Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Trụ sở chính 75A Trần Hưng Đạo - HK- HN .Tel:049410277 .Fax:049410273 TÀI SẢN Mã số Thu y ế t minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ A – TÀI SẢN NGẮN H Ạ N 100 144,603,201,509 161,446,670,170 I. T i ề n v à các khoản t ươn g đươn g t i ề n 110 5,580,682,805 4,928,846,277 1. Tiền 111 V.01 5,580,682,805 4,928,846,277 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đ ầ u t ư chứn g khoán n gắ n hạn 120 V.04 38,643,639,244 48,288,065,898 1. Đầu tư ngắn hạn 121 40,929,244,158 50,573,670,812 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (2,285,604,914) (2,285,604,914) III. Các khoản phải thu n gắ n hạn 130 V.11 98,986,194,119 106,588,084,076 1. Phải thu của khách hàng 131 - - 2. Trả trước cho người bán 132 8,461,335,901 58,185,901 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 88,779,283,718 103,274,323,675 5. Các khoản phải thu khác 138 1,745,574,500 3,255,574,500 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàn g t ồ n kho 140 V.02 - - V. Tài sản n gắ n hạn khác 150 1,392,685,341 1,641,673,919 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,070,141,248 1,435,357,832 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - - 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 322,544,093 206,316,087 B- T À I S Ả N D À I HẠN 200 7,837,035,881 6,662,114,693 I. Các khoản phái thu dài hạn 210 V.11 - - 1. Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản c ố định 5,947,282,036 6,054,631,908 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 4,267,456,005 4,299,805,877 - Nguyên giá 222 6,008,746,912 5,839,511,912 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1,741,290,907) (1,539,706,035) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06 1,679,826,031 1,754,826,031 - Nguyên giá 228 2,376,048,730 2,346,048,730 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (696,222,699) (591,222,699) 3. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 - - III. Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV.Các khoản đ ầ u t ư tài chính dài hạn 250 450,000,000 - 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - Từ ngày 01/07/2010 đến 30/09/2010 Mẫu số B01-CTCK Ban hành theo TT số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 - - - Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 - - - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 450,000,000 - 5.Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 V.04 - - V.Tài sản dài hạn khác 260 1,439,753,845 607,482,785 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.07 - - 2. Tài sản thuế TNDN hoãn lại 262 V.09 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 V.10 777,969,535 247,969,535 4. Tài sản dài hạn khác 268 661,784,310 359,513,250 TỔNG C Ộ NG TÀI SẢN 250 152,440,237,390 168,108,784,863 NGUỒN VỐN Mã số TM Số cuối kỳ Số đầu kỳ A- NỢ PH Ả I TR Ả 300 12,375,448,214 20,518,062,269 I. Nợ n gắ n hạn 310 12,375,448,214 20,518,062,269 1. Vay và nợ 1/5 TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DK VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ---------------***-------------- Số: /BC-CNDD-HĐQT Vũng tàu, ngày tháng năm 2012 Dự thảo BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011. Hội đồng quản trị công ty năm 2010 gồm 5 thành viên: Ông Nguyễn Trọng Kha Chủ tịch HĐQT Ông Hồ Sỹ Hoàng Ủy viên kiêm Tổng giám đốc Ông Nguyễn Đức Đông Ủy viên chuyên trách Ông Mai Xuân Bình Ủy viên kiêm nhiệm Ông Ngô Văn Tuy Ủy viên chuyên trách Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí giao, HĐQT công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: 1. