi han 5.1 31/L212013 VND 120 t40 Thuydt minh 100 110 IV Hine tdn kho rd roAN ndrn 2013 MA Chi ti6u 0I - DN Ban hdnh theo QD sd 15120061QD - EtC ngdy 2010312006 cila 86 truong BTC ) 5.2 14A^ 149 150 L 670 601 141 151 152 I t54 670 60t t4'j 158 200 92 175 997 707 80817 636362 91 944 462 628 74417 636362 5t927 574442 s9 294 249 273 -7 366 674 831 35 500 772721 40 390 839 72C -4 890 066 999 40 016 888 186 38 916 863 641 2t0 I 2 J ) 220 221 5.3 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 5.4 24r 242 250 400 000 000 251 252 258 5.5 400 000 000 Dq phbng gi6m gi6 ddu Tii sin dli V Chi phi tri Tii Tii dii fi dei han han kh6c tru6c dii han sAn thud thu nhdp hodn san lai han kh6c T6ng cdng tii sin (270 = 100 + 200) Ngudn vdn A No ph6i tri (300 = 310 + 330) I No ngdn han Vay vi no ngin han Phai tre cho ngudi b6n Nguli mua tri tidn tru6c Thud vi cdc khoAn ph6i n6p nhh nudc Phei tri ngudi lao d6ng Chi phi phii tri Phei tri theo tidn d0 kd hoach hop ddns xav drrn" Cric khoAn phii tr6, phii n6p khdc 10 Drr phdng phii trA ns6n han 11 Qui khen thu&ng, phric loi II No dii han dii z.Phai tr6 dii Phii trA Phei tre 4.Yay ddLi vh no 231 535 079 231 535 079 261 262 268 270 118 710 186 140 300 310 11 5.6 12 t3 14 5.7 26 898 385 072 26 898 385 072 000 000 00c t5 926 625 451 877 798 673 93 960 948 ll8 323 904 738 26 9I4 181 042 26 914 181 042 109 003 50c 963 59222( 13 615 487 ss3 l 181 147 685 15 dii t6 l8 19 44 950 084 20 J23 \31 332 333 han phii tra Duphdng trq cdp mt't vicc lhm DF phdng phii tri dii han B Vdn chri s& hfru (400 = 410 + 430) I Vdn chri s& hiru Vdn ddu tu cira chri s& hfru Th4ng du vdn cd phdn Vdn kh6c cta chir s& hfiu 337 400 410 5.8 5.9 461 801 068 059 723 69( 118 710 186 140 118 323 904 738 409 723 696 409 723 696 RR ?50 rlr)fl nnn +13 II Ngudn kinh phi, qui kh6c l QuI khen thudng, phric lo i Ngudn kinh phi Ngudn kinh phi d6 hinh thdnh TSCD Tring cOng ngudn vdn (440 = 300 BO CO L U CHUY N TI N T (Theo ph ng phỏp giỏn ti p) Cho n m ti chớnh k t thỳc ngy 31 thỏng 12 n m 2010 M U B 03-DN n v : VND CH TIấU Mó s N m 2010 N m 2009 01 29.901.858.549 5.227.771.878 I L U CHUY N TI N T HO T NG KINH DOANH L i nhu n tr c thu i u ch nh cho cỏc kho n: - Kh u hao TSC L i nhu n t H kinh doanh tr c thay i v n l u ng - (T ng)/Gi m cỏc kho n ph i thu - (T ng)/Gi m hng t n kho - T ng/(Gi m) cỏc kho n ph i tr - Thu thu nh p doanh nghi p ó n p - Ti n thu khỏc t ho t ng kinh doanh - Ti n chi khỏc t ho t ng kinh doanh L u chuy n ti n thu n t ho t ng kinh doanh 02 08 09 10 11 14 15 16 20 1.193.243.550 690.797.126 31.095.102.099 5.918.569.004 (19.631.279.845) 8.584.472.812 3.841.063.732 1.370.133.227 (30.247.956.463) 17.479.846.438 (3.743.259.363) (1.762.724) 6.064.752 12.043.704 (14.000.000) (18.694.265.088) 33.363.302.461 II L U CHUY N TI N T HO T NG UT Ti n chi mua s m, xõy d ng TSC v cỏc TS di h n khỏc Ti n thu lói cho vay, c t c v l i nhu n c chia L u chuy n ti n thu n t ho t ng u t 21 27 30 (8.307.950.891) (39.759.797.116) (8.307.950.891) (39.759.797.116) 31 19.800.000.000 20.600.000.000 33 34 40 50 60 61 70 (2.600.000.000) 17.200.000.000 (9.802.215.979) 11.208.907.267 1.406.691.288 III L U CHUY N TI N T HO T NG TI CHNH Ti n thu t phỏt hnh c phi u v nh n v n gúp c a ch s h u Ti n vay ng n h n, di h n nh n c Ti n chi tr n g c vay L u chuy n ti n thu n t ho t ng ti chớnh T ng/gi m l u chuy n ti n thu n n m Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n t n u n m nh h ng c a thay i t giỏ quy i ngo i t Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n t n cu i n m Nguy n Minh Hon T ng Giỏm c H Nam, ngy 31 thỏng 12 n m 2010 ng Ki u Anh K toỏn tr ng 600.000.000 (4.564.000.000) 16.636.000.000 10.239.505.345 969.401.922 11.208.907.267 Tổng công ty đầu t phát triển nh v đô thị nam h nội Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Duy Tiên, H Nam Mẫu số B 01 - DN ( Ban hnh theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC ) Bảng cân đối kế toán Ngy 31 tháng 12 năm 2010 Chỉ tiêu A Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho - Hng hóa kho bảo thuế Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phi trả trớc ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị phụ thuộc Phải thu nội di hạn Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Mã số Thuyết minh 31/12/2010 VNĐ 31/12/2009 VNĐ 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 14A 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 5.1 44 974 565 601 406 691 288 406 691 288 18 986 565 467 11 208 907 267 11 208 907 267 43 567 874 313 38 791 098 711 755 319 267 936 594 468 936 594 468 21 456 335 841 063 732 841 063 732 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 66 728 115 198 55 036 018 748 23 015 904 698 665 304 585 589 595 829 -1 924 291 244 26 660 691 748 11 181 159 026 12 772 878 013 -1 591 718 987 16 350 600 113 21 312 210 500 21 312 210 500 15 479 532 722 17 875 327 000 17 875 327 000 22 400 000 000 10 500 000 000 22 400 000 000 10 500 000