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của lãnh đạo PVC, PVN và các chủ đầu tư, các bạn hàng… Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau : 1.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đã hoàn thành Đơn vị tính: 1.000 đồng STT CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện % I CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH 1 Tổng giá trị SXKD 2.087.000.000 2.078.000.000 99% 2 Tổng doanh thu 1.717.800.000 1.663.257.000 96% 3 Lợi nhuận trước thuế 70.000.000 60.016.000 86% 4 Lợi nhuận sau thuế 52.500.000 45.485.000 86% 5 Tỷ lệ chia cổ tức 13% 13% 92% 6 Nộp ngân sách 91.440.000 71.197.000 78% 2/5 II ĐẦU TƯ 239.340.000 215.450.000 90% 1 Đầu tư công trình DD 223.940.000 185.590.000 83% 2 Đầu tư SXCN - - - 3 XDCB và MSTBMM 15.400.000 14.890.000 4 Đầu tư tài chính 14.970.000 III LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP 1 Lao động bình quân (Người) 870 913 100,5% 2 Tổng quỹ lương 85.000.000 79.070.000 95% 3 Thu nhập bình quân CBCNV (1.000đồng/người/tháng) 8.000 7.744 97% IV ĐÀO TẠO 730.000 840.000 115% V AN SINH XÃ HỘI 4.100.000 4.524.773 110% Do tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Nhà nước trong việc quản lý đầu tư công, siết chặt quản lý đầu tư bất động sản nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô. PVN dãn tiến độ các dự án lớn như Nhà máy điện Long phú, Tuyến ống dẫn khí Cần thơ Ô môn… đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Được sự chỉ đạo của PVC, HĐQT đã chủ động đề nghị và được PVC chấp thuận điều chỉnh KHSXKD cho phù hợp với tình hình chung (NQ 1070/NQ-XLDK ngày 29/12/2011 của HĐQT PVC). Trong năm 2011 công ty PVC-IC đã tiếp thị đấu thầu 25 công trình, hạng mục công trình với tổng số tiền TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Điện thoại: 04.3768.9291 Fax: 04.3768.9290 Địa chỉ: Tòa nhà San nam, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.pvc.vn Email: info@pvc.vn BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT (Quý III/2009) A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 3,246,801,610,772 3,216,469,492,437 I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền 417,039,639,290 327,441,761,734 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 151,674,151,915 200,853,686,803 Các khoản phải thu ngắn hạn 1,584,875,878,510 1,611,298,644,028 Hàng tồn kho 959,358,285,351 949,662,733,263 Tài sản ngắn hạn khác 133,853,655,706 127,212,666,609 - - - T~P DOAN DAu KHf Quac - - - M~u s6 B 01 GIA VI~T NAM - HN (Ban hanh theo QD 15 -BYC TONG CONG TY CP DICH \TV KY THU~T DAu KHi ngily20/03/2006 cua B9 truimg BrC) DIA cHi : 01-05 L~ DuAN QuAN TP HO cHi MINH BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHA.T Tt;lingay 30 thimg 09 niim 2009 EM: VN£> Mil 30/09/2009 A.TAJ sAN NGAN 100 4.071.051.584.809 4.243.178.061.078 I Ti€nva cae khoan tU'O'Dg d1fO'Dg ti€n 1.TiSn 110 III 112 964.829.022.229 951.732.969.537 13.096.052.692 1.047.878.624.040 1.005.878.624.040 42.000.000.000 120 121 129 54.667.312.521 54.667.312.521 3.900.000.000 3.900.000.000 III Cae khoan phai thu ngin h,n Phai thu khach hang Tn\ w6'c cho nguOiban Phai thu ni b ng:inh Phai thu theo tiSn d kS ho,ch hgp d6ng xay Cac khoanphaithu khac D\l phongphai thu ng:inh kh6 doi (*) 130 131 132 133 134 135 139 2.637.956.876.105 2.479.988.989.265 82.673.842.431 2.840.413.583.304 2.436.633.010.558 39.729.985.224 65.709.890.557 49.137.469.255 333.048.622.427 (30.145.831.372) (69.656.669.623) IV Hang tAnkho Hangt6n kho D\l phong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 287.074.907.144 293.289.129.688 255.090.336.304 262.190.789.925 (6.214.222.544) (7.100.453.621) V Tai san ngin h,n khae Chi phi tn\ w6'c ng:inh ThuSGTGTduQ'ckhAutrir ThuSva cac khoan khac phiLithu NhiLnu6'c Hi san ng:inh khac 150 151 152 154 158 126.523.466.810 2.124.419.684 113.480.021.563 3.144.086.939 7.774.938.624 95.895.517.430 1.418.718.051 B-TAJsANDAI~ 200 6.263.689.278.922 3.738.907.006.461 1- Cae khoan ph3i thu dai h,n Phai thu dai h~ cua khach hang V6n kinh doanh 6'don vi tn,rcthu~c Phai thu dai h~ n~i b~ Phai thu dai h~ khac D\l phong phai thu dai h~ kh6 doi (*) 210 211 212 213 218 219 192.938.866 310.128.003 282.93.8.866 1.294.195.595 192.938.866 -310.128.003 (1.294.195.595) II Hi san e6 djl1h Hi san c6 dinh hlh1hinh 220 221 222 223 4.804.654.974.207 1.377.354.372.210 2.992.763.058.542 3.159.589.814.725 1.077.410.264.683 2.548.411.664.723 (1.615.408.686.332) (1.471.001.400.040) TAI sAN Cac khoan tuong duong tiSn II Cae khoao dAutU'tai ehinh ngin h,n Du tu ng:in h D\l phong giam gia du tu ng:in h - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy kS (*) (*) (2) 31/1212008 91.251.150.686 91.378.393.555 15.500.316 3.082.905.508 282.938.866 ~ ~l ~ Tai san c6 dinh tlme tAi chinh 224 -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k€ (*) 225 Tai san c6 dinh YOhinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k€ (*) Chi phi xy d\rIlg CCY ban dcr dang 228 229 230 141.213.970.695 6.233.488.531 148.143.592.787 7.804.451.613 (6.929.622.092) 3.286.086.631.302 (1.570.963.082) 2.075.946.061.511 III BAt dQng san t'llautu' - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k€ (*) 240 241 IV Cac khoan alau tu' tai chinh dili hn 250 251 1.432.291.575.314 560.150.461.749 252 258 259 985.135.322.631 452.268.316.127 174.265.204.135 390.997.321.058 (5.112.063.444) (5.112.063.444) DAutu yaO c6ng ty DAutu yaO cong ty lien k€t, lien doanh DAutu dai hl;lIlkhac D1,fphong giam gia dAutu tAi chinh dai hl;lIl(*) 242 V LQi thS thlfO'Dgmi 260 VI Tai san dili hn khac 270 271 272 273 26.549.790.535 24.050.579.482 18.883.791.121 16.167.897.455 2.499.211.053 2.715.893.666 280 10.334.740.863.731 7.982.085.067.539 Chi phi trAtrucrc dai hl;lIl Tai san thu€ thu nhp hoan TAisan dai hl;lIlkhac TONG CQNG TAI sAN NGUON VON 226 227 Mil 31/12/2008 A.NQ PHAI TRA 300 7.667.358.214.956 5.656.357.796.309 I NQ'ngAn hn Yay va ng ngihfhl;lIl 310 311 4.491.881.810.852 734.157.390.269 3.625.203.011.538 216.257.170.214 312 313 314 315 316 317 1.748.054.331.170 220.235.613.006 133.264.894.487 223.510.603.735 687.566.443.594 1.451.414.607.551 154.377.095.111 128.337.096.537 229.653.844.569 425.409.628.138 PhaitrAnguai ban Ng\i'b'imua trAtiSn truac ThuSva cae khoan phai nQpNha nuac PhaitrAngum lao dQng Chi.phipMi trA Phai trAnQi bQ Phai trAtheo tiSn dQ k€ hoch hgp d6ng x§.y 318 319 320 "- 953.685.336.349 330 331 332 3.175.476.404.104 2.031.154.784.771 22.032.612.897 3.148.625.148.519 22.158.061.149 ThuS thu nMp hoa.n li pMi trA 333 334 335 D1,fphong trg cApmAtyic lam 7.D1,fphbng